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EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$49,2 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$53,1 Mi

Total em Passivos

R$3,9 Mi

Valor Patrimonial

R$9,94

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 13,8 Mi

28,19%

Valores a Receber

R$2,6 Mi

Total Investido

R$36,7 Mi

74,56%

Cotas Emitidas

4.950.000

Investidores em Geral

Cotistas

30

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
2.407.437,91
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.284.335,52
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
33.008.986,51
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 36.700.759,94
Total Investido 36.700.759,94

Ativos (R$)
Disponibilidade
13.542.758,49
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
331.764,06
Aplicações Financeiras 13.874.522,55
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.614.927,67
Recebíveis 2.614.927,67
Total de Ativos 53.190.210,16

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
44.592,44
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
3.923.330,11
Total de Passivos 3.967.922,55

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
53.190.210,16
Total do Passivo
- 3.967.922,55
Patrimônio Líquido 49.222.287,61

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

ALIANZA TRUST RI FII

7.265,48

ASA METROPOLIS FI IMOBILIARIO

1.516

59.882,00

BB FUNDOS DE FUNDOS FUNDO DE INVEST

1.885

134.513,60

BLUEMACAW LOGISTICA FUNDO DE INVEST

22.455

879.337,80

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IM

9.142

737.662,00

DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS

96.574

725.270,74

FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

36.039

2.986.191,54

FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA

10.930,56

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

14.423

1.041.773,29

FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

20.000

148.800,00

Fundo DE Investimento Imobiliario Housi

4.072

401.987,84

Fundo de Investimento Imobiliario Rec Logistica

29.765

1.693.330,85

HEDGE AAA FII

298,62

IRIDIUM FII

2.932

222.744,04

MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS

1.627

97.196,98

Ourinvest Fundo de Fundos - Única

13.027

781.620,00

PATRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVE

6.482,00

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN

37.566

3.193.110,00

RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE I

147.261

4.784.509,89

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII -

84.790

3.518.785,00

VBI REITS MULT FI IMOB

26.039

1.908.919,09

Vectis Renda Residencial Fundo DE Investimento Imobiliario

77.821

4.996.108,20

Informações

Código de Negociação: EMET11
Nome no Pregão: FII EMET
CNPJ: 53.523.736/0001-00
Código ISIN: BREMETCTF007
Público Alvo: 30 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: março de 2024
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento:
Dividend Yield:
Data Base:
Data Pagamento:

Rendimentos

D. Y. Anualizado

EMET11

FoF

Cotas: 4.950.000

Cotistas: 30

Último Rendimento

EMET11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

EMET11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MORE INVEST

(11) 3371-9290

ri@moreinvest.com.br

www.moreinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 1,05% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio de aplicação em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”).

Fundos Relacionados

CIXM11 - FII CIXM

BCIA11 - FII BCIA

KNPR11 - FII KINEA PR

TMPS11 - FII ITAU TEM

Fundos com EMET11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

RVBI11

FII VBI REIT

500.000

4,8657%

RVBI11

FII VBI REIT

200.000

1,9463%

ZAGH11

FII ZAGH

250.000

5,3810%

Resumo

Código do Negociação:

EMET11

Data de Início:

março de 2024

Categoria:

FII

Classificação:

FoF

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$49,2 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$49,2 Mi

R$53,1 Mi

R$3,9 Mi

R$9,94

0,00

R$ 13,8 Mi

R$2,6 Mi

R$36,7 Mi

4.950.000

30

CIXM11 - FII CIXM

BCIA11 - FII BCIA

KNPR11 - FII KINEA PR

TMPS11 - FII ITAU TEM

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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