GRWA11

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GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,16

  3,15%

Valorização Mensal

R$ 9,25

  -0,97%

Valorização 12 Meses

R$ 11,10

  -17,48%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,29

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,24

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 27,6 Mi

Valor de Mercado: 25,3 Mi

Total em Ativos

R$ 27,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 30,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,02

 

P/VP

 0,91

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

  7,81%

Valores a Receber

R$ 50,8 K

 

Total Investido

R$ 25,5 Mi

  92,12%

Cotas Emitidas

2.758.486

28/02/2025

Cotistas

2.506

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
23.601.172,10
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
1.493.054,59
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
374.722,90
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
25.468.949,59
Total Investido
25.468.949,59
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.157.177,31
Aplicações Financeiras
2.158.177,31
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
50.827,19
Recebíveis
50.827,19
Total de Ativos
27.677.954,09
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
26.891,02
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
3.352,03
Total de Passivos
30.243,05
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
27.677.954,09
Total do Passivo
30.243,05
Patrimônio Líquido
27.647.711,04
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
292
292
203.102,79
203,1 K

CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

1
305
305
212.145,04
212,1 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.000
1,0 K
306.613,43
306,6 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.200
1,2 K
1.200.686,98
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.000
1,0 K
1.000.610,85
1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
500
500
495.081,29
495,1 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
507
507
514.816,30
514,8 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
600
600
599.005,79
599,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
500
500
500.324,42
500,3 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
760
760
751.111,51
751,1 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
500
500
463.995,42
464,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
252
252
257.357,48
257,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
355
355
359.740,79
359,7 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
300
300
281.189,56
281,2 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
400
400
400.259,54
400,3 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.150
1,2 K
931.364,13
931,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.000
1,0 K
927.990,85
928,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
500
500
33.369,64
33,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.200
1,2 K
1.122.577,69
1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
300
300
117.034,30
117,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2
220
220
196.943,22
196,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
500
500
319.324,78
319,3 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.000
1,0 K
1.005.739,64
1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
500
500
500.324,42
500,3 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
252
252
255.885,03
255,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
340
340
132.638,88
132,6 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2
296
296
302.097,29
302,1 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
1.150
1,2 K
1.165.398,92
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
367
367
371.923,33
371,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
100
100
6.673,93
6,7 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

227
1.000
1,0 K
1.000.648,85
1,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
682
682
731.263,54
731,3 K

OCTANTE SECURITIZADORA SA

1
759
759
468.573,88
468,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
300
300
172.032,90
172,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
350
350
178.770,95
178,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.241
1,2 K
1.249.075,76
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
335
335
335.670,66
335,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
300
300
172.720,51
172,7 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.220
1,2 K
1.128.304,69
1,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
170
170
86.001,51
86,0 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
290
290
146.708,45
146,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
150
150
75.883,68
75,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
450
450
504.805,57
504,8 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
293
293
148.226,13
148,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
410
410
348.735,98
348,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
140
140
56.573,64
56,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
94
94
37.985,16
38,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
275
275
156.852,35
156,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
96
96
38.793,35
38,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
340
340
240.851,30
240,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
250
250
177.096,54
177,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
300
300
121.229,22
121,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
500
500
285.186,10
285,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
670
670
673.078,58
673,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
200
200
170.115,11
170,1 K
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADE

 
2.000
2,0 K
169.600,00
169,6 K

Informações

Código de Negociação: GRWA11
Nome no Pregão: FIAGRO GRWA
CNPJ: 47.240.671/0001-93
Público Alvo: 2.506 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 898
Volume negociado: 2.402
Código ISIN: BRGRWACTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,1186%
Data Base: 11/03/2025
Data Pagamento: 18/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

GRWA11

13,23%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.758.486

Cotistas: 2.506

Último Rendimento

GRWA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1186%

Cotação Base: R$8,94

Data Base: 11/03/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

GRWA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS

  (41) 4063-9933

  contato@grwi.com.br

  www.grwi.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Custódia: 0,08% a.a.

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI+1% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio de acordo com a política de investimentos do fundo.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GRWA11

dezembro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

2.506 - Investidores em Geral

R$ 27,6 Mi

R$ 25,3 Mi

R$ 9,16

0,91

18/03/2025

R$ 0,1000

1,1186%

13,23%

2,4 K

R$ 22,0 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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