SNME11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,00

0,45%

Valorização Mensal

R$ 9,47

-4,96%

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

R$ 10,55

Mínima 52 Semanas

R$ 8,57

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 69,0 Mi

Valor de Mercado: 66,8 Mi

Total em Ativos

R$ 69,9 Mi

Total em Passivos

R$ 887,7 K

Valor Patrimonial

R$ 9,30

P/VP

0,97

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

1,90%

Valores a Receber

R$ 35,4 K

Total Investido

R$ 68,5 Mi

99,33%

Cotas Emitidas

7.418.243

29/11/2024

Cotistas

3.456

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

2.105.029,97

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

44.054.509,24

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

22.363.680,59

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

68.523.219,80

Total Investido

68.523.219,80

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

1.313.884,70

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

1.313.884,70

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

35.369,83

Recebíveis

35.369,83

Total de Ativos

69.872.474,33

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

56.792,42

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

830.893,49

Total de Passivos

887.685,91

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

69.872.474,33

Total do Passivo

887.685,91

Patrimônio Líquido

68.984.788,42

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

5.000

5,0 K

5.354.787,06

5,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2.250

2,3 K

2.251.104,73

2,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

3.894

3,9 K

3.903.576,41

3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.745

3,7 K

3.694.972,24

3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4.913

4,9 K

4.922.048,14

4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

441

5.355

5,4 K

6.475.132,56

6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

472

3.570

3,6 K

1.233.881,88

1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

1.488.853,05

1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.820

5,8 K

2.896.893,91

2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

443

4.025

4,0 K

4.159.589,20

4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.000

5,0 K

4.670.747,22

4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.825

5,8 K

5.652.604,61

5,7 Mi

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BB FUNDO DE FUNDOS - FII

498

35.542,26

35,5 K

BLUEMACAW LOGISTICA FII

6.975

7,0 K

272.513,25

272,5 K

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

3.221

3,2 K

315.110,43

315,1 K

CATUAI VBI TRIPLE A FII

3.093

3,1 K

308.062,80

308,1 K

CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

7.543

7,5 K

78.447,20

78,4 K

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

304.701

304,7 K

2.553.394,38

2,6 Mi

FII VBI LOGISTICO

5.373

5,4 K

581.358,60

581,4 K

FII RBR PROPERTIES - FII

55.976

56,0 K

2.994.716,00

3,0 Mi

FII REC LOGISTICA

628,90

629

FII TG ATIVO REAL

41.118

41,1 K

4.627.419,72

4,6 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

19.998

20,0 K

1.555.644,42

1,6 Mi

INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII

385.109

385,1 K

2.999.999,11

3,0 Mi

MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII

-3.515

-3,5 K

-355.647,70

-355,6 K

MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS FII - FII

12.739

12,7 K

891.475,22

891,5 K

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

152

18.472,56

18,5 K

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII

5.300

5,3 K

508.270,00

508,3 K

SUNO ENERGIAS LIMPAS FII

30.717

30,7 K

281.060,55

281,1 K

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

19.511

19,5 K

1.398.158,26

1,4 Mi

XP MALLS FII FII

2.265

2,3 K

243.328,95

243,3 K

ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII

119,50

120

Informações

Código de Negociação: SNME11

Nome no Pregão: FII SNME

CNPJ: 52.227.760/0001-30

Público Alvo: 3.456 - Investidores em Geral

Data de Início: setembro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Híbrido

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 4.315

Volume negociado: 2.316

Código ISIN: BRSNMECTF000

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1000

Dividend Yield: 1,0299%

Data Base: 13/12/2024

Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNME11

12,81%

CRI

Cotas: 7.418.243

Cotistas: 3.456

Último Rendimento

SNME11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0395%

Cotação Base: R$9,62

Data Base: 14/11/2024

Data Pgto: 25/11/2024

Próximo Rendimento

SNME11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0299%

Cotação Base: R$9,71

Data Base: 13/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

SUNO ASSET MANAGEMENT

ri.asset@suno.com.br

www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,99% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor ou pela Administradora, por recomendação do Gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.

Relacionados

CLIN11 - FII CLAVE IN

WSEC11 - FII WARREN

VSLH11 - FII VERS CRI

ALZC11 - FII ALIANZAC

Fundos com SNME11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

MANA11

FII MANATIHF

100.000

0,2664%

ONDV11

FII ONDV

143.321

14,1956%

RBHG11

FII RBCRI IV

12.335

0,5690%

SNCI11

FII SUNO CRI

3.737.985

88,9996%

VRTA11

FII FATOR VE

998.309

6,4025%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

SNME11

setembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

3.456 - Investidores em Geral

R$ 69,0 Mi

R$ 66,8 Mi

R$ 9,00

0,97

23/12/2024

R$ 0,1000

1,0299%

12,81%

2,3 K

R$ 20,8 K

Site do Fundo

"Documentação CVM"

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,00

0,45%

Valorização Mensal

R$ 9,47

-4,96%

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

R$ 10,55

Mínima 52 Semanas

R$ 8,57

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 69,0 Mi

Valor de Mercado: 66,8 Mi

Total em Ativos

R$ 69,9 Mi

Total em Passivos

R$ 887,7 K

Valor Patrimonial

R$ 9,30

P/VP

0,97

Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

1,90%

Valores a Receber

R$ 35,4 K

Total Investido

R$ 68,5 Mi

99,33%

Cotas Emitidas

7.418.243

29/11/2024

Cotistas

3.456

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

Relacionados

Resumo

Disclaimer

FIIs.Pro