VGHF11
  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

VGHF11 • VALORA HEDGE FUND FII

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Resumo Analítico

FII VALOR HE: Fundo multistrategia que investe em ampla gama de ativos imobiliários, incluindo ações, debêntures, FIIs, CRI e outros valores mobiliários do setor.

Livros que impulsionam bons resultados: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,13

  0,85%

Valorização Mensal

R$ 7,08

  0,71%

Valorização 12 Meses

R$ 7,83

  -8,94%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,60

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,67

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,2 Bi

Total em Ativos

R$ 1,5 Bi

 

Total em Passivos

R$ 114,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,58

 

P/VP

 0,83

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 49,6 Mi

  3,51%

Valores a Receber

R$ 17,4 Mi

 

Total Investido

R$ 1,5 Bi

  103,34%

Cotas Emitidas

164.721.683

Inv. em Geral

Cotistas

389.831

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
27.137.016,34
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
259.384.168,16
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
473.514.239,33
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
15.015.582,25
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
686.239.808,28
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
1.461.290.814,36
Total Investido
1.461.290.814,36
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
49.622.552,15
Aplicações Financeiras
49.623.552,15
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
17.374.003,64
Recebíveis
17.374.003,64
Total de Ativos
1.528.288.370,15
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
11.530.637,23
Taxa de administração a pagar
846.043,24
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
56.269.835,11
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
45.555.595,04
Total de Passivos
114.202.110,62
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.528.288.370,15
Total do Passivo
114.202.110,62
Patrimônio Líquido
1.414.086.259,53
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
BGO 326 SPE LTDA
 
4.142.902,00
4,1 Mi
4.245.785,64
4,2 Mi
GUAICURUS 445 SPE LTDA.
 
