* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,69

  -0,10%
Valorização Mensal

R$9,78

  -0,92%
Valorização 12 Meses

R$9,28

  4,42%
Máxima 52 Semanas

R$9,80

Mínima 52 Semanas

R$8,25

Contábil
Patrimônio Líquido

R$260,1 Mi

Valor de Mercado R$258,8 Mi
Total em Ativos

R$263,8 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$9,74

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 18,4 Mi

  7,10%
Valores a Receber

R$373,9 Mil

Total Investido

R$244,9 Mi

  94,18%
Cotas Emitidas

26.712.715

Investidores em Geral
Cotistas

  13.312

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    11.328.675,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    204.221.899,12
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    29.427.289,90
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  244.977.864,02
  • Total Investido 244.977.864,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    545,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    18.461.182,40
  • Aplicações Financeiras  18.461.727,40
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    373.969,56
  • Recebíveis  373.969,56
  • Total de Ativos 263.813.560,98
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.671.271,50
  • Taxa de administração a pagar
    205.471,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    807.804,05
  • Total de Passivos 3.684.547,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    263.813.560,98  
  •   Total do Passivo
    - 3.684.547,18  
  • Patrimônio Líquido 260.129.013,80


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
10.964.500
10.964.500,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
97
6.425
2.759.382,82
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
16.010
16.049.051,95
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
53
28.000
25.751.595,62
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
616
552.907,61
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
308
11.897
8.455.100,55
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
8.142
7.904.739,75
OPEA SECURITIZADORA S/A
4
18.229
19.528.821,11
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
10.000
9.368.060,03
OPEA SECURITIZADORA S/A
471
8.080
8.351.044,04
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
10.686
10.741.433,50
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
2.898
2.882.377,46
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
7.000
6.683.650,92
TRUE SECURITIZADORA S/A
2
4.602
4.696.065,42
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
10.643.637
10.016.985,65
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
6.846
5.458.679,51
TRUE SECURITIZADORA S/A
229
6.000
5.614.669,56
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
9.860.009
10.078.731,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.000
14.499.413,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
482
10.000
10.119.795,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.000
9.972.168,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
11.103
10.200.659,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
329
9.693
8.354.612,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
301
5.000
4.682.294,34
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BROF (BROF11)
5.847
339.126,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE (BRCR11)
11.190
646.334,40
FII CAPI SEC (CPTS11)
770
6.591,20
FII CAPITANIA SHOPPINGS (CPSH11)
1.700
183.600,00
FII CLAVE INDICE DE PREÇOS (CLIN11)
866
84.391,70
FII CSHGSHOP (HGBS11)
5
1.144,45
FII GUARDIAN LOGISTICA (GARE11)
54.000
495.180,00
FII HSI LOGISTICA (HSLG11)
1.000
98.990,00
FII HSI MALL (HSML11)
15.353
1.504.594,00
FII JS REAL ESTATE (JSRE11)
8.391
617.997,15
FII KINEA HIGH YIELD (KNHY12)
11.399
3.875,66
FII KINEA HIGH YIELD CRI (KNHY11)
23.868
2.545.760,88
FII KINEA HY (KNHY11)
23.868
2.545.760,88
FII KINEA IP (KNIP11)
9.686
950.196,60
FII MAUA (MCCI11)
3.604
339.136,40
FII MAUA HY (MCHY11)
1.653.416
16.236.545,12
FII VBI LOG CI (LVBI12)
68
4,76
FII VETIS RENDA RESIDENCIAL (VCRR11)
3.652
267.143,80
FII XP LOG (XPLG11)
11.000
1.212.970,00
FII XP MALLS (XPML11)
7.010
814.842,40
FII XP MALLS (XPML12)
2.520
504,00

Informações
  • Código de Negociação: WHGR11
  • Nome no Pregão: FII WHG REAL
  • CNPJ: 41.256.643/0001-88
  • Código ISIN: BRWHGRCTF008
  • Público Alvo: 13.312 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,175%
  • Volume médio negociado: 54.033
  • Volume negociado: 18.545
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0225%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

WHGR11

12,40%


CRI

Cotas: 26.712.715

Cotistas: 13.312

Último Rendimento

WHGR11

R$0,1000


D. Yield: 1,0225%

Cotação Base: R$9,78

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

WHGR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

WHG ASSET

  (11) 3509-2300

  institucional@whg.com.br

  www.whg.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5, conforme regulamento

Objetivo

O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nos seguintes ativos (“Ativos Alvo”): (i) quaisquer direitos reais sobre imóveis (“Imóveis”); (ii) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliários; (iii) ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (“SPEs”); (iv) cotas de fundos de investimento em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (v) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; (vi) cotas de outros FII; (vii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (viii) letras hipotecárias; (ix) letras de crédito imobiliário; e (x) letras imobiliárias garantidas.

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Logotipo FII
  Fundos com WHGR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HTOPFOF3
180.526
0,7834%
FII MAUA
745.090
4,3932%
FII PMFO
236.235
30,2111%
FII RB CFOF
61.373
5,6924%

Resumo
Código do Negociação:
WHGR11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.312
Patrimônio Líquido:
R$260,1 Mi
Valor de Mercado:
R$258,8 Mi
Valor da Cota:
R$9,69
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0225%
D. Y. Anualizado:
12,40%
Volume médio negociado:
54.033
Participação IFIX:
0,175%
  Site do Fundo