RBRY11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação

Último Fechamento

R$ 93,60

  -1,20%

Valorização Mensal

R$ 96,30

  -2,80%

Valorização 12 Meses

R$ 100,40

  -6,77%

Máxima 52 Semanas

R$ 98,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 89,00

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 1,2 Bi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 97,62

 

P/VP

 0,96

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 53,4 Mi

  4,29%

Valores a Receber

R$ 16,6 K

 

Total Investido

R$ 1,2 Bi

  95,90%

Cotas Emitidas

12.769.512

30/09/2024

Cotistas

63.889

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
940.392.707,49
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
101.173.397,84
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
153.906.330,61
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.195.472.435,94
Total Investido
1.195.472.435,94
Ativos (R$)
Disponibilidade
198,84
Títulos Públicos
53.447.133,19
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
53.447.332,03
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
16.625,76
Recebíveis
16.625,76
Total de Ativos
1.248.936.393,73
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.319.606,96
Taxa de performance a pagar
556.765,68
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
469.938,87
Total de Passivos
2.346.311,51
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.248.936.393,73
Total do Passivo
2.346.311,51
Patrimônio Líquido
1.246.590.082,22
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

163
21.343
21,3 K
19.176.728,43
19,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

514
2.899
2,9 K
2.316.126,74
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

516
3.000
3,0 K
2.378.672,61
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
44.275
44,3 K
44.246.891,45
44,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
28.552
28,6 K
25.480.339,95
25,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.500
50,5 K
50.619.119,30
50,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.002
9,0 K
9.012.219,29
9,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30.008
30,0 K
30.008.634,06
30,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
18.044
18,0 K
13.166.941,21
13,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.450
9,5 K
9.449.999,99
9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

239
26.293
26,3 K
28.383.723,55
28,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

492
21.860
21,9 K
3.157.588,98
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

352
25.262
25,3 K
25.262.000,00
25,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
56.558
56,6 K
56.067.130,62
56,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.401
9,4 K
9.423.070,68
9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
11.864
11,9 K
11.393.721,74
11,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.864
11,9 K
11.807.600,66
11,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

521
2.803
2,8 K
2.522.080,91
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
32.921
32,9 K
6.752.629,43
6,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

515
2.864
2,9 K
2.282.136,16
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

369
23.090
23,1 K
10.432.074,86
10,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
6.200
6,2 K
6.219.369,50
6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.988.746,92
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

246
7.407
7,4 K
1.165.653,44
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

513
2.560
2,6 K
2.045.286,11
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
49.809
49,8 K
48.441.561,63
48,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

517
2.765
2,8 K
2.171.205,48
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.801
12,8 K
12.802.457,78
12,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

522
2.567
2,6 K
1.926.485,00
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.624
40,6 K
22.541.655,75
22,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

452
2.055
2,1 K
1.290.405,64
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
18.044
18,0 K
13.167.952,42
13,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.500
4,5 K
4.492.139,79
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

520
3.000
3,0 K
2.263.064,31
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

518
2.708
2,7 K
2.098.444,67
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

519
2.979
3,0 K
2.286.974,56
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.326
6,3 K
6.349.422,79
6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.850
12,9 K
12.893.759,88
12,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
8.714
8,7 K
8.759.351,81
8,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.640
5,6 K
5.614.259,80
5,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.960
8,0 K
7.961.150,61
8,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.454
8,5 K
8.449.428,21
8,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
18.000
18,0 K
17.796.465,03
17,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

416
64.479
64,5 K
888.634,08
888,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

417
45
45
45,76
46

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
26.470
26,5 K
14.986.097,74
15,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.500.000
1,5 Mi
7.832.136,22
7,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

374
10.000
10,0 K
2.060.887,38
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
5.014
5,0 K
4.693.455,21
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
3.000
3,0 K
2.880.323,28
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
3.464.778
3,5 Mi
3.412.380,37
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
6.222.108,86
6,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

6
5.820
5,8 K
5.850.290,04
5,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

415
64.479
64,5 K
984.140,96
984,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
27.961
28,0 K
26.594.522,05
26,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
29.203
29,2 K
29.142.829,62
29,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
9.015
9,0 K
9.061.918,35
9,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

