KNUQ11

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KNUQ11 • KINEA UNIQUE HY CDI FII

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 104,55

  0,65%

Valorização Mensal

R$ 104,68

  -0,12%

Valorização 12 Meses

R$ 105,68

  -1,07%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,97

 

Mínima 52 Semanas

R$ 86,54

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,6 Bi

Valor de Mercado: 1,6 Bi

Total em Ativos

R$ 1,7 Bi

 

Total em Passivos

R$ 140,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 101,28

 

P/VP

 1,03

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 114,1 Mi

  7,36%

Valores a Receber

R$ 51,9 K

 

Total Investido

R$ 1,6 Bi

  101,72%

Cotas Emitidas

15.312.517

30/04/2025

Cotistas

37.829

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.484.232.516,17
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
9.511.165,17
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
83.772.689,81
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.577.516.371,15
Total Investido
1.577.516.371,15
Ativos (R$)
Disponibilidade
28.110,84
Títulos Públicos
114.093.113,85
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
114.121.224,69
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
51.933,32
Recebíveis
51.933,32
Total de Ativos
1.691.689.529,16
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
19.906.272,10
Taxa de administração a pagar
1.759.893,11
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
119.191.462,92
Total de Passivos
140.857.628,13
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.691.689.529,16
Total do Passivo
140.857.628,13
Patrimônio Líquido
1.550.831.901,03
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
38.000
38,0 K
37.907.289,00
37,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
42.000
42,0 K
38.344.525,12
38,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
40.226.459,24
40,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.287.802,10
15,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
61.290
61,3 K
64.243.114,27
64,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
85.000
85,0 K
84.192.878,30
84,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
70.000
70,0 K
71.343.076,44
71,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

6
26.000
26,0 K
25.753.115,72
25,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
36.415.721,41
36,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.800
7,8 K
7.810.511,78
7,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
4.300
4,3 K
4.305.794,96
4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.552
2,6 K
1.597.918,11
1,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
8.948
8,9 K
8.959.306,81
9,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.500
7,5 K
6.959.650,87
7,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
30.000
30,0 K
29.840.734,43
29,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
4.375.000
4,4 Mi
4.398.211,87
4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
77.000
77,0 K
48.134.549,54
48,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
24.973.444,72
25,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

17
7.007.061
7,0 Mi
6.951.260,90
7,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
15.395.000
15,4 Mi
13.177.016,49
13,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
45.000
45,0 K
41.757.905,20
41,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
27.125
27,1 K
27.183.554,09
27,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.036.152,29
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.008
4,0 K
2.926.845,82
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
20.000.000
20,0 Mi
19.705.828,80
19,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
4.662.000
4,7 Mi
4.686.734,57
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
8.865
8,9 K
8.876.201,93
8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.216.913,73
30,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

20
9.277.511
9,3 Mi
9.207.323,47
9,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
7.773.220
7,8 Mi
7.814.461,36
7,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
9.160.835,80
9,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
10.000
10,0 K
8.195.880,55
8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

20
1.702.364
1,7 Mi
1.689.485,04
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
2.500.000
2,5 Mi
2.494.342,30
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
40.000
40,0 K
40.057.544,00
40,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
76.546
76,5 K
47.928.777,31
47,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

19
6.116.324
6,1 Mi
6.068.863,83
6,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

8
5.190.942
5,2 Mi
4.881.464,32
4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
60.000
60,0 K
60.086.316,00
60,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
1.870.687
1,9 Mi
1.728.610,38
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
6.220.642
6,2 Mi
5.748.191,08
5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
9.370
9,4 K
9.381.840,05
9,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
4.500.000
4,5 Mi
4.489.816,14
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.031.953,55
15,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
15.889
15,9 K
15.994.852,63
16,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
738
738
742.916,56
742,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
69.130
69,1 K
65.421.322,60
65,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
6.250
6,3 K
6.263.491,73
6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
2.221
2,2 K
2.223.806,48
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
7.959
8,0 K
6.523.101,33
6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
100.000
100,0 K
95.052.518,06
95,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
7.041
7,0 K
5.770.719,49
5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

