NAVT11 • NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 72,99
0,21%
Valorização Mensal
R$ 72,96
0,04%
Valorização 12 Meses
R$ 92,71
-21,27%
Máxima 52 Semanas
R$ 81,29
Mínima 52 Semanas
R$ 54,40
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 52,9 Mi
Valor de Mercado: 44,7 Mi
Total em Ativos
R$ 59,0 Mi
Total em Passivos
R$ 6,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 86,32
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 3,3 Mi
6,28%
Valores a Receber
R$ 190,6 K
Total Investido
R$ 55,5 Mi
104,96%
Cotas Emitidas
612.282
30/05/2025
Cotistas
2.722
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
13,38%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.722
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7000
D. Yield: 0,9790%
Cotação Base: R$71,50
Data Base: 12/06/2025
Data Pgto: 20/06/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
R$ 0,9840
D. Yield: 1,3482%
Cotação Base: R$72,99
Data Base: 11/07/2025
Data Pgto: 18/07/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.722 - Investidores em Geral
R$ 52,9 Mi
R$ 44,7 Mi
R$ 72,99
0,85
18/07/2025
R$ 0,9840
1,3482%
13,38%
1,7 K
R$ 123,9 K
