* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,80

  0,00%
Valorização Mensal

R$8,98

  -2,00%
Valorização 12 Meses

R$9,63

  -8,62%
Máxima 52 Semanas

R$9,01

Mínima 52 Semanas

R$8,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,5 Bi

Valor de Mercado R$1,4 Bi
Total em Ativos

R$1,6 Bi

Total em Passivos

R$102,9 Mi

Valor Patrimonial

R$9,01

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 24,7 Mi

  1,67%
Valores a Receber

R$13,0 Mi

Total Investido

R$1,5 Bi

  104,39%
Cotas Emitidas

164.721.683

Investidores em Geral
Cotistas

  405.904

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    5.357.121,64
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    70.701.007,19
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    927.979.784,92
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    16.946.981,49
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    527.833.477,31
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.548.818.372,55
  • Total Investido 1.548.818.372,55
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    24.779.928,45
  • Aplicações Financeiras  24.780.928,45
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.077.159,39
  • Recebíveis  13.077.159,39
  • Total de Ativos 1.586.676.460,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.824.673,60
  • Taxa de administração a pagar
    1.116.456,91
  • Taxa de performance a pagar
    1.957.096,66
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    1.865,00
  • Outros valores a pagar
    85.026.715,41
  • Total de Passivos 102.926.807,58
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.586.676.460,39  
  •   Total do Passivo
    - 102.926.807,58  
  • Patrimônio Líquido 1.483.749.652,81
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
GAIVOTA 501
4.748.344
16.519.083,00
GJ 32 SPE
6.674.954
4.606.431,52
MNF SPE SA
10.766.025
4.767.919,45
SF 506 PART
455.760
11.623.328,22
VALYOS EQ 1
1.682.867
1.682.867,00
VC 408
16.519.083
16.519.083,00
VLR 01 SPE
99
99,00
VLR 02 SPE
99
99,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A
85
5.448
4.001.354,65
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
50
570
435.343,95
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
22
2.500
2.304.280,31
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
185
187.006,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
8.115
8.092.309,18
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.006
1.015.560,51
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
37
6.200
4.049.502,62
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.950
1.970.095,69
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
47
3.571
3.821.685,94
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
6.907
6.887.686,94
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
319
322.459,54
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
253
255.346,56
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
311
311.067,31
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.595
1.612.297,68
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.530
1.546.592,76
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.400
10.499.085,74
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
537
542.534,04
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.395
2.417.760,86
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.276
2.300.683,08
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
11.873
11.839.801,22
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.445
1.460.670,94
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
11.000
10.865.979,33
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
22
15.527
14.311.424,15
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
52
8.447
8.534.338,11
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
202
204.190,68
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
450
450.097,40
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.784
1.803.347,37
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
187
188.734,41
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
899
899.194,58
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
50
25.000
19.094.032,90
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.500
6.575.159,97
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
47
30.712
32.867.997,39
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
9.621
9.594.098,16
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
341
344.514,17
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
1.299
1.315.309,05
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
1.720
1.737.227,14
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
396
400.080,97
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
44.000
34.036.122,21
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.275
2.299.672,23
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
590
596.398,51
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
990
1.000.736,49
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
15
2.863
1.211.606,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
56
2.500
2.472.465,17
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
32.300
31.906.466,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
1.298
1.278.044,40
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
113
114.048,07
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
25
3.500
2.191.772,37
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
474
474.102,59
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
11.586
11.705.399,30
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.000
4.500.108,16
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.902
1.925.879,83
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.291
2.315.845,75
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
350
353.795,73
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.438
1.453.595,02
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
12.400
12.527.787,96
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
0
12.500
12.507.092,59
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.100
1.111.336,03
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
14
2.863
1.211.606,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
2
259
261.402,21
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.350
2.374.217,88
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
23
2.500
2.304.280,31
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
14.700
15.575.404,39
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
195
206.612,51
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
25.000
25.012.749,88
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
9.200
8.578.696,33
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
10.500
10.637.898,40
HABITASEC SECURITIZADORA SA
161
37.250
17.489.676,17
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
4.500
1.544.541,11
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
13.400
13.548.599,78
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
5.000
5.002.550,11
HABITASEC SECURITIZADORA SA
196
15.138
11.023.350,68
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
4.530
1.554.838,05
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
11.384
11.504.888,78
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
4.082
4.125.347,51
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
1.820
1.839.326,91
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
978
988.385,56
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
3.236
3.270.363,68
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
1.490
1.505.822,58
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
1
1.090
1.101.574,91
NOVA SECURITIZACAO SA
31
5.000
2.385.399,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
7.520
5.829.818,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
6.118
