MANA11 • MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,89
0,23%
Valorização Mensal
R$ 8,88
0,11%
Valorização 12 Meses
R$ 9,88
-10,02%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,93
Mínima 52 Semanas
R$ 6,52
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 348,7 Mi
Valor de Mercado: 333,7 Mi
Total em Ativos
R$ 358,8 Mi
Total em Passivos
R$ 10,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,29
P/VP
0,96
Valor em Caixa
R$ 6,4 Mi
1,83%
Valores a Receber
R$ 283,0 K
Total Investido
R$ 352,2 Mi
100,99%
Cotas Emitidas
37.536.140
30/05/2025
Cotistas
26.275
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MANA11
13,35%
CRI
Cotas: 37.536.140
Cotistas: 26.275
Último Rendimento
MANA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,2387%
Cotação Base: R$8,88
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 23/06/2025
Próximo Rendimento
MANA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT
-
www.manaticm.com/
Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5
Objetivo
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MANA11
maio de 2022
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
26.275 - Investidores em Geral
R$ 348,7 Mi
R$ 333,7 Mi
R$ 8,89
0,96
23/06/2025
R$ 0,1100
1,2387%
13,35%
301,4 K
R$ 2,7 Mi
0,234%