6.727.715,00
6,7 Mi
6.903.502,10
6,9 Mi
RLV 01 SPE S.A
 
200,00
200
200,00
200
RLV 02 SPE
 
200,00
200
200,00
200
VALYOS EQUITY I S.A
 
99,00
99
99,00
99
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618
545
17.322,00
17,3 K
16.376.414,57
16,4 Mi
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21J0613834
37
6.200,00
6,2 K
982.398,61
982,4 K
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21L0002653
50
12.525,00
12,5 K
9.459.565,92
9,5 Mi
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637
1
8.500,00
8,5 K
3.829.811,43
3,8 Mi
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637
1
44.000,00
44,0 K
19.824.906,24
19,8 Mi
HABITASEC SEC SA 22E1211649
1
13.400,00
13,4 K
13.585.164,04
13,6 Mi
HABITASEC SEC SA 22L1013767
1
5.000,00
5,0 K
5.003.343,20
5,0 Mi
HABITASEC SEC SA 23K1512153
1
9.200,00
9,2 K
7.879.821,79
7,9 Mi
HABITASEC SEC SA 24L2814870
1
3.695,00
3,7 K
4.171.561,86
4,2 Mi
HABITASEC SEC SA 24L2814870
1
9.405,00
9,4 K
10.618.007,93
10,6 Mi
HABITASEC SEC SA 24L2814870
1
5.000,00
5,0 K
5.644.873,97
5,6 Mi
HABITASEC SEC SA 24L2814870
1
36.615,00
36,6 K
41.337.412,05
41,3 Mi
HABITASEC SEC SA 25C3846858
1
30.000,00
30,0 K
32.710.627,74
32,7 Mi
HABITASEC SEC SA 25C5641737
1
20.000,00
20,0 K
20.048.512,88
20,0 Mi
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855
1
20.028,00
20,0 K
20.041.391,44
20,0 Mi
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950
1
3.913,00
3,9 K
2.610.455,50
2,6 Mi
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950
1
256,00
256
170.783,70
170,8 K
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950
1
275,00
275
183.459,05
183,5 K
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950
1
257,00
257
171.450,82
171,5 K
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950
1
9.993,00
10,0 K
6.666.568,30
6,7 Mi
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950
1
7.672,00
7,7 K
5.118.173,92
5,1 Mi
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076974
366
7.672,00
7,7 K
5.118.236,40
5,1 Mi
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A 19J0327167
161
37.250,00
37,3 K
6.328.587,41
6,3 Mi
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406
1
32.300,00
32,3 K
27.675.654,96
27,7 Mi
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406
1
11.000,00
11,0 K
9.425.145,65
9,4 Mi
Landsol Serviços e Participações S.A. 22H1582777
1
10.075,00
10,1 K
9.783.431,01
9,8 Mi
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I 20L0870667
196
15.138,00
15,1 K
2.873.325,87
2,9 Mi
NOVA SECURITIZACAO SA 19B0177968
31
5.000,00
5,0 K
1.827.716,20
1,8 Mi
OPEA SEC S.A. 20A0977906
26
3.000,00
3,0 K
2.709.086,91
2,7 Mi
OPEA SEC S.A. 20A0978038
268
3.000,00
3,0 K
2.709.086,91
2,7 Mi
OPEA SEC S.A. 20K0010253
296
1.990,00
2,0 K
1.918.998,26
1,9 Mi
OPEA SEC S.A. 21E0611276
339
5.000,00
5,0 K
3.956.570,79
4,0 Mi
OPEA SEC S.A. 21E0611378
340
5.000,00
5,0 K
3.956.570,79
4,0 Mi
OPEA SEC S.A. 21J0705142
402
19.626,00
19,6 K
13.641.103,66
13,6 Mi
OPEA SEC S.A. 21J0705142
402
23.912,00
23,9 K
16.620.099,40
16,6 Mi
OPEA SEC S.A. 21J0705142
402
5.000,00
5,0 K
3.475.263,34
3,5 Mi
OPEA SEC S.A. 21J0705142
402
6.238,00
6,2 K
4.335.738,54
4,3 Mi
OPEA SEC S.A. 21J0705142
402
10.400,00
10,4 K
7.228.547,75
7,2 Mi
OPEA SEC S.A. 21L0666509
422
5.280.019,00
5,3 Mi
4.410.563,55
4,4 Mi
OPEA SEC S.A. 22C0509668
451
36.147,00
36,1 K
27.307.911,34
27,3 Mi
OPEA SEC S.A. 22G0282296
2
58,00
58
57.516,97
57,5 K
OPEA SEC S.A. 24A1828538
1
5.000,00
5,0 K
5.001.112,39
5,0 Mi
OPEA SEC S.A. 25B2167192
1
4.000,00
4,0 K
4.108.259,10
4,1 Mi
OPEA SEC S.A. 25G0686794
2
33.000,00
33,0 K
32.990.122,44
33,0 Mi
PLANETA SEC SA 19K1145398
128
6.770,00
6,8 K
0,06
0
PLANETA SEC SA 19K1145398
128
3.873,00
3,9 K
0,03
0
PLANETA SEC SA 20L0522095
162
4.611,00
4,6 K
0,04
0
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 22G1110098
1
1.298,00
1,3 K
351.247,78
351,2 K
Potenza Energias LTDA. 22F1020478
1
7.669,00
7,7 K
8.296.952,65
8,3 Mi
Potenza Energias LTDA. 22F1020478
1
12.381,00
12,4 K
13.394.780,39
13,4 Mi
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L0522230
163
1.804,00
1,8 K
0,02
0
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L0522964
164
9.473,00
9,5 K
0,09
0
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880
85
5.448,00
5,4 K
3.668.158,78
3,7 Mi
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
641,00
641
620.404,07
620,4 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
300,00
300
290.360,72
290,4 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
366,00
366
354.240,08
354,2 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
653,00
653
632.018,50
632,0 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
722,00
722
698.801,46
698,8 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
173,00
173
167.441,35
167,4 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
825,00
825
798.491,98
798,5 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
234,00
234
226.481,36
226,5 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
187,00
187
180.991,51
181,0 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
259,00
259
250.678,09
250,7 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
343,00
343
331.979,09
332,0 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
360,00
360
348.432,86
348,4 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
429,00
429
415.215,83
415,2 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
697,00
697
674.604,74
674,6 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
637,00
637
616.532,59
616,5 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
352,00
352
340.689,91
340,7 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
113,00
113
109.369,20
109,4 K
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830
2
253,00
253
244.870,87
244,9 K
TECNISA SA 20L0675397
344
29.713,00
29,7 K
9.440.986,16
9,4 Mi
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. 23F2369786
1
6.476,00
6,5 K
5.795.418,37
5,8 Mi
TRUE SEC S.A. 19H0235501
214
10.226,00
10,2 K
7.294.997,94
7,3 Mi
TRUE SEC S.A. 21G0568394
397
9.368,00
9,4 K
8.751.520,60
8,8 Mi
TRUE SEC S.A. 21G0568394
397
1.597,00
1,6 K
1.491.906,32
1,5 Mi
TRUE SEC S.A. 21G0568394
397
6.500,00
6,5 K
6.072.254,90
6,1 Mi
TRUE SEC S.A. 21G0864339
399
5.351,00
5,4 K
4.533.803,74
4,5 Mi
TRUESEC 21I0855537
443
1.948,00
1,9 K
1.417.122,26
1,4 Mi
TRUESEC 21I0855537
443
11.401,00
11,4 K
8.293.948,07
8,3 Mi
TRUESEC 21I0855537
443
973,00
973
707.833,65
707,8 K
TRUESEC 21I0855623
444
14.383,00
14,4 K
10.463.279,99
10,5 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19L0928585
64
3.000,00
3,0 K
2.056.271,07
2,1 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21B0544455
175
7.928,00
7,9 K
2.041.893,04
2,0 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0950009
279
3.400,00
3,4 K
3.130.682,10
3,1 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0950228
315
6.000,00
6,0 K
4.145.502,49
4,1 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0968888
277
4.596,00
4,6 K
4.082.426,00
4,1 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21H0926710
347
2.550,00
2,6 K
1.861.722,63
1,9 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A0788605
4
6.250,00
6,3 K
3.411.371,65
3,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A0788605
4
10.000,00
10,0 K
5.458.194,64
5,5 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22E0120569
14
9.800,00
9,8 K
3.731.562,87
3,7 Mi
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847833
1
7.170,00
7,2 K
7.387.612,48
7,4 Mi
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835
2
207,00
207
213.457,15
213,5 K
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835
2
1.556,00
1,6 K
1.604.537,83
1,6 Mi
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835
2
997,00
997
1.028.100,40
1,0 Mi
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835
2
199,00
199
205.207,60
205,2 K
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
 
