MANA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,60

  -0,92%

Valorização Mensal

R$ 8,95

  -3,91%

Valorização 12 Meses

R$ 9,85

  -12,69%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,75

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,28

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 352,2 Mi

Valor de Mercado: 322,8 Mi

Total em Ativos

R$ 361,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,38

 

P/VP

 0,92

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 19,3 Mi

  5,47%

Valores a Receber

R$ 11,9 K

 

Total Investido

R$ 341,7 Mi

  97,01%

Cotas Emitidas

37.536.140

30/09/2024

Cotistas

15.329

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
279.994.068,82
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
54.666.879,61
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
7.044.824,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
341.705.772,43
Total Investido
341.705.772,43
Ativos (R$)
Disponibilidade
999,99
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
14.862.500,00
Fundos de Renda Fixa
4.400.083,77
Aplicações Financeiras
19.263.583,76
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.908,69
Recebíveis
11.908,69
Total de Ativos
360.981.264,88
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.753.614,00
Taxa de administração a pagar
282.861,61
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.705.681,54
Total de Passivos
8.742.157,15
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
360.981.264,88
Total do Passivo
8.742.157,15
Patrimônio Líquido
352.239.107,73
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL SEC - CRI -CRI00000043C

1
5.000
5,0 K
4.921.788,11
4,9 Mi

HABITASEC SECURI S/A - CRI -CRI00000029D

1
6.014
6,0 K
4.298.899,07
4,3 Mi

HABITASEC SECURI S/A - CRI -CRI000000434

1
2.542
2,5 K
2.506.941,80
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI OV0005E4

252
794
794
1.000.600,08
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000000CC

2
12.500
12,5 K
12.979.559,66
13,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000002D_

1
16.343
16,3 K
15.604.753,66
15,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000320

1
2.478
2,5 K
2.366.063,73
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000367

1
1.175
1,2 K
1.184.277,95
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000368

1
1.282
1,3 K
1.292.122,84
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000369

1
1.741
1,7 K
1.754.747,16
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI00000036A

1
160
160
161.263,38
161,3 K

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI00000036B

1
642
642
647.069,31
647,1 K

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000003A6

1
2.500
2,5 K
2.519.740,32
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000004C8

1
3.329
3,3 K
1.784.187,93
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000004C9

153
1.100
1,1 K
589.548,43
589,5 K

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000522

1
5.000
5,0 K
4.709.097,77
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000553

1
1.000
1,0 K
941.819,55
941,8 K

PROVINCIA SEC - CRI -CRI00000060E

1
1.614.805
1,6 Mi
1.611.754,63
1,6 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000066

500
16.000
16,0 K
13.659.583,81
13,7 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000000BE

1
8.052
8,1 K
6.252.215,51
6,3 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI00000017F

1
2.019
2,0 K
2.006.798,04
2,0 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000001FC

1
6.064
6,1 K
5.365.974,31
5,4 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000001FD

1
4.000
4,0 K
3.975.825,74
4,0 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A2

1
1.155
1,2 K
1.173.558,10
1,2 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A3

1
2.100
2,1 K
2.133.742,00
2,1 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A4

1
2.000
2,0 K
2.032.135,24
2,0 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000431

500
844
844
720.543,05
720,5 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000432

1
504
504
500.954,04
501,0 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000433

1
404
404
357.495,65
357,5 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000435

1
251
251
250.999,99
251,0 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000436

1
4.424
4,4 K
4.770.332,97
4,8 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI00000046F

1
76
76
81.949,66
81,9 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000498

1
290
290
312.702,66
312,7 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000004B2

1
563
563
607.074,47
607,1 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000542

1
1.307
1,3 K
700.490,73
700,5 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000543

1
5
5
2.679,77
2,7 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000005C0

1
140
140
150.959,90
151,0 K

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000608

1
4.113.573
4,1 Mi
4.059.261,50
4,1 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000021D

