* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,83

  0,80%
Valorização Mensal

R$9,00

  -1,89%
Valorização 12 Meses

R$9,48

  -6,86%
Máxima 52 Semanas

R$9,19

Mínima 52 Semanas

R$8,28

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,50 Bi

Valor de Mercado R$1,45 Bi
Total em Ativos

R$1,60 Bi

Total em Passivos

R$96,5 Mi

Valor Patrimonial

R$9,16

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 37,3 Mi

  2,47%
Valores a Receber

R$6,3 Mi

Total Investido

R$1,56 Bi

  103,51%
Cotas Emitidas

164.721.683

Investidores em Geral
Cotistas

  400.773

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    5.135.590,62
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    71.302.888,25
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    919.228.721,73
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    5.600.000,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    537.255.173,34
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    23.265.575,27
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.561.787.949,21
  • Total Investido 1.561.787.949,21
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    37.335.148,20
  • Aplicações Financeiras  37.336.148,20
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.318.617,34
  • Recebíveis  6.318.617,34
  • Total de Ativos 1.605.442.714,75
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.824.951,47
  • Taxa de administração a pagar
    1.030.243,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    1.865,00
  • Outros valores a pagar
    80.718.236,10
  • Total de Passivos 96.575.295,73
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.605.442.714,75  
  •   Total do Passivo
    - 96.575.295,73  
  • Patrimônio Líquido 1.508.867.419,02


