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XPCA11 • XP CRÉDITO AGRÍCOLA - FIAGRO IMOBILIÁRIO

XP CRÉDITO AGRÍCOLA - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Breve Descrição

FIAGRO XP CA: Fundo que investe em ativos de crédito do agronegócio, como CRAs, LCAs e cotas de fundos do setor, buscando rentabilidade estável e diversificação.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,98

0,25%

Valorização Mensal

R$ 8,06

-0,99%

Valorização 12 Meses

R$ 7,92

0,76%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,00

Mínima 52 Semanas

R$ 4,89

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 438,4 Mi

Valor de Mercado: 363,3 Mi

Total em Ativos

R$ 443,8 Mi

Total em Passivos

R$ 5,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,63

P/VP

0,83

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 24,5 Mi

5,59%

Valores a Receber

R$ 15,7 K

Total Investido

R$ 419,3 Mi

95,65%

Cotas Emitidas

45.523.076

30/09/2025

Cotistas

94.725

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

330.882.290,90

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

88.424.581,84

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

419.306.872,74

Total Investido

419.306.872,74

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

24.518.619,92

Aplicações Financeiras

24.518.619,92

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

15.700,68

Recebíveis

15.700,68

Total de Ativos

443.841.193,34

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

5.022.985,22

Taxa de administração a pagar

384.958,02

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

45.985,82

Total de Passivos

5.453.929,06

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

443.841.193,34

Total do Passivo

5.453.929,06

Patrimônio Líquido

438.387.264,28

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

13.242.999

13,2 Mi

14.097.373,78

14,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

3

3.266

3,3 K

3.783.084,36

3,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

2

15.000

15,0 K

15.289.791,34

15,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

5.259

5,3 K

4.526.602,21

4,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

2

11.825

11,8 K

3.407.034,89

3,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

15.000

15,0 K

15.030.102,22

15,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

4.000

4,0 K

4.358.892,45

4,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

22.000

22,0 K

22.305.051,03

22,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

17.993

18,0 K

18.145.182,49

18,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

10.000

10,0 K

7.816.976,39

7,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

10.000

10,0 K

9.880.914,71

9,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG

1

8.920

8,9 K

4.706.555,46

4,7 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

1

17.042

17,0 K

13.148.033,73

13,1 Mi

RBCAPITALRES

1

2.000

2,0 K

2.064.685,97

2,1 Mi

RBCAPITALRES

1

20.084

20,1 K

15.922.927,72

15,9 Mi

RBCAPITALRES

2

5.000

5,0 K

2.551.965,02

2,6 Mi

RBCAPITALRES

1

10.000

10,0 K

9.955.961,95

10,0 Mi

RBCAPITALRES

1

20.000

20,0 K

17.570.901,70

17,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

28.147

28,1 K

19.647.949,66

19,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

12.060

12,1 K

12.446.378,02

12,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

12.000

12,0 K

12.003.137,13

12,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

10.000

10,0 K

8.354.596,56

8,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

128

128

103.952,96

104,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

6.000

6,0 K

4.626.112,20

4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

19.077

19,1 K

10.699.210,02

10,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

11.171.870,60

11,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

12.795

12,8 K

7.873.427,56

7,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

18.881

18,9 K

9.557.061,05

9,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

6.049

6,0 K

6.790.407,57

6,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

12.381

12,4 K

7.618.671,87

7,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

8.000

8,0 K

8.783.731,38

8,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.000

3,0 K

2.989.033,82

3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.602

10,6 K

7.958.466,00

8,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.874

4,9 K

5.863.453,49

5,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

12.688

12,7 K

12.864.167,65

12,9 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: XPCA11

Nome no Pregão: FIAGRO XP CA

CNPJ: 41.269.527/0001-01

Público Alvo: 94.725 - Investidores em Geral

Data de Início: novembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FIAGRO

Classif. Interna: FIAGRO-FII

Classificação: Papel

Subclassificação: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 70.624

Volume negociado: 71.033

Volume Financeiro: R$ 566,8 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRXPCACTF004

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1100

Dividend Yield: 1,3648%

Data Base: 30/09/2025

Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 14,03% D.Y.

D. Y. Anualizado

XPCA11

14,03%

FIAGRO-FII

Cotas: 45.523.076

Cotistas: 94.725

Último Rendimento

XPCA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,3648%

Cotação Base: R$8,06

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

XPCA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.com.br

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

ri@xpasset.com.br

www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI no período

Objetivo

O XP Crédito Agrícola FI Agro “XPCA” tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros do agronegócio, tais como CRA, LCA, cotas de FI Agros e FIDCs Agro.

Descrição Detalhada

O XPCA11 busca gerar resultados por meio de investimentos em instrumentos financeiros lastreados no agronegócio, como CRAs, LCAs, cotas de FIAGROs e FIDCs do setor.
A estratégia do fundo é oferecer exposição diversificada às cadeias produtivas agroindustriais, combinando solidez e potencial de retorno.
Com gestão especializada da XP, o fundo visa proporcionar rentabilidade estável aos cotistas por meio de ativos de crédito agro de alta qualidade.

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Fundos com XPCA11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FIAGRO CPTR

267.483

0,5876%

FI AGRO FYTO

21.644

0,0475%

FIAGRO VHFA

6.469

0,0142%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

XPCA11

novembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

94.725 - Investidores em Geral

R$ 438,4 Mi

R$ 363,3 Mi

R$ 7,98

0,83

14/10/2025

R$ 0,1100

1,3648%

14,03%

71,0 K

R$ 566,8 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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