HGCR11 • PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
O FII HGCR PAX é um fundo de papel gerido pela Pátria, focado em CRIs, com objetivo de gerar renda e valorização das cotas.
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,06
1,20%
Valorização Mensal
R$ 95,30
-0,25%
Valorização 12 Meses
R$ 101,75
-6,57%
Máxima 52 Semanas
R$ 95,30
Mínima 52 Semanas
R$ 76,94
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,5 Bi
Valor de Mercado: 1,5 Bi
Total em Ativos
R$ 1,5 Bi
Total em Passivos
R$ 54,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 96,91
P/VP
0,98
Valor em Caixa
R$ 29,9 Mi
2,00%
Valores a Receber
R$ 2,9 Mi
Total Investido
R$ 1,5 Bi
101,44%
Cotas Emitidas
15.418.106
30/09/2025
Cotistas
100.374
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,99% D.Y.
D. Y. Anualizado
HGCR11
12,99%
CRI
Cotas: 15.418.106
Cotistas: 100.374
Último Rendimento
HGCR11
R$ 1,0500
D. Yield: 1,1018%
Cotação Base: R$95,30
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Próximo Rendimento
HGCR11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,0520%
Cotação Base: R$95,06
Data Base: 31/10/2025
Data Pgto: 14/11/2025
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
(11) 3039-9000
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de Mercado do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.
Objetivo
O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos (conforme definidos no artigo 6º do Regulamento), buscando o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo, advindo dos rendimentos dos Ativos que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de Ativos.
Descrição Detalhada
A gestão ativa é realizada pela Pátria, reconhecida pela experiência no mercado de crédito imobiliário e na administração de fundos complexos.
A estratégia do fundo visa aumentar o valor das cotas ao longo do tempo, por meio dos rendimentos gerados pelos ativos que compõem a carteira ou pela negociação estratégica desses ativos.
Com disciplina e monitoramento constante, o HGCR11 oferece uma alternativa sólida para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito imobiliário com previsibilidade, diversificação e potencial de valorização de longo prazo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HGCR11
dezembro de 2009
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
100.374 - Investidores em Geral
R$ 1,5 Bi
R$ 1,5 Bi
R$ 95,06
0,98
14/11/2025
R$ 1,0000
1,0520%
12,99%
28,0 K
R$ 2,7 Mi
1,033%
