DAMA11 • DAMA FII
DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
Fundo de Fundos (FoF) com mandato multiestratégia. O DAMA11 investe majoritariamente em cotas de outros FIIs e ativos de papel (CRI, LCI), buscando diversificação e rentabilidade através da gestão ativa de um portfólio amplo de ativos imobiliários.
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,60
0,13%
Valorização Mensal
R$ 7,15
6,29%
Valorização 12 Meses
R$ 9,47
-19,75%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,43
Mínima 52 Semanas
R$ 5,93
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 46,6 Mi
Valor de Mercado: 42,1 Mi
Total em Ativos
R$ 46,7 Mi
Total em Passivos
R$ 76,8 K
Valor Patrimonial
R$ 8,42
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mi
2,22%
Valores a Receber
R$ 3,1 K
Total Investido
R$ 45,7 Mi
97,94%
Cotas Emitidas
5.537.031
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
850
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,46% D.Y.
D. Y. Anualizado
DAMA11
12,46%
FoF
Cotas: 5.537.031
Cotistas: 850
Último Rendimento
DAMA11
R$ 0,0725
D. Yield: 0,9872%
Cotação Base: R$7,34
Dt. Base: 08/01/2026
Dt. Pgto: 15/01/2026
Próximo Rendimento
DAMA11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
HGI CAPITAL
(62) 3414-7847
ri@hgicapital.com.br
www.hgicapital.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,60% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX
Objetivo
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas através de uma política de investimento diversificada. O fundo aplica seus recursos, preponderantemente, na aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs). Complementarmente, pode investir em uma ampla gama de ativos financeiros e imobiliários, como CRIs, LCIs, LIGs e outros valores mobiliários, buscando a melhor alocação para gerar retorno.
Análise Completa
Sua principal função é investir em cotas de outros FIIs e títulos de dívida imobiliária (CRIs, LCIs).
Essa estrutura proporciona diversificação automática, pois o cotista se expõe a uma vasta gama de estratégias e segmentos imobiliários através de um único ativo.
O retorno do DAMA11 depende crucialmente da competência do gestor em selecionar os melhores fundos do mercado e fazer a alocação de ativos no momento certo.
É uma opção para quem busca uma gestão profissional e diversificada, mitigando o trabalho de análise individualizada de diversos FIIs.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DAMA11
março de 2024
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
850 - Investidores em Geral
850 - Inv. em Geral
R$ 46,6 Mi
R$ 42,1 Mi
R$ 7,60
0,90
15/01/2026
R$ 0,0725
0,9872%
12,46%
103
R$ 783
