* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$90,45

  -1,74%
Valorização Mensal

R$92,71

  -2,44%
Valorização 12 Meses

R$88,50

  2,20%
Máxima 52 Semanas

R$96,13

Mínima 52 Semanas

R$72,73

Contábil
Patrimônio Líquido

R$55,8 Mi

Valor de Mercado R$55,3 Mi
Total em Ativos

R$56,1 Mi

Total em Passivos

R$239,4 Mil

Valor Patrimonial

R$91,27

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  7,94%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$49,7 Mi

  89,03%
Cotas Emitidas

612.282

Investidores em Geral
Cotistas

  2.768

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    7.465.485,68
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    42.288.620,40
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  49.754.106,08
  • Total Investido 49.754.106,08
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    1.012.955,31
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.424.494,85
  • Aplicações Financeiras  4.437.450,16
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.931.410,32
  • Recebíveis  1.931.410,32
  • Total de Ativos 56.122.966,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    52.957,69
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    186.472,90
  • Total de Passivos 239.430,59
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    56.122.966,56  
  •   Total do Passivo
    - 239.430,59  
  • Patrimônio Líquido 55.883.535,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
22.194
1.674.537,30
BRPR CORPORATE OFFICES FII
16.220
940.760,00
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
1.771
15.159,76
CSHG PRIME OFFICES - FII FII
295
90.228,70
FATOR VERITA FII
343
30.870,00
FII VBI LOGISTICO
300
35.064,28
FII VBI PRIME PROPERTIES
39.357
3.996.703,35
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
30.822
1.780.278,72
FII - FII CAMPUS FARIA LIMA
14.080
1.724.800,00
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
54.684
4.828.597,20
FII - FII TORRE NORTE
396
50.094,00
FII - VBI CRI
412
39.201,80
FII GREEN TOWERS
21.848
1.841.786,40
FII GUARDIAN REAL ESTATE
115.042
1.054.935,14
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
15.180
1.100.094,60
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
6.017
475.343,00
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
77.427
650.386,80
FII SUCCESPAR VAREJO
32.488
3.612.316,31
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
2.514
216.706,80
FII VOTORANTIM LOGISTICA
6.766
658.128,82
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
15.931
1.354.931,55
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
11.945
1.121.635,50
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
623
56.157,22
JFL LIVING FII
22.300
1.717.100,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
6.274
462.080,10
KILIMA FUNDO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30
9.695
881.275,50
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
112
10.987,20
LOFT I FII
8.984
277.605,60
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII
243.363
2.202.435,15
OURINVEST JPP FII- FII
368
35.622,40
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII
649
60.064,95
RBR LOG FII
620
51.044,60
RIZA AKIN FII FII
1.539
136.401,57
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
46.734
2.189.487,90
SUNO FOF
7.622
678.205,56
SUNO LOG FII
25.589
613.880,11
VALORA CRI CDI FII FII
2.974
29.353,38
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
32.869
2.660.745,55
VECTIS JUROS REAL FII - FII
24.181
2.300.338,53
VINCI CREDIT SECURITIES FII
97.946
844.294,52
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
174.046
1.329.711,44
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
257
23.448,68
XP MALLS FII FII
29.921
2.560.024,60

Informações
  • Código de Negociação: NAVT11
  • Nome no Pregão: FII NAVI TOT
  • CNPJ: 35.652.252/0001-80
  • Código ISIN: BRNAVFCTF006
  • Público Alvo: 2.768 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.767
  • Volume negociado: 3.604
  • Data de Início: julho de 2020
  • Amortização: R$0,2500
  • Data Base: 14/07/2021
  • Data Pagamento: 21/07/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0864%
  • Data Base: 11/07/2024
  • Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NAVT11

15,67%


FoF

Cotas: 612.282

Cotistas: 2.768

Último Rendimento

NAVT11

R$1,1000


D. Yield: 1,1621%

Cotação Base: R$94,66

Data Base: 13/06/2024

Data Pgto: 20/06/2024

Próximo Rendimento

NAVT11

R$1,0000


D. Yield: 1,0864%
Cotação Base: R$92,05
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]

Objetivo

O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com NAVT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
25.059
0,0124%
FII DEVA FOF
1.695
0,0154%
FII MANATIHF
200.000
0,9350%
FII RB CFOF
2.183
0,2025%
FII VBI REIT
65.147
0,6340%

Resumo
Código do Negociação:
NAVT11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.768
Patrimônio Líquido:
R$55,8 Mi
Valor de Mercado:
R$55,3 Mi
Valor da Cota:
R$90,45
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0864%
D. Y. Anualizado:
15,67%
Volume médio negociado:
1.767
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo