RBRY11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação

Último Fechamento

R$ 94,02

  -0,62%

Valorização Mensal

R$ 94,75

  -0,77%

Valorização 12 Meses

R$ 98,62

  -4,66%

Máxima 52 Semanas

R$ 95,75

 

Mínima 52 Semanas

R$ 73,48

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 1,2 Bi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 95,71

 

P/VP

 0,98

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

  0,83%

Valores a Receber

R$ 1,3 K

 

Total Investido

R$ 1,2 Bi

  99,36%

Cotas Emitidas

12.769.512

28/02/2025

Cotistas

59.539

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
996.637.740,58
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
127.816.977,81
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
89.893.899,51
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.214.348.617,90
Total Investido
1.214.348.617,90
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
10.173.297,03
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
10.173.297,03
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.307,79
Recebíveis
1.307,79
Total de Ativos
1.224.523.222,72
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.146.599,09
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.175.699,09
Total de Passivos
2.322.298,18
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.224.523.222,72
Total do Passivo
2.322.298,18
Patrimônio Líquido
1.222.200.924,54
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

163
21.343
21,3 K
18.669.297,65
18,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
10.800
10,8 K
10.821.036,33
10,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.596
10,6 K
10.683.697,09
10,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.680
3,7 K
3.694.454,58
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.264
6,3 K
6.288.607,10
6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.366
10,4 K
10.366.000,01
10,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

513
2.560
2,6 K
1.758.771,33
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

518
2.708
2,7 K
1.807.379,97
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
71.344
71,3 K
70.984.755,39
71,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
13.389
13,4 K
13.423.783,54
13,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
39.629
39,6 K
39.647.896,54
39,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
31.939
31,9 K
3.050.211,89
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.792
14,8 K
14.819.969,79
14,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.500
50,5 K
52.775.793,79
52,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
17.664
17,7 K
6.936.100,42
6,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.420
8,4 K
6.443.189,49
6,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.629
8,6 K
8.457.855,14
8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

521
2.803
2,8 K
2.164.716,67
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
8.629
8,6 K
8.472.787,75
8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

515
2.864
2,9 K
1.962.442,20
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
32.716
32,7 K
32.716.000,00
32,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
17.664
17,7 K
6.935.035,00
6,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

520
3.000
3,0 K
1.946.394,70
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

239
47.685
47,7 K
46.231.100,05
46,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

492
21.860
21,9 K
3.152.598,94
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
28.552
28,6 K
27.332.436,19
27,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.100
7,1 K
6.537.242,47
6,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

514
2.899
2,9 K
1.991.671,13
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.500
4,5 K
4.497.281,75
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
49.801
49,8 K
43.773.577,28
43,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.801
12,8 K
4.277.978,87
4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

519
2.979
3,0 K
1.944.322,06
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
7.151
7,2 K
7.009.390,36
7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

246
7.407
7,4 K
713.939,57
713,9 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
33.870
33,9 K
28.624.508,23
28,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.450
9,5 K
9.450.000,01
9,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

517
2.765
2,8 K
1.867.051,14
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

516
3.000
3,0 K
2.045.457,90
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30.858
30,9 K
32.331.869,58
32,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.998.747,33
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.788
5,8 K
2.895.988,89
2,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

522
2.567
2,6 K
1.658.116,03
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.492
4,5 K
4.586.095,57
4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
4.670
4,7 K
3.894.586,11
3,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
29.929
29,9 K
29.915.800,92
29,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
41.124
41,1 K
18.968.558,15
19,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
10.000
10,0 K
9.895.471,38
9,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
3.464.778
3,5 Mi
2.658.457,84
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
0
0
0,00
0

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.640
5,6 K
5.398.724,56
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

376
3.415
3,4 K
2.555.936,23
2,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
17.547
17,5 K
16.701.090,84
16,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
25.263
25,3 K
25.408.746,99
25,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

374
10.000
10,0 K
1.624.241,70
1,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.500.000
1,5 Mi
6.132.146,24
6,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

6
20.946
20,9 K
21.066.841,48
21,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
3.000
3,0 K
2.253.460,05
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
5.014
5,0 K
4.044.041,94
4,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
11.417
11,4 K
11.504.338,89
11,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
26.570
26,6 K
25.281.873,23
25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

415
64.479
64,5 K
872.774,76
872,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
18.057
18,1 K
17.944.450,87
17,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

416
64.479
64,5 K
861.095,98
861,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
27.961
28,0 K
26.612.835,20
26,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

417
45
45
45,00
45

TRUE SECURITIZADORA S.A.

