IDUA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 30,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 32,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 76,26

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

  5,45%

Valores a Receber

R$ 356,9 K

 

Total Investido

R$ 30,7 Mi

  99,96%

Cotas Emitidas

402.311

29/11/2024

Cotistas

2

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
30.666.930,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
30.666.930,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
30.666.930,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
199,46
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.671.913,72
Aplicações Financeiras
1.672.113,18
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
356.933,49
Recebíveis
356.933,49
Total de Ativos
32.695.976,67
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
356.933,49
Taxa de administração a pagar
15.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.643.806,89
Total de Passivos
2.015.740,38
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
32.695.976,67
Total do Passivo
2.015.740,38
Patrimônio Líquido
30.680.236,29
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: IDUA11
Nome no Pregão: FII IDUA
CNPJ: 52.324.762/0001-47
Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
Data de Início:  setembro de 2023
Prazo: Determinado
Duração: 7 anos
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRIDUACTF003
Amortização: R$1,2232
Data Base: 24/10/2024
Data Pagamento: 31/10/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,8872
Dividend Yield: 1,1632%
Data Base: 22/11/2024
Data Pagamento: 29/11/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDUA11

11,83%

Híbrido

Cotas: 402.311

Cotistas: 2

Último Rendimento

IDUA11

R$ 0,8872

D. Yield: 1,1632%

Cotação Base: R$76,27

Data Base: 22/11/2024

Data Pgto: 29/11/2024

Próximo Rendimento

IDUA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: de 0,30% a 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos ou em construção e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 4 Imóveis

3T24

Residencial    SC

HESA 156

Joinville, SC

2.116,21m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

HESA 150

São Paulo, SP

975,69m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

HESA 177

São Paulo, SP

300,36m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

HESA 186

São Paulo, SP

2.163,46m²  -  Unids.: 24

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CLIN11
FII CLAVE IN
402.310
9,2554%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

IDUA11

setembro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Determinado

2 - Investidores Profissionais

R$ 30,7 Mi

29/11/2024

R$ 0,8872

1,1632%

11,83%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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