CPTS11 • CAPITÂNIA SECURITIES II FII
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,47
0,27%
Valorização Mensal
R$ 7,45
0,27%
Valorização 12 Meses
R$ 8,21
-9,01%
Máxima 52 Semanas
R$ 7,47
Mínima 52 Semanas
R$ 5,41
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,9 Bi
Valor de Mercado: 2,5 Bi
Total em Ativos
R$ 3,7 Bi
Total em Passivos
R$ 823,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,85
P/VP
0,84
Valor em Caixa
R$ 117,2 Mi
4,03%
Valores a Receber
R$ 84,5 Mi
Total Investido
R$ 3,5 Bi
121,38%
Cotas Emitidas
328.558.329
29/08/2025
Cotistas
356.167
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,42% D.Y.
D. Y. Anualizado
CPTS11
13,42%
FoF
Cotas: 328.558.329
Cotistas: 356.167
Último Rendimento
CPTS11
R$ 0,0850
D. Yield: 1,1425%
Cotação Base: R$7,44
Data Base: 10/09/2025
Data Pgto: 17/09/2025
Próximo Rendimento
CPTS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do Valor de Mercado.
Taxa Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPTS11
dezembro de 2019
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
356.167 - Investidores em Geral
R$ 2,9 Bi
R$ 2,5 Bi
R$ 7,47
0,84
17/09/2025
R$ 0,0850
1,1425%
13,42%
292,6 K
R$ 2,2 Mi
1,716%