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
GAIVOTA 501
4.575.673
4.433.760,52
GJ 32 SPE
6.674.954
5.524.934,51
MNF SPE SA
7.141.696
7.998.999,22
SF 506 PART
1.796.760
2.152.360,00
SF 670_
7.676.108
7.676.108,00
VALYOS EQ 1
1.575.001
1.575.001,25
VLR 01 SPE
26.515.349
28.019.884,00
VLR 02 SPE
24.000
24.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARISEC
85
5.448
4.327.953,45
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
11.873
12.254.586,70
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
50
25.000
20.710.154,85
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
47
30.712
34.612.905,41
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
52
8.447
8.538.083,12
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
50
570
472.191,53
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
1.006
1.029.052,00
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
10.000
5.022.491,07
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
11.586
11.862.425,77
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
195
206.778,58
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
161
37.250
18.189.386,65
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
14.700
15.587.923,81
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
4.500
2.434.291,35
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
5.000
5.002.595,01
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
214
13.780
4.838.549,67
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
25.000
25.012.974,35
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
9.200
9.165.775,83
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
13.400
13.554.545,15
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
196
15.138
11.124.386,08
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
4.530
2.450.519,96
OPEA SECURITIZADORA S/A
340
5.000
4.702.645,94
OPEA SECURITIZADORA S/A
451
14.580
11.636.160,82
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
25.190
25.424.161,05
OPEA SECURITIZADORA S/A
451
7.929
6.328.060,30
OPEA SECURITIZADORA S/A
4
34.732
34.909.743,82
OPEA SECURITIZADORA S/A
339
5.000
4.702.645,94
OPEA SECURITIZADORA S/A
366
7.672
5.117.471,43
OPEA SECURITIZADORA S/A
365
257
171.427,29
OPEA SECURITIZADORA S/A
365
7.672
5.117.471,43
OPEA SECURITIZADORA S/A
163
1.804
2.069.546,16
OPEA SECURITIZADORA S/A
128
3.873
3.924.401,73
OPEA SECURITIZADORA S/A
2
4.975
4.853.662,04
OPEA SECURITIZADORA S/A
365
9.993
6.665.653,28
OPEA SECURITIZADORA S/A
354
3.755
2.734.345,54
OPEA SECURITIZADORA S/A
451
26.373
21.048.043,16
OPEA SECURITIZADORA S/A
164
9.473
10.701.611,38
OPEA SECURITIZADORA S/A
422
5.280.019
5.216.648,21
OPEA SECURITIZADORA S/A
365
3.913
2.610.097,20
OPEA SECURITIZADORA S/A
4
6.347
6.379.481,29
OPEA SECURITIZADORA S/A
365
275
183.433,87
OPEA SECURITIZADORA S/A
451
6.118
4.882.718,24
OPEA SECURITIZADORA S/A
261
3.000
3.027.746,80
OPEA SECURITIZADORA S/A
296
1.990
2.118.991,18
OPEA SECURITIZADORA S/A
402
5.000
4.797.465,96
OPEA SECURITIZADORA S/A
402
23.912
22.943.401,21
OPEA SECURITIZADORA S/A
128
6.770
6.859.850,17
OPEA SECURITIZADORA S/A
268
3.000
3.027.746,80
OPEA SECURITIZADORA S/A
4
31.697
31.859.211,96
OPEA SECURITIZADORA S/A
545
6.619
6.607.197,80
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
6.476
6.360.442,53
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
5.539
4.178.424,62
OPEA SECURITIZADORA S/A
365
256
170.760,26
OPEA SECURITIZADORA S/A
162
4.611
4.888.744,56
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
23.940
23.562.971,07
OPEA SECURITIZADORA S/A
402
10.400
9.978.729,20
PROVINCIA SECURITIZADORA
15
2.863
1.360.677,94
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
12.500
12.507.204,85
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
641
651.057,52
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
8.115
8.375.808,23
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.445
1.474.275,26
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
12.381
13.305.600,01
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.784
1.820.143,30
PROVINCIA SECURITIZADORA
22
989
912.007,69
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
2.275
2.321.090,81
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
350
357.090,89
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
32.300
32.329.642,39
PROVINCIA SECURITIZADORA
22
2.472
2.279.558,14
PROVINCIA SECURITIZADORA
22
2.000
1.844.302,70
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
11.000
11.010.094,93
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.100
1.126.244,46
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
450
453.256,31
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
4.150
4.215.115,00
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.530
1.560.997,34
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
537
549.812,07
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
6.907
7.128.984,28
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
341
349.135,78
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
319
325.462,84
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
187
190.017,35
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
44.000
37.943.934,34
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
185
188.748,04
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
2.350
2.406.067,72
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
9.621
9.930.209,61
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
4.082
4.146.048,06
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
899
905.505,37
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
253
257.082,29
PROVINCIA SECURITIZADORA
22
2.500
2.305.378,38
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
58
58.305,12
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
2.982
3.028.788,66
PROVINCIA SECURITIZADORA
23
2.500
2.305.378,38
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
2.276
2.322.111,07
PROVINCIA SECURITIZADORA
22
16.515
15.229.329,56
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.950
1.996.524,28
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
2.291
2.337.414,97
PROVINCIA SECURITIZADORA
14
2.863
1.360.677,94
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
202
206.092,46
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
311
313.250,47
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.490
1.513.378,64
PROVINCIA SECURITIZADORA
2
474
477.429,97
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
396
405.448,01
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
990
1.010.057,10
PROVINCIA SECURITIZADORA
47
3.571
4.024.572,98
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.090
1.107.102,49
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
4.180
4.245.585,71
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
590
601.953,22
PROVINCIA SECURITIZADORA
56
2.500
2.527.210,65
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
8.500
7.330.078,22
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
1.595
1.627.314,22
PROVINCIA SECURITIZADORA
1
203
206.185,14
PROVINCIA SECURITIZADORA
25
3.500
2.391.594,77
TRUE SECURITIZADORA S/A
443
17.561
14.478.909,91
TRUE SECURITIZADORA S/A
214
10.226
8.354.509,51
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
4.950
4.949.999,79
TRUE SECURITIZADORA S/A
397
9.368
9.256.591,29
TRUE SECURITIZADORA S/A
444
17.562
14.479.734,40
TRUE SECURITIZADORA S/A
444
2.981
2.457.811,65
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
20.000
20.357.786,20
TRUE SECURITIZADORA S/A
397
6.500
6.422.698,91
TRUE SECURITIZADORA S/A
443
1.948
1.606.111,07
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
35.050
35.049.998,53
TRUE SECURITIZADORA S/A
443
973
802.231,04
TRUE SECURITIZADORA S/A
399
5.351
5.192.932,14
TRUE SECURITIZADORA S/A
397
1.597
1.578.007,72
VERT COMP SECURITIZADORA
2
1.556
1.557.794,33
VERT COMP SECURITIZADORA
2
997
998.149,71
VERT COMP SECURITIZADORA
2
199
199.229,48
VERT COMP SECURITIZADORA
1
7.170
7.177.995,07
VERT COMP SECURITIZADORA
2
207
207.238,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
64
3.000
2.475.133,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
130
3.754
3.808.675,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
277
4.596
4.870.918,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
440
10.000
7.276.503,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
347
2.550
2.381.197,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
279
3.400
3.561.593,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
7.669
8.241.712,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
7.928
7.779.670,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
9.800
7.868.153,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
315
6.000
6.301.961,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
440
6.250
4.547.814,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
5.000
2.463.234,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
316
5.600
5.866.137,68
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
315.000
31.500.000,00
ARAM SKY FII
7.119
6.864.918,27
ASA Metropolis FII
139.207
7.613.230,83
ASA Metropolis FII
7.157
391.416,33
Bluemacaw Logistica FII
124.525
4.877.644,25
Brio Real Estate III
1.306
1.288.982,82
BRPR CORPORATE OFFICES FII
44.062
2.555.596,00
BTG Pactual Shoppings FII
314.240
30.167.040,00
BTG Pactual Shoppings FII
460.340
1.804.532,80
CAPITANIA SECURITIES II FII
2.042.752
17.485.957,12
CSHG Real Estate FII
170.625
22.263.150,00
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I
1.235.580
11.910.991,20
EQI Recebiveis Imobiliarios FII
434.212
3.864.486,80
FATOR RENDA ESTRUTURADA
5.000
5.000.000,00
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND
634.817
36.667.029,92
FI Imobiliario VBI Prime Properties
82.172
8.344.566,60
FI Imobiliario VBI Prime Properties
2.300.000
23.000.000,00
FI Imobiliario VBI Prime Properties
3.800.000
38.000.000,00
FII Athena I
29.297
2.827.160,50
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
50.550
4.357.410,00
FII Edificio Galeria
49.986
996.220,98
FII NAVI RESIDENCIAL
442.630
4.293.511,00
FII RBR Desenvolvimento
11
10.098,00
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV
27.535
2.594.812,33
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios
65.052
6.555.290,04
FII RBR PRIVATE CREDITO
180.845
18.196.623,90
FII RBR PRIVATE CREDITO
147.954
44.386,20
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA
75.404
3.234.077,56
FII TORRE ALMIRANTE
10.049
6.592.144,00
FII VBI REITS FOF
184.396
14.926.856,20
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO
3.076
2.347.319,75
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI
224.152
21.328.062,80
General Shopping Ativo e Renda FII
191.344
11.480.640,00
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
74.152
2.242.356,48
HSI ATIVOS FINANCEIROS
29.422
2.652.099,08
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
500.520
36.863.298,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
130.732
12.824.809,20
Manatí Capital Hedge Fund FII
158.470
1.502.295,60
Ourinvest Renda Estruturada
40.818
2.958.080,46
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII
34.500
40.552.019,73
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII
17.393
19.132.300,00
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII
17.393
17.845.218,00
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
53.076
4.193.004,00
RBR DESENV III FII
1.054
1.246.101,78
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I
147.343
15.537.375,64
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
157.090
12.933.219,70
Santander Renda de Aluguéis FII
5.686
266.389,10
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
87.982
9.502.056,00
Suno Log FII
38.716
928.796,84
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE
69.288
6.392.510,88
Valora Cri Infra FII
316.123
32.814.308,40
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INV
35.344
3.029.506,79
VINCI CREDIT SECURITIES FII
500.000
4.310.000,00
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII
37.000
4.190.434,34

Informações
  • Código de Negociação: VGHF11
  • Nome no Pregão: FII VALOR HE
  • CNPJ: 36.771.692/0001-19
  • Código ISIN: BRVGHFCTF005
  • Público Alvo: 400.773 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,056%
  • Volume médio negociado: 510.663
  • Volume negociado: 466.985
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 1,0000%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGHF11

12,78%


CRI

Cotas: 164.721.683

Cotistas: 400.773

Último Rendimento

VGHF11

R$0,0900


D. Yield: 1,0000%

Cotação Base: R$9,00

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

VGHF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000,00

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: Ações Imobiliárias, Debêntures Imobiliárias; participações em SPE Imobiliária; cotas de FIP Imobiliário; cotas de FIA Imobiliário; CEPAC; cotas de FII; CRI; cotas de FIDC Imobiliário; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; e outros títulos imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VGHF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BC FFII
2.911.758
1,4451%
FII BTG CRI
565.976
0,5687%
FII CX RBRA2
214.403
31,0711%
FII CAIXA CI
598.850
29,1025%
FII DEVA FOF
96.200
0,8738%
FII HTOPFOF3
1.393.059
6,0451%
FII IFI-D
105.675
14,1248%
FII JS A FIN
804.567
23,4499%
FII MANATIHF
307.774
1,4389%
FII PMFO
366.953
46,9281%
FII RIOB FF
569.418
15,1877%
FII RB CFOF
120.941
11,2173%
FII RBCAP RI
94.102
19,5331%
FII VALORAIP
105.405
0,8942%
FII VINCI IF
27.129
0,3354%
FII VINCI LG
416.870
2,7796%
FII VINCI OF
63.936
0,0772%
FII FATOR VE
638.172
4,0928%

Resumo
Código do Negociação:
VGHF11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
400.773
Patrimônio Líquido:
R$1,50 Bi
Valor de Mercado:
R$1,45 Bi
Valor da Cota:
R$8,83
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
1,0000%
D. Y. Anualizado:
12,78%
Volume médio negociado:
510.663
Participação IFIX:
1,056%
  Site do Fundo