VRTA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 82,08

  -0,51%

Valorização Mensal

R$ 83,94

  -2,22%

Valorização 12 Meses

R$ 88,59

  -7,35%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,69

 

Mínima 52 Semanas

R$ 67,07

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

 

Total em Passivos

R$ 64,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 86,79

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 20,9 Mi

  1,54%

Valores a Receber

R$ 95,6 K

 

Total Investido

R$ 1,4 Bi

  103,18%

Cotas Emitidas

15.592.424

28/02/2025

Cotistas

115.716

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.259.021.947,64
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
137.317.105,17
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.396.339.052,81
Total Investido
1.396.339.052,81
Ativos (R$)
Disponibilidade
46.356,86
Títulos Públicos
20.826.651,96
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
20.873.008,82
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
95.569,86
Recebíveis
95.569,86
Total de Ativos
1.417.307.631,49
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
13.275.219,25
Taxa de administração a pagar
722.571,29
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
50.012.324,66
Total de Passivos
64.010.115,20
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.417.307.631,49
Total do Passivo
64.010.115,20
Patrimônio Líquido
1.353.297.516,29
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

79
18.500
18,5 K
7.536.553,66
7,5 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
3
3
1.048.091,93
1,0 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

84
30.700
30,7 K
27.907.884,34
27,9 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
6
6
2.096.183,86
2,1 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

105
5.006
5,0 K
4.361.986,72
4,4 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

84
1.016
1,0 K
923.596,43
923,6 K

BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO

156
29
29
3.502.417,08
3,5 Mi

BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO

156
2
2
241.546,01
241,5 K

BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO

259
7
7
609.004,48
609,0 K

BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO

269
1
1
33.281,15
33,3 K

BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO

157
8
8
2.639.266,82
2,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
35.000
35,0 K
37.162.209,76
37,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
15.000
15,0 K
14.892.928,76
14,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
34.961
35,0 K
33.234.210,65
33,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
17.500
17,5 K
17.532.658,27
17,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

193
34.358
34,4 K
31.471.281,58
31,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
19.482
19,5 K
19.255.996,27
19,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
19.483
19,5 K
19.256.984,67
19,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

222
7.092
7,1 K
6.554.506,90
6,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
35.881
35,9 K
38.562.297,90
38,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
11.304
11,3 K
9.735.728,51
9,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
13.711
13,7 K
11.808.791,01
11,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
14.523
14,5 K
13.812.733,14
13,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

424
27.586
27,6 K
24.424.217,17
24,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

335
30.271
30,3 K
24.864.247,58
24,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261
14.523
14,5 K
13.733.167,43
13,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

313
24.456
24,5 K
18.706.242,67
18,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

69
1.336
1,3 K
344.176,76
344,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

132
7
7
4.090.068,81
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

132
47
47
27.461.890,57
27,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
44.000
44,0 K
32.588.230,18
32,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
47.816
47,8 K
42.007.479,16
42,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
10.000
10,0 K
9.510.936,54
9,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
23.356
23,4 K
23.442.402,11
23,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

422
34.869.049
34,9 Mi
29.839.317,00
29,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

316
49.985
50,0 K
33.800.387,57
33,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
39.470
39,5 K
39.523.309,18
39,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261
10.000
10,0 K
9.456.150,54
9,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

542
10.894
10,9 K
9.423.978,54
9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
20.213
20,2 K
17.438.811,57
17,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
34.373.493,32
34,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

469
25.500
25,5 K
21.713.524,76
21,7 Mi

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

173
25.547
25,5 K
25.711.197,85
25,7 Mi

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

116
355
355
4.123.459,07
4,1 Mi

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

7
14
14
584.279,32
584,3 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

91
19.040
19,0 K
15.156.334,46
15,2 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

50
455
455
202.888,67
202,9 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

50
21.188
21,2 K
9.447.923,22
9,4 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

50
459
459
204.672,30
204,7 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
19.390
19,4 K
10.491.677,53
10,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

40
24.835
24,8 K
13.885.927,41
13,9 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

30
24.987
25,0 K
20.812.809,39
20,8 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

44
40.246
40,2 K
36.365.892,41
36,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

468
739
739
336.918,27
336,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

290
26.393
26,4 K
24.081.481,79
24,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

467
20.000
20,0 K
7.115.457,85
7,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

212
3.253
3,3 K
2.476.228,91
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

212
28.589
28,6 K
21.762.345,02
21,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

468
19.511
19,5 K
8.895.280,61
8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

362
17.784
17,8 K
15.357.489,71
15,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
11.363
11,4 K
6.718.084,71
6,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

433
13.900
13,9 K
14.276.733,50
14,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

22
73
73
4.394.974,29
4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

371
35.000
35,0 K
40.526.367,51
40,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

