NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 66,56

  0,83%

Valorização Mensal

R$ 67,25

  -1,03%

Valorização 12 Meses

R$ 93,25

  -28,62%

Máxima 52 Semanas

R$ 85,91

 

Mínima 52 Semanas

R$ 56,07

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 48,0 Mi

Valor de Mercado: 40,8 Mi

Total em Ativos

R$ 55,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 78,33

 

P/VP

 0,85

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 472,9 K

  0,99%

Valores a Receber

R$ 1,1 Mi

 

Total Investido

R$ 54,2 Mi

  112,99%

Cotas Emitidas

612.282

28/02/2025

Cotistas

2.858

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
3.461.796,29
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
4.498.951,97
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
46.228.670,15
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
54.189.418,41
Total Investido
54.189.418,41
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
472.875,42
Aplicações Financeiras
472.875,42
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.142.203,16
Recebíveis
1.142.203,16
Total de Ativos
55.804.496,99
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
43.516,76
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
7.799.848,61
Total de Passivos
7.843.365,37
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
55.804.496,99
Total do Passivo
7.843.365,37
Patrimônio Líquido
47.961.131,62
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
231
231
136.636,83
136,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.999.329
5,0 Mi
4.486.929,82
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

47
0
0
0,00
0
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BB FUNDO DE FUNDOS - FII

 
22.201
22,2 K
1.332.060,00
1,3 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FII

 
16.993
17,0 K
743.783,61
743,8 K

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

 
-948
-948
-88.979,28
-89,0 K

CAPITANIA SECURITIES II FII - FII

 
256.235
256,2 K
1.750.085,05
1,8 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

 
1.062
1,1 K
86.075,10
86,1 K

CSGH LOGÍSTICA FII

 
-9.433
-9,4 K
-1.472.774,29
-1,5 Mi

FATOR VERITA FII

 
516
516
40.815,60
40,8 K

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

 
10.141
10,1 K
69.465,85
69,5 K

FII VBI PRIME PROPERTIES

 
41.530
41,5 K
3.179.121,50
3,2 Mi

FII - FII CENESP

 
3.840
3,8 K
4.224,00
4,2 K

FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

 
55.633
55,6 K
4.146.883,82
4,1 Mi

FII - VBI CRI

 
110
110
9.240,00
9,2 K

FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

 
3.000
3,0 K
395.700,00
395,7 K

FII GREEN TOWERS

 
22.706
22,7 K
1.622.797,82
1,6 Mi

FII GUARDIAN REAL ESTATE

 
115.042
115,0 K
977.857,00
977,9 K

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
20.708
20,7 K
1.664.923,20
1,7 Mi

FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

 
6.017
6,0 K
354.762,32
354,8 K

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
29.991
30,0 K
2.656.302,87
2,7 Mi

FII SUCCESPAR VAREJO

 
32.488
32,5 K
1.006.174,29
1,0 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

 
1.930
1,9 K
134.135,00
134,1 K

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
16.609
16,6 K
971.128,23
971,1 K

HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII

 
11.794
11,8 K
925.711,06
925,7 K

HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII

 
1.575
1,6 K
110.250,00
110,3 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII

 
1.073
1,1 K
93.232,97
93,2 K

JS ATIVOS FINANCEIROS FII

 
12.280
12,3 K
95.538,40
95,5 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII

 
6.274
6,3 K
357.806,22
357,8 K

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30

 
9.695
9,7 K
580.633,55
580,6 K

KINEA RENDA IMOBILIARIA FII - FII

 
-4.204
-4,2 K
-575.527,60
-575,5 K

LOFT I FII

 
9.000
9,0 K
73.800,00
73,8 K

MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII

 
624.041
624,0 K
4.861.279,39
4,9 Mi

OURINVEST JPP FII- FII

 
2.607
2,6 K
192.918,00
192,9 K

POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
23.562
23,6 K
184.961,70
185,0 K

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

 
16.188
16,2 K
123.514,44
123,5 K

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
1.726
1,7 K
141.808,16
141,8 K

RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
14.065
14,1 K
1.417.136,35
1,4 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII

 
289
289
20.562,35
20,6 K

RIZA AKIN FII FII

 
6.452
6,5 K
496.739,48
496,7 K

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII

 
398.390
398,4 K
1.458.107,40
1,5 Mi

SUNO LOG FII

 
25.589
25,6 K
729.286,50
729,3 K

SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
1.642
1,6 K
140.013,34
140,0 K

TRX REAL ESTATE FII - FII

 
-1.311
-1,3 K
-134.954,34
-135,0 K

VALORA CRI CDI FII FII

 
74.216
74,2 K
689.466,64
689,5 K

VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII

 
423
423
33.548,13
33,5 K

VALORA HEDGE FUND FII - FII

 
47.206
47,2 K
359.709,72
359,7 K

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

 
34.396
34,4 K
2.215.102,40
2,2 Mi

VECTIS JUROS REAL FII - FII

 
13.087
13,1 K
1.001.417,24
1,0 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII

 
97.946
97,9 K
666.032,80
666,0 K

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

 
378.448
378,4 K
2.251.765,60
2,3 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII

 
-967
-967
-93.857,02
-93,9 K

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
5.808
5,8 K
453.953,28
454,0 K

XP LOG FII - FII

 
-91
-91
-8.563,10
-8,6 K

XP MALLS FII FII

 
-3.687
-3,7 K
-360.109,29
-360,1 K

XP SELECTION FOF - FII

 
31.811
31,8 K
203.272,29
203,3 K

Informações

Código de Negociação: NAVT11
Nome no Pregão: FII NAVI TOT
CNPJ: 35.652.252/0001-80
Público Alvo: 2.858 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.493
Volume negociado: 102
Código ISIN: BRNAVFCTF006
Amortização: R$0,2500
Data Base: 14/07/2021
Data Pagamento: 21/07/2021
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,7000
Dividend Yield: 1,0726%
Data Base: 17/03/2025
Data Pagamento: 24/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

NAVT11

13,91%


FoF

Cotas: 612.282

Cotistas: 2.858

Último Rendimento

NAVT11

R$ 0,7000


D. Yield: 1,0726%

Cotação Base: R$65,26

Data Base: 17/03/2025

Data Pgto: 24/03/2025

Próximo Rendimento

NAVT11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]


Objetivo

O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.


Relacionados

  Fundos com NAVT11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII BTHF
21.051
0,0102%
FII CAP REIT
0
0,0000%
FII CAPI SEC
0
0,0000%
FII DEVA FOF
1.695
0,0154%
FII EDGE
15.442
135,0533%
FII EMET
4.311
0,0862%
FII PMFO
9.840
1,0083%
FII PMIS
1.057
0,0071%
FII VBI REIT
30.283
0,2947%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

NAVT11

julho de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

2.858 - Investidores em Geral

R$ 48,0 Mi

R$ 40,8 Mi

R$ 66,56

0,85

24/03/2025

R$ 0,7000

1,0726%

13,91%

102

R$ 6,8 K

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