NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 77,50
-3,65%
Valorização Mensal
R$ 86,00
-9,88%
Valorização 12 Meses
R$ 89,49
-13,40%
Máxima 52 Semanas
R$ 93,98
Mínima 52 Semanas
R$ 71,45
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 52,8 Mi
Valor de Mercado: 47,5 Mi
Total em Ativos
R$ 60,4 Mi
Total em Passivos
R$ 7,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 86,31
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 6,6 Mi
12,42%
Valores a Receber
R$ 402,2 K
Total Investido
R$ 53,4 Mi
101,05%
Cotas Emitidas
612.282
30/09/2024
Cotistas
3.129
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
15,63%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 3.129
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,9000
D. Yield: 1,0684%
Cotação Base: R$84,24
Data Base: 11/10/2024
Data Pgto: 18/10/2024
Próximo Rendimento
NAVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
3.129 - Investidores em Geral
R$ 52,8 Mi
R$ 47,5 Mi
R$ 77,50
0,90
18/10/2024
R$ 0,9000
1,0684%
15,63%
2,5 K
R$ 194,4 K