1.390.604,00
1,4 Mi
111.375.087,88
111,4 Mi
BALTIMORE FII
 
219.000,00
219,0 K
21.812.633,48
21,8 Mi
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
1.917,00
1,9 K
63.586,89
63,6 K
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVEST IMOB - RE
 
29.297,00
29,3 K
2.565.538,29
2,6 Mi
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVEST IMOB - R
 
1.022,00
1,0 K
674.520,00
674,5 K
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVEST IMOB RES
 
862,00
862
46.858,32
46,9 K
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVEST IM
 
634.817,00
634,8 K
27.671.673,03
27,7 Mi
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVEST IMOB RESP
 
206.451,00
206,5 K
16.437.628,62
16,4 Mi
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVEST IMOB RE
 
259.348,00
259,3 K
1.981.418,72
2,0 Mi
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVEST IMOB - RESP
 
344.411,00
344,4 K
3.392.448,35
3,4 Mi
CENESP FUNDO DE INVEST IMOB RESPON LI
 
2.339,00
2,3 K
3.812,57
3,8 K
CYRELA CRÉD - FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS
 
886.743,00
886,7 K
7.714.664,10
7,7 Mi
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST I
 
1.463.640,00
1,5 Mi
6.469.288,80
6,5 Mi
EQI RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR
 
434.212,00
434,2 K
3.456.327,52
3,5 Mi
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR
 
631.949,00
631,9 K
4.398.365,04
4,4 Mi
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO
 
16.493,00
16,5 K
1.546.942,17
1,5 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA RES
 
49.986,00
50,0 K
734.794,20
734,8 K
FUNDO DE INVEST IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTO
 
