VRTM11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,04

  0,86%

Valorização Mensal

R$ 7,05

  -0,14%

Valorização 12 Meses

R$ 10,35

  -31,98%

Máxima 52 Semanas

R$ 15,16

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,86

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 427,8 Mi

Valor de Mercado: 330,7 Mi

Total em Ativos

R$ 434,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,11

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  1,42%

Valores a Receber

R$ 3,0 Mi

 

Total Investido

R$ 425,6 Mi

  99,47%

Cotas Emitidas

46.971.245

28/02/2025

Cotistas

11.830

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
20.737.339,86
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
16.174.379,86
Imóveis para Venda em Construção
131.400.803,15
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
168.312.522,87
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
93.657.292,64
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
163.596.224,03
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
257.253.516,67
Total Investido
425.566.039,54
Ativos (R$)
Disponibilidade
153.239,71
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.934.868,19
Aplicações Financeiras
6.088.107,90
Contas a Receber por Aluguéis
232.853,62
Contas a Receber por Venda de Imóveis
380.088,82
Outros Valores a Receber
2.412.993,29
Recebíveis
3.025.935,73
Total de Ativos
434.680.083,17
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.227.412,05
Taxa de administração a pagar
393.713,58
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.246.893,91
Total de Passivos
6.868.019,54
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
434.680.083,17
Total do Passivo
6.868.019,54
Patrimônio Líquido
427.812.063,63
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
2.064
2,1 K
694.267,25
694,3 K

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
8.518
8,5 K
2.865.197,87
2,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.812
4,8 K
4.824.314,81
4,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
5.079
5,1 K
4.720.661,08
4,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

135
3.500
3,5 K
7.261.792,70
7,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.050.899,38
5,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.000
10,0 K
9.277.598,62
9,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
3.718.633,44
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.559
3,6 K
3.478.493,39
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.000
11,0 K
8.180.993,57
8,2 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

17
371
371
520.963,93
521,0 K

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

18
830
830
2.114.216,37
2,1 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

46
3.000
3,0 K
1.526.768,85
1,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

16
4.000
4,0 K
714.829,84
714,8 K

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

28
4.931
4,9 K
1.590.637,22
1,6 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
596
596
231.323,26
231,3 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
1.674
1,7 K
649.723,39
649,7 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
4.904
4,9 K
1.903.371,26
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

244
333
333
2.497.286,49
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.889
3,9 K
1.830.271,18
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.297
9,3 K
5.380.949,12
5,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

314
5.050
5,1 K
4.263.994,63
4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.000
5,0 K
4.995.397,84
5,0 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII

 
55.715
55,7 K
5.209.352,50
5,2 Mi

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII

 
29.885
29,9 K
3.010.913,75
3,0 Mi

Autonomy Edifícios Corporativos FII

 
92.337
92,3 K
4.352.766,18
4,4 Mi

BLUEMACAW LOGÍSTICA FII

 
81.146
81,1 K
2.113.041,84
2,1 Mi

BRESCO LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
32.503
32,5 K
3.314.980,97
3,3 Mi

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII

 
5.586
5,6 K
5.474.280,00
5,5 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FII

 
16.622
16,6 K
727.544,94
727,5 K

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII

 
47.711
47,7 K
4.478.154,46
4,5 Mi

DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

 
35.332
35,3 K
1.033.107,68
1,0 Mi

FATOR VERITA FII

 
14.461
14,5 K
1.143.865,10
1,1 Mi

FII - MOGNO HOTEIS

 
1.300
1,3 K
18.070,00
18,1 K

FII - VBI CRI

 
30.197
30,2 K
2.536.548,00
2,5 Mi

FII - VBI LOGISTICO

 
38.103
38,1 K
3.700.182,33
3,7 Mi

FII - VBI PRIME PROPERTIES

 
22.607
22,6 K
1.730.565,85
1,7 Mi

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
77.233
77,2 K
3.209.803,48
3,2 Mi

FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 
484.326
484,3 K
4.203.949,68
4,2 Mi

FII Guardian Real Estate

 
397.860
397,9 K
3.381.810,00
3,4 Mi

FII IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS

 
55.859
55,9 K
3.992.242,73
4,0 Mi

FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

 
49.045
49,0 K
3.943.218,00
3,9 Mi

FII OURINVEST LOGÍSTICA

 
92.949
92,9 K
2.922.316,56
2,9 Mi

FII OURINVEST RE I

 
160.000
160,0 K
9.280.000,00
9,3 Mi

FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado

 
8.339
8,3 K
738.585,23
738,6 K

FII SUCCESPAR VAREJO

 
55.315
55,3 K
1.713.141,18
1,7 Mi

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

 
24.781
24,8 K
1.448.945,07
1,4 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
10.866
10,9 K
2.021.945,28
2,0 Mi

HSI LOGÍSTICA FII

 
33.103
33,1 K
2.532.710,53
2,5 Mi

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

 
31.627
31,6 K
2.448.878,61
2,4 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII

 
93.933
93,9 K
5.356.998,99
5,4 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII

 
75.860
75,9 K
6.850.158,00
6,9 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

 
54.392
54,4 K
5.601.832,08
5,6 Mi

KINEA SECURITIES FII

 
193.240
193,2 K
1.706.309,20
1,7 Mi

NAVI RESIDENCIAL FII

 
352.663
352,7 K
3.103.434,40
3,1 Mi

NEWPORT LOGÍSTICA FII

 
67.289
67,3 K
6.890.393,60
6,9 Mi

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
118.840
118,8 K
972.111,20
972,1 K

