JSAF11

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JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,96

3,51%

Valorização Mensal

R$ 7,73

2,98%

Valorização 12 Meses

R$ 10,13

-21,42%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,44

Mínima 52 Semanas

R$ 6,03

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 637,3 Mi

Valor de Mercado: 617,1 Mi

Total em Ativos

R$ 649,2 Mi

Total em Passivos

R$ 11,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 8,22

P/VP

0,97

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 16/12/2024

Valor em Caixa

R$ 2,9 Mi

0,45%

Valores a Receber

R$ 412,7 K

Total Investido

R$ 645,9 Mi

101,36%

Cotas Emitidas

77.523.290

28/02/2025

Cotistas

19.101

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

14.032.252,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

62.470.237,79

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

531.873.951,41

LIG

0,00

LCI/LCA

37.528.145,55

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

645.904.586,75

Total Investido

645.904.586,75

Ativos (R$)

Disponibilidade

5.689,88

Títulos Públicos

2.872.652,33

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

2.878.342,21

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

412.652,00

Recebíveis

412.652,00

Total de Ativos

649.195.580,96

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

7.054.619,39

Taxa de administração a pagar

406.399,76

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

4.482.527,71

Total de Passivos

11.943.546,86

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

649.195.580,96

Total do Passivo

11.943.546,86

Patrimônio Líquido

637.252.034,10

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

OPEA SECURITIZADORA S/A

470

29.370

29,4 K

18.055.194,45

18,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

470

7.210

7,2 K

4.753.165,72

4,8 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

15.676

15,7 K

15.073.056,45

15,1 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

3.000

3,0 K

3.089.143,24

3,1 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

1.990

2,0 K

2.049.131,68

2,0 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

8.575

8,6 K

8.245.181,11

8,2 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

280

280

269.230,40

269,2 K

Virgo Companhia de Securitização

1

4.560

4,6 K

4.384.609,43

4,4 Mi

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11

1.000

1,0 K

100.750,00

100,8 K

AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11

15.590

15,6 K

734.912,60

734,9 K

BB Fundo de Fundos - BBFO11

63.197

63,2 K

3.791.820,00

3,8 Mi

BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11

22.805

22,8 K

1.983.122,80

2,0 Mi

Brasil Plural Absoluto Fdo de Fundos - BPFF11

45.619

45,6 K

2.554.664,00

2,6 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11

433.513

433,5 K

18.974.864,01

19,0 Mi

BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF11

1.288.080

1,3 Mi

10.124.308,80

10,1 Mi

Capitania Securities II-CPTS11

251.170

251,2 K

1.715.491,10

1,7 Mi

CSHG Imobiliário-HGFF11

44.055

44,1 K

3.137.597,10

3,1 Mi

CSHG Prime Offices-HGPO11

10.964

11,0 K

1.401.857,04

1,4 Mi

CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11

165.268

165,3 K

16.030.996,00

16,0 Mi

CYRELA CREDITO - CYCR11

246.672

246,7 K

2.091.778,56

2,1 Mi

EDIFÍCIO GALERIA - EDGA11

5.000

5,0 K

79.500,00

79,5 K

FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11

309.984

310,0 K

38.924.690,88

38,9 Mi

FII FATOR VERITA - VRTA11

92.888

92,9 K

7.347.440,80

7,3 Mi

FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11

136.053

136,1 K

26.667.748,53

26,7 Mi

FII RBR Properties - RBRP11

73.517

73,5 K

3.672.174,15

3,7 Mi

General Shopping Ativo E Renda - FIGS11

34.902

34,9 K

1.632.017,52

1,6 Mi

Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11

3.887.765

3,9 Mi

30.518.955,25

30,5 Mi

HSI Ativos Financeiros - HSAF11

47.671

47,7 K

3.336.970,00

3,3 Mi

HSI MALLS FII - HSML11

348.351

348,4 K

25.398.271,41

25,4 Mi

Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11

9.482

9,5 K

823.890,98

823,9 K

JS Real Estate Multigestão-JSRE11

