VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,27
0,00%
Valorização Mensal
R$ 7,14
1,82%
Valorização 12 Meses
R$ 9,52
-23,63%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,46
Mínima 52 Semanas
R$ 6,35
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,4 Bi
Valor de Mercado: 1,2 Bi
Total em Ativos
R$ 1,4 Bi
Total em Passivos
R$ 49,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,39
P/VP
0,87
Valor em Caixa
R$ 17,7 Mi
1,28%
Valores a Receber
R$ 24,3 Mi
Total Investido
R$ 1,4 Bi
100,50%
Cotas Emitidas
164.721.683
31/01/2025
Cotistas
402.803
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VGHF11
12,63%
CRI
Cotas: 164.721.683
Cotistas: 402.803
Último Rendimento
VGHF11
R$ 0,0900
D. Yield: 1,2605%
Cotação Base: R$7,14
Data Base: 31/01/2025
Data Pgto: 07/02/2025
Próximo Rendimento
VGHF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 3016-0907
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000,00
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: Ações Imobiliárias, Debêntures Imobiliárias; participações em SPE Imobiliária; cotas de FIP Imobiliário; cotas de FIA Imobiliário; CEPAC; cotas de FII; CRI; cotas de FIDC Imobiliário; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; e outros títulos imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGHF11
fevereiro de 2021
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
402.803 - Investidores em Geral
R$ 1,4 Bi
R$ 1,2 Bi
R$ 7,27
0,87
07/02/2025
R$ 0,0900
1,2605%
12,63%
418,0 K
R$ 3,0 Mi
0,932%