NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 65,87
0,00%
Valorização Mensal
R$ 74,97
-12,14%
Valorização 12 Meses
R$ 93,14
-29,28%
Máxima 52 Semanas
R$ 87,78
Mínima 52 Semanas
R$ 56,68
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 46,5 Mi
Valor de Mercado: 40,3 Mi
Total em Ativos
R$ 52,5 Mi
Total em Passivos
R$ 6,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 75,89
P/VP
0,87
Valor em Caixa
R$ 3,9 Mi
8,50%
Valores a Receber
R$ 67,9 K
Total Investido
R$ 48,5 Mi
104,31%
Cotas Emitidas
612.282
31/01/2025
Cotistas
2.903
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
12,83%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.903
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7000
D. Yield: 1,1290%
Cotação Base: R$62,00
Data Base: 13/02/2025
Data Pgto: 20/02/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.903 - Investidores em Geral
R$ 46,5 Mi
R$ 40,3 Mi
R$ 65,87
0,87
20/02/2025
R$ 0,7000
1,1290%
12,83%
205
R$ 13,5 K