TEPP11

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TEPP11 • TELLUS PROPERTIES FII

TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 81,88

  0,49%

Valorização Mensal

R$ 79,75

  2,67%

Valorização 12 Meses

R$ 89,55

  -8,57%

Máxima 52 Semanas

R$ 85,08

 

Mínima 52 Semanas

R$ 64,59

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 409,4 Mi

Valor de Mercado: 345,7 Mi

Total em Ativos

R$ 563,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 153,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,98

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 21,6 Mi

  5,27%

Valores a Receber

R$ 75,8 Mi

 

Total Investido

R$ 465,9 Mi

  113,79%

Cotas Emitidas

4.221.967

29/08/2025

Cotistas

29.774

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
464.777.200,44
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
464.777.200,44
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.134.710,85
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.134.710,85
Total Investido
465.911.911,29
Ativos (R$)
Disponibilidade
3.792.654,40
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
17.766.029,26
Aplicações Financeiras
21.558.683,66
Contas a Receber por Aluguéis
5.916.530,48
Contas a Receber por Venda de Imóveis
70.950.000,00
Outros Valores a Receber
-1.050.410,18
Recebíveis
75.816.120,30
Total de Ativos
563.286.715,25
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
376.890,57
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
50.906.780,44
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
96.683.912,91
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
5.874.616,27
Total de Passivos
153.842.200,19
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
563.286.715,25
Total do Passivo
153.842.200,19
Patrimônio Líquido
409.444.515,06
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BB RENDA CORPORATIVA FII

 
1.000
1,0 K
100.130,00
100,1 K

CAPITANIA SECURITIES II FII - FII

 
25.000
25,0 K
186.750,00
186,8 K

FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

 
58.000
58,0 K
406.580,00
406,6 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO G

 
450
450
35.172,00
35,2 K

TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII

 
2.750
2,8 K
258.995,00
259,0 K

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIME

 
21.486
21,5 K
190.580,82
190,6 K

Informações

Código de Negociação: TEPP11
Nome no Pregão: FII TEL PROP
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Público Alvo: 29.774 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 8.920
Volume negociado: 6.650
Participação IFIX: 0,246%
Código ISIN: BRTEPPCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7400
Dividend Yield: 0,9279%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 12,47% D.Y.

D. Y. Anualizado

TEPP11

12,47%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 4.221.967

Cotistas: 29.774

Último Rendimento

TEPP11

R$ 0,7400

D. Yield: 0,9279%

Cotação Base: R$79,75

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

TEPP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,90% a 1% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Portfólio: 4 Imóveis

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Passarelli

São Paulo, SP

22.964,14m²  -  Unids.: 78

Vacância: 46,15%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

32.447,23m²  -  Unids.: 198

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Fujitsu

São Paulo, SP

4.107,47m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. GPA

São Paulo, SP

17.644,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTHF11
FII BTHF
62.974
1,4916%
CRFF11
FII CX RBRA2
15.035
0,3561%
CXCI11
FII CAIXA CI
30.000
0,7106%
CXRI11
FII CX RBRAV
21.350
0,5057%
ITIT11
FII IFI-E
1.500
0,0355%
KNPR11
FII KINEA PR
61.748
1,4625%
RBRF11
FII RBRALPHA
1.044.372
24,7366%
RBRX11
FII RBR MULT
77.750
1,8416%
RCFF11
FII RBR FEED
2.474
0,0586%
RVBI11
FII VBI REIT
17.180
0,4069%
VGHF11
FII VALOR HE
78.738
1,8650%
XPSF11
FII XP SELEC
56.999
1,3501%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TEPP11

novembro de 2016

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

29.774 - Investidores em Geral

R$ 409,4 Mi

R$ 345,7 Mi

R$ 81,88

0,84

12/09/2025

R$ 0,7400

0,9279%

12,47%

6,7 K

R$ 544,5 K

0,246%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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