NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 66,56
0,83%
Valorização Mensal
R$ 67,25
-1,03%
Valorização 12 Meses
R$ 93,25
-28,62%
Máxima 52 Semanas
R$ 85,91
Mínima 52 Semanas
R$ 56,07
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 48,0 Mi
Valor de Mercado: 40,8 Mi
Total em Ativos
R$ 55,8 Mi
Total em Passivos
R$ 7,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 78,33
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 472,9 K
0,99%
Valores a Receber
R$ 1,1 Mi
Total Investido
R$ 54,2 Mi
112,99%
Cotas Emitidas
612.282
28/02/2025
Cotistas
2.858
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
13,91%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.858
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7000
D. Yield: 1,0726%
Cotação Base: R$65,26
Data Base: 17/03/2025
Data Pgto: 24/03/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.858 - Investidores em Geral
R$ 48,0 Mi
R$ 40,8 Mi
R$ 66,56
0,85
24/03/2025
R$ 0,7000
1,0726%
13,91%
102
R$ 6,8 K