* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,80

  2,04%
Valorização 12 Meses

R$10,93

  -8,51%
Máxima 52 Semanas

R$10,27

Mínima 52 Semanas

R$8,44

Contábil
Patrimônio Líquido

R$179,9 Mi

Valor de Mercado R$179,0 Mi
Total em Ativos

R$180,1 Mi

Total em Passivos

R$249,6 Mil

Valor Patrimonial

R$10,05

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  1,06%
Valores a Receber

R$19,5 Mil

Total Investido

R$178,2 Mi

  99,07%
Cotas Emitidas

17.903.151

Investidores Profissionais
Cotistas

  20.824

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    161.335.752,68
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    16.896.480,88
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  178.232.233,56
  • Total Investido 178.232.233,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.904.261,36
  • Aplicações Financeiras  1.904.261,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.502,55
  • Recebíveis  19.502,55
  • Total de Ativos 180.155.997,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.168,65
  • Taxa de administração a pagar
    166.652,86
  • Taxa de performance a pagar
    78.834,91
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 249.656,42
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    180.155.997,47  
  •   Total do Passivo
    - 249.656,42  
  • Patrimônio Líquido 179.906.341,05
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV
1
4.001.220
3.093.014,96
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV
1
3.572.123
2.761.315,27
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV
1
10.555
8.159,20
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW
2
200.000
164.117,67
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW
2
5.055.559
4.148.532,92
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
1
13.000
13.024.398,03
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
1
1.000
1.001.876,77
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021002YC
1
4.410
2.206.292,14
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021002YC
1
39
19.511,43
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX
1
2.312
2.033.031,50
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO - CRA02300CI2
2
987
998.689,35
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
1
6.149
5.875.545,14
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
1
1.500
1.433.292,85
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
1
6.790
6.887.832,17
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
1
3.730
3.783.742,85
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
1
6.500
6.593.653,77
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
1
7.339
6.880.611,96
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
1
10.881
10.916.852,68
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004MW
1
15.448
14.810.899,53
OPEA SECURITIZADORA - CRA02300CNN
1
1.004
1.010.293,41
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
1
6.000
5.257.751,66
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
1
6.900
6.046.414,41
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
1
600
525.775,17
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
1.590
1.288.996,71
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
9.500
7.701.552,64
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
910
737.727,67
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
1
3.534
2.864.977,58
TRUE SECURITIZADORA - CRA0240038P
1
21.300
20.955.464,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI
1
4.000
3.904.970,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI
1
1.542
1.505.366,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI
1
4.458
4.352.090,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5
1
2.575
2.589.156,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5
1
4.805
4.831.416,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB
1
1.000
458.011,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB
1
1.062
486.408,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB
1
1.500
687.016,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB
1
2.708
1.240.294,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300BQD
1
3.000
3.037.168,78
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: AGRX11
  • Nome no Pregão: FIAGRO AGRX
  • CNPJ: 43.951.911/0001-07
  • Código ISIN: BRAGRXCTF001
  • Público Alvo: 20.824 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 30.979
  • Volume negociado: 43.831
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1300
  • Dividend Yield: 1,3252%
  • Data Base: 07/08/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AGRX11

14,28%

FIAGRO-FII

Cotas: 17.903.151

Cotistas: 20.824

Último Rendimento

AGRX11

R$0,1300

D. Yield: 1,3252%

Cotação Base: R$9,81

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

AGRX11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

EXES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3045-7528

  ri@exes.com.br

  www.exes.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do valor distribuído aos cotistas que exceder 100% do CDI

Objetivo

O fundo possui como objetivo obter a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos ativos alvo, composto principalmente por certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e títulos e valores mobiliários lastreados nas cadeias produtivas do agronegócio.

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NCRA11 - FIAGRO NCH

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  Fundos com AGRX11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
AGRX11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
20.824
Patrimônio Líquido:
R$179,9 Mi
Valor de Mercado:
R$179,0 Mi
Valor da Cota:
R$10,00
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1300
Dividend Yield:
1,3252%
D. Y. Anualizado:
14,28%
Volume médio negociado:
30.979
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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