KNPR11

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KNPR11 • KINEA PREMIUM PROPERTIES FII

KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 54,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 54,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 99,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 93,15

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,2 Mi

  11,57%

Valores a Receber

R$ 34,0 K

 

Total Investido

R$ 47,8 Mi

  88,55%

Cotas Emitidas

579.911

30/05/2025

Cotistas

593

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
47.834.355,12
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
47.834.355,12
Total Investido
47.834.355,12
Ativos (R$)
Disponibilidade
12.260,30
Títulos Públicos
6.237.164,63
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
6.249.424,93
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
34.039,94
Recebíveis
34.039,94
Total de Ativos
54.117.819,99
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
870,00
Taxa de administração a pagar
28.992,50
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
69.287,92
Total de Passivos
99.150,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
54.117.819,99
Total do Passivo
99.150,42
Patrimônio Líquido
54.018.669,57
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
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BRESCO FII

 
35.660
35,7 K
3.797.076,80
3,8 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII

 
31.571
31,6 K
2.802.241,96
2,8 Mi

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
6.207
6,2 K
248.280,00
248,3 K

FII RBR PROPERTIES

 
63.123
63,1 K
2.824.123,02
2,8 Mi

FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

 
45.249
45,2 K
5.889.609,84
5,9 Mi

GENIAL MALLS FII

 
51.576
51,6 K
5.192.671,68
5,2 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII

 
17.524
17,5 K
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JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
130.244
130,2 K
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7,8 Mi

MAUÁ CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
13.121
13,1 K
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1,1 Mi

PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
2.257
2,3 K
298.713,95
298,7 K

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII

 
123.037
123,0 K
1.080.264,86
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SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII

 
447.900
447,9 K
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TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO

 
61.724
61,7 K
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765
765
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VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
17.082
17,1 K
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XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM

 
32.547
32,5 K
2.636.307,00
2,6 Mi

Informações

Código de Negociação: KNPR11
Nome no Pregão: FII KINEA PR
CNPJ: 42.737.059/0001-07
Público Alvo: 593 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2022
Prazo: Determinado
Duração: julho de 2026
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRKNPRCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$3,3000
Dividend Yield: 3,7735%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 13/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNPR11

3,77%

FoF

Cotas: 579.911

Cotistas: 593

Último Rendimento

KNPR11

R$ 3,3000

D. Yield: 3,7735%

Cotação Base: R$87,45

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 13/01/2025

Próximo Rendimento

KNPR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de performance: 20% do que exceder a variação de IPCA+5,5% a.a

Objetivo

Fundo com objetivo de Investir em fundos imobiliários de tijolo negociados a preços atrativos para gerar renda e ganho de capital.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNPR11

julho de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

593 - Investidores em Geral

R$ 54,0 Mi

13/01/2025

R$ 3,3000

3,7735%

3,77%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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