* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$86,93

  0,45%
Valorização Mensal

R$87,34

  -0,47%
Valorização 12 Meses

R$89,40

  -2,76%
Máxima 52 Semanas

R$89,99

Mínima 52 Semanas

R$80,40

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,43 Bi

Valor de Mercado R$1,35 Bi
Total em Ativos

R$1,50 Bi

Total em Passivos

R$68,3 Mi

Valor Patrimonial

R$91,94

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 96,4 Mi

  6,73%
Valores a Receber

R$41,8 Mil

Total Investido

R$1,40 Bi

  98,04%
Cotas Emitidas

15.592.424

Investidores em Geral
Cotistas

  120.201

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.237.835.958,34
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    167.624.311,11
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.405.460.269,45
  • Total Investido 1.405.460.269,45
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    32.175,95
  • Títulos Públicos
    96.455.373,79
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  96.487.549,74
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.831,77
  • Recebíveis  41.831,77
  • Total de Ativos 1.501.989.650,96
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.048.942,85
  • Taxa de administração a pagar
    1.136.096,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    53.206.698,69
  • Total de Passivos 68.391.738,47
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.501.989.650,96  
  •   Total do Passivo
    - 68.391.738,47  
  • Patrimônio Líquido 1.433.597.912,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
84
30.700
31.425.696,72
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
6
1.929.096,11
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
18.500
18.172.324,24
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
3
964.548,05
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
5.006
4.503.059,14
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
269
1
34.499,32
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
156
2
208.981,74
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
156
29
3.030.235,30
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
157
8
2.243.575,70
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
259
7
595.034,22
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
35.000
37.689.304,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
193
34.358
35.156.124,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
41.918
45.276.063,94
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
19.483
20.973.996,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
19.482
20.972.919,95
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
222
7.092
7.301.986,53
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.304
11.388.575,02
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
23.785
23.962.956,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
10.000
10.638.029,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
469
25.500
23.499.304,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
10.000
10.706.558,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
14.523
15.549.135,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
542
10.894
10.419.275,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
47.816
46.873.125,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
14.523
15.449.610,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
7
4.686.258,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
424
27.586
27.328.887,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
37.772.574,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
34.869.049
33.481.619,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
313
24.456
21.042.141,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
10.702
6.284.075,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
20.213
19.424.505,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
69
1.336
1.174.953,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
47
31.464.881,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
335
30.271
27.389.307,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.000
41.355.822,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
316
49.985
36.662.972,24
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
7
14
1.432.208,51
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
79
30
600.945,60
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
116
355
6.511.336,15
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
173
25.547
28.702.122,30
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
21.188
14.341.169,47
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
455
307.968,29
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
19.390
20.677.429,55
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
459
310.675,70
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
95
50.000
26.911.434,13
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
30
24.987
23.046.354,04
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
40
24.985
16.420.936,42
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
44
40.246
40.487.239,59
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
91
19.040
17.379.934,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
83
1
1.173.075,65
TRUE SECURITIZADORA S.A.
371
35.000
40.390.384,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
433
13.900
15.252.125,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
468
19.511
10.024.833,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
3.253
2.777.786,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
28.589
24.412.586,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
290
26.393
26.414.288,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
362
17.784
17.274.033,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.363
7.983.337,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
468
739
379.701,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
22
73
5.049.772,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
467
20.000
8.019.435,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
149
7.124
2.094.316,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.234
482.881,92
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.713
716.471,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.067
6.782.929,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
29.960
20.129.715,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
55
20.000
17.233.083,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
5.626
4.265.622,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
216
4.845
725.356,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
7.330
5.978.661,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
217
4.845
274,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
54
11.031
10.301.808,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
5.400
4.404.470,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
16.716
17.305.102,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
217
1.846
104,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
215
4.845
657.038,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
17.115
16.952.248,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
133
27.961
24.232.353,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
19.300
19.980.167,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
216
1.846
276.369,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
338
19.230
19.639.299,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
215
1.846
250.339,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
214
1.846
605.685,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
207
7.345
5.899.834,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
19.902
19.712.746,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
3.947
3.909.466,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
214
4.830
1.584.756,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
7.345
5.568.965,33
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
25
5.259.309,11
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
95
672.458,44
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
1.905
13.484.561,31
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
192
16
447.870,40
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII
5.340.470
44.699.733,90
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV
1.977.288
17.597.863,20
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA
4.000.000
36.920.000,00
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
151.058
14.167.729,82
RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII
67.961
6.838.235,82
SUNO MULTIESTRATEGIA FII
998.309
9.933.174,55
VALORA HEDGE FUND FII
638.172
6.049.870,56
VBI CRED MULT FII
200.000
20.105.105,81
VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IM
173.273
14.026.449,35

Informações
  • Código de Negociação: VRTA11
  • Nome no Pregão: FII FATOR VE
  • CNPJ: 11.664.201/0001-00
  • Código ISIN: BRVRTACTF008
  • Público Alvo: 120.201 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,960%
  • Volume médio negociado: 22.590
  • Volume negociado: 20.356
  • Data de Início: agosto de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 1,0305%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTA11

10,64%


CRI

Cotas: 15.592.424

Cotistas: 120.201

Último Rendimento

VRTA11

R$0,9000


D. Yield: 1,0305%

Cotação Base: R$87,34

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

VRTA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 1% a.a.

Benchmark: IPCA + 6,00% a.a.

Objetivo

O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IPCA + 6% a.a. com prazo de duração indeterminado.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VRTA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
16.010
0,1055%
FII ABSOLUTO
81.000
1,8031%
FII CAIXA CI
122.250
5,9410%
FII CX RBRAV
68.929
4,3743%
FII PLURAL L
3.468
0,4624%
FII CSHG CRI
57.981
0,3761%
FII CSHG FOF
46.824
1,6351%
FII CSHG LOG
55.883
0,1654%
FII IFI-D
25.041
3,3471%
FII JS A FIN
121.864
3,5518%
FII KILIMA
60.614
0,1371%
FII MAUA
33.421
0,1971%
FII MAUA HY
90.115
0,0807%
FII MERITOFA
14.000
3,5973%
FII NAVI TOT
343
0,0560%
FII OURI FOF
14.461
0,7970%
FII REC FOF
1.505
0,6894%
FII RB CFOF
9.636
0,8937%
FII VBI REIT
11.160
0,1086%
FII SUNOFOFI
25.982
0,9181%
FII SPX SYN
20.453
0,1013%

Resumo
Código do Negociação:
VRTA11
Data de Início:
agosto de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
120.201
Patrimônio Líquido:
R$1,43 Bi
Valor de Mercado:
R$1,35 Bi
Valor da Cota:
R$86,93
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
1,0305%
D. Y. Anualizado:
10,64%
Volume médio negociado:
22.590
Participação IFIX:
0,960%
  Site do Fundo