376
3.415
3,4 K
2.961.448,18
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
18.807
18,8 K
18.018.801,36
18,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
4.670
4,7 K
4.362.132,83
4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.132
8,1 K
8.127.827,59
8,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
26.570
26,6 K
25.264.316,10
25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
0
0
0,00
0

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
3.500
3,5 K
2.727.211,43
2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.400
3,4 K
1.208.330,21
1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
17.146
17,1 K
17.029.062,40
17,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
30.000
30,0 K
22.899.534,36
22,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7
5.144
5,1 K
5.114.885,57
5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
12.002
12,0 K
11.922.401,95
11,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

131
29.268
29,3 K
10.702.843,07
10,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
32.714
32,7 K
32.771.965,11
32,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

252
2.499
2,5 K
1.468.785,17
1,5 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CYRELA CREDITO - FII

 
369.343
369,3 K
3.626.948,26
3,6 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII

 
491.642
491,6 K
4.419.861,58
4,4 Mi

FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII

 
4.832
4,8 K
475.710,40
475,7 K

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
43.104
43,1 K
3.944.447,04
3,9 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES

 
246.995
247,0 K
18.642.234,88
18,6 Mi

FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
4.400.000
4,4 Mi
44.000.000,00
44,0 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

 
90.288
90,3 K
7.669.965,60
7,7 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
99.000
99,0 K
7.323.030,00
7,3 Mi

SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII

 
24.000
24,0 K
2.328.000,00
2,3 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

 
24.578
24,6 K
1.801.813,18
1,8 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
40.617
40,6 K
3.533.679,00
3,5 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRY11
Nome no Pregão: FII RBR PCRI
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Público Alvo: 63.889 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,848%
Volume médio negociado: 43.317
Volume negociado: 33.605
Código ISIN: BRRBRYCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9000
Dividend Yield: 0,9444%
Data Base: 09/10/2024
Data Pagamento: 16/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRY11

10,98%

CRI

Cotas: 12.769.512

Cotistas: 63.889

Último Rendimento

RBRY11

R$ 0,9000

D. Yield: 0,9444%

Cotação Base: R$95,30

Data Base: 09/10/2024

Data Pgto: 16/10/2024

Próximo Rendimento

RBRY11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 1,1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Relacionados

URPR11 - FII URCA REN

NCHB11 - FII NCH BR

SNCI11 - FII SUNO CRI

ARXD11 - FII ARXD R

  Fundos com RBRY11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
3.639
0,0240%
BARI11
FII BARIGUI
169.979
3,6679%
BCIA11
FII BCIA
164.957
4,4355%
CCME11
FII CANUMA
92.335
0,1362%
DVFF11
FII DEVA FOF
7
0,0001%
FLCR11
FII FL RECEB
25.071
3,9569%
GGRC11
FII GGRCOVEP
18.008
0,0170%
HABT11
FII HABIT II
103.110
1,2688%
ITIP11
FII IFI-D
11.930
1,5946%
ITRI11
FII ITRI
252.291
4,0367%
JSAF11
FII JS A FIN
386.607
4,9870%
KFOF11
FII KINEAFOF
296.586
4,2281%
MCCI11
FII MAUA
11.143
0,0657%
MCHY11
FII MAUA HY
47.847
0,0429%
NAVT11
FII NAVI TOT
25.146
4,1069%
OUFF11
FII OURI FOF
15.102
0,8324%
PMFO11
FII PMFO
12.404
1,5558%
RBFF11
FII RIOB FF
78.941
2,1055%
RBRF11
FII RBRALPHA
115.103
0,0841%
RCFF11
FII RBR FEED
2.316
0,7166%
RECX11
FII REC FOF
1.519
0,6958%
RFOF11
FII RB CFOF
32.436
3,0084%
RINV11
FII REAL INV
61.072
3,1502%
TEPP11
FII TEL PROP
11.200
0,2653%
TMPS11
FII ITAU TEM
56.258
5,7467%
VGHF11
FII VALOR HE
180.845
0,1098%
VRTA11
FII FATOR VE
67.961
0,4359%
XPSF11
FII XP SELEC
40.046
0,0925%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

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maio de 2018

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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