AGRX11

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FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,54

  2,40%

Valorização Mensal

R$ 8,14

  4,91%

Valorização 12 Meses

R$ 10,57

  -19,21%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,58

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,99

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 183,2 Mi

Valor de Mercado: 152,9 Mi

Total em Ativos

R$ 183,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 175,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,23

 

P/VP

 0,83

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,7 Mi

  5,28%

Valores a Receber

R$ 18,8 K

 

Total Investido

R$ 173,7 Mi

  94,81%

Cotas Emitidas

17.903.151

28/02/2025

Cotistas

19.514

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
147.087.667,96
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
4.912.935,10
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
21.677.578,30
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
173.678.181,36
Total Investido
173.678.181,36
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.667.782,54
Aplicações Financeiras
9.667.782,54
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.761,90
Recebíveis
18.761,90
Total de Ativos
183.364.725,80
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
147.859,72
Taxa de performance a pagar
23.553,61
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.168,65
Total de Passivos
175.581,98
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
183.364.725,80
Total do Passivo
175.581,98
Patrimônio Líquido
183.189.143,82
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV

1
3.572.123
3,6 Mi
2.372.737,41
2,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV

1
10.555
10,6 K
7.011,02
7,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BV

1
4.001.220
4,0 Mi
2.657.759,65
2,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW

2
5.055.559
5,1 Mi
3.589.959,52
3,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022006BW

2
200.000
200,0 K
142.020,28
142,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2

1
13.000
13,0 K
13.026.827,04
13,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2

1
1.000
1,0 K
1.002.063,62
1,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX

1
3.024
3,0 K
2.286.359,35
2,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022003UX

1
2.225
2,2 K
1.682.258,45
1,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO - CRA02300CI2

2
987
987
1.004.303,43
1,0 Mi

EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U

1
17.000
17,0 K
17.091.021,42
17,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU

1
2.263
2,3 K
1.839.878,34
1,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU

1
6.073
6,1 K
4.937.508,26
4,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU

1
1.500
1,5 K
1.219.539,34
1,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69

1
6.374
6,4 K
6.165.725,97
6,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69

1
3.730
3,7 K
3.608.120,15
3,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69

1
6.790
6,8 K
6.568.132,93
6,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP

1
7.339
7,3 K
7.219.790,09
7,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL

1
10.881
10,9 K
11.736.622,90
11,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G

1
10.538
10,5 K
10.859.554,17
10,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRA02300CNN

1
3.996
4,0 K
3.731.951,64
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA - CRA02300CNN

1
1.004
1,0 K
937.657,52
937,7 K

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16

1
6.900
6,9 K
6.034.839,01
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16

1
2.265
2,3 K
1.981.001,50
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16

1
600
600
524.768,61
524,8 K

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
910
910
808.443,17
808,4 K

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
1.590
1,6 K
1.412.554,55
1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
9.352
9,4 K
8.308.308,29
8,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L

1
3.534
3,5 K
3.139.602,38
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA0240038P

1
3.188
3,2 K
3.569.664,89
3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA - CRA0240038P

1
2.385
2,4 K
2.670.530,35
2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI

1
4.086
4,1 K
2.068.224,81
2,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI

1
4.000
4,0 K
2.024.693,89
2,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022009KI

1
1.542
1,5 K
780.519,49
780,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
2.563
2,6 K
2.509.086,29
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
4.805
4,8 K
4.703.924,95
4,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
101
101
98.875,43
98,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
2.528
2,5 K
2.474.822,53
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
1.200
1,2 K
1.174.757,53
1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02200CT5

1
204
204
199.708,78
199,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
2.708
2,7 K
1.333.339,88
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
1.500
1,5 K
738.556,06
738,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
1.062
1,1 K
522.897,69
522,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000SB

1
1.000
1,0 K
492.370,71
492,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300BQD

1
3.000
3,0 K
2.895.368,37
2,9 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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EXES XINGU II - FIAGRO IMOBILIÁRIO

 
2.162.800
2,2 Mi
21.990.861,05
22,0 Mi

Informações

Código de Negociação: AGRX11
Nome no Pregão: FIAGRO AGRX
CNPJ: 43.951.911/0001-07
Público Alvo: 19.514 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 29.386
Volume negociado: 21.331
Código ISIN: BRAGRXCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,3631%
Data Base: 11/03/2025
Data Pagamento: 18/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

AGRX11

14,11%

FIAGRO-FII

Cotas: 17.903.151

Cotistas: 19.514

Último Rendimento

AGRX11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,3631%

Cotação Base: R$8,07

Data Base: 11/03/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

AGRX11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3045-7528

  ri@exes.com.br

  www.exes.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do valor distribuído aos cotistas que exceder 100% do CDI

Objetivo

O fundo possui como objetivo obter a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos ativos alvo, composto principalmente por certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e títulos e valores mobiliários lastreados nas cadeias produtivas do agronegócio.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AGRX11

abril de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

19.514 - Investidores em Geral

R$ 183,2 Mi

R$ 152,9 Mi

R$ 8,54

0,83

18/03/2025

R$ 0,1100

1,3631%

14,11%

21,3 K

R$ 182,2 K

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"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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