WHGR11 • WHG REAL ESTATE FII
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
O WHGR11 é um fundo imobiliário diversificado que investe em imóveis e ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, buscando gerar renda e valorização das cotas ao longo do tempo.
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,64
0,42%
Valorização Mensal
R$ 9,35
3,10%
Valorização 12 Meses
R$ 8,66
11,32%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,71
Mínima 52 Semanas
R$ 6,59
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 304,1 Mi
Valor de Mercado: 298,0 Mi
Total em Ativos
R$ 307,8 Mi
Total em Passivos
R$ 3,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,84
P/VP
0,98
Valor em Caixa
R$ 6,1 Mi
2,02%
Valores a Receber
R$ 842,3 K
Total Investido
R$ 300,9 Mi
98,93%
Cotas Emitidas
30.912.379
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
15.430
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,04% D.Y.
D. Y. Anualizado
WHGR11
14,04%
CRI
Cotas: 30.912.379
Cotistas: 15.430
Último Rendimento
WHGR11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,0695%
Cotação Base: R$9,35
Dt. Base: 30/12/2025
Dt. Pgto: 15/01/2026
Próximo Rendimento
WHGR11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
WHG ASSET
(11) 3509-2300
institucional@whg.com.br
www.whg.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5, conforme regulamento
Objetivo
O fundo tem como objetivo gerar renda e valorização das cotas por meio de investimentos em imóveis e ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário.
Análise Completa
Seu portfólio pode incluir imóveis físicos, ações, debêntures, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários (CRI), letras de crédito e participações em sociedades de propósito específico (SPEs).
Essa flexibilidade permite que o fundo aproveite oportunidades em diferentes segmentos do mercado, equilibrando geração de renda recorrente com potencial de valorização patrimonial.
A estratégia visa oferecer aos cotistas uma exposição diversificada ao setor imobiliário brasileiro, combinando segurança, liquidez e rentabilidade de longo prazo.
Portfólio: 1 Imóvel
3T25
Residencial SP
Itá Conceição
São Paulo, SP
412,62m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
WHGR11
julho de 2021
FII
CRI
Definida
Indeterminado
15.430 - Investidores em Geral
15.430 - Inv. em Geral
R$ 304,1 Mi
R$ 298,0 Mi
R$ 9,64
0,98
15/01/2026
R$ 0,1000
1,0695%
14,04%
19,0 K
R$ 182,7 K
0,197%
