* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$66,59

  0,77%
Valorização Mensal

R$67,19

  -0,89%
Valorização 12 Meses

R$79,78

  -16,53%
Máxima 52 Semanas

R$72,92

Mínima 52 Semanas

R$60,87

Contábil
Patrimônio Líquido

R$550,6 Mi

Valor de Mercado R$416,7 Mi
Total em Ativos

R$558,7 Mi

Total em Passivos

R$8,1 Mi

Valor Patrimonial

R$88,00

P/VP

 0,76

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 48,1 Mi

  8,75%
Valores a Receber

R$4,9 Mi

Total Investido

R$505,7 Mi

  91,84%
Cotas Emitidas

6.257.873

Investidores em Geral
Cotistas

  45.757

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    481.015.460,77
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    24.694.092,58
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  505.709.553,35
  • Total Investido 505.709.553,35
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    48.156.902,49
  • Aplicações Financeiras  48.157.002,49
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.918.295,28
  • Recebíveis  4.918.295,28
  • Total de Ativos 558.784.851,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.771.962,40
  • Taxa de administração a pagar
    361.240,69
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.980.418,25
  • Total de Passivos 8.113.621,34
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    558.784.851,12  
  •   Total do Passivo
    - 8.113.621,34  
  • Patrimônio Líquido 550.671.229,78


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT
7
8
815.369,87
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT
7
3
305.763,70
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT
7
1
101.921,23
CRI_13F0056986 - HABITASEC
32
15.000
7.314.793,89
CRI_13F0056986 - HABITASEC
32
2.000
975.305,85
CRI_13G0249947 - RB CAPITAL SA
77
248
93.373,85
CRI_13L0034539 - BARI SEC
1
9
2.720.322,01
CRI_13L0034539 - BARI SEC
1
1
302.258,00
CRI_15K0592011 - HABITASEC
62
25
8.357.082,37
CRI_15L0542353 - TRUE SEC
22
47
3.326.017,35
CRI_16L0152594 - TRUE SEC
83
5
6.190.780,30
CRI_16L1024319 - VIRGOSEC
31
45
993.007,01
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC
32
10
198.752,77
CRI_17B0174140 - BARI SEC
52
39
3.146.669,15
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC
153
4.370
4.622.621,69
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC
153
2.513
2.658.271,92
CRI_18F0879525 - TRUE SEC
149
2.000
669.215,95
CRI_18F0879525 - TRUE SEC
149
3.000
1.003.823,93
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
500
246.774,12
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
4.500
2.220.967,14
CRI_19G0228153 - HABITASEC
148
50
30.929,56
CRI_19G0228153 - HABITASEC
148
6.950
4.299.209,91
CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC
45
9.000
7.634.867,65
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
190
2.055.861,06
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
205
2.218.165,88
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
5
54.101,60
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
500
5.410.160,70
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
23.246
8.861.529,00
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
2.200
838.654,55
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
8.000
3.049.652,93
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
7.495
2.857.143,59
CRI_19I0739706 - VIRGOSEC
48
5.049
1.993.327,01
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
219
9.021
5.297.794,65
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
9.826
8.259.988,45
CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT
130
181
12.378.373,92
CRI_19L0882479 - TRUE SEC
282
343
37.287.810,24
CRI_20D1003071 - FORTE SEC
395
3.000
1.741.868,90
CRI_20D1003072 - FORTE SEC
398
2.010
1.233.816,98
CRI_20F0755566 - SEC VERT
1
5.423
2.525.841,20
CRI_20F0755573 - SEC VERT
2
448
172.304,74
CRI_20F0755573 - SEC VERT
2
4.975
1.913.428,77
CRI_20F0834225 - TRUE SEC
275
10.000
9.581.703,51
CRI_20G0684774 - FORTE SEC
438
20.000
8.155.322,37
CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC
116
7.525
2.614.428,53
CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC
118
2.150
726.705,61
CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC
120
1.792
590.093,06
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
152
17.962
17.631.009,63
CRI_20L0504499 - FORTE SEC
491
17.200
6.288.876,71
CRI_20L0504499 - FORTE SEC
491
200
73.126,47
CRI_20L0504499 - FORTE SEC
491
7.000
2.559.426,56
CRI_20L0653261 - RBCAPITALSEC
305
19.550
9.378.842,66
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC
203
18.000
19.028.631,63
CRI_21D0737500 - TRUE SEC
371
28.765
33.195.126,12
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
4.000
716.167,51
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
2.800
501.317,26
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
1.600
286.467,00
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
3.600
644.550,76
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
17.901
17.293.451,99
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
5.000
2.921.138,26
CRI_21F0950048 - FORTE SEC
575
12.164
8.290.066,81
CRI_21F0950049 - FORTE SEC
576
1.121
763.989,22
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC
362
14.819
14.437.057,14
CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC
371
16.000
15.547.409,50
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC
331
7.000
8.062.222,14
CRI_21H0042096 - FORTE SEC
606
18.813
18.799.341,64
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC
378
3.200
1.550.786,36
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC
378
2.085
1.010.434,24
CRI_21J0856192 - FORTE SEC
649
20.000
17.023.511,84
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC
397
25.000
27.494.352,67
CRI_22J0000802 - TRUE SEC
2
20.000
21.318.264,71
CRI_23F1447606 - OPEA SEC
3
15.000
14.194.347,72
CRI_23J1255114 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
20.000
17.933.120,56
CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC II
1
12.000
12.121.210,55
CRI_23L2343460 - OPEA SEC
1
15.000
11.951.193,43
CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.000
10.018.850,86
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII DEVANT - DEVA11
254.000
10.820.400,00
FII HECTARE - HCTR11
199.411
6.941.496,91
FII VERS CRI - VSLH11
1.825.496
6.699.570,32

Informações
  • Código de Negociação: BCRI11
  • Nome no Pregão: FII BEES CRI
  • CNPJ: 22.219.335/0001-38
  • Código ISIN: BRBCRITF009
  • Público Alvo: 45.757 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,300%
  • Volume médio negociado: 8.489
  • Volume negociado: 7.179
  • Data de Início: maio de 2015
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 1,1162%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BCRI11

12,56%


CRI

Cotas: 6.257.873

Cotistas: 45.757

Último Rendimento

BCRI11

R$0,7600


D. Yield: 1,0953%

Cotação Base: R$69,39

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BCRI11

R$0,7500


D. Yield: 1,1162%
Cotação Base: R$67,19
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 15/07/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BANESTES DTVM

  0800 645 2030

  ri@banestes.com.br

  www.banestesdtvm.com.br

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.

Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.

Objetivo

O FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BCRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
1
0,0000%
FII CAIXA CI
41.965
2,0394%
FII DEVA FOF
9.161
0,0832%
FII HTOPFOF3
500
0,0022%
FII IFI-D
9.874
1,3198%
FII SUNOFOFI
18.882
0,6672%

Resumo
Código do Negociação:
BCRI11
Data de Início:
maio de 2015
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
45.757
Patrimônio Líquido:
R$550,6 Mi
Valor de Mercado:
R$416,7 Mi
Valor da Cota:
R$66,59
P/VP:
 0,76
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
1,1162%
D. Y. Anualizado:
12,56%
Volume médio negociado:
8.489
Participação IFIX:
0,300%
  Site do Fundo