CXCI11 • FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

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R$ 67,50

  1,66%

Valorização Mensal

R$ 65,34

  3,31%

Valorização 12 Meses

R$ 83,17

  -18,84%

Máxima 52 Semanas

R$ 72,20

 

Mínima 52 Semanas

R$ 55,65

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 172,2 Mi

Valor de Mercado: 138,9 Mi

Total em Ativos

R$ 172,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 145,0 K

 

Valor Patrimonial

R$ 83,70

 

P/VP

 0,81

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,2 Mi

  6,51%

Valores a Receber

R$ 13,0 K

 

Total Investido

R$ 161,2 Mi

  93,56%

Cotas Emitidas

2.057.726

29/08/2025

Cotistas

5.457

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
161.150.177,24
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
161.150.177,24
Total Investido
161.150.177,24
Ativos (R$)
Disponibilidade
13.597,14
Títulos Públicos
11.202.895,64
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
11.216.492,78
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
13.032,69
Recebíveis
13.032,69
Total de Ativos
172.379.702,71
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
99.231,13
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
45.787,51
Total de Passivos
145.018,64
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
172.379.702,71
Total do Passivo
145.018,64
Patrimônio Líquido
172.234.684,07
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII

 
40.965
41,0 K
2.717.618,10
2,7 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES RESP LIMITADA FII

 
19.992
20,0 K
1.039.184,16
1,0 Mi

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII

 
32.000
32,0 K
2.601.600,00
2,6 Mi

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII

 
20.000
20,0 K
845.000,00
845,0 K

BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII

 
25.848
25,8 K
2.583.249,12
2,6 Mi

CAIXA AGÊNCIAS RESP LIMITADA FII

 
20.000
20,0 K
1.512.000,00
1,5 Mi

CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS RESP LIMITADA FII

 
28.104
28,1 K
1.747.506,72
1,7 Mi

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII

 
37.699
37,7 K
3.830.595,39
3,8 Mi

CENESP RESP LIMITADA FII

 
20.000
20,0 K
22.400,00
22,4 K

FATOR VERITÀ FII

 
122.250
122,3 K
9.974.377,50
10,0 Mi

GUARDIAN REAL ESTATE RESP LIMITADA FII

 
630.562
630,6 K
5.656.141,14
5,7 Mi

HSI MALLS RESP LIMITADA FII

 
50.000
50,0 K
4.265.500,00
4,3 Mi

ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO RESP LIMITADA FII

 
10.000
10,0 K
84.000,00
84,0 K

IRIDIUM RESP LIMITADA FII

 
39.584
39,6 K
2.728.525,12
2,7 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO RESP LIMITADA FII

 
66.000
66,0 K
4.388.340,00
4,4 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS RESP LIMITADA FII

 
150.000
150,0 K
13.648.500,00
13,6 Mi

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE RESP LIMITADA FII

 
14.721
14,7 K
1.227.731,40
1,2 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII

 
20.000
20,0 K
2.104.000,00
2,1 Mi

KINEA RESP LIMITADA FII

 
9.000
9,0 K
730.710,00
730,7 K

KINEA UNIQUE HY CDI RESP LIMITADA FII

 
63.260
63,3 K
6.627.750,20
6,6 Mi

NEWPORT LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII

 
35.000
35,0 K
3.714.900,00
3,7 Mi

PÁTRIA ESCRITÓRIOS RESP LIMITADA FII

 
31.026
31,0 K
3.720.327,66
3,7 Mi

PÁTRIA LOG RESP LIMITADA FII

 
6.441
6,4 K
1.025.600,43
1,0 Mi

PÁTRIA LOGÍSTICA FII

 
76.000
76,0 K
4.005.960,00
4,0 Mi

PÁTRIA MALLS RESP LIMITADA FII

 
35.000
35,0 K
3.552.150,00
3,6 Mi

RBR LOG RESP LIMITADA FII

 
53.866
53,9 K
4.265.648,54
4,3 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII

 
300.000
300,0 K
2.421.000,00
2,4 Mi

RBR PROPERTIES RESP LIMITADA FII

 
26.000
26,0 K
1.317.420,00
1,3 Mi

RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESP LIMITADA FII

 
151.237
151,2 K
13.454.043,52
13,5 Mi

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD RESP LIMITADA FII

 
63.000
63,0 K
5.131.350,00
5,1 Mi

RIO BRAVO RENDA VAREJO RESP LIMITADA FII

 
709.860
709,9 K
6.048.007,20
6,0 Mi

RIZA TERRAX FII

 
28.000
28,0 K
2.659.720,00
2,7 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS RESP LIMITADA FII

 
290.000
290,0 K
1.342.700,00
1,3 Mi

TELLUS PROPERTIES RESP LIMITADA FII

 
30.000
30,0 K
2.533.800,00
2,5 Mi

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII

 
50.601
50,6 K
3.043.144,14
3,0 Mi

TG ATIVO REAL FII

 
65.000
65,0 K
5.993.000,00
6,0 Mi

VALORA HEDGE FUND RESP LIMITADA FII

 
598.850
598,9 K
4.647.076,00
4,6 Mi

VBI CRI RESP LIMITADA FII

 
105.114
105,1 K
8.867.417,04
8,9 Mi

VBI LOGÍSTICO RESP LIMITADA FII

 
30.333
30,3 K
3.119.749,05
3,1 Mi

VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII

 
40.000
40,0 K
3.047.200,00
3,0 Mi

VBI REITS MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FII

 
56.013
56,0 K
3.663.250,20
3,7 Mi

VIA PARQUE SHOPPING RESP LIMITADA FII

 
34.132
34,1 K
2.397.773,00
2,4 Mi

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII

 
34.508
34,5 K
2.804.810,24
2,8 Mi

XP MALLS FII

 
35.000
35,0 K
3.645.250,00
3,6 Mi

Informações

Código de Negociação: CXCI11
Nome no Pregão: FII CAIXA CI
CNPJ: 42.066.916/0001-94
Público Alvo: 5.457 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 4.049
Volume negociado: 1.549
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCXCICTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 1,1628%
Data Base: 07/08/2025
Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 12,35% D.Y.

D. Y. Anualizado

CXCI11

12,35%


FoF

Cotas: 2.057.726

Cotistas: 5.457

Último Rendimento

CXCI11

R$ 0,7500


D. Yield: 1,1628%

Cotação Base: R$64,50

Data Base: 07/08/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

CXCI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor

CAIXA ASSET

  (11) 3572-4600

  fundosdeinvestimento@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Taxa de Administração: 0,70% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX


Objetivo

O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.


  Fundos com CXCI11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII BTHF
40.270
1,9570%
FII EMET
7.226
0,3512%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CXCI11

março de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

5.457 - Investidores em Geral

R$ 172,2 Mi

R$ 138,9 Mi

R$ 67,50

0,81

14/08/2025

R$ 0,7500

1,1628%

12,35%

1,5 K

R$ 104,6 K

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