* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação
Último Fechamento

R$96,30

  0,11%
Valorização Mensal

R$98,00

  -1,73%
Valorização 12 Meses

R$98,30

  -2,03%
Máxima 52 Semanas

R$99,24

Mínima 52 Semanas

R$86,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,26 Bi

Valor de Mercado R$1,22 Bi
Total em Ativos

R$1,26 Bi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$98,68

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 240,7 Mi

  19,11%
Valores a Receber

R$41,6 Mil

Total Investido

R$1,02 Bi

  81,08%
Cotas Emitidas

12.769.512

Investidores em Geral
Cotistas

  64.722

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    808.793.837,50
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    111.220.911,73
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    101.666.856,73
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.021.681.605,96
  • Total Investido 1.021.681.605,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,84
  • Títulos Públicos
    181.819.020,59
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    58.967.908,56
  • Aplicações Financeiras  240.787.127,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.628,77
  • Recebíveis  41.628,77
  • Total de Ativos 1.262.510.362,72
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.351.406,14
  • Taxa de performance a pagar
    982.423,12
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    53.683,65
  • Total de Passivos 2.387.512,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.262.510.362,72  
  •   Total do Passivo
    - 2.387.512,91  
  • Patrimônio Líquido 1.260.122.849,81


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
167
36.000
5.906.888,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
21.343
19.459.282,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
515
2.864
2.530.031,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
521
2.803
2.822.455,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
352
25.262
25.261.999,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
369
23.090
23.103.747,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
513
2.560
2.264.045,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
519
2.979
2.523.234,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.908
21.892.312,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
492
21.860
3.257.335,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.402
44.371.126,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.751
16.682.153,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
246
7.407
1.461.178,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.005.764,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
51.965
51.819.754,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.401
9.423.746,01
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
39.818
35.244.748,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
517
2.765
2.358.679,38
OPEA SECURITIZADORA S.A.
452
2.055
1.366.255,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
518
2.708
2.319.087,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.326
6.350.970,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
18.751
16.683.434,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.801
10.794.555,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
33.201
11.911.610,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
514
2.899
2.568.791,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
239
26.293
30.993.508,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
516
3.000
2.578.098,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.
522
2.567
2.450.108,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
520
3.000
2.873.947,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
10.257
9.755.536,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.850
12.961.645,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
49.886
49.285.255,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
28.552
24.635.293,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.252
10.361.285,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
416
64.479
915.623,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
3.000
2.959.740,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
69.378
69.907.648,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.601
4.601.135,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.132
8.126.458,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
374
10.000
2.271.178,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.834
5.932.185,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
29.203
29.136.519,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
5.014
4.915.012,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
20.275
19.974.340,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.500.000
8.048.051,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
3.415
2.792.918,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
417
45
48,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
415
64.479
1.082.111,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
3.500
3.147.300,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
41.124
25.601.783,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
6.393.667,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.700
8.715.911,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.970
4.742.112,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.113
12.521.366,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.400
1.290.170,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.000
1.315.421,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
30.000
22.338.101,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
131
29.465
13.572.571,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
252
2.499
1.520.633,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
32
1.012
7.001.429,39
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CYRELA CREDITO - FII
808.670
7.795.578,80
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
491.642
4.375.613,80
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
12.744
1.271.086,56
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
49.897
4.679.839,63
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
246.995
18.706.171,27
FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.080.000
40.779.253,20
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
90.288
7.782.825,60
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
99.000
8.419.950,00
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
184.268
18.076.690,80
SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
50.000
4.950.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
24.578
1.989.589,10
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
40.617
3.705.895,08

Informações
  • Código de Negociação: RBRY11
  • Nome no Pregão: FII RBR PCRI
  • CNPJ: 30.166.700/0001-11
  • Código ISIN: BRRBRYCTF004
  • Público Alvo: 64.722 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,004%
  • Volume médio negociado: 52.456
  • Volume negociado: 32.351
  • Data de Início: maio de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0285%
  • Data Base: 09/07/2024
  • Data Pagamento: 16/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRY11

11,56%


CRI

Cotas: 12.769.512

Cotistas: 64.722

Último Rendimento

RBRY11

R$0,9500


D. Yield: 0,9769%

Cotação Base: R$97,25

Data Base: 11/06/2024

Data Pgto: 18/06/2024

Próximo Rendimento

RBRY11

R$1,0000


D. Yield: 1,0285%
Cotação Base: R$97,23
Data Base: 09/07/2024
Data Pgto: 16/07/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 1,1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRY11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
20.388
0,1343%
FII BARIGUI
170.000
3,6684%
FII BCIA
108.757
2,9243%
FII CANUMA
139.200
0,2544%
FII CAP REIT
7.921
0,3103%
FII CAPI SEC
59.612
0,0188%
FII DEVA FOF
7
0,0001%
FII HABIT II
103.110
1,2688%
FII IFI-D
11.930
1,5946%
FII ITRI
56.370
0,9019%
FII JS A FIN
197.050
5,7432%
FII KINEAFOF
92.471
1,4622%
FII MAUA
47.847
0,2821%
FII MAUA HY
47.847
0,0429%
FII OURI FOF
15.102
0,8324%
FII PMFO
12.404
1,5863%
FII RIOB FF
78.941
2,1055%
FII RBRALPHA
115.103
0,0841%
FII REC FOF
1.519
0,6958%
FII RB CFOF
5.025
0,4661%
FII RB CFOF
24.300
2,2538%
FII REAL INV
13.903
1,6445%
FII REAL INV
7.773
0,9194%
FII TEL PROP
11.105
0,2630%
FII ITAU TEM
47.758
4,8784%
FII VALOR HE
147.954
0,0898%
FII VALOR HE
180.845
0,1098%
FII FATOR VE
67.961
0,4359%
FII XP SELEC
12.365
0,0286%
FII XP SELEC
30.228
0,0698%

Resumo
Código do Negociação:
RBRY11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
64.722
Patrimônio Líquido:
R$1,26 Bi
Valor de Mercado:
R$1,22 Bi
Valor da Cota:
R$96,30
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
16/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0285%
D. Y. Anualizado:
11,56%
Volume médio negociado:
52.456
Participação IFIX:
1,004%
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