952,00
952
749.700,00
749,7 K
FUNDO DE INVEST IMOB - FII REC RECEBÍVEIS IMOBI
 
59.995,00
60,0 K
4.843.396,35
4,8 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIÁRI
 
75.404,00
75,4 K
2.567.506,20
2,6 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB - VBI PRIME PROPERTIES - R
 
95.850,00
95,9 K
7.476.300,00
7,5 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILI
 
48.949,00
48,9 K
2.936.940,00
2,9 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST LOGÍSTICA - RESP
 
944,00
944
35.664,32
35,7 K
FUNDO DE INVEST IMOB RBR CRÉD IMOB ES
 
180.845,00
180,8 K
17.399.097,45
17,4 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB TG ATIVO REAL - RESPONSAB
 
86.088,00
86,1 K
7.345.889,04
7,3 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB XP EXETER DESENVOLVIMENTO
 
3.076,00
3,1 K
1.558.399,87
1,6 Mi
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RESPON LI
 
8.100,00
8,1 K
4.702.131,00
4,7 Mi
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOBILI
 
191.344,00
191,3 K
9.213.213,60
9,2 Mi
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVEST IMOB DE RES
 
57.600,00
57,6 K
1.658.880,00
1,7 Mi
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO
 
97.525,00
97,5 K
599.778,75
599,8 K
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVEST IMOB DE
 
832,00
832
66.934,40
66,9 K
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVEST IMOB - RE
 
87.040,00
87,0 K
662.374,40
662,4 K
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVEST IMOB
 
436.055,00
436,1 K
27.017.967,80
27,0 Mi
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVEST IMOB RESP
 
26.040,00
26,0 K
2.637.070,80
2,6 Mi
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE
 
130.732,00
130,7 K
11.474.347,64
11,5 Mi
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOBIL
 
83.537,00
83,5 K
6.073.139,90
6,1 Mi
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI
 
33.763,00
33,8 K
3.548.491,30
3,5 Mi
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
99.179,00
99,2 K
10.372.139,82
10,4 Mi
MAUA CAPITAL LOG FII
 
1.500.000,00
1,5 Mi
15.315.000,00
15,3 Mi
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB R
 
719.383,00
719,4 K
6.344.958,06
6,3 Mi
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS
 
439.664,00
439,7 K
3.728.350,72
3,7 Mi
PATRIA CRÉD IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI
 
224.266,00
224,3 K
18.804.704,10
18,8 Mi
PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVEST IMOB RESPONS
 
170.625,00
170,6 K
21.061.950,00
21,1 Mi
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVEST IMOB - R
 
12.258,00
12,3 K
1.705.578,12
1,7 Mi
PLANTA DESENV FII
 
40.653,79
40,7 K
47.124.600,62
47,1 Mi
RB CAPITAL DESENVOLV RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTI
 
17.339,00
17,3 K
17.512.216,61
17,5 Mi
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPON LIMITADA
 
3.503,00
3,5 K
220.724,03
220,7 K
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVEST IMOB
 
161.389,00
161,4 K
14.407.921,97
14,4 Mi
RBR GESTAO DE RECURSOS
 
37.480,00
37,5 K
3.466.573,85
3,5 Mi
RBR LOG - FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
87.119,00
87,1 K
7.478.294,96
7,5 Mi
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST IM
 
65.052,00
65,1 K
5.593.170,96
5,6 Mi
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
118.168,00
118,2 K
11.630.708,44
11,6 Mi
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVEST
 
499.803,00
499,8 K
4.208.341,26
4,2 Mi
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVEST IMOB - RESP
 
78.738,00
78,7 K
6.588.008,46
6,6 Mi
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST IMOB - RE
 
28.438,00
28,4 K
7.027.029,80
7,0 Mi
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABI
 
31.684,00
31,7 K
3.126.260,28
3,1 Mi
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVEST IMOB - FII RESPO
 
1.575.255,00
1,6 Mi
15.059.437,80
15,1 Mi
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVEST IMOB
 
98.201,00
98,2 K
7.901.252,46
7,9 Mi
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
 