OURINVEST JPP FII

 
76.661
76,7 K
5.672.914,00
5,7 Mi

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

 
30.653
30,7 K
2.973.341,00
3,0 Mi

PÁTRIA RENDA URBANA - FII

 
62.380
62,4 K
7.356.473,40
7,4 Mi

REAL INVESTOR FII

 
5.056
5,1 K
494.679,04
494,7 K

REC MULTIESTRATÉGIA - FII

 
804.869
804,9 K
7.348.453,97
7,3 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII

 
610.000
610,0 K
2.232.600,00
2,2 Mi

TRX REAL ESTATE FII

 
19.120
19,1 K
1.968.212,80
2,0 Mi

V2 RENDA IMOBILIÁRIA FII

 
98.602
98,6 K
9.675.814,26
9,7 Mi

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII

 
37.623
37,6 K
2.983.880,13
3,0 Mi

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII

 
650.000
650,0 K
4.940.000,00
4,9 Mi

VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII

 
33.590
33,6 K
2.163.196,00
2,2 Mi

VÊNUS FII

 
63.652
63,7 K
5.779.047,77
5,8 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

 
300.000
300,0 K
1.785.000,00
1,8 Mi

VINCI LOGÍSTICA FII

 
14.418
14,4 K
1.075.582,80
1,1 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FII

 
25.639
25,6 K
2.488.521,34
2,5 Mi

XP MALLS FII

 
12.145
12,1 K
1.186.202,15
1,2 Mi

ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII

 
480.769
480,8 K
5.048.074,50
5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: VRTM11
Nome no Pregão: FII VRTM
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Público Alvo: 11.830 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 56.889
Volume negociado: 78.119
Código ISIN: BRVRTMCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,2766%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 15/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTM11

13,33%

Híbrido

Cotas: 46.971.245

Cotistas: 11.830

Último Rendimento

VRTM11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,3534%

Cotação Base: R$6,65

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 14/03/2025

Próximo Rendimento

VRTM11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2766%

Cotação Base: R$7,05

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 15/04/2025

Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + Yield do IMAB5, no semestre

Objetivo

O Fator Verità Multiestratégia (VRTM11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado e tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.

Portfólio: 16 Imóveis

4T24

Residencial    GO

Residencial Habitat Zoe

Rio Verde, GO

918,00m²  -  Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    GO

Residencial Habitat Zoe

Rio Verde, GO

918,00m²  -  Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    GO

Residencial Vida Habitat

Jataí, GO

677,87m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    GO

Varandas Joy - Realiza

Anápolis, GO

1.643,19m²  -  Unids.: 28

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    MG

Residencial Aquarela Habitat

Unaí, MG

1.156,50m²  -  Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    PE

Derby Central - Max Plural

Recife, PE

811,47m²  -  Unids.: 27

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    PR

Duo Living Complex - Catamarã

Maringá, PR

1.871,05m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SC

Coral Gables - Vetter

Penha, SC

817,17m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Lisboa 142

São Paulo, SP

209,40m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Seven Living - Maximo Aldana

Santos, SP

1.106,40m²  -  Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Sky Pinheiros - AAM

São Paulo, SP

473,66m²  -  Unids.: 18

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Green View - Patrimônio

SãoPaulo, SP

1.009,02m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Gafisa - Evolve Vila Mariana

São Paulo, SP

1.815,88m²  -  Unids.: 17

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana

São Bernardo do Campo, SP

1.290,55m²  -  Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Vista Madalena By You, Inc

São Paulo, SP

1.306,99m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Residencial    SP

Tumiaru 120

São Paulo, SP

555,81m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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TORD11 - FII TORDE EI

CCVA11 - FII CCVA

GRRO11 - FII GREEN RO

ALZR11 - FII ALIANZA

  Fundos com VRTM11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
ALZM11
FII ALIANZME
559.423
3,6851%
ALZR11
FII ALIANZA
4.998.139
40,8791%
BTHF11
FII BTHF
340.626
0,1655%
CVBI11
FII VBI CRI
2.000.000
18,1649%
EMET11
FII EMET
46.007
0,9201%
EQIR11
FII EQI RECE
500.000
4,5832%
GAME11
FII GUARD MU
998.257
4,6008%
MANA11
FII MANATIHF
402.415
1,0721%
NAVT11
FII NAVI TOT
10.141
1,6563%
ONDV11
FII ONDV
26.370
2,6119%
RBHG11
FII RBCRI IV
34.168
1,5760%
RECR11
FII REC RECE
4.000.000
15,1276%
RFOF11
FII RB CFOF
144.874
13,4371%
RINV11
FII REAL INV
716.623
21,8514%
RVBI11
FII VBI REIT
500.000
4,8657%
SNCI11
FII SUNO CRI
304.693
7,2546%
SNFF11
FII SUNOFOFI
610.278
17,9776%
SNME11
FII SNME
304.701
4,1075%
VGHF11
FII VALOR HE
1.304.506
0,7919%
VVCR11
FII V2 RECE
60.000
0,7991%
VVRI11
FII V2 RENDA
13.000
1,6196%
ZAGH11
FII ZAGH
67.413
0,7582%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VRTM11

novembro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

11.830 - Investidores em Geral

R$ 427,8 Mi

R$ 330,7 Mi

R$ 7,04

0,77

15/04/2025

R$ 0,0900

1,2766%

13,33%

78,1 K

R$ 550,0 K

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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