* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$97,10

  -1,52%
Valorização Mensal

R$100,00

  -2,90%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$100,00

Mínima 52 Semanas

R$91,29

Contábil
Patrimônio Líquido

R$212,9 Mi

Valor de Mercado R$214,9 Mi
Total em Ativos

R$215,8 Mi

Total em Passivos

R$2,8 Mi

Valor Patrimonial

R$96,20

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 88,5 Mi

  41,56%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$127,3 Mi

  59,79%
Cotas Emitidas

2.213.710

Investidores em Geral
Cotistas

  2.904

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    121.804.410,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.530.536,02
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  127.334.946,59
  • Total Investido 127.334.946,59
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.000,01
  • Títulos Públicos
    88.502.840,70
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  88.512.840,71
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 215.847.787,30
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.483.185,70
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.400.634,98
  • Total de Passivos 2.883.820,68
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    215.847.787,30  
  •   Total do Passivo
    - 2.883.820,68  
  • Patrimônio Líquido 212.963.966,62
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: JSCR11
  • Nome no Pregão: FII JSCR
  • CNPJ: 54.866.214/0001-74
  • Código ISIN: BRJSCRCTF001
  • Público Alvo: 2.904 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 486
  • Volume negociado: 4.258
  • Data de Início: junho de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6700
  • Dividend Yield: 
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JSCR11

0,00%

CRI

Cotas: 2.213.710

Cotistas: 2.904

Último Rendimento

JSCR11

R$0,6700

D. Yield: 0,0000%

Cotação Base: R$0,00

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

JSCR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO J. SAFRA

  0800 772 5755

  ri.imobiliario@safra.com.br

  www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm

Gestor / Consultor

SAFRA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3175-4895

  safra.asset@safra.com.br

  www.safra.com.br/safra-asset/

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Taxa performance: 10% do retorno que exceder o IMA-B

Objetivo

Fundo Imobiliário híbrido com gestão ativa cujo objetivo é proporcionar aos cotistas rendimentos ou ganhos de capital em ativos de crédito do mercado imobiliário, podendo alocar seus recursos em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de outros FIIs, dentre outros ativos conforme previsto no Anexo I do regulamento.

Fundos Relacionados

FLCR11 - FII FL RECEB

PORD11 - FII POLO CRI

SPXS11 - FII SPX SYN

SAPI11 - FII SAPI

  Fundos com JSCR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
JSCR11
Data de Início:
junho de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.904
Patrimônio Líquido:
R$212,9 Mi
Valor de Mercado:
R$214,9 Mi
Valor da Cota:
R$97,10
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,6700
Dividend Yield:
0,0000%
D. Y. Anualizado:
0,00%
Volume médio negociado:
486
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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