CPTS11 • CAPITÂNIA SECURITIES II FII
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,35
-1,08%
Valorização Mensal
R$ 7,47
-1,61%
Valorização 12 Meses
R$ 8,18
-10,15%
Máxima 52 Semanas
R$ 7,62
Mínima 52 Semanas
R$ 5,60
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,9 Bi
Valor de Mercado: 2,4 Bi
Total em Ativos
R$ 3,6 Bi
Total em Passivos
R$ 633,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,90
P/VP
0,83
Valor em Caixa
R$ 131,9 Mi
4,51%
Valores a Receber
R$ 2,1 Mi
Total Investido
R$ 3,4 Bi
117,10%
Cotas Emitidas
328.558.329
30/05/2025
Cotistas
355.297
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPTS11
13,07%
CRI
Cotas: 328.558.329
Cotistas: 355.297
Último Rendimento
CPTS11
R$ 0,0870
D. Yield: 1,2083%
Cotação Base: R$7,20
Data Base: 11/06/2025
Data Pgto: 18/06/2025
Próximo Rendimento
CPTS11
R$ 0,0880
D. Yield: 1,1844%
Cotação Base: R$7,43
Data Base: 10/07/2025
Data Pgto: 17/07/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do Valor de Mercado.
Taxa Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPTS11
dezembro de 2019
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
355.297 - Investidores em Geral
R$ 2,9 Bi
R$ 2,4 Bi
R$ 7,35
0,83
17/07/2025
R$ 0,0880
1,1844%
13,07%
630,5 K
R$ 4,6 Mi
1,672%
