* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30

Cotação
Último Fechamento

R$8,33

  0,60%
Valorização Mensal

R$8,41

  -0,95%
Valorização 12 Meses

R$8,50

  -2,00%
Máxima 52 Semanas

R$8,56

Mínima 52 Semanas

R$7,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$390,8 Mi

Valor de Mercado R$368,1 Mi
Total em Ativos

R$394,4 Mi

Total em Passivos

R$3,5 Mi

Valor Patrimonial

R$8,84

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 22/07/2021
Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  1,57%
Valores a Receber

R$344,1 Mil

Total Investido

R$387,9 Mi

  99,26%
Cotas Emitidas

44.196.050

Investidores em Geral
Cotistas

  131.218

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    387.968.222,28
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  387.968.222,28
  • Total Investido 387.968.222,28
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    6.129.721,63
  • Aplicações Financeiras  6.129.821,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    344.183,00
  • Recebíveis  344.183,00
  • Total de Ativos 394.442.226,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.314.703,75
  • Taxa de administração a pagar
    170.752,84
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    101.962,42
  • Total de Passivos 3.587.419,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    394.442.226,91  
  •   Total do Passivo
    - 3.587.419,01  
  • Patrimônio Líquido 390.854.807,90


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BC FUND - BRCR11
192.783
11.135.146,08
FII BRESCO - BRCO11
103.043
12.636.163,09
FII BRESCO - BRCO13
19.038
2.334.629,94
FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII - TRXF11
32.012
3.582.142,80
FII BTLG - BTLG11
133.329
14.147.540,19
FII CAPI SEC - CPTS11
1.571.540
13.452.382,40
FII CSHG CRI - HGCR11
126.529
13.409.543,42
FII CSHG LOG - HGLG11
74.197
12.539.293,00
FII CSHG URB - HGRU11
111.110
15.154.292,90
FII DEVA PRO - DPRO11
800.000
6.080.000,00
FII DEVANT - DEVA11
81.258
3.461.590,80
FII FATOR VE - VRTA11
60.614
5.455.260,00
FII G TOWERS - GTWR11
122.502
10.326.918,60
FII HECTARE - HCTR11
116.600
4.058.846,00
FII HEDGEBS - HGBS11
61.872
14.161.882,08
FII HG REAL - HGRE11
83.808
10.935.267,84
FII HSI MALL - HSML11
140.255
13.744.990,00
FII IRIDIUM - IRDM11
128.366
9.882.898,34
FII JS REAL - JSRE11
142.560
10.499.544,00
FII KINEA - KNRI11
79.978
13.308.339,20
FII KINEA - KNRI12
19.311
29.159,61
FII KINEA HY - KNHY11
125.700
13.407.162,00
FII KINEA IP - KNIP11
126.977
12.456.443,70
FII KINEA RI - KNCR11
129.000
13.341.180,00
FII MAUA - MCCI11
102.995
9.691.829,50
FII MAXI REN - MXRF11
1.280.000
13.452.800,00
FII RIOB VA CI - RBVA11
3.299
373.545,77
FII SPX SYN - SPXS11
32.441
307.216,27
FII TG ATIVO - TGAR11
92.918
11.847.974,18
FII UBS (BR) - RECR11
123.787
10.930.392,10
FII VBI LOG - LVBI11
99.426
11.851.579,20
FII VBI LOG - LVBI13
14.254
1.699.076,80
FII VBI PRI - PVBI15
126.000
12.795.300,00
FII VECTIS - VCJR11
64.904
6.174.317,52
FII VINCILOG - VILG11
113.378
10.555.491,80
FII XP LOG - XPLG11
121.465
13.393.945,55
FII XP MALLS - XPML11
115.824
13.463.381,76
FII XP MALLS - XPML12
42.381
8.476,20
HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11
79.667
7.886.236,33
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
400.000
4.066.959,60
TG REAL ESTATE FII
500.000
4.782.611,82
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
120.912
12.924.283,68
VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11
114.544
14.044.239,84

Informações
  • Código de Negociação: KISU11
  • Nome no Pregão: FII KILIMA
  • CNPJ: 36.669.660/0001-07
  • Código ISIN: BRKISUCTF000
  • Público Alvo: 131.218 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,265%
  • Volume médio negociado: 88.875
  • Volume negociado: 108.384
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0750
  • Dividend Yield: 0,8918%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KISU11

10,52%


FoF

Cotas: 44.196.050

Cotistas: 131.218

Último Rendimento

KISU11

R$0,0750


D. Yield: 0,8918%

Cotação Base: R$8,41

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

KISU11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

KILIMA ASSET MANAGEMENT

    -    

  contato@kilima.com.br

  www.kilima.com.br

Taxa de Administração: 0,60% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site https://www.sunoresearch.com.br/indices/suno30/ O Suno 30 FII é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas de sua carteira de fundos componentes com as distribuições de proventos que estes fazem periodicamente. Auditoria: Grant Thornton Auditores

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KISU11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
232.819
0,1155%
FII NAVI TOT
9.695
1,5834%
FII OURI FOF
1.728
0,0952%
FII SUNOFOFI
881.640
31,1534%

Resumo
Código do Negociação:
KISU11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
131.218
Patrimônio Líquido:
R$390,8 Mi
Valor de Mercado:
R$368,1 Mi
Valor da Cota:
R$8,33
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0750
Dividend Yield:
0,8918%
D. Y. Anualizado:
10,52%
Volume médio negociado:
88.875
Participação IFIX:
0,265%
  Site do Fundo