RINV11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 104,83

0,56%

Valorização Mensal

R$ 107,59

-2,57%

Valorização 12 Meses

R$ 111,36

-5,86%

Máxima 52 Semanas

R$ 108,99

Mínima 52 Semanas

R$ 93,26

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 201,8 Mi

Valor de Mercado: 203,2 Mi

Total em Ativos

R$ 204,5 Mi

Total em Passivos

R$ 2,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 104,12

P/VP

1,01

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

2,85%

Valores a Receber

R$ 3,2 Mi

Total Investido

R$ 195,5 Mi

96,87%

Cotas Emitidas

1.938.647

30/09/2024

Cotistas

3.409

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

19.044.200,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

7.132.907,81

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

169.354.781,71

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

195.531.889,52

Total Investido

195.531.889,52

Ativos (R$)

Disponibilidade

21.358,17

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

5.732.962,54

Aplicações Financeiras

5.754.320,71

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

3.204.094,08

Recebíveis

3.204.094,08

Total de Ativos

204.490.304,31

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

202.624,89

Taxa de performance a pagar

605.471,24

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.836.060,67

Total de Passivos

2.644.156,80

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

204.490.304,31

Total do Passivo

2.644.156,80

Patrimônio Líquido

201.846.147,51

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.900

1,9 K

1.737.619,97

1,7 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

2.469

2,5 K

2.655.492,33

2,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2.000

2,0 K

1.507.578,61

1,5 Mi

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMO

31.452

31,5 K

3.300.887,40

3,3 Mi

B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO

582

48.224,52

48,2 K

BANCO B3 S.A.

595.425

595,4 K

4.852.713,75

4,9 Mi

BANCO BTG PACTUAL S/A

48.687

48,7 K

4.519.127,34

4,5 Mi

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FU

39.473

39,5 K

2.652.190,87

2,7 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FII

12.713

12,7 K

665.525,55

665,5 K

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

89.177

89,2 K

8.895.405,75

8,9 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

83.027

83,0 K

7.934.890,39

7,9 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII

670.296

670,3 K

6.025.961,04

6,0 Mi

FI IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDU

1.299

1,3 K

200.630,55

200,6 K

FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA L

9.932

9,9 K

1.153.005,88

1,2 Mi

FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR

5.373

5,4 K

988.685,73

988,7 K

FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO

370

706.700,00

706,7 K

FI IMOBILIARIO RBR PRIVATE CRED IMO

61.072

61,1 K

5.985.056,00

6,0 Mi

FII CRI INTEGRAL BREI1

52.894

52,9 K

3.828.467,72

3,8 Mi

FII GUARDIAN LOGISTICA

988.566

988,6 K

8.956.407,96

9,0 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

110.895

110,9 K

8.009.945,85

8,0 Mi

FII NCH EQI HIGH YIELD RI

971.496

971,5 K

8.986.338,00

9,0 Mi

FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

22.311

22,3 K

1.707.014,61

1,7 Mi

FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO

25.738

25,7 K

2.205.231,84

2,2 Mi

FII REC REND

54.219

54,2 K

1.891.158,72

1,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO G

28.436

28,4 K

2.395.733,00

2,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO12

2.767

2,8 K

255.338,76

255,3 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO18

8.542

8,5 K

512.520,00

512,5 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO24

18.765

18,8 K

1.435.522,50

1,4 Mi

GALAPAGOS RI FII

81.801

81,8 K

6.050.819,97

6,1 Mi

GAZIT MALLS FII

53.500

53,5 K

3.060.200,00

3,1 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)

46.736

46,7 K

4.217.456,64

4,2 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

11.647,35

11,6 K

HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM

5.000

5,0 K

41.850,00

41,9 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO

52.303

52,3 K

5.106.341,89

5,1 Mi

JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM

13.679

13,7 K

1.028.524,01

1,0 Mi

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT

47.681

47,7 K

4.073.864,64

4,1 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME

118.947

118,9 K

11.678.216,46

11,7 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVES

6.156

6,2 K

648.226,80

648,2 K

NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM

31.191

31,2 K

3.804.678,18

3,8 Mi

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO

7.770

7,8 K

655.011,00

655,0 K

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTI

39.416

39,4 K

365.386,32

365,4 K

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT

345.172

345,2 K

3.099.644,56

3,1 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

77.717

77,7 K

7.347.365,18

7,3 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH

12.908

12,9 K

1.166.754,12

1,2 Mi

TOP 7684 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

64.710

64,7 K

6.821.728,20

6,8 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

61.229

61,2 K

5.105.274,02

5,1 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII

1.053.293

1,1 Mi

9.195.247,89

9,2 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

371.622

371,6 K

2.467.570,08

2,5 Mi

Informações

Código de Negociação: RINV11

Nome no Pregão: FII REAL INV

CNPJ: 44.625.612/0001-45

Público Alvo: 3.409 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 6.312

Volume negociado: 9.218

Código ISIN: BRRINVCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,1000

Dividend Yield: 1,0304%

Data Base: 11/10/2024

Data Pagamento: 18/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

13,02%

FoF

Cotas: 1.938.647

Cotistas: 3.409

Último Rendimento

RINV11

R$ 1,1000

D. Yield: 1,0304%

Cotação Base: R$106,75

Data Base: 11/10/2024

Data Pgto: 18/10/2024

Próximo Rendimento

RINV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.com.br

Gestor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

(43) 3025-2191

realinvestor@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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Fundos com RINV11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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OUFF11

FII OURI FOF

4.956

0,2732%

PMFO11

FII PMFO

5.071

0,6360%

PMFO11

FII PMFO

5.530

0,6936%

PMFO11

FII PMFO

5.132

0,6437%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RINV11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

3.409 - Investidores Profissionais

R$ 201,8 Mi

R$ 203,2 Mi

R$ 104,83

1,01

18/10/2024

R$ 1,1000

1,0304%

13,02%

9,2 K

R$ 966,3 K

Site do Fundo

"Documentação CVM"

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 104,83

0,56%

Valorização Mensal

R$ 107,59

-2,57%

Valorização 12 Meses

R$ 111,36

-5,86%

Máxima 52 Semanas

R$ 108,99

Mínima 52 Semanas

R$ 93,26

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 201,8 Mi

Valor de Mercado: 203,2 Mi

Total em Ativos

R$ 204,5 Mi

Total em Passivos

R$ 2,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 104,12

P/VP

1,01

Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

2,85%

Valores a Receber

R$ 3,2 Mi

Total Investido

R$ 195,5 Mi

96,87%

Cotas Emitidas

1.938.647

30/09/2024

Cotistas

3.409

Investidores Profissionais

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

Relacionados

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