MANA11

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MANA11 • MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,76

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 8,89

  -1,46%

Valorização 12 Meses

R$ 9,63

  -9,03%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,82

 

Mínima 52 Semanas

R$ 0,00

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 348,7 Mi

Valor de Mercado: 328,8 Mi

Total em Ativos

R$ 358,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 10,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,29

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,4 Mi

  1,83%

Valores a Receber

R$ 283,0 K

 

Total Investido

R$ 352,2 Mi

  100,99%

Cotas Emitidas

37.536.140

30/05/2025

Cotistas

26.275

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
6.543.018,33
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
263.168.485,71
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
67.454.589,28
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
9.252.203,05
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
5.745.111,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
352.163.407,37
Total Investido
352.163.407,37
Ativos (R$)
Disponibilidade
999,99
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
6.372.259,70
Aplicações Financeiras
6.373.259,69
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
283.009,33
Recebíveis
283.009,33
Total de Ativos
358.819.676,39
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.128.975,40
Taxa de administração a pagar
276.397,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
5.719.367,63
Total de Passivos
10.124.740,03
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
358.819.676,39
Total do Passivo
10.124.740,03
Patrimônio Líquido
348.694.936,36
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.000
5,0 K
4.666.746,01
4,7 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.160.721
9,2 Mi
7.499.644,10
7,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.614.805
1,6 Mi
1.352.822,27
1,4 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
10.500
10,5 K
10.419.835,32
10,4 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.067.260,26
10,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
102
102
99.648,17
99,6 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
6.014
6,0 K
3.430.985,74
3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
2.542
2,5 K
2.483.388,64
2,5 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.570
12,6 K
12.650.181,65
12,7 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

2
12.500
12,5 K
11.753.981,08
11,8 Mi

MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS

1
5.000
5,0 K
4.245.042,82
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.965.774,74
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
9.857.589,86
9,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.017
8,0 K
8.034.305,71
8,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.111
1,1 K
1.089.718,63
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.021.926,81
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.452.112,14
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.000
4,0 K
4.042.115,54
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
642
642
621.174,15
621,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.741
1,7 K
1.684.523,66
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
504
504
499.687,62
499,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.072.882,04
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
200
200
198.288,74
198,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
8.000
8,0 K
8.084.231,09
8,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.000
8,0 K
8.084.231,10
8,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.282
1,3 K
1.240.413,18
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.111
1,1 K
1.089.627,69
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.019
2,0 K
2.001.724,80
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.753
2,8 K
2.700.265,88
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.451.907,48
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
814.576,41
814,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
4.042.115,55
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
160
160
154.809,76
154,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.175
1,2 K
1.136.884,15
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.753
2,8 K
2.700.040,52
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.418.902,45
2,4 Mi

SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

1
14.630
14,6 K
14.226.049,87
14,2 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
2.478
2,5 K
2.218.324,86
2,2 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
15.143
15,1 K
13.556.131,31
13,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
5
5
2.291,96
2,3 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
1.307
1,3 K
599.118,76
599,1 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
4.276
4,3 K
1.960.085,56
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
3.329
3,3 K
1.525.988,03
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
1.100
1,1 K
504.231,55
504,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
251
251
250.999,99
251,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
844
844
627.297,05
627,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
580
580
579.999,99
580,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.064
6,1 K
4.713.241,26
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.100
2,1 K
2.085.753,29
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.237
3,2 K
2.680.469,86
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
16.000
16,0 K
11.891.887,28
11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.052
8,1 K
5.600.380,38
5,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.986.431,70
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.029
1,0 K
1.028.999,98
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.345
1,3 K
1.113.757,17
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
233
233
233.000,00
233,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
404
404
314.008,82
314,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
374
374
309.699,02
309,7 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.330
3,3 K
2.757.480,58
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.155
1,2 K
1.147.164,31
1,1 Mi

TRUESEC

1
4.113.573
4,1 Mi
2.284.497,45
2,3 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
186
186
196.645,21
196,6 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
563
563
595.221,80
595,2 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
140
140
148.012,53
148,0 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
202
202
213.560,93
213,6 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
5.201
5,2 K
5.498.665,37
5,5 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
9.000
9,0 K
9.515.091,01
9,5 Mi

