VRTM11 • FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Resumo Analítico
O VRTM11 é um fundo imobiliário diversificado que investe em ativos e valores mobiliários de base imobiliária, com gestão ativa voltada à geração de renda e valorização patrimonial.
Cotação
Último Fechamento
R$ 6,92
0,00%
Valorização Mensal
R$ 6,80
1,76%
Valorização 12 Meses
R$ 7,30
-5,21%
Máxima 52 Semanas
R$ 6,92
Mínima 52 Semanas
R$ 5,22
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 436,0 Mi
Valor de Mercado: 325,0 Mi
Total em Ativos
R$ 442,2 Mi
Total em Passivos
R$ 6,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,28
P/VP
0,75
Valor em Caixa
R$ 15,5 Mi
3,57%
Valores a Receber
R$ 3,0 Mi
Total Investido
R$ 423,6 Mi
97,15%
Cotas Emitidas
46.971.245
Inv. em Geral
Cotistas
11.929
28/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,61% D.Y.
D. Y. Anualizado
VRTM11
15,61%
Híbrido
Cotas: 46.971.245
Cotistas: 11.929
Último Rendimento
VRTM11
R$ 0,0900
D. Yield: 1,3235%
Cotação Base: R$6,80
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 15/12/2025
Próximo Rendimento
VRTM11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO FATOR S/A
(11) 3049-9165
sac@fator.com.br
www.fator.com.br
Gestor
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
(11) 3049-9100
fundosimobiliarios@fator.com.br
www.fator.com.br/administracao_recursos/
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,90% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.
Análise Completa
A gestão adota abordagem ativa e flexível, selecionando oportunidades em diferentes segmentos e instrumentos para equilibrar rendimento, liquidez e potencial de valorização.
Com foco em disciplina na seleção e acompanhamento dos ativos, o fundo busca oferecer aos cotistas uma alternativa diversificada de exposição ao mercado imobiliário, combinando geração de renda recorrente e possibilidade de ganho de capital ao longo do tempo.
Portfólio: 20 Imóveis
3T25
Residencial GO
Habitat - Casa Laguna
Rio Verde, GO
1.104,37m² - Unids.: 8
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial GO
Varandas Joy - Realiza
Anápolis, GO
1.643,19m² - Unids.: 28
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial GO
Residencial Vida Habitat
Jataí, GO
520,19m² - Unids.: 8
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial GO
Residencial Habitat Zoe
Rio Verde, GO
918,00m² - Unids.: 9
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial MG
Residencial Aquarela Habitat
Unaí, MG
1.156,50m² - Unids.: 19
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial PE
Derby Central - Max Plural
Recife, PE
811,47m² - Unids.: 27
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial PR
Duo Living Complex - Catamarã
Maringá, PR
1.871,05m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SC
Daxo - Res. Rhodes
Balneário Piçarras, SC
1.313,79m² - Unids.: 8
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SC
Coral Gables - Vetter
Penha, SC
552,92m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Longitude - Icon
Sumaré, SP
2.363,50m² - Unids.: 57
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Tumiaru 120
São Paulo, SP
555,81m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Patriani Mirai Atibaia
Atibaia, SP
160,06m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Vista Madalena By You, Inc
São Paulo, SP
1.128,37m² - Unids.: 14
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Patriani Mirai Suzano
Suzano, SP
1.139,32m² - Unids.: 25
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Lisboa 142
São Paulo, SP
209,40m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana
São Bernardo do Campo, SP
1.290,55m² - Unids.: 21
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Gafisa - Evolve Vila Mariana
São Paulo, SP
1.335,60m² - Unids.: 9
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Green View - Patrimônio
SãoPaulo, SP
951,28m² - Unids.: 14
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Sky Pinheiros - AAM
São Paulo, SP
473,66m² - Unids.: 18
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Seven Living - Maximo Aldana
Santos, SP
1.106,40m² - Unids.: 19
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VRTM11
novembro de 2023
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
11.929 - Inv. em Geral
R$ 436,0 Mi
R$ 325,0 Mi
R$ 6,92
0,75
15/12/2025
R$ 0,0900
1,3235%
15,61%
40,1 K
R$ 277,4 K
0,230%
