RBRY11

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RBRY11 • FII RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

FII RBR PCRI: Fundo de CRI com foco em crédito estruturado atrelado ao CDI, buscando rendimentos e ganhos de capital.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 97,26

0,31%

Valorização Mensal

R$ 95,47

1,87%

Valorização 12 Meses

R$ 91,82

5,92%

Máxima 52 Semanas

R$ 97,54

Mínima 52 Semanas

R$ 66,52

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 1,2 Bi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 97,72

P/VP

1,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 25,6 Mi

2,05%

Valores a Receber

R$ 81,8 K

Total Investido

R$ 1,2 Bi

98,05%

Cotas Emitidas

12.769.512

Investidores em Geral

Cotistas

65.865

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

1.013.472.503,76

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

210.080.894,87

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

1.223.553.398,63

Total Investido

1.223.553.398,63

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

25.560.233,53

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

25.560.233,53

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

81.761,72

Recebíveis

81.761,72

Total de Ativos

1.249.195.393,88

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

1.289.033,01

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

50.730,96

Total de Passivos

1.339.763,97

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.249.195.393,88

Total do Passivo

1.339.763,97

Patrimônio Líquido

1.247.855.629,91

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

24.295

24,3 K

24.271.265,37

24,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

33.928

33,9 K

34.003.842,16

34,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

14.000

14,0 K

13.815.758,40

13,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

34.648

34,6 K

34.454.255,96

34,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

12.125

12,1 K

12.054.176,57

12,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

26.699

26,7 K

27.015.657,54

27,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

27.915

27,9 K

27.998.284,85

28,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.582

3,6 K

3.949.204,44

3,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1

7.000

7,0 K

7.025.183,45

7,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1

27.444

27,4 K

23.360.962,32

23,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

6.264

6,3 K

6.291.585,00

6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

6

31.632

31,6 K

33.132.604,09

33,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

17.547

17,5 K

17.341.176,36

17,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.209

20,2 K

7.057.021,55

7,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

9.189

9,2 K

10.308.055,75

10,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

14.045

14,0 K

14.035.487,22

14,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

17.229

17,2 K

1.671.096,49

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

19.756

19,8 K

19.756.000,10

19,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

17.375

17,4 K

17.426.838,61

17,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

21.342

21,3 K

21.404.052,48

21,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

26.570

26,6 K

23.257.206,40

23,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

416

64.479

64,5 K

997.148,90

997,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

374

10.000

10,0 K

1.237.815,14

1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

40.721

40,7 K

40.708.090,36

40,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

34.308

34,3 K

33.745.893,46

33,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

25.263

25,3 K

26.461.462,38

26,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.250

14,3 K

14.250.000,03

14,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

9.000

9,0 K

4.041.166,04

4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

415

64.479

64,5 K

847.698,38

847,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

17.412

17,4 K

17.579.898,64

17,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5

10.000

10,0 K

10.304.812,66

10,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

71.446

71,4 K

81.591.731,34

81,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

27.961

28,0 K

27.511.818,41

27,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

32.835

32,8 K

30.538.072,32

30,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

49.248

49,2 K

49.391.438,69

49,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

9.501

9,5 K

1.086.527,31

1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.640

5,6 K

5.521.273,61

5,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

26.773

26,8 K

23.066.444,74

23,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

28.552

28,6 K

11.557.001,85

11,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

17.200

17,2 K

17.242.082,31

17,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.860

3,9 K

3.831.519,12

3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

28.794

28,8 K

28.773.085,44

28,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

417

45

45

45,00

45

OPEA SECURITIZADORA S.A.

149

23.830

23,8 K

47.753.816,13

47,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

17.664

17,7 K

1.721.428,29

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

29.496

29,5 K

29.364.478,35

29,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

27.631

27,6 K

27.802.916,05

27,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

43.159

43,2 K

15.234.872,11

15,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.058

10,1 K

10.079.867,68

10,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

12.433

12,4 K

12.576.357,02

12,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.058

10,1 K

10.077.313,43

10,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

16.000

16,0 K

16.033.042,40

16,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.400

3,4 K

811.065,67

811,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

16.000

16,0 K

16.037.598,56

16,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

33.648

33,6 K

33.762.154,96

33,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

10.463

10,5 K

11.160.584,01

11,2 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CASAS AAA SP FII

993.308

993,3 K

107.262.180,50

107,3 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII

427.952

428,0 K

3.406.497,92

3,4 Mi

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

147.726

147,7 K

12.927.502,26

12,9 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES

246.995

247,0 K

11.019.819,25

11,0 Mi

FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

4.895.621

4,9 Mi

43.571.026,90

43,6 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

92.978

93,0 K

6.153.284,04

6,2 Mi

ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

80.000

80,0 K

7.928.399,70

7,9 Mi

PATRIA CREDITO IMOB INDICE DE PRECOS FII - RESPONS LTDA

74.380

74,4 K

6.236.763,00

6,2 Mi

PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.749

18,7 K

1.228.685,72

1,2 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

33.777

33,8 K

2.856.520,89

2,9 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRY11

Nome no Pregão: FII RBR PCRI

CNPJ: 30.166.700/0001-11

Público Alvo: 65.865 - Investidores em Geral

Data de Início: maio de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 47.066

Volume negociado: 90.012

Volume Financeiro: R$ 8,8 Mi

Participação IFIX: 0,881%

Código ISIN: BRRBRYCTF004

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,2500

Dividend Yield: 1,2905%

Data Base: 11/11/2025

Data Pagamento: 18/11/2025

Rendimentos - 14,57% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBRY11

14,57%

CRI

Cotas: 12.769.512

Cotistas: 65.865

Último Rendimento

RBRY11

R$ 1,2500

D. Yield: 1,2905%

Cotação Base: R$96,86

Dt. Base: 11/11/2025

Dt. Pgto: 18/11/2025

Próximo Rendimento

RBRY11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com foco em operações de crédito estruturado indexadas ao CDI.

Descrição Detalhada

O RBRY11 é um fundo de investimento imobiliário especializado em operações de crédito estruturado no setor imobiliário.
Sua estratégia concentra-se na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) indexados ao CDI, com foco em operações que envolvem estruturas financeiras mais complexas e customizadas.
Esta especialização em crédito estruturado permite ao fundo buscar oportunidades em operações com potencial de retorno atrativo, mantendo a proteção proporcionada pela indexação à taxa básica de juros.
Sua gestão atua na análise e seleção de operações que oferecem diferentes níveis de risco e retorno, sempre priorizando a qualidade creditícia e as garantias envolvidas.
Portanto, o RBRY11 configura-se como uma opção para investidores que buscam exposição a operações de crédito imobiliário estruturado com proteção às variações da taxa de juros, combinando potencial de retorno com diversificação no mercado de papéis.

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Fundos com RBRY11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

Clique aqui

130.300

1,0204%

192.957

1,5111%

92.335

0,7231%

7

0,0001%

8.266

0,0647%

50.688

0,3969%

103.110

0,8075%

11.930

0,0934%

308.059

2,4125%

386.607

3,0276%

27.219

0,2132%

308.169

2,4133%

23.207

0,1817%

11.143

0,0873%

47.847

0,3747%

124.984

0,9788%

28.608

0,2240%

78.941

0,6182%

136.992

1,0728%

7.291

0,0571%

15.232

0,1193%

25.436

0,1992%

81.860

0,6411%

71.244

0,5579%

180.845

1,4162%

25.431

0,1992%

32.783

0,2567%

75.117

0,5883%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBRY11

maio de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

65.865 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 1,2 Bi

R$ 97,26

1,00

18/11/2025

R$ 1,2500

1,2905%

14,57%

90,0 K

R$ 8,8 Mi

0,881%

"Documentação Oficial"

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