Atualizado em "Dados inexistentes"

FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$200,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$200,0 Mi

Total em Passivos

R$43,8 Mil

Valor Patrimonial

R$151,82

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  0,76%
Valores a Receber

R$17,7 Mil

Total Investido

R$198,5 Mi

  99,25%
Cotas Emitidas

1.317.717

Investidores Profissionais
Cotistas

  2

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    198.556.335,75
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  198.556.335,75
  • Total Investido 198.556.335,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.521.310,91
  • Aplicações Financeiras  1.521.310,91
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    17.708,81
  • Recebíveis  17.708,81
  • Total de Ativos 200.095.355,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    15.469,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    28.333,35
  • Total de Passivos 43.802,71
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    200.095.355,47  
  •   Total do Passivo
    - 43.802,71  
  • Patrimônio Líquido 200.051.552,76


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JCIN11
  • Nome no Pregão: FII JCIN
  • CNPJ: 50.718.976/0001-72
  • Código ISIN: BRJCINCTF001
  • Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5995
  • Dividend Yield: 0,3949%
  • Data Base: 11/07/2024
  • Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JCIN11

0,39%


FoF

Cotas: 1.317.717

Cotistas: 2

Último Rendimento

JCIN11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

JCIN11

R$0,5995


D. Yield: 0,3949%
Cotação Base: R$151,82
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

JHSF CAPITAL

  (11) 3702-1900

  ri@jhsf.com.br

  www.jhsf.com.br

Taxa de Administração: 0,05% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é aplicar em cotas de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CIDADE JARDIM.

Fundos Relacionados
  Fundos com JCIN11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPSH
927.282
14,5169%
FII XP MALLS
390.435
0,9820%

Resumo
Código do Negociação:
JCIN11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$200,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5995
Dividend Yield:
0,3949%
D. Y. Anualizado:
0,39%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo