NAVT11 • NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 71,58
2,26%
Valorização Mensal
R$ 69,07
3,63%
Valorização 12 Meses
R$ 88,80
-19,39%
Máxima 52 Semanas
R$ 77,81
Mínima 52 Semanas
R$ 52,53
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 52,4 Mi
Valor de Mercado: 43,8 Mi
Total em Ativos
R$ 58,1 Mi
Total em Passivos
R$ 5,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 85,55
P/VP
0,84
Valor em Caixa
R$ 4,3 Mi
8,19%
Valores a Receber
R$ 24,2 K
Total Investido
R$ 53,8 Mi
102,71%
Cotas Emitidas
612.282
29/08/2025
Cotistas
2.557
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,25% D.Y.
D. Y. Anualizado
NAVT11
13,25%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.557
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,0586%
Cotação Base: R$70,85
Data Base: 13/08/2025
Data Pgto: 20/08/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,0788%
Cotação Base: R$69,52
Data Base: 11/09/2025
Data Pgto: 18/09/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.557 - Investidores em Geral
R$ 52,4 Mi
R$ 43,8 Mi
R$ 71,58
0,84
18/09/2025
R$ 0,7500
1,0788%
13,25%
228
R$ 16,3 K
