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FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$197,7 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$197,8 Mi

Total em Passivos

R$47,1 Mil

Valor Patrimonial

R$150,11

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

0,74%

Valores a Receber

R$18,1 Mil

Total Investido

R$196,3 Mi

99,28%

Cotas Emitidas

1.317.717

Investidores Profissionais

Cotistas

4

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
196.372.465,66
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 196.372.465,66
Total Investido 196.372.465,66

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.453.907,98
Aplicações Financeiras 1.453.907,98
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.106,58
Recebíveis 18.106,58
Total de Ativos 197.844.480,22

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
15.469,36
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
31.666,69
Total de Passivos 47.136,05

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
197.844.480,22
Total do Passivo
- 47.136,05
Patrimônio Líquido 197.797.344,17

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

FII SHOPPING CIDADE JARDIM

101.937.587

198.589.200,43

Informações

Código de Negociação: JCIN11
Nome no Pregão: FII JCIN
CNPJ: 50.718.976/0001-72
Código ISIN: BRJCINCTF001
Público Alvo: 4 - Investidores Profissionais
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: junho de 2023
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,6071
Dividend Yield: 0,4014%
Data Base: 13/08/2024
Data Pagamento: 20/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JCIN11

0,80%

FoF

Cotas: 1.317.717

Cotistas: 4

Último Rendimento

JCIN11

R$0,6071

D. Yield: 0,4014%

Cotação Base: R$151,25

Data Base: 13/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

JCIN11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

JHSF CAPITAL

(11) 3702-1900

ri@jhsf.com.br

www.jhsf.com.br

Taxa de Administração: 0,05% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é aplicar em cotas de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CIDADE JARDIM.

Fundos Relacionados

BPFF11 - FII ABSOLUTO

RCFF11 - FII RBR FEED

ITIP11 - FII IFI-D

BCIA11 - FII BCIA

Fundos com JCIN11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

CPSH11

FII CPSH

927.282

1,4517%

XPML11

FII XP MALLS

390.435

0,7058%

Resumo

Código do Negociação:

JCIN11

Data de Início:

junho de 2023

Categoria:

FII

Classificação:

FoF

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Profissionais

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$197,7 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

20/08/2024

Último Rendimento:

R$0,6071

Dividend Yield:

0,4014%

D. Y. Anualizado:

0,80%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$197,7 Mi

R$197,8 Mi

R$47,1 Mil

R$150,11

0,00

R$ 1,4 Mi

R$18,1 Mil

R$196,3 Mi

1.317.717

4

BPFF11 - FII ABSOLUTO

RCFF11 - FII RBR FEED

ITIP11 - FII IFI-D

BCIA11 - FII BCIA

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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