* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,63

  -0,21%
Valorização Mensal

R$9,77

  -1,43%
Valorização 12 Meses

R$9,78

  -1,53%
Máxima 52 Semanas

R$9,74

Mínima 52 Semanas

R$8,39

Contábil
Patrimônio Líquido

R$291,7 Mi

Valor de Mercado R$290,6 Mi
Total em Ativos

R$296,4 Mi

Total em Passivos

R$4,6 Mi

Valor Patrimonial

R$9,67

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,1 Mi

  2,80%
Valores a Receber

R$131,4 Mil

Total Investido

R$288,1 Mi

  98,76%
Cotas Emitidas

30.179.054

Investidores em Geral
Cotistas

  13.132

  31/07/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    7.800.000,02
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  7.800.000,02
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    13.738.396,17
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    231.703.299,08
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    34.876.439,06
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  280.318.134,31
  • Total Investido 288.118.134,33
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    73,38
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.174.488,15
  • Aplicações Financeiras  8.174.561,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    131.498,69
  • Recebíveis  131.498,69
  • Total de Ativos 296.424.194,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.867.010,13
  • Taxa de administração a pagar
    267.463,20
  • Taxa de performance a pagar
    178.928,15
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.373.666,01
  • Total de Passivos 4.687.067,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    296.424.194,55  
  •   Total do Passivo
    - 4.687.067,49  
  • Patrimônio Líquido 291.737.127,06


  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
10.964.500
11.219.744,33
ONE DI 54
2.080.798
2.080.798,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
97
6.425
1.839.869,36
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
19.010
18.820.777,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
53
28.000
25.426.208,92
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
5
4.072,41
HABITASEC SECURITIZADORA
308
11.897
8.015.656,73
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
8.142
7.601.023,73
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
4
18.229
19.294.964,10
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
471
8.080
8.013.665,31
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
8.968.555,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.860.009
9.575.673,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.643.637
9.657.021,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
229
6.000
6.033.310,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.753
10.737.742,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.602
4.640.646,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.000
6.274.755,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
5.000
5.113.207,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.898
2.836.760,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.850
6.617.906,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.846
5.021.275,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.000
14.112.325,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
482
10.000
10.110.800,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
11.103
9.736.390,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.000
9.619.376,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
329
9.693
8.352.809,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
301
5.000
4.498.021,51
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AJFI11
47.850
389.977,50
BRCR11
11.190
570.913,80
BROF11
5.847
306.090,45
BTLG11
1.100
109.725,00
CLIN11
2.628
251.157,96
CNES11
11.190
17.344,50
CPSH11
46.377
496.233,90
CPTS11
770
6.367,90
GARE11
66.000
597.960,00
HGBS11
5
1.058,85
HSLG11
3.098
272.004,40
HSML11
13.277
1.292.515,95
JSRE11
8.391
559.679,70
KNHY11
12.475
1.313.617,50
KNIP11
6.086
586.081,80
KNUQ11
50.999
5.376.314,58
MCCI11
3.604
327.964,00
MCHY11
1.649.966
16.021.169,86
TRXF11
6.000
631.200,00
VCJR11
8.128
755.660,16
VCRR11
9.873
633.846,60
XPLG11
10.499
1.048.640,12
XPML11
2.060
232.265,00

Informações
  • Código de Negociação: WHGR11
  • Nome no Pregão: FII WHG REAL
  • CNPJ: 41.256.643/0001-88
  • Código ISIN: BRWHGRCTF008
  • Público Alvo: 13.132 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,205%
  • Volume médio negociado: 40.797
  • Volume negociado: 22.583
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0235%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

WHGR11

12,21%


CRI

Cotas: 30.179.054

Cotistas: 13.132

Último Rendimento

WHGR11

R$0,0950


D. Yield: 0,9724%

Cotação Base: R$9,77

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

WHGR11

R$0,1000


D. Yield: 1,0235%
Cotação Base: R$9,77
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

WHG ASSET

  (11) 3509-2300

  institucional@whg.com.br

  www.whg.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5, conforme regulamento

Objetivo

O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nos seguintes ativos (“Ativos Alvo”): (i) quaisquer direitos reais sobre imóveis (“Imóveis”); (ii) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliários; (iii) ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (“SPEs”); (iv) cotas de fundos de investimento em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (v) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; (vi) cotas de outros FII; (vii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (viii) letras hipotecárias; (ix) letras de crédito imobiliário; e (x) letras imobiliárias garantidas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com WHGR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HTOPFOF3
119.443
0,5183%
FII HTOPFOF3
100
0,0004%
FII MAUA
813.287
4,7953%
FII PMFO
236.235
29,6296%
FII RB CFOF
25.263
2,3432%
FII VBI REIT
509.165
4,9549%
FII WHG REAL
2.080.798
6,9067%

Resumo
Código do Negociação:
WHGR11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.132
Patrimônio Líquido:
R$291,7 Mi
Valor de Mercado:
R$290,6 Mi
Valor da Cota:
R$9,63
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0235%
D. Y. Anualizado:
12,21%
Volume médio negociado:
40.797
Participação IFIX:
0,205%
  Site do Fundo