EXES11 • ÉXES FII
ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,40
-0,11%
Valorização Mensal
R$ 9,50
-1,05%
Valorização 12 Meses
R$ 9,60
-2,08%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,70
Mínima 52 Semanas
R$ 7,98
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 137,7 Mi
Valor de Mercado: 132,6 Mi
Total em Ativos
R$ 137,1 Mi
Total em Passivos
R$ -592,5 K
Valor Patrimonial
R$ 9,77
P/VP
0,96
Valor em Caixa
R$ 13,7 Mi
9,93%
Valores a Receber
R$ 7,5 Mi
Total Investido
R$ 116,0 Mi
84,21%
Cotas Emitidas
14.101.455
Inv. em Geral
Cotistas
1.240
28/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 16,17% D.Y.
D. Y. Anualizado
EXES11
16,17%
CRI
Cotas: 14.101.455
Cotistas: 1.240
Último Rendimento
EXES11
R$ 0,1300
D. Yield: 1,3542%
Cotação Base: R$9,60
Dt. Base: 19/11/2025
Dt. Pgto: 27/11/2025
Próximo Rendimento
EXES11
R$ 0,1300
D. Yield: 1,3699%
Cotação Base: R$9,49
Dt. Base: 17/12/2025
Dt. Pgto: 26/12/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
ÉXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos Ativos Alvo; dos Ativos de Liquidez, caso os recursos do Fundo não estejam alocados nos Ativos Alvo ou eventual comercialização dos Ativos Alvo, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
EXES11
setembro de 2021
FII
CRI
Definida
Indeterminado
1.240 - Inv. em Geral
R$ 137,7 Mi
R$ 132,6 Mi
R$ 9,40
0,96
26/12/2025
R$ 0,1300
1,3699%
16,17%
4,4 K
R$ 41,8 K
