WHGR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

WHGR11 • WHG REAL ESTATE FII

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Quer entender mais de FIIs? Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,85

  0,11%

Valorização Mensal

R$ 8,75

  1,14%

Valorização 12 Meses

R$ 9,77

  -9,42%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,92

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,89

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 298,3 Mi

Valor de Mercado: 273,6 Mi

Total em Ativos

R$ 303,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,65

 

P/VP

 0,92

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,9 Mi

  1,66%

Valores a Receber

R$ 349,2 K

 

Total Investido

R$ 298,0 Mi

  99,92%

Cotas Emitidas

30.912.379

29/08/2025

Cotistas

14.170

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
3.621.427,27
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
3.621.427,27
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
25.081.961,89
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
226.767.671,60
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
42.574.147,99
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
294.423.781,48
Total Investido
298.045.208,75
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.943.334,35
Aplicações Financeiras
4.943.334,35
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
349.197,86
Recebíveis
349.197,86
Total de Ativos
303.337.740,96
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.091.237,90
Taxa de administração a pagar
249.579,72
Taxa de performance a pagar
491.286,48
Obrigações por aquisição de imóveis
108.642,79
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.119.592,35
Total de Passivos
5.060.339,24
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
303.337.740,96
Total do Passivo
5.060.339,24
Patrimônio Líquido
298.277.401,72
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

 
10.964.500
11,0 Mi
13.701.332,07
13,7 Mi

ONE DI 42 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

 
4.219.276
4,2 Mi
4.219.276,00
4,2 Mi

ONE DI 54 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

 
2.080.798
2,1 Mi
2.845.864,89
2,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
9.788
9,8 K
9.816.088,42
9,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.890
5,9 K
6.487.149,17
6,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

53
28.000
28,0 K
17.811.989,14
17,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
19.010
19,0 K
4.386.863,65
4,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA

308
11.897
11,9 K
6.093.887,29
6,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA

479
5.850
5,9 K
4.978.379,60
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA

3
1.500
1,5 K
1.504.822,40
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA

1
10.000
10,0 K
9.049.381,34
9,0 Mi

RBCAPITALRES

1
8.142
8,1 K
7.230.873,96
7,2 Mi

RBCAPITALRES

1
10.000
10,0 K
8.418.639,37
8,4 Mi

RBCAPITALRES

4
18.229
18,2 K
19.397.355,46
19,4 Mi

RBCAPITALRES

471
8.080
8,1 K
7.674.381,94
7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.860.009
9,9 Mi
6.405.982,95
6,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
5.000
5,0 K
5.108.863,35
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.000
7,0 K
4.701.117,54
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.643.637
10,6 Mi
9.198.049,42
9,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
1.006.034,69
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.846
6,8 K
3.404.716,54
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.850
6,9 K
7.011.924,19
7,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.898
2,9 K
2.132.207,34
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

229
6.000
6,0 K
6.039.429,49
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
4.602
4,6 K
4.395.545,08
4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
1.000
1,0 K
1.004.216,53
1,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.000
17,0 K
15.072.329,27
15,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.512
10,5 K
10.370.977,79
10,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

301
5.000
5,0 K
4.342.461,35
4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.097
20,1 K
21.035.438,06
21,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
11.103
11,1 K
7.892.872,35
7,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

329
9.693
9,7 K
8.698.552,43
8,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.500
7,5 K
7.250.569,93
7,3 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AIEC11

