RZAG11

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RZAG11 • RIZA AGRO - FIAGRO - IMOB

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

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R$ 8,93

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Valorização Mensal

R$ 8,93

 

Valorização 12 Meses

R$ 8,66

  3,12%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,98

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,48

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 655,0 Mi

Valor de Mercado: 607,6 Mi

Total em Ativos

R$ 693,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 38,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,63

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,4 Mi

  1,29%

Valores a Receber

R$ 507,0 K

 

Total Investido

R$ 685,0 Mi

  104,58%

Cotas Emitidas

68.040.425

30/05/2025

Cotistas

80.823

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
663.844.318,51
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
21.145.720,22
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
684.990.038,73
Total Investido
684.990.038,73
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,01
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.442.485,11
Aplicações Financeiras
8.442.485,12
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
506.962,90
Recebíveis
506.962,90
Total de Ativos
693.939.486,75
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.505.053,13
Taxa de administração a pagar
630.933,40
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
29.784.175,90
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.524,99
Total de Passivos
38.939.687,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
693.939.486,75
Total do Passivo
38.939.687,42
Patrimônio Líquido
654.999.799,33
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4

1
31.535
31,5 K
3.109.048,64
3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4

1
47.897
47,9 K
4.722.184,96
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4

1
7.244
7,2 K
714.188,94
714,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5

2
4.840
4,8 K
14.802.918,29
14,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5

2
3.290
3,3 K
10.062.314,29
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5

2
723
723
2.211.262,38
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041H

1
27.000
27,0 K
14.501.445,78
14,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041I

2
27.000
27,0 K
14.504.239,54
14,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041J

3
18.000
18,0 K
7.823.894,79
7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041K

4
18.000
18,0 K
9.653.111,96
9,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y

2
24.000
24,0 K
24.078.718,95
24,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Z

3
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16,0 K
16.055.524,75
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100470

4
16.000
16,0 K
16.041.508,76
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100472

2
24.000
24,0 K
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100473

3
16.000
16,0 K
16.055.524,75
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100474

4
16.000
16,0 K
16.041.508,76
16,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100475

1
27.000
27,0 K
14.501.459,61
14,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100476

2
27.000
27,0 K
14.504.253,50
14,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100477

3
18.000
18,0 K
7.823.894,79
7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100478

4
18.000
18,0 K
7.817.065,09
7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YP

1
23.850
23,9 K
11.159.982,81
11,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YQ

2
23.850
23,9 K
11.161.060,37
11,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YR

3
23.850
23,9 K
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11,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YS

4
23.850
23,9 K
11.163.200,20
11,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND

1
48.130
48,1 K
48.283.172,55
48,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ANE

2
12.033
12,0 K
12.064.217,18
12,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT

1
26.400
26,4 K
7.049.757,77
7,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT

1
27.826
27,8 K
7.430.551,50
7,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU

2
6.979
7,0 K
6.112.196,58
6,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU

2
6.600
6,6 K
5.780.269,01
5,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT

1
52.000
52,0 K
34.777.010,14
34,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENU

2
13.000
13,0 K
8.689.154,92
8,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PD

1
32.000
32,0 K
28.509.271,69
28,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PE

2
8.000
8,0 K
7.073.183,78
7,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FW9

1
48.000
48,0 K
51.423.768,98
51,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FWA

2
12.000
12,0 K
12.673.281,04
12,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300N5D

1
47.622
47,6 K
51.018.685,02
51,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PF

1
10.000
10,0 K
10.034.098,49
10,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG

1
10.000
10,0 K
10.161.503,11
10,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG

1
19.637
19,6 K
19.954.143,66
20,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VE

1
36.231
36,2 K
25.415.925,94
25,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VF

2
11.000
11,0 K
11.649.986,02
11,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VG

3
2.750
2,8 K
2.869.750,33
2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVU

1
4.162
4,2 K
4.361.731,45
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVU

1
8.389
8,4 K
8.791.582,20
8,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVV

2
2.097
2,1 K
2.177.107,97
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02400BVV

2
1.041
1,0 K
1.080.767,48
1,1 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RZAG11
Nome no Pregão: FIAGRO RIZA
CNPJ: 40.413.979/0001-44
Público Alvo: 80.823 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: FIAGRO
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 194.457
Volume negociado: 205.496
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRZAGCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1250
Dividend Yield: 1,3998%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAG11

14,95%

FIAGRO-FII

Cotas: 68.040.425

Cotistas: 80.823

Último Rendimento

RZAG11

R$ 0,1250

D. Yield: 1,3998%

Cotação Base: R$8,93

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

RZAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Perfomance: 10% acima de CDI

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito no agronegócio. O fundo investe em CRAs, buscando diversificação regional, de culturas agrícolas, instrumentos e estruturas.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FGAA11
FIAGRO FGA
580.860
0,8537%
VHFA11
FIAGRO VHFA
30.169
0,0443%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RZAG11

dezembro de 2020

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

80.823 - Investidores em Geral

R$ 655,0 Mi

R$ 607,6 Mi

R$ 8,93

0,93

13/06/2025

R$ 0,1250

1,3998%

14,95%

205,5 K

R$ 1,8 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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