* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$103,89

  0,28%
Valorização Mensal

R$104,80

  -0,87%
Valorização 12 Meses

R$104,00

  -0,11%
Máxima 52 Semanas

R$104,80

Mínima 52 Semanas

R$92,11

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,54 Bi

Valor de Mercado R$1,60 Bi
Total em Ativos

R$1,67 Bi

Total em Passivos

R$124,0 Mi

Valor Patrimonial

R$100,44

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 09/10/2017
Valor em Caixa

R$ 36,2 Mi

  2,34%
Valores a Receber

R$698,4 Mil

Total Investido

R$1,63 Bi

  105,62%
Cotas Emitidas

15.418.106

Investidores em Geral
Cotistas

  103.826

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.427.160.736,71
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    208.467.131,82
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.635.627.868,53
  • Total Investido 1.635.627.868,53
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.999,92
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    36.279.324,60
  • Aplicações Financeiras  36.284.324,52
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    698.492,96
  • Recebíveis  698.492,96
  • Total de Ativos 1.672.610.686,01
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.647.236,70
  • Taxa de administração a pagar
    1.071.308,74
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    108.343.246,56
  • Total de Passivos 124.061.792,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.672.610.686,01  
  •   Total do Passivo
    - 124.061.792,00  
  • Patrimônio Líquido 1.548.548.894,01


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
169
33
672.122,43
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
186
40
1.007.691,16
FORTE SECURITIZADORA S.A.
205
13.500
10.471.985,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
32.383
29.947.423,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
164
36.344
34.323.486,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
165
6.115
3.808.223,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
255
5.830
5.117.273,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
175
40.524
36.630.219,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
176
26.099
19.623.047,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
55.294
59.011.383,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.515.068,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
309
33.000
22.092.131,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
177
94.901
92.570.111,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
13.930
14.876.250,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
84.913
77.734.962,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
41.883.254,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
55
8
0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.558
20.373.347,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.961
45.408.400,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
229
30.600
28.198.517,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
281
58.263
48.076.381,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
153
57.566
34.853.325,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
154
73.210
58.265.613,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
61.640
64.041.595,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
471
55.567
60.219.729,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
34.770
35.326.488,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
44.330
26.030.001,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
37.500
35.411.788,60
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
45.000
45.511.807,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
96
6.812
621.195,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
45.388
44.464.757,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
163
461
15.671.904,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
13.170.167,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
29.469
19.769.717,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
453
40.000
40.135.395,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.917
12.535.330,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
70.000
74.175.327,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
62.600
38.189.981,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.853
17.535.861,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.082
6.788.891,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
114
540
58.409.381,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.000
11.967.722,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
97
14.120
11.748.217,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
26
26.600
5.493.091,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
115
970
92.725.462,43
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
823.930
7.052.840,80
FATOR VERITA - FII FATOR VR
57.981
5.218.290,00
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I
147.341
12.700.794,20
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA
1.985.324
18.324.540,52
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
151.058
14.167.729,82
JFL LIVING FII
100.000
7.700.000,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
149.812
14.696.557,20
SUCCESPAR VAREJO FII
1.042.262
115.888.328,78
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
91.168
9.744.947,52
URCA PRIME RENDA FII
62.567
5.624.147,63

Informações
  • Código de Negociação: HGCR11
  • Nome no Pregão: FII CSHG CRI
  • CNPJ: 11.160.521/0001-22
  • Código ISIN: BRHGCRCTF000
  • Público Alvo: 103.826 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,159%
  • Volume médio negociado: 34.620
  • Volume negociado: 32.721
  • Data de Início: dezembro de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,9065%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGCR11

11,34%


CRI

Cotas: 15.418.106

Cotistas: 103.826

Último Rendimento

HGCR11

R$0,9500


D. Yield: 0,9065%

Cotação Base: R$104,80

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

HGCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Gestor / Consultor

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, reponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que atendam aos critérios definidos na Política de Investimentos do Fundo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HGCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII BB FOF
103.711
2,5902%
FII ABSOLUTO
124.000
2,7603%
FII HTOPFOF3
651.703
2,8280%
FII HEDGEBS
426.840
3,3531%
FII CSHG FOF
92.206
3,2199%
FII IFI-D
18.313
2,4478%
FII JS A FIN
44.024
1,2831%
FII KILIMA
126.529
0,2863%
FII MANATIHF
3.208
0,0150%
FII OURI FOF
30.653
1,6895%
FII PMFO
6.996
0,8947%
FII VBI REIT
64.958
0,6321%
FII S VAREJO
16.531
0,2619%
FII VINCI IF
434
0,0054%
FII VINCI OF
55
0,0001%

Resumo
Código do Negociação:
HGCR11
Data de Início:
dezembro de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
103.826
Patrimônio Líquido:
R$1,54 Bi
Valor de Mercado:
R$1,60 Bi
Valor da Cota:
R$103,89
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,9065%
D. Y. Anualizado:
11,34%
Volume médio negociado:
34.620
Participação IFIX:
1,159%
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