MANA11 • MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
FII MANATI: Fundo multistrategia que investe em diversos ativos financeiros imobiliários como CRI, FII, FIDC e ações do setor.
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,33
-0,21%
Valorização Mensal
R$ 9,43
-1,06%
Valorização 12 Meses
R$ 7,90
18,10%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,36
Mínima 52 Semanas
R$ 6,65
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 353,8 Mi
Valor de Mercado: 350,2 Mi
Total em Ativos
R$ 359,2 Mi
Total em Passivos
R$ 5,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,43
P/VP
0,99
Valor em Caixa
R$ 10,7 Mi
3,02%
Valores a Receber
R$ 56,2 K
Total Investido
R$ 348,4 Mi
98,47%
Cotas Emitidas
37.536.140
Investidores Profissionais
Inv. Profissionais
Cotistas
34.315
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,81% D.Y.
D. Y. Anualizado
MANA11
14,81%
CRI
Cotas: 37.536.140
Cotistas: 34.315
Último Rendimento
MANA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1879%
Cotação Base: R$9,26
Dt. Base: 30/12/2025
Dt. Pgto: 22/01/2026
Próximo Rendimento
MANA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1665%
Cotação Base: R$9,43
Dt. Base: 30/01/2026
Dt. Pgto: 24/02/2026
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT
-
www.manaticm.com/
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5
Objetivo
O Manatí Hedge Fund FII tem por objetivo auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos em ativos de cunho imobiliário, como CRI, FII, FIDC Imobiliário, Ações Imobiliárias, Cotas de SPE, Imóveis e outros títulos imobiliários, conforme descrito na Política de Investimentos detalhada no Regulamento.
Análise Completa
Sua carteira é composta por CRIs, cotas de outros FIIs, FIDCs imobiliários, ações de empresas do setor e outros valores mobiliários relacionados ao mercado imobiliário.
Esta abordagem multistrategia permite ao fundo diversificar suas fontes de renda across diferentes classes de ativos financeiros, com flexibilidade para ajustar a alocação conforme as oportunidades de mercado.
A gestão atua na seleção de ativos que oferecem potencial de retorno através de diferentes estratégias e prazos, aproveitando a liquidez e diversificação do mercado de capitais.
Portanto, o MANA11 posiciona-se como uma opção para investidores que buscam exposição ampla ao setor imobiliário através de múltiplos instrumentos financeiros, com a versatilidade de uma gestão multistrategia.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MANA11
maio de 2022
FII
CRI
Definida
Indeterminado
34.315 - Investidores Profissionais
34.315 - Inv. Profissionais
R$ 353,8 Mi
R$ 350,2 Mi
R$ 9,33
0,99
24/02/2026
R$ 0,1100
1,1665%
14,81%
132,1 K
R$ 1,2 Mi
0,232%
