* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$3,39
2,42%
Valorização Mensal
R$3,26
3,99%
Valorização 12 Meses
R$101,84
-96,67%
Máxima 52 Semanas
R$10,04
Mínima 52 Semanas
R$2,88
Contábil
Patrimônio Líquido
R$25,0 Mi
Valor de Mercado R$9,4 Mi
Total em Ativos
R$25,1 Mi
Total em Passivos
R$90,4 Mil
Valor Patrimonial
R$8,94
P/VP
0,38
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 20/10/2023
Valor em Caixa
R$ 3,3 Mi
13,48%
Valores a Receber
R$6,7 Mi
Total Investido
R$14,9 Mi
59,89%
Cotas Emitidas
2.797.940
Investidores em Geral
Cotistas
3.918
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")14.984.450,55
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 14.984.450,55
- Total Investido 14.984.450,55
- Ativos (R$)
- Disponibilidade944,08
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.372.117,46
- Aplicações Financeiras 3.373.061,54
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber6.753.052,98
- Recebíveis 6.753.052,98
- Total de Ativos 25.110.565,07
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir39.171,16
- Taxa de administração a pagar46.541,87
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências730,00
- Outros valores a pagar4.031,18
- Total de Passivos 90.474,21
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo25.110.565,07
- Total do Passivo- 90.474,21
- Patrimônio Líquido 25.020.090,86
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
REITSEC - CRA - CRA00000000e
1
2.405
1.062.143,72
REITSEC - CRA - CRA000000040
1
2.500
1.104.099,50
REITSEC - CRA - CRA000000041
1
2.523
1.113.635,30
REITSEC - CRA - CRA000000054
1
1.363
601.955,05
REITSEC - CRA - CRA0000000af
1
3.401
1.169.103,36
REITSEC - CRA - CRA000000117
1
2.000
1.182.157,31
REITSEC - CRA - CRA000000118
1
2.000
1.182.157,31
REITSEC - CRA - CRA00000012F
1
1.261
433.472,31
REITSEC - CRA - CRA0000001EC
1
424
145.751,20
REITSEC - CRA - CRA000000265
1
2.086.610
2.233.287,58
REITSEC - CRA - CRA000000266
1
463.691
496.286,01
REITSEC - CRA - CRA000000F
1
2.404
1.061.109,49
TRUESEC - CRA - CRA000000217
1
1.000
1.013.640,64
TRUESEC - CRA - CRA000000225
1
81
82.104,89
TRUESEC - CRA - CRA000000227
1
500
506.820,32
TRUESEC - CRA - CRA000000228
1
7
7.095,48
TRUESEC - CRA - CRA00000022A
1
175
177.387,11
TRUESEC - CRA - CRA00000022C
1
85
86.159,45
TRUESEC - CRA - CRA00000022D
1
46
46.627,47
TRUESEC - CRA - CRA00000022E
1
51
51.695,67
VIRGOSEC - CRA - CRA000000209
1
1.071
814.992,89
VIRGOSEC - CRA - CRA00000022B
1
500
380.482,21
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: IAGR11
- Nome no Pregão: FIAGRO SFI
- CNPJ: 44.286.898/0001-81
- Código ISIN: BRIAGRCTF002
- Público Alvo: 3.918 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 5.599
- Volume negociado: 3.246
- Data de Início: dezembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0140
- Dividend Yield: 0,4294%
- Data Base: 31/07/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IAGR11
9,82%
FIAGRO-FII
Cotas: 2.797.940
Cotistas: 3.918
Último Rendimento
IAGR11
R$0,0140
D. Yield: 0,4294%
Cotação Base: R$3,26
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
IAGR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
SFI INVESTIMENTOS
(21) 2531-0270
contato@sfiinvestimentos.com.br
www.sfiinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo
Objetivo
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos mediante o investimento em empreendimentos do agronegócio: (a) primordialmente, por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) e Certificados de Recebíveis Imobiliários relativos a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais (“CRI” e, quando mencionado em conjunto com os CRA).
Fundos Relacionados
Fundos com IAGR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
IAGR11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.918
Patrimônio Líquido:
R$25,0 Mi
Valor de Mercado:
R$9,4 Mi
Valor da Cota:
R$3,39
P/VP:
0,38
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0140
Dividend Yield:
0,4294%
D. Y. Anualizado:
9,82%
Volume médio negociado:
5.599
Participação IFIX:
0,000%