CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,85
0,13%
Valorização Mensal
R$ 7,81
0,51%
Valorização 12 Meses
R$ 8,72
-9,98%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,68
Mínima 52 Semanas
R$ 7,43
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,8 Bi
Valor de Mercado: 2,5 Bi
Total em Ativos
R$ 3,1 Bi
Total em Passivos
R$ 310,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,71
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 4,2 Mi
0,15%
Valores a Receber
R$ 17,4 Mi
Total Investido
R$ 3,1 Bi
110,44%
Cotas Emitidas
317.828.140
30/09/2024
Cotistas
386.174
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPTS11
10,66%
CRI
Cotas: 317.828.140
Cotistas: 386.174
Último Rendimento
CPTS11
R$ 0,0720
D. Yield: 0,9486%
Cotação Base: R$7,59
Data Base: 10/10/2024
Data Pgto: 17/10/2024
Próximo Rendimento
CPTS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do Valor de Mercado.
Taxa Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPTS11
dezembro de 2019
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
386.174 - Investidores em Geral
R$ 2,8 Bi
R$ 2,5 Bi
R$ 7,85
0,90
17/10/2024
R$ 0,0720
0,9486%
10,66%
1,8 Mi
R$ 13,9 Mi
1,804%