83
1
1
1.199.990,91
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

149
7.124
7,1 K
1.682.849,31
1,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.067
17,1 K
5.263.824,24
5,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.234
2,2 K
429.707,97
429,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.713
2,7 K
585.187,50
585,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
29.960
30,0 K
16.049.033,12
16,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

93
19.902
19,9 K
17.729.475,90
17,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

132
19.300
19,3 K
17.831.761,92
17,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

93
3.947
3,9 K
3.516.141,16
3,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

54
3.500
3,5 K
2.898.532,57
2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

338
19.230
19,2 K
17.158.319,82
17,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

93
1.475
1,5 K
1.313.987,39
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

93
17.115
17,1 K
15.246.707,87
15,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

206
5.626
5,6 K
3.379.130,34
3,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

132
16.716
16,7 K
15.444.338,46
15,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

207
7.345
7,3 K
4.929.717,21
4,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

206
7.345
7,3 K
4.411.609,02
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

204
7.329
7,3 K
5.053.117,35
5,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

55
20.000
20,0 K
15.506.754,27
15,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.000
10,0 K
10.080.027,91
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

204
5.400
5,4 K
3.723.131,90
3,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

204
1
1
689,47
689

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

133
27.961
28,0 K
24.722.335,86
24,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

54
11.031
11,0 K
9.135.346,51
9,1 Mi

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

192
16
16
380.181,34
380,2 K

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

303
1.905
1,9 K
11.672.668,98
11,7 Mi

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

255
25
25
3.130.700,81
3,1 Mi

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

303
95
95
582.101,60
582,1 K
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII

 
5.340.470
5,3 Mi
34.179.008,00
34,2 Mi

BTG PACT SER FI

 
200.000
200,0 K
19.722.245,80
19,7 Mi

EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV

 
1.977.288
2,0 Mi
15.818.304,00
15,8 Mi

FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA

 
4.000.000
4,0 Mi
33.160.000,00
33,2 Mi

FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
151.058
151,1 K
12.500.049,50
12,5 Mi

RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII

 
67.961
68,0 K
6.019.305,77
6,0 Mi

SUNO MULTIESTRATÉGIA FII

 
998.309
998,3 K
9.483.935,50
9,5 Mi

VALORA HEDGE FUND FII

 
638.172
638,2 K
4.862.870,64
4,9 Mi

VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
173.273
173,3 K
11.158.781,20
11,2 Mi

Informações

Código de Negociação: VRTA11
Nome no Pregão: FII FATOR VE
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Público Alvo: 115.716 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2010
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,932%
Volume médio negociado: 20.081
Volume negociado: 17.351
Código ISIN: BRVRTACTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 1,0126%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 15/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTA11

12,09%

CRI

Cotas: 15.592.424

Cotistas: 115.716

Último Rendimento

VRTA11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,0781%

Cotação Base: R$78,84

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 14/03/2025

Próximo Rendimento

VRTA11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,0126%

Cotação Base: R$83,94

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 15/04/2025

Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 1% a.a.

Benchmark: IPCA + 6,00% a.a.

Objetivo

O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IPCA + 6% a.a. com prazo de duração indeterminado.

Relacionados

PULV11 - FII PULV

NCRI11 - FII NAVI CRI

BTCI11 - FII BTG CRI

CLIN11 - FII CLAVE IN

  Fundos com VRTA11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
ALZM11
FII ALIANZME
17.010
0,1091%
BPFF11
FII ABSOLUTO
124.000
0,7953%
CXCI11
FII CAIXA CI
122.250
0,7840%
CXRI11
FII CX RBRAV
68.929
0,4421%
GLOG11
FII PLURAL L
2.268
0,0145%
HGCR11
FII CSHG CRI
43.275
0,2775%
HGFF11
FII CSHG FOF
34.946
0,2241%
ITIP11
FII IFI-D
25.041
0,1606%
JSAF11
FII JS A FIN
92.888
0,5957%
JSCR11
FII JSCR
5.137
0,0329%
KISU11
FII KILIMA
20.945
0,1343%
MCCI11
FII MAUA
7.418
0,0476%
MCRE11
FII MAUA RE
81.681
0,5239%
NAVT11
FII NAVI TOT
516
0,0033%
RFOF11
FII RB CFOF
12.276
0,0787%
RVBI11
FII VBI REIT
103.692
0,6650%
SNFF11
FII SUNOFOFI
24.476
0,1570%
SNME11
FII SNME
6.646
0,0426%
SPXS11
FII SPX SYN
20.453
0,1312%
TSNC11
FII TRANSINC
7.300
0,0468%
VRTM11
FII VRTM
14.461
0,0927%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VRTA11

agosto de 2010

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

115.716 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 82,08

0,95

15/04/2025

R$ 0,8500

1,0126%

12,09%

17,4 K

R$ 1,4 Mi

0,932%

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.