* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$111,10

  -0,93%
Valorização Mensal

R$111,65

  -0,49%
Valorização 12 Meses

R$107,96

  2,91%
Máxima 52 Semanas

R$112,75

Mínima 52 Semanas

R$93,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$143,1 Mi

Valor de Mercado R$146,7 Mi
Total em Ativos

R$145,2 Mi

Total em Passivos

R$2,0 Mi

Valor Patrimonial

R$108,41

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

  1,88%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$141,3 Mi

  98,71%
Cotas Emitidas

1.320.623

Investidores Profissionais
Cotistas

  2.387

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    13.825.185,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    5.987.842,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    121.511.827,52
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  141.324.854,75
  • Total Investido 141.324.854,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    21.358,17
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.675.975,81
  • Aplicações Financeiras  2.697.333,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.201.245,64
  • Recebíveis  1.201.245,64
  • Total de Ativos 145.223.434,37
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    103.914,00
  • Taxa de performance a pagar
    110.505,13
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.834.395,03
  • Total de Passivos 2.048.814,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    145.223.434,37  
  •   Total do Passivo
    - 2.048.814,16  
  • Patrimônio Líquido 143.174.620,21


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.900
1.790.652,73
CASA DE PEDRA SEC
2
1.991
2.112.188,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
55
2.000
1.647.659,78
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CARTESIA FIICI
27.023
2.813.094,30
FII AFHI CRICI ER
1.635
160.115,55
FII AJ MALLSCI
134.775
1.334.272,50
FII ANH EDUC
1.119
178.984,05
FII ANH EDUC REC
180
28.791,00
FII ATHENA ICI
17.513
1.690.004,50
FII BREI CI
38.566
3.033.215,90
FII BROF CI
22.349
1.296.242,00
FII BTLG CI ER
19.362
2.054.501,82
FII CAIXA CICI
2.755
232.246,50
FII CAMPUSFLCI ER
7.278
891.555,00
FII CEF CORPCI
13.150
1.100.655,00
FII CI IPCA CI
11.050
1.071.518,50
FII CLAVE INCI
28.193
2.747.407,85
FII CSHG LOGCI
99
16.731,00
FII CSHG URBCI
200
27.278,00
FII D PEDRO CI
198
395.805,96
FII DEVANT CI
17.219
733.529,40
FII EQI RECECI ER
210.970
1.877.633,00
FII G TOWERSCI
11.487
968.354,10
FII GAZIT CI
14.610
957.247,20
FII GEN SHOPCI
5.192
311.520,00
FII GLPG CRICI ER
45.942
3.907.367,10
FII GUARDIANCI
583.000
5.346.110,00
FII HABIT IICI
31.980
3.002.922,00
FII HEDGEBS CI
55
12.588,95
FII IRIDIUM CI
43.381
3.339.903,19
FII JFL LIV CI
17.609
1.355.893,00
FII KINEA HFCI
25.690
2.642.216,50
FII KINEA HYCI
11.580
3.937,20
FII KINEA HYCI
24.156
2.576.478,96
FII KINEA UNCI
27.756
2.880.517,68
FII LOURDES CI
4.587
889.602,78
FII NCH EQI CI
794.974
7.631.750,40
FII NEWPORT CI
11.487
0,00
FII NEWPORT CI
11.776
1.375.790,08
FII OU RENDACI ER
11.907
862.900,29
FII RBR MULTCI
370.761
0,00
FII RBR PCRICI
13.903
1.398.919,86
FII RBR PR CI
22.895
2.307.129,15
FII REC RECECI
29.603
2.613.944,90
FII REC RENDCI
21.195
909.053,55
FII URCA RENCI
28.730
2.582.539,70
FII VINCI CRCI
850.373
7.330.215,26
FII XP MALLSCI ER
2.260
262.702,40
FII ZAVIT R CI
6.179
820.076,88
RBRY12 - DIREITO
7.773
777,30

Informações
  • Código de Negociação: RINV11
  • Nome no Pregão: FII REAL INV
  • CNPJ: 44.625.612/0001-45
  • Código ISIN: BRRINVCTF004
  • Público Alvo: 2.387 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.919
  • Volume negociado: 4.419
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3200
  • Dividend Yield: 1,1771%
  • Data Base: 11/07/2024
  • Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

14,09%


FoF

Cotas: 1.320.623

Cotistas: 2.387

Último Rendimento

RINV11

R$1,2500


D. Yield: 1,1225%

Cotação Base: R$111,36

Data Base: 13/06/2024

Data Pgto: 20/06/2024

Próximo Rendimento

RINV11

R$1,3200


D. Yield: 1,1771%
Cotação Base: R$112,14
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

  (43) 3025-2191

  realinvestor@realinvestor.com.br

  www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RINV11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII AFHI CRI
2.900
0,0726%
FII OURI FOF
4.600
0,2535%
FII PMFO
5.955
0,7616%

Resumo
Código do Negociação:
RINV11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2.387
Patrimônio Líquido:
R$143,1 Mi
Valor de Mercado:
R$146,7 Mi
Valor da Cota:
R$111,10
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$1,3200
Dividend Yield:
1,1771%
D. Y. Anualizado:
14,09%
Volume médio negociado:
5.919
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo