* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP CRÉDITO AGRÍCOLA - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$8,74

0,69%

Valorização Mensal

R$8,12

7,64%

Valorização 12 Meses

R$9,31

-6,12%

Máxima 52 Semanas

R$8,90

Mínima 52 Semanas

R$7,57

Contábil

Patrimônio Líquido

R$431,6 Mi

Valor de Mercado R$397,8 Mi

Total em Ativos

R$437,1 Mi

Total em Passivos

R$5,5 Mi

Valor Patrimonial

R$9,48

P/VP

0,92

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 16,1 Mi

3,73%

Valores a Receber

R$55,7 Mil

Total Investido

R$420,9 Mi

97,54%

Cotas Emitidas

45.523.076

Investidores em Geral

Cotistas

104.695

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
375.313.437,78
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.669.283,65
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 420.982.721,43
Total Investido 420.982.721,43

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
16.111.741,42
Aplicações Financeiras 16.111.741,42
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
55.761,82
Recebíveis 55.761,82
Total de Ativos 437.150.224,67

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.022.985,22
Taxa de administração a pagar
396.322,12
Taxa de performance a pagar
96.642,54
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
18.165,56
Total de Passivos 5.534.115,44

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
437.150.224,67
Total do Passivo
- 5.534.115,44
Patrimônio Líquido 431.616.109,23

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

12.987

5.984.229,65