JCCJ11 • FOF JHSF CAPITAL FII

FOF JHSF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 159,60

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 159,50

  0,06%

Valorização 12 Meses

R$ 138,00

  15,65%

Máxima 52 Semanas

R$ 165,27

 

Mínima 52 Semanas

R$ 128,39

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 315,9 Mi

Valor de Mercado: 266,3 Mi

Total em Ativos

R$ 455,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 139,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 189,33

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

  1,11%

Valores a Receber

R$ 1,3 Mi

 

Total Investido

R$ 450,7 Mi

  142,67%

Cotas Emitidas

1.668.505

30/05/2025

Cotistas

123

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
450.693.352,88
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
450.693.352,88
Total Investido
450.693.352,88
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.516.762,96
Aplicações Financeiras
3.516.762,96
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.302.916,75
Recebíveis
1.302.916,75
Total de Ativos
455.513.032,59
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
87.223,33
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
139.385.093,10
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
135.862,21
Total de Passivos
139.608.178,64
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
455.513.032,59
Total do Passivo
139.608.178,64
Patrimônio Líquido
315.904.853,95
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FI IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM

 
223.963.478
224,0 Mi
449.171.968,97
449,2 Mi

Informações

Código de Negociação: JCCJ11
Nome no Pregão: FII FOF JHSF
CNPJ: 50.701.686/0001-16
Público Alvo: 123 - Investidores Profissionais
Data de Início:  junho de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 6.573
Volume negociado: 0
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRJCCJCTF002
Amortização: R$0,4495
Data Base: 29/02/2024
Data Pagamento: 20/03/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,3596
Dividend Yield: 0,2255%
Data Base: 12/06/2025
Data Pagamento: 20/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JCCJ11

3,54%


FoF

Cotas: 1.668.505

Cotistas: 123

Último Rendimento

JCCJ11

R$ 0,3596


D. Yield: 0,2255%

Cotação Base: R$159,50

Data Base: 12/06/2025

Data Pgto: 20/06/2025

Próximo Rendimento

JCCJ11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 2526-9958

  sac@btgpactual.com

  https://www.btgpactual.com/asset-management

Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar em cotas de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CIDADE JARDIM, inscrito no CNPJ sob nº 15.447.110/0001-73, (“Ativo Alvo” e “FII CJ”, respectivamente).


  Fundos com JCCJ11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII CPSH
473.559
28,3822%
FII CAPI SEC
548.279
32,8605%
FII KINEA HF
43.545
2,6098%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JCCJ11

junho de 2023

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

123 - Investidores Profissionais

R$ 315,9 Mi

R$ 266,3 Mi

R$ 159,60

0,84

20/06/2025

R$ 0,3596

0,2255%

3,54%

0

R$ 0

Disclaimer

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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