6
4.244.350
4,2 Mi
4.205.186,79
4,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
3.500
3,5 K
2.135.999,89
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.794
28,8 K
28.754.358,88
28,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.132
8,1 K
8.198.984,56
8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
4.867.951,43
4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
19.558
19,6 K
9.021.181,31
9,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
17.146
17,1 K
12.900.683,60
12,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.936
12,9 K
12.992.464,93
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
13.225
13,2 K
13.338.528,08
13,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
10.110
10,1 K
9.709.067,06
9,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

13
3.033
3,0 K
2.955.121,07
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.400
3,4 K
949.901,82
949,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

12
7.077
7,1 K
6.819.491,89
6,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
12.002
12,0 K
9.456.995,34
9,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
30.000
30,0 K
21.204.735,09
21,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
9.258
9,3 K
9.435.216,65
9,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9
3.968
4,0 K
4.075.191,69
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

252
2.499
2,5 K
1.325.955,61
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
42.012
42,0 K
41.219.306,89
41,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
20.032.568,86
20,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

10
21.874
21,9 K
21.275.951,44
21,3 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CASAS AAA SP FII

 
259.502
259,5 K
25.693.732,79
25,7 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII

 
476.102
476,1 K
3.808.816,00
3,8 Mi

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
104.888
104,9 K
8.679.482,00
8,7 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES

 
246.995
247,0 K
16.924.170,51
16,9 Mi

FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
4.865.041
4,9 Mi
37.995.970,21
38,0 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

 
90.288
90,3 K
6.275.016,00
6,3 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
99.000
99,0 K
5.788.530,00
5,8 Mi

ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
80.000
80,0 K
7.964.136,12
8,0 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

 
24.578
24,6 K
1.582.823,20
1,6 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
38.506
38,5 K
3.009.628,96
3,0 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRY11
Nome no Pregão: FII RBR PCRI
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Público Alvo: 59.539 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,837%
Volume médio negociado: 32.363
Volume negociado: 35.093
Código ISIN: BRRBRYCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0500
Dividend Yield: 1,1551%
Data Base: 13/03/2025
Data Pagamento: 20/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRY11

12,56%

CRI

Cotas: 12.769.512

Cotistas: 59.539

Último Rendimento

RBRY11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,1551%

Cotação Base: R$90,90

Data Base: 13/03/2025

Data Pgto: 20/03/2025

Próximo Rendimento

RBRY11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 1,1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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CYCR11 - FII CYRELA

KNIP11 - FII KINEA IP

KIVO11 - FII KIVO

KNSC11 - FII KINEA SC

  Fundos com RBRY11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
2.260
0,0149%
BARI11
FII BARIGUI
136.124
2,9374%
BCIA11
FII BCIA
192.957
5,1884%
BIME11
FII BRIO ME
3.230
0,0553%
CCME11
FII CANUMA
92.335
0,1362%
DVFF11
FII DEVA FOF
7
0,0001%
EDGE11
FII EDGE
6.621
57,9062%
FLCR11
FII FL RECEB
61.350
9,6827%
HABT11
FII HABIT II
103.110
1,2688%
ITIP11
FII IFI-D
11.930
1,5946%
ITRI11
FII ITRI
308.650
4,9384%
JSAF11
FII JS A FIN
386.607
0,4987%
JSCR11
FII JSCR
20.738
0,9368%
KFOF11
FII KINEAFOF
296.861
4,2321%
MCCI11
FII MAUA
11.143
0,0657%
MCRE11
FII MAUA RE
47.847
0,0429%
NAVT11
FII NAVI TOT
29.991
4,8982%
PMFO11
FII PMFO
22.443
2,2997%
RBFF11
FII RIOB FF
78.941
2,1055%
RBRF11
FII RBRALPHA
130.671
0,0955%
RBRR11
FII RBRHGRAD
36.431
0,2420%
RCFF11
FII RBR FEED
6.926
2,1429%
RFOF11
FII RB CFOF
31.936
2,9621%
RINV11
FII REAL INV
79.173
2,4142%
SURE11
FII SURE
3.707
0,0346%
TEPP11
FII TEL PROP
8.954
0,2121%
TMPS11
FII ITAU TEM
71.244
7,2775%
VGHF11
FII VALOR HE
180.845
0,1098%
VOTS11
FII V MASTER
25.431
3,0717%
VRTA11
FII FATOR VE
67.961
0,4359%
VRTM11
FII VRTM
8.339
0,0178%
XPSF11
FII XP SELEC
75.117
0,1735%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRY11

maio de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

59.539 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 1,2 Bi

R$ 94,02

0,98

20/03/2025

R$ 1,0500

1,1551%

12,56%

35,1 K

R$ 3,3 Mi

0,837%

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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