* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30
Cotação
Último Fechamento
R$8,14
-0,25%
Valorização Mensal
R$8,27
-1,57%
Valorização 12 Meses
R$8,81
-7,60%
Máxima 52 Semanas
R$8,49
Mínima 52 Semanas
R$7,35
Contábil
Patrimônio Líquido
R$382,7 Mi
Valor de Mercado R$359,7 Mi
Total em Ativos
R$386,1 Mi
Total em Passivos
R$3,4 Mi
Valor Patrimonial
R$8,66
P/VP
0,94
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 22/07/2021
Valor em Caixa
R$ 9,5 Mi
2,49%
Valores a Receber
R$24,8 Mil
Total Investido
R$376,5 Mi
98,40%
Cotas Emitidas
44.196.050
Investidores em Geral
Cotistas
125.532
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário376.569.499,22
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 376.569.499,22
- Total Investido 376.569.499,22
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa9.541.811,33
- Aplicações Financeiras 9.541.911,33
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber24.820,06
- Recebíveis 24.820,06
- Total de Ativos 386.136.230,61
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir3.093.723,50
- Taxa de administração a pagar183.717,02
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar151.823,03
- Total de Passivos 3.429.263,55
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo386.136.230,61
- Total do Passivo- 3.429.263,55
- Patrimônio Líquido 382.706.967,06
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BC FUND - BRCR11
192.783
9.835.788,66
FII BRESCO - BRCO11
117.422
13.330.919,66
FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII - TRXF11
55.012
5.787.262,40
FII BTLG - BTLG11
133.329
13.299.567,75
FII CAPI SEC - CPTS11
1.571.540
12.996.635,80
FII CENESP - CNES11
192.783
298.813,65
FII CSHG CRI - HGCR11
126.529
13.260.239,20
FII CSHG LOG - HGLG11
74.197
12.031.043,55
FII CSHG URB - HGRU11
107.894
13.987.378,16
FII DEVA PRO - DPRO11
800.000
5.120.000,00
FII DEVANT - DEVA11
81.258
3.211.316,16
FII FATOR VE - VRTA11
58.000
5.152.140,00
FII G TOWERS - GTWR11
122.502
10.320.793,50
FII HECTARE - HCTR11
116.600
3.368.574,00
FII HEDGEBS - HGBS11
60.872
12.890.863,44
FII HG REAL - HGRE11
83.808
10.002.484,80
FII HSI MALL - HSML11
139.319
13.562.704,65
FII IRIDIUM - IRDM11
128.366
9.271.876,18
FII JS REAL - JSRE11
142.560
9.508.752,00
FII KINEA - KNRI11
61.207
9.771.697,55
FII KINEA - KNRI13
19.311
3.083.001,15
FII KINEA HY - KNHY11
125.700
13.236.210,00
FII KINEA IP - KNIP11
126.977
12.227.885,10
FII KINEA RI - KNCR11
122.291
12.962.846,00
FII MAUA - MCCI11
102.995
9.372.545,00
FII MAXI REN - MXRF11
1.280.000
13.107.200,00
FII MAXI REN - MXRF12
-23.257
0,00
FII NAVI CREDITO
400.000
4.048.834,93
FII TG ATIVO - TGAR11
120.912
11.263.519,96
FII TG TEAL ESTATE
500.000
4.789.354,91
FII UBS (BR) - RECR11
92.918
10.606.070,16
FII VBI LOG - LVBI11
113.680
12.688.961,60
FII VBI PRI - PVBI11
126.000
11.624.760,00
FII VECTIS - VCJR11
64.904
6.034.124,88
FII VINCILOG - VILG11
113.378
9.471.598,12
FII XP LOG - XPLG11
121.465
12.131.924,20
FII XP MALLS - XPML11
111.462
12.567.340,50
HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11
79.667
6.994.762,60
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
120.912
12.544.620,00
VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11
114.544
13.327.194,40
Informações
- Código de Negociação: KISU11
- Nome no Pregão: FII KILIMA
- CNPJ: 36.669.660/0001-07
- Código ISIN: BRKISUCTF000
- Público Alvo: 125.532 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,265%
- Volume médio negociado: 82.181
- Volume negociado: 45.693
- Data de Início: outubro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0700
- Dividend Yield: 0,8464%
- Data Base: 31/07/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KISU11
10,57%
FoF
Cotas: 44.196.050
Cotistas: 125.532
Último Rendimento
KISU11
R$0,0700
D. Yield: 0,8464%
Cotação Base: R$8,27
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
KISU11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
-
contato@kilima.com.br
www.kilima.com.br
Taxa de Administração: 0,60% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site https://www.sunoresearch.com.br/indices/suno30/ O Suno 30 FII é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas de sua carteira de fundos componentes com as distribuições de proventos que estes fazem periodicamente. Auditoria: Grant Thornton Auditores
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
KISU11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
125.532
Patrimônio Líquido:
R$382,7 Mi
Valor de Mercado:
R$359,7 Mi
Valor da Cota:
R$8,14
P/VP:
0,94
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,8464%
D. Y. Anualizado:
10,57%
Volume médio negociado:
82.181
Participação IFIX:
0,265%