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AGRX11 • ÉXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS ÉXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,93

  1,54%

Valorização Mensal

R$ 7,82

  1,41%

Valorização 12 Meses

R$ 9,69

  -18,16%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,31

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,82

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 186,2 Mi

Valor de Mercado: 142,0 Mi

Total em Ativos

R$ 186,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 161,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,40

 

P/VP

 0,76

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 17,5 Mi

  9,39%

Valores a Receber

R$ 2,7 Mi

 

Total Investido

R$ 166,3 Mi

  89,27%

Cotas Emitidas

17.903.151

30/05/2025

Cotistas

19.023

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
142.547.431,33
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
4.818.379,37
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
18.887.818,14
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
166.253.628,84
Total Investido
166.253.628,84
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
17.480.480,37
Aplicações Financeiras
17.480.480,37
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.656.884,13
Recebíveis
2.656.884,13
Total de Ativos
186.390.993,34
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
157.221,45
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.168,65
Total de Passivos
161.390,10
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
186.390.993,34
Total do Passivo
161.390,10
Patrimônio Líquido
186.229.603,24
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV

1
4.001.220
4,0 Mi
2.657.759,65
2,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV

1
10.555
10,6 K
7.011,02
7,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV

1
3.572.123
3,6 Mi
2.372.737,41
2,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW

2
5.055.559
5,1 Mi
3.589.959,52
3,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW

2
200.000
200,0 K
142.020,28
142,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2

1
13.000
13,0 K
13.026.827,04
13,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2

1
1.000
1,0 K
1.002.063,62
1,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX

1
2.225
2,2 K
1.682.258,45
1,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX

1
3.024
3,0 K
2.286.359,35
2,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO - CRA02300CI2

2
987
987
1.004.303,43
1,0 Mi

EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U

1
17.000
17,0 K
17.091.021,42
17,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU

1
1.500
1,5 K
1.219.539,34
1,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU

1
6.073
6,1 K
4.937.508,26
4,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU

1
2.263
2,3 K
1.839.878,34
1,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69

1
3.730
3,7 K
3.608.120,15
3,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69

1
6.374
6,4 K
6.165.725,97
6,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69

1
6.790
6,8 K
6.568.132,93
6,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP

1
7.339
7,3 K
7.219.790,09
7,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL

1
10.881
10,9 K
11.736.622,90
11,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G

1
10.538
10,5 K
10.859.554,17
10,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRA02300CNN

1
1.004
1,0 K
937.657,52
937,7 K

OPEA SECURITIZADORA - CRA02300CNN

1
3.996
4,0 K
3.731.951,64
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16

1
6.900
6,9 K
6.034.839,01
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16

1
2.265
2,3 K
1.981.001,50
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16

1
600
600
524.768,61
524,8 K

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
3.534
3,5 K
3.139.602,38
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
910
910
808.443,17
808,4 K

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
9.352
9,4 K
8.308.308,29
8,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
1.590
1,6 K
1.412.554,55
1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA0240038P

1
3.188
3,2 K
3.569.664,89
3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA0240038P

1
2.385
2,4 K
2.670.530,35
2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI

1
1.542
1,5 K
780.519,49
780,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI

1
4.086
4,1 K
2.068.224,81
2,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI

1
4.000
4,0 K
2.024.693,89
2,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
1.200
1,2 K
1.174.757,53
1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
2.528
2,5 K
2.474.822,53
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
2.563
2,6 K
2.509.086,29
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
204
204
199.708,78
199,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
101
101
98.875,43
98,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
4.805
4,8 K
4.703.924,95
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
1.500
1,5 K
738.556,06
738,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
1.000
1,0 K
492.370,71
492,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
2.708
2,7 K
1.333.339,88
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
1.062
1,1 K
522.897,69
522,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300BQD

1
3.000
3,0 K
2.895.368,37
2,9 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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EXES XINGU II - FIAGRO IMOBILIÁRIO

 
11.920.379
11,9 Mi
4.977.309,02
5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: AGRX11
Nome no Pregão: FIAGRO AGRX
CNPJ: 43.951.911/0001-07
Público Alvo: 19.023 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 30.486
Volume negociado: 29.653
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRAGRXCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1200
Dividend Yield: 1,5605%
Data Base: 06/06/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

AGRX11

13,28%

FIAGRO-FII

Cotas: 17.903.151

Cotistas: 19.023

Último Rendimento

AGRX11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,5605%

Cotação Base: R$7,69

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

AGRX11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

ÉXES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3045-7528

  ri@exes.com.br

  www.exes.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do valor distribuído aos cotistas que exceder 100% do CDI

Objetivo

O fundo possui como objetivo obter a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos ativos alvo, composto principalmente por certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e títulos e valores mobiliários lastreados nas cadeias produtivas do agronegócio.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AGRX11

abril de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

19.023 - Investidores em Geral

R$ 186,2 Mi

R$ 142,0 Mi

R$ 7,93

0,76

13/06/2025

R$ 0,1200

1,5605%

13,28%

29,7 K

R$ 235,1 K

Logo do fundo FIAGRO AGRX
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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