MANA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,02

  0,25%

Valorização Mensal

R$ 7,85

  2,17%

Valorização 12 Meses

R$ 9,34

  -14,13%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,27

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,94

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 346,3 Mi

Valor de Mercado: 301,0 Mi

Total em Ativos

R$ 354,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,23

 

P/VP

 0,87

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 23,1 Mi

  6,67%

Valores a Receber

R$ 2,9 Mi

 

Total Investido

R$ 328,4 Mi

  94,83%

Cotas Emitidas

37.536.140

29/11/2024

Cotistas

16.053

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
273.317.534,43
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
49.841.220,66
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
5.230.540,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
328.389.295,09
Total Investido
328.389.295,09
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
9.247.650,88
Fundos de Renda Fixa
13.855.654,18
Aplicações Financeiras
23.104.305,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.907.845,81
Recebíveis
2.907.845,81
Total de Ativos
354.401.445,96
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.128.975,40
Taxa de administração a pagar
238.905,61
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
3.746.046,54
Total de Passivos
8.113.927,55
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
354.401.445,96
Total do Passivo
8.113.927,55
Patrimônio Líquido
346.287.518,41
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.000
5,0 K
4.850.573,47
4,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.160.721
9,2 Mi
8.788.768,25
8,8 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.614.805
1,6 Mi
1.559.422,03
1,6 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
10.500
10,5 K
10.486.842,03
10,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
102
102
100.853,12
100,9 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
2.542
2,5 K
2.513.417,86
2,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
6.014
6,0 K
4.245.985,99
4,2 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.000
10,0 K
10.056.566,19
10,1 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

2
12.500
12,5 K
12.695.892,60
12,7 Mi

MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS

1
5.000
5,0 K
4.215.865,83
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
12.000
12,0 K
12.112.802,23
12,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
14.250
14,3 K
13.652.949,44
13,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
9.957.638,07
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.047.278,97
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.019
2,0 K
1.997.051,25
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.741
1,7 K
1.751.470,19
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.617.214,00
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.000
12,0 K
12.112.802,24
12,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.956.515,61
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.282
1,3 K
1.289.709,82
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.515.034,74
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
923.442,80
923,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
504
504
498.520,97
498,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
160
160
160.962,22
161,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
642
642
645.860,92
645,9 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.175
1,2 K
1.182.066,33
1,2 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
2.478
2,5 K
2.349.904,29
2,3 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
16.343
16,3 K
15.498.178,28
15,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
3.329
3,3 K
1.717.689,13
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
1.100
1,1 K
567.575,26
567,6 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
1.307
1,3 K
674.382,60
674,4 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
4.276
4,3 K
2.206.319,83
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
5
5
2.579,89
2,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.029
1,0 K
1.028.999,97
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.237
3,2 K
2.843.275,22
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.345
1,3 K
1.181.404,13
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.155
1,2 K
1.168.167,93
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.064
6,1 K
5.372.179,11
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.052
8,1 K
6.502.765,50
6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.330
3,3 K
2.924.963,39
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
374
374
328.509,40
328,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
404
404
357.909,03
357,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
16.000
16,0 K
13.073.327,15
13,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.100
2,1 K
2.123.941,70
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
2.022.801,62
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
251
251
250.999,99
251,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
844
844
689.618,01
689,6 K

TRUESEC

1
4.113.573
4,1 Mi
3.990.651,21
4,0 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
76
76
81.952,61
82,0 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
5.201
5,2 K
5.608.361,83
5,6 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
140
140
150.965,33
151,0 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
563
563
607.096,27
607,1 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
9.000
9,0 K
9.704.913,77
9,7 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
290
290
312.713,89
312,7 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
4.424
4,4 K
4.770.504,28
4,8 Mi

VIA SUL ENGENHARIA LTDA

1
20.000
20,0 K
13.865.661,04
13,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.325
7,3 K
8.042.330,95
8,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.135
10,1 K
10.133.552,15
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

429
6.865
6,9 K
6.911.076,01
6,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.000
7,0 K
7.685.503,98
7,7 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN

 
277.772
277,8 K
2.169.399,32
2,2 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI

 
34.169
34,2 K
3.246.055,00
3,2 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN

 
402.415
402,4 K
3.372.237,70
3,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI

 
44.522
44,5 K
4.184.795,70
4,2 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDI

 
506.675
506,7 K
4.600.609,00
4,6 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C

 
484.209
484,2 K
4.246.512,93
4,2 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C

 
3.964
4,0 K
349.307,68
349,3 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

 
31.347
31,3 K
2.640.671,28
2,6 Mi

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO

 
9.083
9,1 K
925.466,87
925,5 K

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO

 
11.050
11,1 K
1.243.567,00
1,2 Mi

GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

 
86.926
86,9 K
4.727.905,14
4,7 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

 
10.314
10,3 K
969.516,00
969,5 K

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
16.140
16,1 K
150.102,00
150,1 K

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT

 
7.600
7,6 K
808.260,00
808,3 K

NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVE

 
199.935
199,9 K
1.919.376,00
1,9 Mi

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO

 
158.062
158,1 K
1.485.782,80
1,5 Mi

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO D

 
3.208
3,2 K
326.414,00
326,4 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUN

 
418.577
418,6 K
3.612.319,51
3,6 Mi

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE

 
11.030
11,0 K
909.533,80
909,5 K

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ

 
4.072
4,1 K
321.443,68
321,4 K

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMEN

 
100.000
100,0 K
960.000,00
960,0 K

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO

 
516.979
517,0 K
4.404.661,08
4,4 Mi

VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
12.658
12,7 K
124.048,40
124,0 K

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVES

 
204.519
204,5 K
1.842.716,19
1,8 Mi

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO

 
14.415
14,4 K
1.287.691,95
1,3 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
23.112
23,1 K
2.482.922,16
2,5 Mi

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
22.142
22,1 K
365.564,42
365,6 K

ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INV

 
100.000
100,0 K
990.000,00
990,0 K

Informações

Código de Negociação: MANA11
Nome no Pregão: FII MANATIHF
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Público Alvo: 16.053 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,226%
Volume médio negociado: 204.948
Volume negociado: 125.544
Código ISIN: BRMANACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,4013%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 22/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MANA11

13,63%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 16.053

Último Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,3033%

Cotação Base: R$8,44

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 20/12/2024

Próximo Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,4013%

Cotação Base: R$7,85

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 22/01/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

        

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

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  Fundos com MANA11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DAMA11
FII DAMA
30.000
0,6493%
GAME11
FII GUARD MU
344.108
1,5859%
IRDM11
FII IRIDIUM
97.306
0,2671%
IRIM11
FII IRIM
161.084
8,3898%
KIVO11
FII KIVO
297.926
13,4036%
MCCI11
FII MAUA
1.112.921
6,5620%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
0,4472%
RBHG11
FII RBCRI IV
90.000
4,1514%
ZAGH11
FII ZAGH
13.471
0,2900%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MANA11

maio de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

16.053 - Investidores em Geral

R$ 346,3 Mi

R$ 301,0 Mi

R$ 8,02

0,87

22/01/2025

R$ 0,1100

1,4013%

13,63%

125,5 K

R$ 1,0 Mi

0,226%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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