KNUQ11
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KNUQ11 • KINEA UNIQUE HY CDI FII

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Resumo Analítico

FII KINEA UN - Fundo de CRI da Kinea com foco exclusivo em títulos pós-fixados, oferecendo exposição ao crédito imobiliário atrelado a indicadores como CDI.

Títulos que transformam seu caminho financeiro: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 105,49

  0,52%

Valorização Mensal

R$ 103,88

  1,55%

Valorização 12 Meses

R$ 102,11

  3,31%

Máxima 52 Semanas

R$ 105,49

 

Mínima 52 Semanas

R$ 80,72

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,2 Bi

Valor de Mercado: 2,3 Bi

Total em Ativos

R$ 2,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 27,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 101,77

 

P/VP

 1,04

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 51,0 Mi

  2,33%

Valores a Receber

R$ 6,6 K

 

Total Investido

R$ 2,2 Bi

  98,91%

Cotas Emitidas

21.484.730

Inv. em Geral

Cotistas

43.555

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.717.720.461,48
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
8.294.375,88
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
436.683.477,45
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
2.162.698.314,81
Total Investido
2.162.698.314,81
Ativos (R$)
Disponibilidade
71.040,12
Títulos Públicos
50.926.018,15
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
50.997.058,27
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
6.613,21
Recebíveis
6.613,21
Total de Ativos
2.213.701.986,29
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
24.707.439,50
Taxa de administração a pagar
2.343.805,02
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
169.407,68
Total de Passivos
27.220.652,20
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.213.701.986,29
Total do Passivo
27.220.652,20
Patrimônio Líquido
2.186.481.334,09
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
1
38.000,00
38,0 K
38.031.600,63
38,0 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
2
1.000,00
1,0 K
1.000.707,05
1,0 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
2
600,00
600
600.424,23
600,4 K
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
2
500,00
500
500.353,52
500,4 K
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
42.000,00
42,0 K
12.993.371,70
13,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
6
26.000,00
26,0 K
25.776.800,44
25,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000,00
40,0 K
40.269.017,97
40,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
85.000,00
85,0 K
84.270.309,14
84,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000,00
25,0 K
25.111.395,86
25,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.800,00
7,8 K
7.805.520,91
7,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000,00
50,0 K
33.945.599,88
33,9 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
61.290,00
61,3 K
50.329.960,97
50,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
70.000,00
70,0 K
74.183.190,94
74,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000,00
15,0 K
15.896.398,06
15,9 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
4.300,00
4,3 K
4.303.043,58
4,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
6.220.642,00
6,2 Mi
3.225.272,06
3,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.500,00
7,5 K
6.237.440,47
6,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000,00
30,0 K
30.207.910,19
30,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000,00
5,0 K
5.034.651,70
5,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
30.000,00
30,0 K
28.025.432,16
28,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
8
5.190.942,00
5,2 Mi
2.828.648,11
2,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
77.000,00
77,0 K
41.066.331,05
41,1 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
15.395.000,00
15,4 Mi
9.468.582,37
9,5 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
4.375.000,00
4,4 Mi
4.402.843,20
4,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
10
2.940.070,00
2,9 Mi
2.920.803,93
2,9 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
9.370,00
9,4 K
9.393.280,77
9,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
10
4.522.722,00
4,5 Mi
4.493.084,92
4,5 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
1.870.687,00
1,9 Mi
969.911,87
969,9 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
8.948,00
8,9 K
8.970.232,26
9,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
9.499.500,00
9,5 Mi
9.443.972,86
9,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
6.460.000,00
6,5 Mi
6.501.112,47
6,5 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
7
4.500.000,00
4,5 Mi
4.502.573,10
4,5 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
7
2.500.000,00
2,5 Mi
2.501.429,50
2,5 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
58.638,00
58,6 K
36.064,87
36,1 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000,00
15,0 K
15.033.125,52
15,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
15.889,00
15,9 K
16.014.357,61
16,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
69.130,00
69,1 K
65.733.936,09
65,7 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
11.213.260,00
11,2 Mi
5.813.839,50
5,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
7.959,00
8,0 K
6.567.472,11
6,6 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
60.000,00
60,0 K
60.044.702,87
60,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
738,00
738
743.822,51
743,8 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
7.773.220,00
7,8 Mi
7.822.690,02
7,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
9
3.761.036,00
3,8 Mi
3.125.405,08
3,1 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
8
3.350.000,00
3,4 Mi
3.371.319,94
3,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
6.250,00
6,3 K
6.259.316,57
6,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
7
27.125,00
27,1 K
27.165.433,91
27,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
5.413.540,00
5,4 Mi
5.447.992,63
5,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
7.041,00
7,0 K
5.809.972,50
5,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.515,00
7,5 K
7.574.290,23
7,6 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000,00
10,0 K
8.598.496,23
8,6 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.008,00
4,0 K
2.026.320,16
2,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.322,00
8,3 K
8.387.657,12
8,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
9
4.790.667,00
4,8 Mi
3.981.024,11
4,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000,00
30,0 K
30.066.251,04
30,1 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.794,00
2,8 K
2.816.043,50
2,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
40.000,00
40,0 K
40.029.801,92
40,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
4.662.000,00
4,7 Mi
4.691.669,71
4,7 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.552,00
2,6 K
1.328.700,85
1,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
100.000,00
100,0 K
79.926.299,78
79,9 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
15.563.215,00
15,6 Mi
8.069.199,68
8,1 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
76.546,00
76,5 K
39.853.736,37
39,9 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
6.250,00
6,3 K
6.250.133,05
6,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
20.000.000,00
20,0 Mi
19.806.797,60
19,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.000,00
6,0 K
5.159.097,74
5,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.000,00
25,0 K
25.028.236,72
25,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
8.865,00
8,9 K
8.887.026,04
8,9 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
10.000,00
10,0 K
8.251.629,74
8,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.742,00
2,7 K
2.763.633,24
2,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
2.221,00
2,2 K
2.226.518,31
2,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
17.068.936,00
17,1 Mi
16.969.163,46
17,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
45.000,00
45,0 K
37.424.642,84
37,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
11.099,00
11,1 K
11.126.576,65
11,1 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.300.000,00
11,3 Mi
10.035.302,19
10,0 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
1.125,00
1,1 K
1.129.974,31
1,1 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.583.972,00
4,6 Mi
4.583.972,00
4,6 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.490.519,00
5,5 Mi
5.490.519,00
5,5 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
11
1.808.757,00
1,8 Mi
2.264.304,88
2,3 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.000.000,00
3,0 Mi
3.000.000,00
3,0 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.428.000,00
4,4 Mi
6.127.761,88
6,1 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
12
10.235.000,00
10,2 Mi
10.075.036,57
10,1 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
10.000.000,00
10,0 Mi
9.194.623,00
9,2 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
17
4.951.487,00
5,0 Mi
4.785.342,03
4,8 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
10
22.000,00
22,0 K
27.873,01
27,9 K
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
10
30.000.000,00
30,0 Mi
26.872.968,30
26,9 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
12
900.000,00
900,0 K
1.136.094,15
1,1 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
8.680,00
8,7 K
8.718.379,60
8,7 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.093.676,00
3,1 Mi
3.093.676,00
3,1 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
3.848.500,00
3,8 Mi
3.848.500,00
3,8 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
40.000,00
40,0 K
20.639.705,71
20,6 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.214.356,00
3,2 Mi
3.214.356,00
3,2 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.000.000,00
15,0 Mi
12.576.654,60
12,6 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
15.000.000,00
15,0 Mi
19.882.753,35
19,9 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
3.848.500,00
3,8 Mi
3.834.468,41
3,8 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
11
10.235.000,00
10,2 Mi
9.888.597,14
9,9 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
9.220,00
9,2 K
9.260.767,27
9,3 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
7.226,00
7,2 K
7.257.950,57
7,3 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
368.202,00
368,2 K
326.992,77
327,0 K
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.331.798,00
3,3 Mi
2.958.902,63
3,0 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.790.730,00
3,8 Mi
3.790.730,00
3,8 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
16
5.374.611,00
5,4 Mi
5.176.566,90
5,2 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
2.500,00
2,5 K
3.016.896,49
3,0 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
225
9.645,00
9,6 K
7.359.801,39
7,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
19.000,00
19,0 K
21.745.812,77
21,7 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.000,00
10,0 K
11.445.164,62
11,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
4.550,00
4,6 K
5.207.549,90
5,2 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
52.500,00
52,5 K
63.354.826,33
63,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
3.000,00
3,0 K
3.433.549,38
3,4 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
 
