* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$92,50

  1,20%
Valorização Mensal

R$101,10

  -8,51%
Valorização 12 Meses

R$86,77

  6,60%
Máxima 52 Semanas

R$103,90

Mínima 52 Semanas

R$77,09

Contábil
Patrimônio Líquido

R$336,7 Mi

Valor de Mercado R$317,3 Mi
Total em Ativos

R$797,3 Mi

Total em Passivos

R$460,5 Mi

Valor Patrimonial

R$98,15

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 266,2 Mi

  79,07%
Valores a Receber

R$329,2 Mil

Total Investido

R$530,7 Mi

  157,61%
Cotas Emitidas

3.431.005

Investidores em Geral
Cotistas

  17.326

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    25.286.911,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    505.450.263,48
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  530.737.174,48
  • Total Investido 530.737.174,48
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.000,00
  • Títulos Públicos
    266.270.494,58
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  266.280.494,58
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    329.218,50
  • Recebíveis  329.218,50
  • Total de Ativos 797.346.887,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.909.755,50
  • Taxa de administração a pagar
    292.777,76
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    455.394.706,32
  • Total de Passivos 460.597.239,58
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    797.346.887,56  
  •   Total do Passivo
    - 460.597.239,58  
  • Patrimônio Líquido 336.749.647,98


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11
-292
-34.444,32
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11
15.590
820.813,50
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11
14
1.486,80
BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11
175.625
10.186.250,00
Capitania Securities II-CPTS11
351.170
3.006.015,20
CSHG Imobiliário-HGFF11
32.046
2.920.672,44
CSHG Prime Offices-HGPO11
10.964
3.353.449,04
CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11
44.024
4.665.663,52
CYRELA CREDITO - CYCR11
205.985
1.985.695,40
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11
136.750
22.089.227,50
FII FATOR VERITA - VRTA11
121.864
10.967.760,00
FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11
49.840
9.867.821,60
FII RBR Properties - RBRP11
187.281
10.991.521,89
General Shopping Ativo E Renda - FIGS11
34.902
2.094.120,00
HABITAT II FII - HABT11
-10.000
-939.000,00
HSI Ativos Financeiros - HSAF11
37.316
3.363.664,24
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HSLG11
-10.000
-989.900,00
HSI MALLS FII - HSML11
291.831
28.599.438,00
JS Real Estate Multigestão-JSRE11
208.041
15.322.219,65
Kinea Índices de Preços - KNIP11
149.544
14.670.266,40
Kinea Securities - KNSC11
315.000
2.916.900,00
Maua Capital Recebiveis-MCCI11
70.056
6.592.269,60
OURINVEST JPP FII - OUJP11
-15.000
-1.452.000,00
Ourinvest Jpp - OUJP11
15.000
1.452.000,00
PLURAL RECEBIVEIS - PLCR11
88.276
8.033.116,00
RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11
197.050
19.827.171,00
RBR Log-RBRL11
202.526
16.673.965,58
RBR Rendimento High Grade-RBRR11
20.560
1.928.322,40
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11
17.333
1.571.409,78
Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF11
98.221
6.241.944,55
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11
23.238
2.106.757,08
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11
331.945
15.551.623,25
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - TRBL11
117.432
11.759.640,48
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
119.000
12.719.910,00
VALORA HEDGE FUND - VGHF11
804.567
7.627.295,16
VBI CRI-CVBI11
251.433
23.923.849,95
Vectis Juros Real - VCJR11
172.805
16.438.939,65

Informações
  • Código de Negociação: JSAF11
  • Nome no Pregão: FII JS A FIN
  • CNPJ: 42.085.661/0001-07
  • Código ISIN: BRJSAFCTF000
  • Público Alvo: 17.326 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,528%
  • Volume médio negociado: 21.337
  • Volume negociado: 26.360
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 0,9891%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JSAF11

11,73%


CRI

Cotas: 3.431.005

Cotistas: 17.326

Último Rendimento

JSAF11

R$1,0000


D. Yield: 0,9891%

Cotação Base: R$101,10

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

JSAF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO J. SAFRA

  0800 772 5755

  ri.imobiliario@safra.com.br

  www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm

Gestor / Consultor

SAFRA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3175-4895

  safra.asset@safra.com.br

  www.safra.com.br/safra-asset/

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Performance: 20% sobre Valor Patrimonial + Rendimentos, que excederem o Benchmark.

Objetivo

Fundo Imobiliário com gestão ativa, podendo alocar seus recursos em títulos e valores mobiliários: cotas de outros FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de empresas do setor imobiliário, dentre outros ativos conforme previsto no parágrafo 1º do Artigos 8º e 9º do regulamento. O objetivo do fundo é distribuir renda aos cotistas através do recebimento de receitas como: rendimentos e ganho de capital.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com JSAF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
JSAF11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
17.326
Patrimônio Líquido:
R$336,7 Mi
Valor de Mercado:
R$317,3 Mi
Valor da Cota:
R$92,50
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,9891%
D. Y. Anualizado:
11,73%
Volume médio negociado:
21.337
Participação IFIX:
0,528%
  Site do Fundo