TEPP11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 88,00

  0,51%

Valorização Mensal

R$ 87,65

  0,40%

Valorização 12 Meses

R$ 91,98

  -4,33%

Máxima 52 Semanas

R$ 94,36

 

Mínima 52 Semanas

R$ 79,05

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 412,2 Mi

Valor de Mercado: 371,5 Mi

Total em Ativos

R$ 580,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 168,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 97,62

 

P/VP

 0,90

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  0,82%

Valores a Receber

R$ 119,4 Mi

 

Total Investido

R$ 458,2 Mi

  111,16%

Cotas Emitidas

4.221.967

30/09/2024

Cotistas

30.505

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
455.142.068,66
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
455.142.068,66
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
3.008.487,62
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
3.008.487,62
Total Investido
458.150.556,28
Ativos (R$)
Disponibilidade
412.371,38
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.962.213,43
Aplicações Financeiras
3.374.584,81
Contas a Receber por Aluguéis
4.102.144,17
Contas a Receber por Venda de Imóveis
113.950.000,00
Outros Valores a Receber
1.314.352,54
Recebíveis
119.366.496,71
Total de Ativos
580.891.637,80
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.450.961,55
Taxa de administração a pagar
345.349,47
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
267.009,48
Obrigações por securitização de recebíveis
31.945.301,72
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
131.732.633,50
Total de Passivos
168.741.255,72
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
580.891.637,80
Total do Passivo
168.741.255,72
Patrimônio Líquido
412.150.382,08
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII BB CORP - BBRC11

 
1.000
1,0 K
109.290,00
109,3 K

FII CAPI SEC - CPTS11

 
25.000
25,0 K
206.750,00
206,8 K

FII G TOWERS - GTWR11

 
450
450
37.912,50
37,9 K

FII KINEA RI - KNCR11

 
10.000
10,0 K
1.060.000,00
1,1 Mi

FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO - RBRY11

 
11.200
11,2 K
1.097.600,00
1,1 Mi

FII RBRALPHA - RBRF11

 
58.000
58,0 K
431.520,00
431,5 K

FII TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

 
2.750
2,8 K
285.312,50
285,3 K

FII VBI CRI - CVBI11

 
10.000
10,0 K
939.800,00
939,8 K

Informações

Código de Negociação: TEPP11
Nome no Pregão: FII TEL PROP
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Público Alvo: 30.505 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,259%
Volume médio negociado: 10.993
Volume negociado: 6.744
Código ISIN: BRTEPPCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7800
Dividend Yield: 0,8899%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TEPP11

11,01%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 4.221.967

Cotistas: 30.505

Último Rendimento

TEPP11

R$ 0,7800

D. Yield: 0,8899%

Cotação Base: R$87,65

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

TEPP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,90% a 1% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Portfólio: 5 Imóveis

2T24

    

Edifício GPA

,

11.224,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Passarelli

São Paulo, SP

6.960,00m²  -  Unids.: 42

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

10.290,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Fujitsu

São Paulo, SP

4.107,47m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

FL 1355

São Paulo, SP

4.757,40m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

VINO11 - FII VINCI OF

CNES11 - FII CENESP

CEOC11 - FII CEO CCP

BMLC11 - FII BMBRC LC

  Fundos com TEPP11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BCFF11
FII BC FFII
62.989
0,0313%
CPFF11
FII CAP REIT
6.451
0,2527%
CPTS11
FII CAPI SEC
20.704
0,0065%
CRFF11
FII CX RBRA2
15.035
2,1789%
CXCI11
FII CAIXA CI
30.000
1,4579%
CXRI11
FII CX RBRAV
21.350
1,3549%
ITIT11
FII IFI-E
1.500
0,1666%
KNPR11
FII KINEA PR
62.223
10,7297%
RBRF11
FII RBRALPHA
1.107.507
0,8095%
RBRX11
FII RBR MULT
77.750
0,2638%
RCFF11
FII RBR FEED
5.926
1,8335%
RVBI11
FII VBI REIT
128.311
1,2486%
XPSF11
FII XP SELEC
21.629
0,0499%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TEPP11

novembro de 2016

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

30.505 - Investidores em Geral

R$ 412,2 Mi

R$ 371,5 Mi

R$ 88,00

0,90

14/10/2024

R$ 0,7800

0,8899%

11,01%

6,7 K

R$ 593,5 K

0,259%

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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