 
168
168
7.659,12
7,7 K

AJFI11

 
173.096
173,1 K
1.272.255,60
1,3 Mi

BCIA11

 
5.389
5,4 K
467.711,31
467,7 K

BRCO11

 
100
100
11.020,00
11,0 K

BRCR11

 
11.190
11,2 K
472.777,50
472,8 K

BROF11

 
5.847
5,8 K
303.927,06
303,9 K

BTLG11

 
20.000
20,0 K
1.998.800,00
2,0 Mi

CCME11

 
34.523
34,5 K
307.945,16
307,9 K

CLIN11

 
200
200
18.598,00
18,6 K

CNES11

 
11.190
11,2 K
12.532,80
12,5 K

CPSH11

 
81.173
81,2 K
786.566,37
786,6 K

CPTS11

 
770
770
5.751,90
5,8 K

GARE11

 
53.307
53,3 K
478.163,79
478,2 K

HGBS11

 
72.783
72,8 K
1.448.381,70
1,4 Mi

HGFF11

 
9.531
9,5 K
646.964,28
647,0 K

HGRU11

 
29
29
3.619,49
3,6 K

HSLG11

 
3.098
3,1 K
255.770,88
255,8 K

HSML11

 
20.718
20,7 K
1.767.452,58
1,8 Mi

JSRE11

 
30.014
30,0 K
1.995.630,86
2,0 Mi

KFOF11

 
9.352
9,4 K
759.288,88
759,3 K

KNCR11

 
9
9
946,80
947

KNHF11

 
4.000
4,0 K
375.920,00
375,9 K

KNHY11

 
95
95
9.736,55
9,7 K

KNIP11

 
26.885
26,9 K
2.446.266,15
2,4 Mi

KNUQ11

 
17.000
17,0 K
1.781.090,00
1,8 Mi

LVBI11

 
2.500
2,5 K
257.125,00
257,1 K

MANA11

 
378
378
3.360,42
3,4 K

MCCI11

 
3.604
3,6 K
321.837,20
321,8 K

MCRE11

 
1.649.966
1,6 Mi
14.024.711,00
14,0 Mi

PVBI11

 
10.682
10,7 K
813.754,76
813,8 K

RBRR11

 
88
88
7.828,48
7,8 K

RBRX11

 
139.632
139,6 K
1.126.830,24
1,1 Mi

SAPI11

 
62.292
62,3 K
538.825,80
538,8 K

TOPP11

 
3.749
3,7 K
267.528,64
267,5 K

TRXF11

 
2.151
2,2 K
220.800,15
220,8 K

VCJR11

 
300
300
24.690,00
24,7 K

VCRR11

 
19.986
20,0 K
1.321.874,04
1,3 Mi

VISC11

 
6.937
6,9 K
718.950,68
719,0 K

XPCI11

 
10.419
10,4 K
846.856,32
846,9 K

XPLG11

 
13.415
13,4 K
1.334.658,35
1,3 Mi

XPML11

 
14.444
14,4 K
1.504.342,60
1,5 Mi

Informações

Código de Negociação: WHGR11
Nome no Pregão: FII WHG REAL
CNPJ: 41.256.643/0001-88
Público Alvo: 14.170 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 25.942
Volume negociado: 21.218
Participação IFIX: 0,196%
Código ISIN: BRWHGRCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,1429%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 14,06% D.Y.

D. Y. Anualizado

WHGR11

14,06%

CRI

Cotas: 30.912.379

Cotistas: 14.170

Último Rendimento

WHGR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1429%

Cotação Base: R$8,75

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

WHGR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

WHG ASSET

  (11) 3509-2300

  institucional@whg.com.br

  www.whg.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5, conforme regulamento

Objetivo

O intuito do WHG Real Estate é oferecer aos seus cotistas um portfólio diversificado com aproveitamento dos ciclos econômico-imobiliários de forma a distribuir rendimentos utilizando estratégias de renda e ganho de capital

Portfólio: 1 Imóvel

2T25

Residencial    SP

Itá Conceição

São Paulo, SP

522,83m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

CACR11 - CARTESIA FII

KNIP11 - FII KINEA IP

MAGM11 - FII MAGM

ZAVC11 - FII ZAVIT C

  Fundos com WHGR11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
HFOF11
FII HTOPFOF3
36.700
0,1187%
MCCI11
FII MAUA
813.287
2,6309%
PMFO11
FII PMFO
236.235
0,7642%
RCRI11
FII RCRI
23.557
0,0762%
RFOF11
FII RB CFOF
144.874
0,4687%
RVBI11
FII VBI REIT
40.029
0,1295%
TEPP11
FII TEL PROP
21.486
0,0695%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

WHGR11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

14.170 - Investidores em Geral

R$ 298,3 Mi

R$ 273,6 Mi

R$ 8,85

0,92

12/09/2025

R$ 0,1000

1,1429%

14,06%

21,2 K

R$ 187,8 K

0,196%

Logo do fundo FII WHG REAL
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

Aprofunde o tema com um bom livro: Amazon

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

FIIs.pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Política de Privacidade

Termos de uso

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.