* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BB FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$71,81

  0,08%
Valorização Mensal

R$71,36

  0,63%
Valorização 12 Meses

R$73,00

  -1,63%
Máxima 52 Semanas

R$73,70

Mínima 52 Semanas

R$62,88

Contábil
Patrimônio Líquido

R$326,3 Mi

Valor de Mercado R$287,5 Mi
Total em Ativos

R$330,6 Mi

Total em Passivos

R$4,3 Mi

Valor Patrimonial

R$81,50

P/VP

 0,88

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 644,1 Mil

  0,20%
Valores a Receber

R$98,0 Mil

Total Investido

R$329,9 Mi

  101,12%
Cotas Emitidas

4.003.900

Investidores em Geral
Cotistas

  6.632

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    1.574.675,62
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    328.370.935,03
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  329.945.610,65
  • Total Investido 329.945.610,65
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    304.342,37
  • Títulos Públicos
    339.796,60
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  644.138,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    98.086,32
  • Recebíveis  98.086,32
  • Total de Ativos 330.687.835,94
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.682.613,00
  • Taxa de administração a pagar
    137.314,24
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.563.126,51
  • Total de Passivos 4.383.053,75
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    330.687.835,94  
  •   Total do Passivo
    - 4.383.053,75  
  • Patrimônio Líquido 326.304.782,19


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
107.202
11.375.204,22
CAPITANIA SECURITIES II
1.554.120
13.303.267,20
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
44.188
4.599.970,80
CGHG LOGISTICA
104.260
17.619.940,00
CGHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
103.711
10.991.291,78
CSHG BRASIL SHOPPING
64.571
14.779.656,19
CSHG RENDA URBANA
84.997
11.592.740,83
FDO INV. IMOB. VBI CRI
72.557
6.903.798,55
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
97.275
9.123.422,25
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
73.075
6.452.522,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
123.852
14.763.158,40
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES
113.232
11.498.709,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
96.918
9.328.357,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
101.293
12.915.870,43
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
70.543
8.383.330,12
GUARDIAN LOGISTICA
473.027
4.337.657,59
HSI MALL FDO INV IMOB
61.148
5.992.504,00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
128.019
13.654.506,54
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII
271.773
26.660.931,30
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII
100.054
16.648.985,60
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII
189.420
19.589.816,40
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
71.355
6.714.505,50
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
71.680
8.020.992,00
VALORA CRI CDI - FII
313.000
3.089.310,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII
76.516
7.059.366,16
VINCI LOGÍSTICA - FII
140.881
13.116.021,10
VINCI SHOPPING CENTERS - FII
99.014
12.140.106,54
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
172.552
19.027.309,04
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
139.643
16.232.102,32

Informações
  • Código de Negociação: BBFO11
  • Nome no Pregão: FII BB FOF
  • CNPJ: 37.180.091/0001-02
  • Código ISIN: BRBBFOCTF004
  • Público Alvo: 6.632 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.967
  • Volume negociado: 6.268
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6400
  • Dividend Yield: 0,8969%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBFO11

10,52%


FoF

Cotas: 4.003.900

Cotistas: 6.632

Último Rendimento

BBFO11

R$0,6400


D. Yield: 0,8969%

Cotação Base: R$71,36

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BBFO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Gestor / Consultor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,50% a.a.

Objetivo

O fundo imobiliário BBFO11 busca compor uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários negociados na bolsa de valores brasileira, selecionados com base em metodologias quantitativas e avaliações qualitativas, explorando as melhores oportunidades no mercado de fundos imobiliários, com o objetivo de constituir uma carteira de investimentos capaz de entregar rendimentos, com controle dos riscos inerentes ao investimento em fundos imobiliários. Auditor: KPMG

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BBFO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
22.243
0,0110%
FII DEVA FOF
2.014
0,0183%
FII NAVI TOT
22.194
3,6248%
FII SUNOFOFI
5.693
0,2012%
FII SNME
5.622
0,0758%

Resumo
Código do Negociação:
BBFO11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.632
Patrimônio Líquido:
R$326,3 Mi
Valor de Mercado:
R$287,5 Mi
Valor da Cota:
R$71,81
P/VP:
 0,88
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6400
Dividend Yield:
0,8969%
D. Y. Anualizado:
10,52%
Volume médio negociado:
4.967
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo