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VRTA11 • FATOR VERITÀ FII

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Resumo Analítico

FII FATOR VE - Fundo imobiliário de papel gerido pela Fator Administração de Recursos, com foco em renda por meio de investimentos em CRIs e outros ativos financeiros lastreados no setor imobiliário.

Títulos que clareiam sua estratégia: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 79,43

  1,91%

Valorização Mensal

R$ 77,46

  2,54%

Valorização 12 Meses

R$ 80,21

  -0,97%

Máxima 52 Semanas

R$ 79,50

 

Mínima 52 Semanas

R$ 61,52

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,3 Bi

Valor de Mercado: 1,2 Bi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

 

Total em Passivos

R$ 70,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 84,24

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 30,1 Mi

  2,29%

Valores a Receber

R$ 6,6 K

 

Total Investido

R$ 1,4 Bi

  103,10%

Cotas Emitidas

15.592.424

Inv. em Geral

Cotistas

107.725

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.212.718.331,90
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
141.498.605,73
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
1.354.216.937,63
Total Investido
1.354.216.937,63
Ativos (R$)
Disponibilidade
37.009,04
Títulos Públicos
30.100.306,70
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
30.137.315,74
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
6.635,63
Recebíveis
6.635,63
Total de Ativos
1.384.360.889,00
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
13.281.648,65
Taxa de administração a pagar
861.256,21
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
56.708.270,92
Total de Passivos
70.851.175,78
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.384.360.889,00
Total do Passivo
70.851.175,78
Patrimônio Líquido
1.313.509.713,22
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
ARTESANAL SECURITIZADORA
1
5.000,00
5,0 K
5.022.771,78
5,0 Mi
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
18.500,00
18,5 K
7.413.318,12
7,4 Mi
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
6,00
6
2.304.417,97
2,3 Mi
BARI SECURITIZADORA S.A.
84
30.700,00
30,7 K
27.163.385,91
27,2 Mi
BARI SECURITIZADORA S.A.
84
1.016,00
1,0 K
898.957,66
899,0 K
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
5.006,00
5,0 K
4.394.040,72
4,4 Mi
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
3,00
3
1.152.208,98
1,2 Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
156
29,00
29
3.571.585,80
3,6 Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
269
1,00
1
30.306,40
30,3 K
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
156
2,00
2
246.316,26
246,3 K
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
259
7,00
7
645.890,59
645,9 K
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
157
8,00
8
2.836.313,24
2,8 Mi
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
6.790,00
6,8 K
7.001.780,46
7,0 Mi
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
35.000,00
35,0 K
39.917.610,89
39,9 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
2.051,00
2,1 K
1.935.443,41
1,9 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
34.961,00
35,0 K
34.319.457,59
34,3 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
15.776,00
15,8 K
15.776.047,67
15,8 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
10.000,00
10,0 K
9.547.830,68
9,5 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
40.000,00
40,0 K
37.746.336,71
37,7 Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
17.500,00
17,5 K
17.500.052,88
17,5 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
19.482,00
19,5 K
22.420.262,01
22,4 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
193
34.358,00
34,4 K
32.364.183,41
32,4 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
222
7.092,00
7,1 K
6.689.727,07
6,7 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
19.483,00
19,5 K
22.421.412,83
22,4 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
35.881,00
35,9 K
40.469.932,21
40,5 Mi
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.304,00
11,3 K
8.980.247,81
9,0 Mi
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.182,00
9,2 K
9.207.995,95
9,2 Mi
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.145,00
2,1 K
2.151.072,89
2,2 Mi
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
35.064,00
35,1 K
35.163.272,71
35,2 Mi
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
13.711,00
13,7 K
10.892.443,18
10,9 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
23.356,00
23,4 K
18.138.884,42
18,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
10.000,00
10,0 K
9.326.115,07
9,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
7,00
7
4.009.443,28
4,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
20.213,00
20,2 K
17.389.817,14
17,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
313
24.456,00
24,5 K
17.050.213,75
17,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
39.470,00
39,5 K
40.290.998,41
40,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
34.869.049,00
34,9 Mi
28.497.820,30
28,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
47,00
47
26.920.547,71
26,9 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
424
27.586,00
27,6 K
22.790.537,31
22,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
14.523,00
14,5 K
13.544.316,91
13,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
316
49.985,00
50,0 K
33.064.707,11
33,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
35.498,00
35,5 K
19.776.673,47
19,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000,00
40,0 K
34.092.367,26
34,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
14.523,00
14,5 K
13.619.551,27
13,6 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
69
1.336,00
1,3 K
371.290,36
371,3 K
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
47.816,00
47,8 K
41.048.178,83
41,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
10.000,00
10,0 K
9.377.918,66
9,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
542
10.894,00
10,9 K
9.539.948,89
9,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
335
30.271,00
30,3 K
25.214.409,16
25,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
469
25.500,00
25,5 K
20.727.267,27
20,7 Mi
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
116
355,00
355
2.586.181,90
2,6 Mi
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
173
25.547,00
25,5 K
25.730.177,45
25,7 Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
455,00
455
93.827,67
93,8 K
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
114,00
114
23.508,47
23,5 K
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
91
19.040,00
19,0 K
13.878.231,54
13,9 Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
44
40.246,00
40,2 K
36.232.629,87
36,2 Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
40
24.835,00
24,8 K
12.761.906,63
12,8 Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
30
24.987,00
25,0 K
20.856.923,27
20,9 Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
459,00
459
94.652,53
94,7 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
468
19.511,00
19,5 K
8.794.231,90
8,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
433
13.900,00
13,9 K
14.009.204,14
14,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
371
35.000,00
35,0 K
42.905.575,92
42,9 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
149
7.124,00
7,1 K
1.301.418,10
1,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.363,00
11,4 K
5.800.749,67
5,8 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
3.253,00
3,3 K
2.412.303,71
2,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
83
1,00
1
1.250.904,28
1,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
28.589,00
28,6 K
21.200.538,19
21,2 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
467
20.000,00
20,0 K
7.034.627,92
7,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
362
17.784,00
17,8 K
14.424.880,59
14,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
468
739,00
739
333.090,94
333,1 K
TRUE SECURITIZADORA S.A.
290
26.393,00
26,4 K
25.405.555,63
25,4 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.713,00
2,7 K
532.348,60
532,3 K
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.234,00
2,2 K
434.791,52
434,8 K
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.067,00
17,1 K
4.608.859,80
4,6 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
19.902,00
19,9 K
18.458.312,59
18,5 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
16.716,00
16,7 K
14.989.367,87
15,0 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
7.345,00
7,3 K
3.386.837,97
3,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
55
20.000,00
20,0 K
14.962.120,92
15,0 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
1.475,00
1,5 K
1.368.003,77
1,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
5.400,00
5,4 K
3.290.909,63
3,3 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
1,00
1
609,43
609
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
17.115,00
17,1 K
15.873.481,05
15,9 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.386,00
1,4 K
1.398.853,58
1,4 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
54
11.031,00
11,0 K
8.720.585,56
8,7 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
54
3.500,00
3,5 K
2.766.934,05
2,8 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
133
27.961,00
28,0 K
24.013.276,09
24,0 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
7.329,00
7,3 K
4.466.495,68
4,5 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
5.626,00
5,6 K
2.594.193,38
2,6 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
3.947,00
3,9 K
3.660.685,35
3,7 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
19.300,00
19,3 K
17.306.460,87
17,3 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
207
7.345,00
7,3 K
4.236.009,71
4,2 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
338
19.230,00
19,2 K
17.050.953,03
17,1 Mi
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
95,00
95
487.105,86
487,1 K
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
25,00
25
487.822,09
487,8 K
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
1.905,00
1,9 K
9.767.754,36
9,8 Mi
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
192
16,00
16
380.181,34
380,2 K
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
 
3.871.120,00
3,9 Mi
30.117.313,60
30,1 Mi
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
 
1.977.288,00
2,0 Mi
15.739.212,48
15,7 Mi
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
 
4.000.000,00
4,0 Mi
33.760.000,00
33,8 Mi
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
 
32.783,00
32,8 K
3.154.052,43
3,2 Mi
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
 
151.058,00
151,1 K
13.219.085,58
13,2 Mi
FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
 
200.000,00
200,0 K
19.945.823,00
19,9 Mi
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
 
953.756,00
953,8 K
9.070.219,56
9,1 Mi
VALORA HEDGE FII
 
638.172,00
638,2 K
4.977.741,60
5,0 Mi
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
 
173.273,00
173,3 K
11.136.255,71
11,1 Mi
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
 
222.571,00
222,6 K
2.225,71
2,2 K

Informações

Código de Negociação: VRTA11
Nome no Pregão: FII FATOR VE
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Público Alvo: 107.725 - Inv. em Geral
Data de Início:  dezembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 18.996
Volume negociado: 17.633
Volume Financeiro: R$ 1,4 Mi
Participação IFIX: 0,866%
Código ISIN: BRVRTACTF008
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 1,0973%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 15/12/2025

Rendimentos - 12,85% D.Y.

D. Y. Anualizado

VRTA11

12,85%

CRI

Cotas: 15.592.424

Cotistas: 107.725

Último Rendimento

VRTA11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,0973%

Cotação Base: R$77,46

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 15/12/2025

Próximo Rendimento

VRTA11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 1% a.a.

Benchmark: IGP-M + 6,00% a.a.

Objetivo

O Fator Verità FII é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a. com prazo de duração indeterminado.

Análise Completa

O Fator Verità FII é um fundo de investimento imobiliário de papel que busca gerar renda e valorização de longo prazo aos cotistas através da aplicação em ativos financeiros de natureza imobiliária.
Sua carteira é composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras Hipotecárias (LHs), cotas de FII e FIDC, e debêntures com lastro no setor imobiliário.
O fundo possui gestão ativa da Fator Administração de Recursos, que busca otimizar o portfólio conforme o cenário econômico e as oportunidades de crédito, mantendo o foco em rentabilidade ajustada ao risco.
O benchmark de referência é o IGP-M acrescido de 6% ao ano.

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Fundo
 
Cotas
Posição
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122.250
0,7840%
 
68.929
0,4421%
 
568
0,0036%
 
43.275
0,2775%
 
25.041
0,1606%
 
92.888
0,5957%
 
20.945
0,1343%
 
7.418
0,0476%
 
81.681
0,5239%
 
3.370
0,0216%
 
294.449
1,8884%
 
12.276
0,0787%
 
120
0,0008%
 
20.453
0,1312%
 
2.301
0,0148%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VRTA11

dezembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

107.725 - Inv. em Geral

R$ 1,3 Bi

R$ 1,2 Bi

R$ 79,43

0,94

15/12/2025

R$ 0,8500

1,0973%

12,85%

17,6 K

R$ 1,4 Mi

0,866%

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