* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$96,55

  -0,04%
Valorização Mensal

R$95,57

  1,03%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$98,13

Mínima 52 Semanas

R$85,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$430,9 Mi

Valor de Mercado R$419,6 Mi
Total em Ativos

R$431,3 Mi

Total em Passivos

R$418,8 Mil

Valor Patrimonial

R$99,15

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 37,7 Mi

  8,77%
Valores a Receber

R$32,2 Mil

Total Investido

R$393,5 Mi

  91,32%
Cotas Emitidas

4.346.763

Investidores Profissionais
Cotistas

  12.801

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    357.365.280,72
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    36.198.220,37
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  393.563.501,09
  • Total Investido 393.563.501,09
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    30.534.706,67
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.255.700,53
  • Aplicações Financeiras  37.790.407,20
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.280,73
  • Recebíveis  32.280,73
  • Total de Ativos 431.386.189,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    376.102,74
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    42.724,98
  • Total de Passivos 418.827,72
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    431.386.189,02  
  •   Total do Passivo
    - 418.827,72  
  • Patrimônio Líquido 430.967.361,30


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.910
4.799.426,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
46.000
42.375.616,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.142
9.412.922,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.000
13.915.407,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
25.048.090
23.666.499,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.945
16.890.110,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
16.787
15.394.858,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.267
12.035.675,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.727
11.439.801,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
7.439.989,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
25.544.244,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
23.161
18.482.196,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
22.000
22.147.509,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.000
9.160.538,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.024
2.298.906,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.000
1.960.515,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.372
3.330.149,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
23.292
3.753.601,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000.000
40.661.748,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
9.889
9.794.312,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
329
23.000
19.824.213,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
17.393
15.982.176,77
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV
402.310
39.144.709,45

Informações
  • Código de Negociação: CLIN11
  • Nome no Pregão: FII CLAVE IN
  • CNPJ: 49.005.348/0001-60
  • Código ISIN: BRCLINCTF007
  • Público Alvo: 12.801 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,300%
  • Volume médio negociado: 14.693
  • Volume negociado: 4.056
  • Data de Início: julho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0321%
  • Data Base: 08/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CLIN11

8,36%


CRI

Cotas: 4.346.763

Cotistas: 12.801

Último Rendimento

CLIN11

R$0,9500


D. Yield: 0,9814%

Cotação Base: R$96,80

Data Base: 10/06/2024

Data Pgto: 17/06/2024

Próximo Rendimento

CLIN11

R$1,0000


D. Yield: 1,0321%
Cotação Base: R$96,89
Data Base: 08/07/2024
Data Pgto: 15/07/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CLAVE CAPITAL

  (11) 3181-2312

    -    

  www.clavecapital.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo consiste primordialmente na aplicação Cotas de FII, podendo, complementarmente, investir em outros Ativos Alvo, incluindo também, ainda que excepcionalmente, a titularidade de bens imóveis.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CLIN11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII KINEAFOF
20.799
0,3289%
FII MANATIHF
9.034
0,0422%
FII PMFO
3.826
0,4893%
FII REAL INV
28.193
3,3347%
FII WHG REAL
866
0,0035%

Resumo
Código do Negociação:
CLIN11
Data de Início:
julho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
12.801
Patrimônio Líquido:
R$430,9 Mi
Valor de Mercado:
R$419,6 Mi
Valor da Cota:
R$96,55
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0321%
D. Y. Anualizado:
8,36%
Volume médio negociado:
14.693
Participação IFIX:
0,300%
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