WHGR11 • WHG REAL ESTATE FII
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
O WHGR11 é um fundo imobiliário diversificado que investe em imóveis e ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, buscando gerar renda e valorização das cotas ao longo do tempo.
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,89
0,34%
Valorização Mensal
R$ 9,02
-1,44%
Valorização 12 Meses
R$ 9,47
-6,12%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,19
Mínima 52 Semanas
R$ 6,82
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 299,1 Mi
Valor de Mercado: 274,8 Mi
Total em Ativos
R$ 303,9 Mi
Total em Passivos
R$ 4,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,68
P/VP
0,92
Valor em Caixa
R$ 8,4 Mi
2,80%
Valores a Receber
R$ 559,0 K
Total Investido
R$ 294,9 Mi
98,60%
Cotas Emitidas
30.912.379
30/09/2025
Cotistas
14.323
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,12% D.Y.
D. Y. Anualizado
WHGR11
14,12%
CRI
Cotas: 30.912.379
Cotistas: 14.323
Último Rendimento
WHGR11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,1086%
Cotação Base: R$9,02
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Próximo Rendimento
WHGR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
WHG ASSET
(11) 3509-2300
institucional@whg.com.br
www.whg.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5, conforme regulamento
Objetivo
O fundo tem como objetivo gerar renda e valorização das cotas por meio de investimentos em imóveis e ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário.
Descrição Detalhada
Seu portfólio pode incluir imóveis físicos, ações, debêntures, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários (CRI), letras de crédito e participações em sociedades de propósito específico (SPEs).
Essa flexibilidade permite que o fundo aproveite oportunidades em diferentes segmentos do mercado, equilibrando geração de renda recorrente com potencial de valorização patrimonial.
A estratégia visa oferecer aos cotistas uma exposição diversificada ao setor imobiliário brasileiro, combinando segurança, liquidez e rentabilidade de longo prazo.
Portfólio: 1 Imóvel
2T25
Residencial SP
Itá Conceição
São Paulo, SP
522,83m² - Unids.: 13
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
WHGR11
julho de 2021
FII
CRI
Definida
Indeterminado
14.323 - Investidores em Geral
R$ 299,1 Mi
R$ 274,8 Mi
R$ 8,89
0,92
14/10/2025
R$ 0,1000
1,1086%
14,12%
17,7 K
R$ 157,1 K
0,194%