18
7.007.061
7,0 Mi
6.951.260,90
7,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
15.563.215
15,6 Mi
14.381.205,94
14,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

20
3.034.249
3,0 Mi
3.011.293,87
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.000
6,0 K
5.496.501,48
5,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9
4.790.667
4,8 Mi
4.751.098,05
4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

19
890.737
890,7 K
883.825,25
883,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
11.213.260
11,2 Mi
10.361.625,24
10,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.063.907,10
30,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
8.322
8,3 K
8.377.441,22
8,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
40.000
40,0 K
20.612.931,63
20,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.331.798
3,3 Mi
3.568.566,76
3,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
1.808.757
1,8 Mi
2.183.272,51
2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
5.490.519
5,5 Mi
5.494.258,26
5,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.300.000
11,3 Mi
12.103.015,97
12,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
9.220
9,2 K
9.265.246,55
9,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
15.000.000
15,0 Mi
13.057.281,45
13,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
10.000.000
10,0 Mi
9.130.548,80
9,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
22.000
22,0 K
25.661,18
25,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
8.680
8,7 K
8.722.596,53
8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
15.000.000
15,0 Mi
18.603.023,85
18,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.790.730
3,8 Mi
3.793.311,64
3,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

12
900.000
900,0 K
1.050.910,39
1,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

16
5.374.611
5,4 Mi
5.356.294,97
5,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
30.000.000
30,0 Mi
27.535.958,10
27,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
368.202
368,2 K
394.367,67
394,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.428.000
4,4 Mi
5.600.875,27
5,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.000.000
3,0 Mi
3.002.043,12
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
2.326.456
2,3 Mi
2.535.152,76
2,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
52.500
52,5 K
57.973.648,07
58,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.550
4,6 K
4.769.648,60
4,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

225
9.645
9,6 K
7.981.778,17
8,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.000
3,0 K
3.144.823,25
3,1 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

 
12.500
12,5 K
9.669.226,55
9,7 Mi

Informações

Código de Negociação: KNUQ11
Nome no Pregão: FII KINEA UN
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Público Alvo: 37.829 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 23.804
Volume negociado: 36.459
Participação IFIX: 1,127%
Código ISIN: BRKNUQCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,3500
Dividend Yield: 1,2896%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 11/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNUQ11

12,92%

CRI

Cotas: 15.312.517

Cotistas: 37.829

Último Rendimento

KNUQ11

R$ 1,3500

D. Yield: 1,2896%

Cotação Base: R$104,68

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 11/06/2025

Próximo Rendimento

KNUQ11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,40% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza pósfixada, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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RBRR11 - FII RBRHGRAD

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  Fundos com KNUQ11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BCIA11
FII BCIA
102.678
0,6705%
CRFF11
FII CX RBRA2
21.843
0,1426%
CXCI11
FII CAIXA CI
63.260
0,4131%
DVFF11
FII DEVA FOF
40.000
0,2612%
ITRI11
FII ITRI
91.315
0,5963%
KFOF11
FII KINEAFOF
174.788
1,1415%
KNHF11
FII KINEA HF
168.840
1,1026%
KNHY11
FII KINEA HY
205.000
1,3388%
MANA11
FII MANATIHF
7.600
0,0496%
PMFO11
FII PMFO
26.093
0,1704%
RBFF11
FII RIOB FF
103.948
0,6788%
RBRF11
FII RBRALPHA
15.776
0,1030%
RCFF11
FII RBR FEED
4.591
0,0300%
RFOF11
FII RB CFOF
31.846
0,2080%
TMPS11
FII ITAU TEM
20.009
0,1307%
VCRI11
FII VINCI CR
6.886
0,0450%
VOTS11
FII V MASTER
21.538
0,1407%
WHGR11
FII WHG REAL
29.620
0,1934%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNUQ11

dezembro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

37.829 - Investidores em Geral

R$ 1,6 Bi

R$ 1,6 Bi

R$ 104,55

1,03

11/06/2025

R$ 1,3500

1,2896%

12,92%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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