316.123,00
316,1 K
30.409.048,61
30,4 Mi
VALORA INVESTS
 
525.000,04
525,0 K
52.500.003,95
52,5 Mi
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST IMOB
 
4.813.420,00
4,8 Mi
41.684.217,20
41,7 Mi
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
 
219.740,00
219,7 K
14.122.689,80
14,1 Mi
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSA
 
33.585,00
33,6 K
2.653.215,00
2,7 Mi
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVEST IMOB -
 
11.265,00
11,3 K
82.572,45
82,6 K
VINCI FULWOOD DESENVOLV LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENT
 
47.000,00
47,0 K
5.313.556,93
5,3 Mi
W601 FUNDO DE INVEST IMOB
 
73.000,00
73,0 K
6.821.950,07
6,8 Mi

Informações

Código de Negociação: VGHF11
Nome no Pregão: FII VALOR HE
CNPJ: 36.771.692/0001-19
Público Alvo: 389.831 - Inv. em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 450.142
Volume negociado: 329.567
Volume Financeiro: R$ 2,3 Mi
Participação IFIX: 0,863%
Código ISIN: BRVGHFCTF005
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0700
Dividend Yield: 0,9887%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 05/12/2025

Rendimentos - 13,72% D.Y.

D. Y. Anualizado

VGHF11

13,72%

CRI

Cotas: 164.721.683

Cotistas: 389.831

Último Rendimento

VGHF11

R$ 0,0700

D. Yield: 0,9887%

Cotação Base: R$7,08

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 05/12/2025

Próximo Rendimento

VGHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 97213-8299

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000,00

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: Ações Imobiliárias, Debêntures Imobiliárias; participações em SPE Imobiliária; cotas de FIP Imobiliário; cotas de FIA Imobiliário; CEPAC; cotas de FII; CRI; cotas de FIDC Imobiliário; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; e outros títulos imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Análise Completa

O VGHF11 é um fundo de investimento imobiliário com uma das estratégias mais abrangentes do mercado, atuando em múltiplas frentes do setor imobiliário através de diferentes classes de ativos.
Sua carteira pode incluir desde ações de empresas do segmento, debêntures imobiliárias e cotas de diversos fundos (FIIs, FIPs, FIAs, FIDCs) até certificados de potencial adicional de construção (CEPAC), CRIs e letras de crédito imobiliário.
Esta diversificação permite ao fundo capturar oportunidades em diferentes segmentos e estruturas do mercado, com flexibilidade para ajustar a alocação conforme as condições econômicas e setoriais.
Com gestão profissional, seleciona os ativos com base em critérios de elegibilidade definidos em política de investimento, buscando otimizar o risco-retorno da carteira.
Essa abordagem multistrategia posiciona o VGHF11 como uma opção para investidores que buscam exposição máxima ao setor imobiliário através de uma gestão profissional que atua em praticamente todas as vertentes do mercado.

Relacionados

VGIP11 - FII VALORAIP
CVPR11 - FII CVPAR
ARXD11 - FII ARXD R
HABT11 - FII HABIT II
  Fundos com VGHF11 em carteira - 3T25
Fundo
 
Cotas
Posição
Clique aqui
 
565.976
0,3436%
 
1.491.488
0,9055%
 
598.850
0,3636%
 
96.200
0,0584%
 
2.068.339
1,2557%
 
106.385
0,0646%
 
271.061
0,1646%
 
516.979
0,3138%
 
366.953
0,2228%
 
10.204
0,0062%
 
180.586
0,1096%
 
276.919
0,1681%
 
155.941
0,0947%
 
94.102
0,0571%
 
231.365
0,1405%
 
151.058
0,0917%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VGHF11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Definida

Indeterminado

389.831 - Inv. em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,2 Bi

R$ 7,13

0,83

05/12/2025

R$ 0,0700

0,9887%

13,72%

329,6 K

R$ 2,3 Mi

0,863%

Logo do fundo FII VALOR HE
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

Títulos que transformam seu caminho financeiro: Amazon

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

FIIs.pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

• Sobre o FIIs.pro

• Política de Privacidade

• Termos de uso

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.