208.041

208,0 K

11.864.578,23

11,9 Mi

Kinea Fundo de Fundos - KFOF11

57.406

57,4 K

4.073.529,76

4,1 Mi

Kinea Hedge Fund - KNHF11

116.819

116,8 K

9.780.086,68

9,8 Mi

Kinea Índices de Preços - KNIP11

149.544

149,5 K

13.503.823,20

13,5 Mi

Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR11

-3.850

-3,9 K

-396.511,50

-396,5 K

Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR11

3.731

3,7 K

384.255,69

384,3 K

Kinea Securities - KNSC11

2.114.025

2,1 Mi

18.666.840,75

18,7 Mi

Maua Capital Recebiveis-MCCI11

70.056

70,1 K

5.632.502,40

5,6 Mi

PLURAL RECEBIVEIS - PLCR11

88.276

88,3 K

6.718.686,36

6,7 Mi

RBR Alpha Multiestratégia Real Estate - RBRF11

1.235.596

1,2 Mi

7.907.814,40

7,9 Mi

RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11

386.607

386,6 K

34.241.781,99

34,2 Mi

RBR Log-RBRL11

314.821

314,8 K

21.083.562,37

21,1 Mi

RBR Plus Multiestratégia Real Estate - RBRX11

1.246.673

1,2 Mi

9.512.114,99

9,5 Mi

RBR Premium Recebíveis Imobiliários - RPRI11

4.596

4,6 K

377.607,36

377,6 K

RBR Rendimento High Grade-RBRR11

20.560

20,6 K

1.701.340,00

1,7 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11

16.705

16,7 K

1.188.560,75

1,2 Mi

Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF11

130.812

130,8 K

6.647.865,84

6,6 Mi

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11

557.380

557,4 K

4.119.038,20

4,1 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11

9.254.902

9,3 Mi

33.872.941,32

33,9 Mi

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - TRBL11

376.380

376,4 K

26.135.827,20

26,1 Mi

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

131.623

131,6 K

11.477.525,60

11,5 Mi

Valora CRI CDI - VGIR11

2.562.524

2,6 Mi

23.805.847,96

23,8 Mi

VALORA HEDGE FUND - VGHF11

271.061

271,1 K

2.065.484,82

2,1 Mi

VBI CRI-CVBI11

228.249

228,2 K

19.172.916,00

19,2 Mi

VBI Reits Multiestratégia - RVBI11

697.447

697,4 K

44.915.586,80

44,9 Mi

Vectis Juros Real - VCJR11

139.220

139,2 K

10.653.114,40

10,7 Mi

Informações

Código de Negociação: JSAF11

Nome no Pregão: FII JS A FIN

CNPJ: 42.085.661/0001-07

Público Alvo: 19.101 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 0,426%

Volume médio negociado: 276.628

Volume negociado: 440.347

Código ISIN: BRJSAFCTF000

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0910

Dividend Yield: 1,1772%

Data Base: 31/03/2025

Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JSAF11

13,13%

FoF

Cotas: 77.523.290

Cotistas: 19.101

Último Rendimento

JSAF11

R$ 0,0910

D. Yield: 1,2835%

Cotação Base: R$7,09

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

JSAF11

R$ 0,0910

D. Yield: 1,1772%

Cotação Base: R$7,73

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

Administrador

BANCO J. SAFRA

0800 772 5755

ri.imobiliario@safra.com.br

www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT

(11) 3175-4895

safra.asset@safra.com.br

www.safra.com.br/safra-asset/

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Performance: 20% sobre Valor Patrimonial + Rendimentos, que excederem o Benchmark.

Objetivo

Fundo Imobiliário com gestão ativa, podendo alocar seus recursos em títulos e valores mobiliários: cotas de outros FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de empresas do setor imobiliário, dentre outros ativos conforme previsto no parágrafo 1º do Artigos 8º e 9º do regulamento. O objetivo do fundo é distribuir renda aos cotistas através do recebimento de receitas como: rendimentos e ganho de capital.

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HFOF11 - FII HTOPFOF3

BCIA11 - FII BCIA

CRFF11 - FII CX RBRA2

CXRI11 - FII CX RBRAV

Fundos com JSAF11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

FII NAVI TOT

12.280

2,0056%

FII RECM

376.800

4,4854%

FII REAL INV

68.070

2,0756%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

JSAF11

outubro de 2021

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

19.101 - Investidores em Geral

R$ 637,3 Mi

R$ 617,1 Mi

R$ 7,96

0,97

14/04/2025

R$ 0,0910

1,1772%

13,13%

440,3 K

R$ 3,5 Mi

0,426%

"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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