4.742.929,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
256
170.758,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.539
4.035.651,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
7.271
7.051.547,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
10.400
9.525.672,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
5.280.019
5.008.900,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
3.913
2.610.073,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
257
171.425,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
5.000
4.579.650,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.476
6.158.639,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
6.619
6.419.226,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
3.000
2.925.411,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
275
183.432,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
3.000
2.925.411,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
366
7.672
5.117.425,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
354
3.755
2.600.345,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
164
9.473
10.405.574,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
296
1.990
2.048.912,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
9.993
6.665.593,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
34.732
34.963.001,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
14.580
11.303.025,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
7.672
5.117.425,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
23.912
21.901.718,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
3.432
3.328.415,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.317
5.364.167,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
13.225
13.312.959,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
4.975
4.671.657,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
58
58.288,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
23.940
22.738.025,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
339
5.000
4.539.114,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
7.929
6.146.892,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
163
1.804
2.012.491,33
PLANETA SECURITIZADORA SA
128
6.770
6.699.987,53
PLANETA SECURITIZADORA SA
128
3.873
3.832.947,08
PLANETA SECURITIZADORA SA
162
4.611
4.763.750,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.950
4.949.999,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
14.383
11.454.660,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
344
29.713
29.560.668,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
9.368
9.042.282,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
399
5.351
5.013.420,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
1.597
1.541.473,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
0
10.226
8.211.920,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
6.500
6.274.000,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
11.401
9.079.787,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
35.050
35.049.998,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
0
10.075
10.038.987,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
1.948
1.551.392,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
973
774.899,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
199
199.225,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
207
207.234,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
997
998.131,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
7.170
7.177.866,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
1.556
1.557.766,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
64
3.000
2.361.197,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
440
6.250
3.979.302,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
279
3.400
3.441.934,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
316
5.600
5.669.051,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
440
10.000
6.366.883,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
175
7.928
7.825.557,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
12.381
13.152.033,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
347
2.550
2.270.933,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
277
4.596
4.684.322,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
315
6.000
6.294.228,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
9.800
7.793.252,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
7.669
8.146.590,92
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
380.475
37.896.645,09
ARAM SKY FII
0
27,87
ASA Metropolis FII
146.364
5.781.378,00
Bluemacaw Logistica FII
103.348
4.047.107,68
Brio Real Estate III
1.254
1.141.140,00
BRPR CORPORATE OFFICES FII
44.062
2.306.645,70
BTG Pactual Shoppings FII
272.804
26.189.184,00
CAPITANIA SECURITIES II FII
259.348
2.144.807,96
CSHG Real Estate FII
170.625
20.364.093,75
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I
1.235.580
12.133.395,60
EQI Recebiveis Imobiliarios FII
434.212
3.903.565,88
FATOR RENDA ESTRUTURADA
5.000
5.000.000,00
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA Fii
804.828
9.657.936,00
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND
634.817
32.388.363,34
FI Imobiliario VBI Prime Properties
82.172
7.581.188,72
FII Athena I
29.297
2.703.527,16
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
50.550
4.294.222,50
FII CENESP
634.817
983.966,35
FII Edificio Galeria
49.986
933.738,48
FII NAVI RESIDENCIAL
441.744
4.214.237,76
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV
28.494
2.673.653,51
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios
65.052
6.150.016,08
FII RBR PRIVATE CREDITO
180.845
17.722.810,00
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA
75.404
2.630.091,52
FII TORRE ALMIRANTE
9.347
6.028.815,00
FII VBI REITS FOF
184.396
13.518.070,76
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO
3.076
2.347.709,42
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI
224.152
21.065.804,96
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real
3.220
390.328,40
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real
106.908
12.959.387,76
General Shopping Ativo e Renda FII
191.344
10.650.207,04
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
74.152
2.409.198,48
HSI ATIVOS FINANCEIROS
24.760
2.137.778,40
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
500.520
33.384.684,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
130.732
12.589.491,60
Manatí Capital Hedge Fund FII
86.499
858.935,07
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII
37.524
43.151.552,65
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII
17.393
19.132.300,00
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII
17.393
19.078.207,77
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FII
51.940
3.796.814,00
RBR DESENV III FII
1.054
1.242.166,96
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII
147.343
15.504.007,31
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
157.090
12.033.094,00
RBR PRIME OFFICES FII
56.000
5.654.711,44
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
878.573
9.400.731,10
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE
67.196
5.929.375,04
Valora Cri Infra FII
316.123
31.723.767,50
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
6.100.000
59.780.000,00
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INV
35.344
2.964.989,43
VINCI CREDIT SECURITIES FII
500.000
4.365.000,00
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII
39.266
4.365.141,75
Informações
  • Código de Negociação: VGHF11
  • Nome no Pregão: FII VALOR HE
  • CNPJ: 36.771.692/0001-19
  • Código ISIN: BRVGHFCTF005
  • Público Alvo: 405.904 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,003%
  • Volume médio negociado: 371.098
  • Volume negociado: 277.902
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 1,0022%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGHF11