12.500,00
12,5 K
8.632.297,74
8,6 Mi

Informações

Código de Negociação: KNUQ11
Nome no Pregão: FII KINEA UN
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Público Alvo: 43.555 - Inv. em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: CRI
Segmento: Multicategoria
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 46.660
Volume negociado: 64.839
Volume Financeiro: R$ 6,8 Mi
Participação IFIX: 1,514%
Código ISIN: BRKNUQCTF004
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1500
Dividend Yield: 1,1070%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 10/12/2025

Rendimentos - 14,76% D.Y.

D. Y. Anualizado

KNUQ11

14,76%

CRI

Cotas: 21.484.730

Cotistas: 43.555

Último Rendimento

KNUQ11

R$ 1,1500

D. Yield: 1,1070%

Cotação Base: R$103,88

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 10/12/2025

Próximo Rendimento

KNUQ11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,40% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza pósfixada, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Análise Completa

O KNUQ11 é um fundo de investimento imobiliário da Kinea especializado em ativos de renda fixa pós-fixada do setor imobiliário.
Sua estratégia concentra-se na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) indexados a indicadores como CDI, oferecendo uma alternativa de proteção em cenários de variação nas taxas de juros.
Esta focalização em crédito pós-fixado permite ao fundo posicionar-se de forma diferenciada no mercado de FIIs, buscando oportunidades em operações de crédito imobiliário com rentabilidade vinculada à evolução das taxas de juros da economia.
A gestão ativa é aplicada na seleção de CRIs com diferentes prazos e emissores, mantendo o alinhamento com o perfil pós-fixado.
Dessa forma, o KNUQ11 apresenta-se como uma opção para investidores que buscam exposição ao crédito imobiliário com características de renda fixa pós-fixada, complementando carteiras tradicionalmente focadas em ativos prefixados ou inflacionários.

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Fundo
 
Cotas
Posição
Clique aqui
 
76.099
0,3542%
 
21.843
0,1017%
 
63.260
0,2944%
 
1.768
0,0082%
 
37.526
0,1747%
 
400
0,0019%
 
108.450
0,5048%
 
27.465
0,1278%
 
38.427
0,1789%
 
205.000
0,9542%
 
7.600
0,0354%
 
26.093
0,1214%
 
44.023
0,2049%
 
6.778
0,0315%
 
16.082
0,0749%
 
26.461
0,1232%
 
15.150
0,0705%
 
11.670
0,0543%
 
6.886
0,0321%
 
99.179
0,4616%
 
21.538
0,1002%
 
3.303
0,0154%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNUQ11

dezembro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

43.555 - Inv. em Geral

R$ 2,2 Bi

R$ 2,3 Bi

R$ 105,49

1,04

10/12/2025

R$ 1,1500

1,1070%

14,76%

64,8 K

R$ 6,8 Mi

1,514%

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• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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