KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,48
-0,80%
Valorização Mensal
R$ 7,93
-5,67%
Valorização 12 Meses
R$ 8,71
-14,12%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,42
Mínima 52 Semanas
R$ 7,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 367,1 Mi
Valor de Mercado: 330,6 Mi
Total em Ativos
R$ 370,4 Mi
Total em Passivos
R$ 3,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,31
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 10,9 Mi
2,97%
Valores a Receber
R$ 14,8 K
Total Investido
R$ 359,4 Mi
97,91%
Cotas Emitidas
44.196.050
30/09/2024
Cotistas
123.921
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KISU11
10,62%
FoF
Cotas: 44.196.050
Cotistas: 123.921
Último Rendimento
KISU11
R$ 0,0680
D. Yield: 0,8575%
Cotação Base: R$7,93
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Próximo Rendimento
KISU11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
contato@kilima.com.br
www.kilima.com.br
Taxa de Administração: 0,60% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site https://www.sunoresearch.com.br/indices/suno30/ O Suno 30 FII é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas de sua carteira de fundos componentes com as distribuições de proventos que estes fazem periodicamente. Auditoria: Grant Thornton Auditores
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KISU11
outubro de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
123.921 - Investidores em Geral
R$ 367,1 Mi
R$ 330,6 Mi
R$ 7,48
0,90
14/10/2024
R$ 0,0680
0,8575%
10,62%
113,5 K
R$ 848,9 K
0,245%