Atualizado em "Dados inexistentes"
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$54,1 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$54,1 Mi
Total em Passivos
R$79,0 Mil
Valor Patrimonial
R$9,22
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 02/04/2024
Valor em Caixa
R$ 5,1 Mi
9,56%
Valores a Receber
R$9,6 Mi
Total Investido
R$39,3 Mi
72,68%
Cotas Emitidas
5.870.727
Investidores Qualificados
Cotistas
164
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")38.666.235,29
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário659.168,23
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 39.325.403,52
- Total Investido 39.325.403,52
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa5.174.565,55
- Aplicações Financeiras 5.174.565,55
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis8.104.176,45
- Outros Valores a Receber1.583.656,28
- Recebíveis 9.687.832,73
- Total de Ativos 54.187.801,80
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar49.672,74
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar29.421,72
- Total de Passivos 79.094,46
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo54.187.801,80
- Total do Passivo- 79.094,46
- Patrimônio Líquido 54.108.707,34
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
9.045
3.809.301,53
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.300
5.317.893,74
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.405
4.834.033,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.300
5.154.495,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
3.001.766,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
424
5.363
5.044.080,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.894
5.282.233,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.300
5.205.713,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.308
5.237.260,76
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
992.873
765.391,72
Informações
- Código de Negociação: EXES11
- Nome no Pregão: FII EXES
- CNPJ: 41.076.851/0001-03
- Código ISIN: BREXESCTF006
- Público Alvo: 164 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: agosto de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1200
- Dividend Yield: 1,3020%
- Data Base: 19/08/2024
- Data Pagamento: 26/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
EXES11
10,39%
CRI
Cotas: 5.870.727
Cotistas: 164
Último Rendimento
EXES11
R$0,1200
D. Yield: 1,3020%
Cotação Base: R$9,22
Data Base: 19/08/2024
Data Pgto: 26/08/2024
Próximo Rendimento
EXES11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
EXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Gestão: 1,00% ao ano sobre o PL
Objetivo
O fundo irá investir em operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) ou em outras estruturas que tenham como principal exposição o risco de crédito. O fundo investirá em diferentes setores, respeitando o lastro imobiliário. As operações contarão preponderantemente com cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de garantias reais.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
EXES11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
164
Patrimônio Líquido:
R$54,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
26/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1200
Dividend Yield:
1,3020%
D. Y. Anualizado:
10,39%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%