EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,45
0,00%
Valorização Mensal
R$ 9,42
0,32%
Valorização 12 Meses
R$ 8,55
10,53%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,83
Mínima 52 Semanas
R$ 7,76
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 69,2 Mi
Valor de Mercado: 67,1 Mi
Total em Ativos
R$ 69,3 Mi
Total em Passivos
R$ 152,9 K
Valor Patrimonial
R$ 9,73
P/VP
0,97
Valor em Caixa
R$ 14,4 Mi
20,75%
Valores a Receber
R$ 7,6 Mi
Total Investido
R$ 47,3 Mi
68,44%
Cotas Emitidas
7.105.444
28/02/2025
Cotistas
508
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
EXES11
12,63%
CRI
Cotas: 7.105.444
Cotistas: 508
Último Rendimento
EXES11
R$ 0,1300
D. Yield: 1,3699%
Cotação Base: R$9,49
Data Base: 21/03/2025
Data Pgto: 28/03/2025
Próximo Rendimento
EXES11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Gestão: 1,00% ao ano sobre o PL
Objetivo
O fundo irá investir em operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) ou em outras estruturas que tenham como principal exposição o risco de crédito. O fundo investirá em diferentes setores, respeitando o lastro imobiliário. As operações contarão preponderantemente com cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de garantias reais.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
EXES11
agosto de 2021
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
508 - Investidores Qualificados
R$ 69,2 Mi
R$ 67,1 Mi
R$ 9,45
0,97
28/03/2025
R$ 0,1300
1,3699%
12,63%
6,8 K
R$ 64,4 K