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KNPR11 • KINEA PREMIUM PROPERTIES FII

KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Leituras que fortalecem sua estratégia: Amazon

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 57,0 Mi

Total em Ativos

R$ 57,0 Mi

Total em Passivos

R$ 46,8 K

Valor Patrimonial

R$ 98,27

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

4,33%

Valores a Receber

R$ 31,4 K

Total Investido

R$ 54,5 Mi

95,70%

Cotas Emitidas

579.911

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

594

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

54.534.289,78

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

54.534.289,78

Total Investido

54.534.289,78

Ativos (R$)

Disponibilidade

3.494,83

Títulos Públicos

2.463.565,96

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

2.467.060,79

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

31.439,67

Recebíveis

31.439,67

Total de Ativos

57.032.790,24

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

870,00

Taxa de administração a pagar

27.420,14

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

18.519,83

Total de Passivos

46.809,97

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

57.032.790,24

Total do Passivo

46.809,97

Patrimônio Líquido

56.985.980,27

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII

45.872,00

45,9 K

4.028.937,76

4,0 Mi

FII RBR PROPERTIES

63.377,00

63,4 K

3.411.583,91

3,4 Mi

FII VBI PRIME PROPERTIES

2.503,00

2,5 K

195.234,00

195,2 K

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL

8.416,00

8,4 K

718.137,28

718,1 K

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII

34.273,00

34,3 K

2.757.262,85

2,8 Mi

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

369,00

369

32.490,45

32,5 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

133.296,00

133,3 K

8.259.020,16

8,3 Mi

PATRIA LOGISTICA FII

1.685,00

1,7 K

101.100,00

101,1 K

PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

53.547,00

53,5 K

5.455.368,36

5,5 Mi

PATRIA PRIME OFFICES FII

2.257,00

2,3 K

314.038,98

314,0 K

RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII

65.151,00

65,2 K

8.306.752,50

8,3 Mi

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII

188.684,00

188,7 K

1.654.758,68

1,7 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV

447.900,00

447,9 K

2.091.693,00

2,1 Mi

TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO

61.748,00

61,7 K

5.166.455,16

5,2 Mi

VALORA CRI CDI FII

217.938,00

217,9 K

2.083.487,28

2,1 Mi

VINCI LOGISTICA FII

3.071,00

3,1 K

272.244,15

272,2 K

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

12.193,00

12,2 K

1.348.667,73

1,3 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM

28.359,00

28,4 K

2.398.320,63

2,4 Mi

Informações

Código de Negociação: KNPR11

Nome no Pregão: FII KINEA PR

CNPJ: 42.737.059/0001-07

Público Alvo: 594 - Inv. em Geral

Público Alvo: 594 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2022

Prazo: Determinado

Duração: julho de 2026

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: FoF

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRKNPRCTF002

Rendimento isento de IR: Não

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$2,8100

Dividend Yield: 2,8596%

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 13/01/2026

Rendimentos - 2,86% D.Y.

D. Y. Anualizado

KNPR11

2,86%

FoF

Cotas: 579.911

Cotistas: 594

Último Rendimento

KNPR11

R$ 2,8100

D. Yield: 2,8596%

Cotação Base: R$98,27

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 13/01/2026

Próximo Rendimento

KNPR11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de performance: 20% do que exceder a variação de IPCA+5,5% a.a

Objetivo

Fundo com objetivo de Investir em fundos imobiliários de tijolo negociados a preços atrativos para gerar renda e ganho de capital.

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KNPR11

julho de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

594 - Investidores em Geral

594 - Inv. em Geral

R$ 57,0 Mi

13/01/2026

R$ 2,8100

2,8596%

2,86%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 57,0 Mi

Total em Ativos

R$ 57,0 Mi

Total em Passivos

R$ 46,8 K

Valor Patrimonial

R$ 98,27

P/VP

Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

4,33%

Valores a Receber

R$ 31,4 K

Total Investido

R$ 54,5 Mi

95,70%

Cotas Emitidas

579.911

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

594

28/11/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 2,86% D.Y.

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