VIA SUL ENGENHARIA LTDA

1
20.000
20,0 K
12.611.525,48
12,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.325
7,3 K
7.970.762,98
8,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.000
7,0 K
7.617.111,38
7,6 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITÂNIA SECURITIES II

 
277.772
277,8 K
1.999.958,40
2,0 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS

 
34.378
34,4 K
3.051.391,28
3,1 Mi

FATOR VERITÁ

 
402.415
402,4 K
2.837.025,75
2,8 Mi

GAZIT MALLS

 
86.926
86,9 K
4.215.911,00
4,2 Mi

GUARDIAN REAL ESTATE

 
449.995
450,0 K
3.892.456,75
3,9 Mi

KINEA INDICES PRECOS

 
10.314
10,3 K
942.183,90
942,2 K

KINEA SECURITIES

 
16.140
16,1 K
140.256,60
140,3 K

KINEA UNIQUE HY CDI

 
7.600
7,6 K
798.380,00
798,4 K

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE

 
484.209
484,2 K
4.115.776,50
4,1 Mi

MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

 
3.964
4,0 K
331.152,56
331,2 K

NAVI CREDITO IMOBILIARIO

 
199.935
199,9 K
1.657.461,15
1,7 Mi

PARAMIS HEDGE FUND

 
158.062
158,1 K
1.247.109,18
1,2 Mi

PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

 
3.208
3,2 K
308.449,20
308,4 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE

 
418.577
418,6 K
3.298.386,76
3,3 Mi

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH

 
11.030
11,0 K
772.541,20
772,5 K

RIO RIO BRAVO RENDA VAREJO FII

 
9.083
9,1 K
754.433,98
754,4 K

RIZA AKIN

 
4.072
4,1 K
338.057,44
338,1 K

SUNO MULTIESTRATÉGIA

 
100.000
100,0 K
940.000,00
940,0 K

TG ATIVO REAL

 
11.050
11,1 K
1.014.390,00
1,0 Mi

TURMALINA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
105.000
105,0 K
10.663.077,02
10,7 Mi

UNIDADES AUTÔNOMAS III

 
44.522
44,5 K
3.608.337,07
3,6 Mi

V2 PRIME PROPERTIES

 
22.142
22,1 K
288.731,68
288,7 K

VALORA

 
204.519
204,5 K
1.666.829,85
1,7 Mi

VALORA HEDGE FUND

 
516.979
517,0 K
4.011.757,04
4,0 Mi

VALORA RE III

 
12.658
12,7 K
120.757,32
120,8 K

VBI PRIME PROPERTIES

 
31.347
31,3 K
2.467.635,84
2,5 Mi

VECTIS JUROS REAL

 
14.415
14,4 K
1.218.355,80
1,2 Mi

XP MALLS

 
23.112
23,1 K
2.365.513,20
2,4 Mi

ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 
100.000
100,0 K
924.000,00
924,0 K

Informações

Código de Negociação: MANA11
Nome no Pregão: FII MANATIHF
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Público Alvo: 26.275 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 0
Volume negociado: 209.074
Participação IFIX: 0,234%
Código ISIN: BRMANACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,2373%
Data Base: 30/06/2025
Data Pagamento: 21/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MANA11

14,58%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 26.275

Último Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2387%

Cotação Base: R$8,88

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 23/06/2025

Próximo Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2373%

Cotação Base: R$8,89

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 21/07/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

        

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BBFO11
FII BB FOF
1.031.007
2,7467%
CVPR11
FII CVPAR
5.990
0,0160%
DAMA11
FII DAMA
30.000
0,0799%
GAME11
FII GUARD MU
405.000
1,0790%
IRDM11
FII IRIDIUM
97.306
0,2592%
IRIM11
FII IRIM
161.084
0,4291%
KIVO11
FII KIVO
297.926
0,7937%
MCCI11
FII MAUA
1.112.921
2,9649%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
5,2106%
NAVT11
FII NAVI TOT
339.673
0,9049%
PMIS11
FII PMIS
59.200
0,1577%
RINV11
FII REAL INV
864.462
2,3030%
WHGR11
FII WHG REAL
97.671
0,2602%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MANA11

maio de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

26.275 - Investidores em Geral

R$ 348,7 Mi

R$ 328,8 Mi

R$ 8,76

0,94

21/07/2025

R$ 0,1100

1,2373%

14,58%

209,1 K

R$ 1,8 Mi

0,234%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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