BIME11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,30

  0,83%

Valorização Mensal

R$ 7,35

  -0,68%

Valorização 12 Meses

R$ 7,37

  -0,95%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,42

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,33

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 50,2 Mi

Valor de Mercado: 42,7 Mi

Total em Ativos

R$ 50,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 671,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 8,58

 

P/VP

 0,85

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 404,4 K

  0,81%

Valores a Receber

R$ 184,4 K

 

Total Investido

R$ 50,3 Mi

  100,16%

Cotas Emitidas

5.845.602

30/08/2024

Cotistas

8.800

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
12.998,19
Imóveis para Venda em Construção
978.508,18
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
991.506,37
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
32.521.587,18
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
16.752.081,83
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
49.273.669,01
Total Investido
50.265.175,38
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.881,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
402.470,93
Aplicações Financeiras
404.351,93
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
74.825,10
Outros Valores a Receber
109.609,17
Recebíveis
184.434,27
Total de Ativos
50.853.961,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
496.876,17
Taxa de administração a pagar
39.838,97
Taxa de performance a pagar
58.057,57
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
76.546,79
Total de Passivos
671.319,50
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
50.853.961,58
Total do Passivo
671.319,50
Patrimônio Líquido
50.182.642,08
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC

132
4
4
2.639.523,30
2,6 Mi

CRI_19G0228153 - HABITASEC

148
2.108
2,1 K
1.190.699,57
1,2 Mi

CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC

236
3.670.920
3,7 Mi
3.328.720,54
3,3 Mi

CRI_21F1076965 - HABITASEC

259
1.864
1,9 K
1.933.038,78
1,9 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
495
495
507.382,16
507,4 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.735
2,7 K
2.803.414,58
2,8 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.963
2,0 K
2.012.103,41
2,0 Mi

CRI_21H0976574 - VIRGOSEC

338
4.390
4,4 K
3.670.099,26
3,7 Mi

CRI_21J0856001 - VIRGOSEC

403
4.000
4,0 K
2.123.648,61
2,1 Mi

CRI_21K0046865 - VERTCIASEC

2
1.000
1,0 K
581.682,92
581,7 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
810
810
876.184,62
876,2 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.081.709,41
1,1 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
165
165
178.482,05
178,5 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
540.854,70
540,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
700
700
757.196,58
757,2 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
550
550
594.940,17
594,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
78
78
84.373,33
84,4 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
15
15
16.225,64
16,2 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
138
138
149.275,89
149,3 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
865.367,53
865,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
200
200
216.285,22
216,3 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
324.427,84
324,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
540.713,07
540,7 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
250
250
270.356,53
270,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
100
100
108.142,61
108,1 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
570
570
616.412,90
616,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
101
101
109.224,04
109,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
35
35
37.849,91
37,8 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
42
42
45.419,89
45,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
865.140,91
865,1 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.300
1,3 K
1.405.853,99
1,4 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
165
165
178.435,31
178,4 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
25
25
27.035,14
27,0 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.600
1,6 K
1.730.249,14
1,7 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.622.108,57
1,6 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
100
100
108.140,57
108,1 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
165
165
178.431,94
178,4 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
450
450
486.632,57
486,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
60
60
64.884,34
64,9 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
12
12
12.976,86
13,0 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
540.702,85
540,7 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
980
980
993.181,60
993,2 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
469
469
475.308,33
475,3 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
142
142
143.909,98
143,9 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
92
92
93.237,45
93,2 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
78
78
79.049,14
79,0 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
200
200
202.690,12
202,7 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
50
50
49.757,41
49,8 K
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BRIO REAL ESTATE IV FII - BIPD11

 
1.963
2,0 K
1.939.777,71
1,9 Mi

FII BRIO CRE - BICE11

 
547
547
536.060,00
536,1 K

FII BRIO III - BRIP11

 
2.064
2,1 K
1.878.240,00
1,9 Mi

FII KINEA IP - KNIP11

 
23.788
23,8 K
2.290.784,40
2,3 Mi

FII KINEA RI - KNCR11

 
748
748
79.288,00
79,3 K

FII MAUA HY - MCHY11

 
324.068
324,1 K
3.146.700,28
3,1 Mi

NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11

 
188.695
188,7 K
1.800.150,30
1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: BIME11
Nome no Pregão: FII BRIO ME
CNPJ: 41.081.356/0001-84
Público Alvo: 8.800 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 8.855
Volume negociado: 24.079
Código ISIN: BRBIMECTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0860
Dividend Yield: 1,1653%
Data Base: 04/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BIME11

12,18%

CRI

Cotas: 5.845.602

Cotistas: 8.800

Último Rendimento

BIME11

R$ 0,0850

D. Yield: 1,1580%

Cotação Base: R$7,34

Data Base: 05/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

BIME11

R$ 0,0860

D. Yield: 1,1653%

Cotação Base: R$7,38

Data Base: 04/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ 5,0% a.a., apurada e paga semestralmente.

Objetivo

O Brio Multiestratégia FII é um fundo constituído sob a forma de condomínio fechado cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderante de: imóveis; cotas de fundos de investimento imobiliário - FII; cotas ou sociedades de sociedade de propósito específico imobiliárias; ações de empresas imobiliárias; certificado de recebíveis imobiliários - CRI; outros ativos financeiros de origem imobiliária.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Residencial    SP

Avenida Indianópolis, 68 Moema

São Paulo, SP

1.774,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Av. Indianópolis, 68

São Paulo, SP

1.453,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Jamaris - Bairro Moema

São Paulo, SP

1.310,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

BICR11 - FII INTER

SNME11 - FII SNME

JSAF11 - FII JS A FIN

VCJR11 - FII VECTIS

  Fundos com BIME11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
IBCR11
FII BREI
200.784
20,9494%
MCCI11
FII MAUA
1.000.000
5,8962%
MXRF11
FII MAXI REN
1.005.352
0,2929%
SPXS11
FII SPX SYN
13.487
0,0668%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BIME11

outubro de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

8.800 - Investidores em Geral

R$ 50,2 Mi

R$ 42,7 Mi

R$ 7,30

0,85

14/10/2024

R$ 0,0860

1,1653%

12,18%

24,1 K

R$ 175,8 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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