BTHF11

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BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,1 Bi

 

Total em Ativos

R$ 2,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 107,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,25

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 169,7 Mi

  8,05%

Valores a Receber

R$ 4,7 K

 

Total Investido

R$ 2,0 Bi

  97,03%

Cotas Emitidas

205.846.940

29/11/2024

Cotistas

10.662

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
6.888.330,84
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
2.376.474,50
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
457.884.472,58
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.579.544.411,13
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
2.046.693.689,05
Total Investido
2.046.693.689,05
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
41.845.647,50
Fundos de Renda Fixa
127.869.706,76
Aplicações Financeiras
169.715.354,26
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.745,07
Recebíveis
4.745,07
Total de Ativos
2.216.413.788,38
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
2.035.093,36
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
105.073.260,66
Total de Passivos
107.108.354,02
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.216.413.788,38
Total do Passivo
107.108.354,02
Patrimônio Líquido
2.109.305.434,36
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A.

1
514
514
194.194,38
194,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

11
2.437
2,4 K
2.551.232,51
2,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
324
324
328.290,81
328,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9
1.365
1,4 K
1.428.979,63
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
308
308
311.986,25
312,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
22.000
22,0 K
22.598.642,05
22,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
34.819.268,58
34,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
23.000
23,0 K
23.625.853,05
23,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
3.619
3,6 K
3.624.847,00
3,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
867
867
878.196,51
878,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

12
750
750
785.139,91
785,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

10
1.072
1,1 K
1.122.453,73
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.484
3,5 K
3.489.628,88
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
375
375
379.929,41
379,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
24.000
24,0 K
23.175.375,26
23,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

465
20.000
20,0 K
10.102.079,14
10,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
34.147
34,1 K
35.671.106,06
35,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
34.147
34,1 K
35.671.106,06
35,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
36.382
36,4 K
31.181.843,08
31,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
14.500
14,5 K
14.542.724,94
14,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
26.000
26,0 K
26.248.171,26
26,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
31.000
31,0 K
27.238.904,27
27,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
34.804
34,8 K
19.762.517,12
19,8 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BTG PACTUAL YOU INC DESENV IMOB FII RESPON LIMITADA

 
5.000.001
5,0 Mi
50.650.010,13
50,7 Mi

BTG RE STRUCTURED OPPORTUNITIES FII FII

 
575.000
575,0 K
61.079.601,55
61,1 Mi

FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII

 
15.735
15,7 K
2.045.392,65
2,0 Mi

GAZIT MALLS FII

 
90.889
90,9 K
4.943.452,71
4,9 Mi

KINEA RENDA IMOBILIARIA FII - FII

 
61.201
61,2 K
8.525.299,30
8,5 Mi

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
15
15
1.822,95
1,8 K

XP HOTEIS - FII - FII

 
836.179
836,2 K
33.447.160,00
33,4 Mi

XP MALLS FII FII

 
95.118
95,1 K
10.218.526,74
10,2 Mi

Informações

Código de Negociação: BTHF11
Nome no Pregão: FII BTHF
CNPJ: 45.188.176/0001-57
Público Alvo: 10.662 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBTHFCTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0970
Dividend Yield: 0,9466%
Data Base: 18/12/2024
Data Pagamento: 27/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTHF11

1,84%

FoF

Cotas: 205.846.940

Cotistas: 10.662

Último Rendimento

BTHF11

R$ 0,0920

D. Yield: 0,8968%

Cotação Base: R$10,26

Data Base: 07/11/2024

Data Pgto: 14/11/2024

Próximo Rendimento

BTHF11

R$ 0,0970

D. Yield: 0,9466%

Cotação Base: R$10,25

Data Base: 18/12/2024

Data Pgto: 27/12/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

        

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IPCA + 6,0%

Objetivo

O Fundo pretende investir nos mais diversos ativos relacionados ao setor imobiliário, como CRIs, FIIs e ativos reais.

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NAVT11 - FII NAVI TOT

CXRI11 - FII CX RBRAV

DVFF11 - FII DEVA FOF

RBRF11 - FII RBRALPHA

  Fundos com BTHF11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BTHF11

janeiro de 2023

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

10.662 - Investidores em Geral

R$ 2,1 Bi

27/12/2024

R$ 0,0970

0,9466%

1,84%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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