12,31%

CRI

Cotas: 164.721.683

Cotistas: 405.904

Último Rendimento

VGHF11

R$0,0900

D. Yield: 1,0022%

Cotação Base: R$8,98

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

VGHF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000,00

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: Ações Imobiliárias, Debêntures Imobiliárias; participações em SPE Imobiliária; cotas de FIP Imobiliário; cotas de FIA Imobiliário; CEPAC; cotas de FII; CRI; cotas de FIDC Imobiliário; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; e outros títulos imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
113.010
0,7444%
BCFF11
FII BC FFII
2.911.758
1,4451%
BTCI11
FII BTG CRI
565.976
0,5687%
CRFF11
FII CX RBRA2
69.403
10,0578%
CXCI11
FII CAIXA CI
598.850
29,1025%
DVFF11
FII DEVA FOF
96.200
0,8738%
GGRC11
FII GGRCOVEP
225.000
0,2127%
HFOF11
FII HTOPFOF3
1.851.079
8,0327%
ITIP11
FII IFI-D
106.385
14,2197%
JSAF11
FII JS A FIN
404.567
5,2187%
MANA11
FII MANATIHF
339.039
1,5118%
PMFO11
FII PMFO
366.953
46,0247%
RBFF11
FII RIOB FF
475.886
12,6930%
RFOF11
FII RB CFOF
155.941
14,4636%
RRCI11
FII RBCAP RI
94.102
19,5331%
VIFI11
FII VINCI IF
4.473
0,0553%
VILG11
FII VINCI LG
416.870
2,7796%
VINO11
FII VINCI OF
63.936
0,0772%
VRTA11
FII FATOR VE
638.172
4,0928%
Resumo
Código do Negociação:
VGHF11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
405.904
Patrimônio Líquido:
R$1,5 Bi
Valor de Mercado:
R$1,4 Bi
Valor da Cota:
R$8,80
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
1,0022%
D. Y. Anualizado:
12,31%
Volume médio negociado:
371.098
Participação IFIX:
1,003%
  Site do Fundo

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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