1
9.000
9,0 K
9.704.565,27
9,7 Mi

TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000006F

1
20.000
20,0 K
14.274.076,28
14,3 Mi

VERTSEC - CRI -CRI0000004C7

1
4.276
4,3 K
2.291.735,53
2,3 Mi

VERTSEC - CRI -CRI000001FE

1
5.000
5,0 K
4.184.073,18
4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI -CRI0000002CF

1
7.325
7,3 K
8.010.390,32
8,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI -CRI000000330

1
7.000
7,0 K
7.654.980,52
7,7 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

Clave Indices de Precos FI Imobiliario

 
9.034
9,0 K
863.379,38
863,4 K

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

 
3.208
3,2 K
336.198,40
336,2 K

FII Rio Bravo Renda Varejo

 
9.083
9,1 K
989.956,17
990,0 K

FII UNIDADES AUTONOMAS III

 
40.000
40,0 K
3.979.320,92
4,0 Mi

FUND. DE INVEST. IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE

 
426.097
426,1 K
3.860.438,82
3,9 Mi

Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo

 
25.050
25,1 K
3.036.561,00
3,0 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO

 
14.959
15,0 K
1.440.551,70
1,4 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 
1.754
1,8 K
185.924,00
185,9 K

KINEA SECURITIES

 
205.767
205,8 K
1.893.056,40
1,9 Mi

Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario

 
6.129
6,1 K
646.119,18
646,1 K

MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND

 
358.797
358,8 K
3.483.918,87
3,5 Mi

MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

 
18.838
18,8 K
1.714.258,00
1,7 Mi

Navi Crédito Imobiliário FII

 
200.000
200,0 K
1.722.000,00
1,7 Mi

RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII

 
159.492
159,5 K
1.432.238,16
1,4 Mi

Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII

 
11.030
11,0 K
962.367,50
962,4 K

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

 
4.072
4,1 K
336.754,40
336,8 K

Suno Multiestratégia Fundo De Investimento Imobiliário

 
100.000
100,0 K
970.000,00
970,0 K

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO

 
2.908
2,9 K
256.601,92
256,6 K

VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.

 
339.039
339,0 K
3.051.351,00
3,1 Mi

VALORA RE III FDO INV IMOB

 
427.955
428,0 K
4.296.668,20
4,3 Mi

Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliario

 
200.000
200,0 K
1.960.000,00
2,0 Mi

VECTIS JUROS REAL

 
13.633
13,6 K
1.267.460,01
1,3 Mi

XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.

 
22.142
22,1 K
389.256,36
389,3 K

Zavit Credito Imobiliario Fundo De Investimento Imobiliario

 
100.000
100,0 K
1.000.000,00
1,0 Mi

Informações

Código de Negociação: MANA11
Nome no Pregão: FII MANATIHF
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Público Alvo: 15.329 - Investidores Profissionais
Data de Início:  abril de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,237%
Volume médio negociado: 135.229
Volume negociado: 103.403
Código ISIN: BRMANACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,1173%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 21/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MANA11

12,97%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 15.329

Último Rendimento

MANA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1173%

Cotação Base: R$8,95

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 21/10/2024

Próximo Rendimento

MANA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

        

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DAMA11
FII DAMA
30.000
0,6493%
GAME11
FII GUARD MU
345.612
1,5929%
IRDM11
FII IRIDIUM
150.228
0,4123%
IRIM11
FII IRIM
189.027
9,8452%
KIVO11
FII KIVO
297.926
13,4036%
MCCI11
FII MAUA
1.112.921
6,5620%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
0,5698%
NAVT11
FII NAVI TOT
2.962
0,4838%
VGHF11
FII VALOR HE
86.499
0,0525%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MANA11

abril de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

15.329 - Investidores Profissionais

R$ 352,2 Mi

R$ 322,8 Mi

R$ 8,60

0,92

21/10/2024

R$ 0,1000

1,1173%

12,97%

103,4 K

R$ 889,3 K

0,237%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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