RINV11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 96,40

  -0,57%

Valorização Mensal

R$ 97,84

  -1,47%

Valorização 12 Meses

R$ 109,46

  -11,93%

Máxima 52 Semanas

R$ 105,59

 

Mínima 52 Semanas

R$ 92,04

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 325,6 Mi

Valor de Mercado: 316,1 Mi

Total em Ativos

R$ 337,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 12,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 99,29

 

P/VP

 0,97

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 33,4 Mi

  10,25%

Valores a Receber

R$ 1,7 Mi

 

Total Investido

R$ 302,8 Mi

  92,98%

Cotas Emitidas

3.279.532

29/11/2024

Cotistas

3.739

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
25.887.993,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
17.271.177,06
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
259.604.293,60
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
302.763.463,66
Total Investido
302.763.463,66
Ativos (R$)
Disponibilidade
21.358,17
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
33.370.173,41
Aplicações Financeiras
33.391.531,58
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.662.170,07
Recebíveis
1.662.170,07
Total de Ativos
337.817.165,31
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
191.220,51
Taxa de performance a pagar
290.256,05
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
11.710.814,55
Total de Passivos
12.192.291,11
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
337.817.165,31
Total do Passivo
12.192.291,11
Patrimônio Líquido
325.624.874,20
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.900
1,9 K
1.690.041,30
1,7 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

2
2.469
2,5 K
2.644.193,86
2,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

55
2.000
2,0 K
1.384.797,52
1,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
1.418
1,4 K
1.413.875,13
1,4 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BANCO B3 S.A.

 
840.791
840,8 K
6.423.643,24
6,4 Mi

BANCO BTG PACTUAL S/A

 
60.773
60,8 K
5.380.233,69
5,4 Mi

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FU

 
42.070
42,1 K
2.822.897,00
2,8 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FII

 
158.994
159,0 K
7.552.215,00
7,6 Mi

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

 
23.978
24,0 K
2.345.767,74
2,3 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

 
68.419
68,4 K
6.499.805,00
6,5 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII

 
842.642
842,6 K
7.592.204,42
7,6 Mi

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO

 
308.035
308,0 K
2.581.333,30
2,6 Mi

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO

 
7.042
7,0 K
370.409,20
370,4 K

FI IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDU

 
2.858
2,9 K
430.414,80
430,4 K

FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA L

 
18.874
18,9 K
2.144.463,88
2,1 Mi

FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR

 
6.483
6,5 K
1.105.351,50
1,1 Mi

FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO

 
481
481
924.005,81
924,0 K

FI IMOBILIARIO RBR PRIVATE CRED IMO

 
46.378
46,4 K
4.466.201,40
4,5 Mi

FII CRI INTEGRAL BREI1

 
55.958
56,0 K
3.552.773,42
3,6 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

 
178.869
178,9 K
12.089.755,71
12,1 Mi

FII NCH EQI HIGH YIELD RI

 
1.257.241
1,3 Mi
11.428.320,69
11,4 Mi

FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO

 
12.176
12,2 K
1.009.512,16
1,0 Mi

FII REC REND

 
60.236
60,2 K
1.934.780,32
1,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO G

 
30.226
30,2 K
2.378.786,20
2,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO24

 
58.548
58,5 K
3.968.383,44
4,0 Mi

GALAPAGOS RI FII

 
86.509
86,5 K
5.795.237,91
5,8 Mi

GAZIT MALLS FII

 
33.834
33,8 K
1.840.231,26
1,8 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)

 
54.958
55,0 K
4.753.317,42
4,8 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
55
55
11.186,45
11,2 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO

 
55.339
55,3 K
5.339.660,11
5,3 Mi

JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVEST

 
17.215
17,2 K
1.422.647,60
1,4 Mi

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT

 
88.452
88,5 K
6.987.708,00
7,0 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME

 
99.947
99,9 K
9.434.996,80
9,4 Mi

MAUA HIGH YIELD FII

 
40.000
40,0 K
350.800,00
350,8 K

NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM

 
20.152
20,2 K
2.273.145,60
2,3 Mi

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO

 
83.837
83,8 K
6.606.355,60
6,6 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT

 
449.073
449,1 K
3.875.499,99
3,9 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

 
96.911
96,9 K
8.620.233,45
8,6 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH

 
32.457
32,5 K
2.784.810,60
2,8 Mi

RIZA AKIN FII

 
51.505
51,5 K
4.065.804,70
4,1 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

 
70.796
70,8 K
5.699.078,00
5,7 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII

 
1.379.766
1,4 Mi
11.383.069,50
11,4 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

 
173.397
173,4 K
1.109.740,80
1,1 Mi

Informações

Código de Negociação: RINV11
Nome no Pregão: FII REAL INV
CNPJ: 44.625.612/0001-45
Público Alvo: 3.739 - Investidores Profissionais
Data de Início:  novembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 5.277
Volume negociado: 7.256
Código ISIN: BRRINVCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0500
Dividend Yield: 1,0660%
Data Base: 12/12/2024
Data Pagamento: 19/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

11,75%

FoF

Cotas: 3.279.532

Cotistas: 3.739

Último Rendimento

RINV11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0660%

Cotação Base: R$98,50

Data Base: 12/12/2024

Data Pgto: 19/12/2024

Próximo Rendimento

RINV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

  (43) 3025-2191

  realinvestor@realinvestor.com.br

  www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII PMFO
15.733
1,9733%
VRTM11
FII VRTM
4.956
0,0106%
VRTM11
FII VRTM
2.968
0,0063%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RINV11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

3.739 - Investidores Profissionais

R$ 325,6 Mi

R$ 316,1 Mi

R$ 96,40

0,97

19/12/2024

R$ 1,0500

1,0660%

11,75%

7,3 K

R$ 699,5 K

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"Documentação CVM"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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