* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$8,76
0,11%
Valorização Mensal
R$8,48
3,30%
Valorização 12 Meses
R$9,45
-7,30%
Máxima 52 Semanas
R$8,77
Mínima 52 Semanas
R$7,96
Contábil
Patrimônio Líquido
R$651,7 Mi
Valor de Mercado R$596,0 Mi
Total em Ativos
R$659,6 Mi
Total em Passivos
R$7,8 Mi
Valor Patrimonial
R$9,58
P/VP
0,91
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 22,5 Mi
3,45%
Valores a Receber
R$32,7 Mil
Total Investido
R$637,0 Mi
97,74%
Cotas Emitidas
68.040.425
Investidores em Geral
Cotistas
85.428
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")637.064.953,66
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 637.064.953,66
- Total Investido 637.064.953,66
- Ativos (R$)
- Disponibilidade205.928,94
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa22.312.577,73
- Aplicações Financeiras 22.518.506,67
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber32.775,69
- Recebíveis 32.775,69
- Total de Ativos 659.616.236,02
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir7.144.244,63
- Taxa de administração a pagar686.754,42
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar11.943,56
- Total de Passivos 7.842.942,61
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo659.616.236,02
- Total do Passivo- 7.842.942,61
- Patrimônio Líquido 651.773.293,41
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA020003PS
1
5.000
1.278.679,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4
1
7.244
2.107.349,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4
1
47.897
13.933.697,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4
1
31.535
9.173.834,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5
2
3.290
8.083.817,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5
2
723
1.776.474,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5
2
4.840
11.892.303,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041H
1
27.000
16.322.644,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041I
2
27.000
16.320.129,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041J
3
18.000
9.650.006,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041K
4
18.000
9.643.266,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y
2
24.000
24.050.906,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Z
3
16.000
16.036.347,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100470
4
16.000
16.025.147,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100472
2
24.000
24.050.906,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100473
3
16.000
16.036.347,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100474
4
16.000
16.025.147,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100475
1
27.000
16.320.162,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100476
2
27.000
16.322.678,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100477
3
18.000
9.650.006,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100478
4
18.000
9.643.266,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YP
1
23.850
14.889.253,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YQ
2
23.850
14.890.403,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YR
3
23.850
14.891.548,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YS
4
23.850
14.892.687,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND
1
48.130
48.228.269,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ANE
2
12.033
12.051.912,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT
1
26.400
6.990.589,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT
1
27.826
7.368.187,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU
2
6.600
5.774.373,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU
2
6.979
6.105.962,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT
1
52.000
34.737.465,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENU
2
13.000
8.680.292,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PD
1
32.000
27.484.578,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PE
2
8.000
6.867.921,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FW9
1
48.000
48.467.306,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FWA
2
12.000
12.089.852,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300N5D
1
50.000
51.268.103,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PF
1
10.000
10.372.462,44
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG
2
19.637
20.328.982,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG
2
10.000
10.352.387,25
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: RZAG11
- Nome no Pregão: FIAGRO RIZA
- CNPJ: 40.413.979/0001-44
- Código ISIN: BRRZAGCTF006
- Público Alvo: 85.428 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: FIAGRO
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 193.498
- Volume negociado: 134.709
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1050
- Dividend Yield: 1,2382%
- Data Base: 31/07/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RZAG11
14,89%
FIAGRO-FII
Cotas: 68.040.425
Cotistas: 85.428
Último Rendimento
RZAG11
R$0,1050
D. Yield: 1,2382%
Cotação Base: R$8,48
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
RZAG11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
RIZA ASSET MANAGEMENT
-
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Perfomance: 10% acima de CDI
Objetivo
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito no agronegócio. O fundo investe em CRAs, buscando diversificação regional, de culturas agrícolas, instrumentos e estruturas.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
RZAG11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
85.428
Patrimônio Líquido:
R$651,7 Mi
Valor de Mercado:
R$596,0 Mi
Valor da Cota:
R$8,76
P/VP:
0,91
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1050
Dividend Yield:
1,2382%
D. Y. Anualizado:
14,89%
Volume médio negociado:
193.498
Participação IFIX:
0,000%