* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$81,30

  -0,07%
Valorização Mensal

R$83,43

  -2,55%
Valorização 12 Meses

R$96,02

  -15,33%
Máxima 52 Semanas

R$91,67

Mínima 52 Semanas

R$76,21

Contábil
Patrimônio Líquido

R$199,4 Mi

Valor de Mercado R$180,7 Mi
Total em Ativos

R$201,9 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$89,74

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 32,6 Mi

  16,39%
Valores a Receber

R$780,1 Mil

Total Investido

R$168,4 Mi

  84,46%
Cotas Emitidas

2.222.736

Investidores em Geral
Cotistas

  7.023

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    141.886.365,10
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    26.577.240,95
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  168.463.606,05
  • Total Investido 168.463.606,05
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    32.699.579,26
  • Aplicações Financeiras  32.699.679,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    780.174,93
  • Recebíveis  780.174,93
  • Total de Ativos 201.943.460,24
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.111.599,20
  • Taxa de administração a pagar
    202.622,27
  • Taxa de performance a pagar
    127.668,92
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    42.806,57
  • Total de Passivos 2.484.696,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    201.943.460,24  
  •   Total do Passivo
    - 2.484.696,96  
  • Patrimônio Líquido 199.458.763,28
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_20D1003071 - FORTE SECURITIZADORA S.A
395
3.907
2.032.167,53
CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A
575
1.320
918.543,04
CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A
575
1.597
1.111.297,91
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC
402
3.894.582
1.002.290,50
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC
402
5.965.320
1.535.205,46
CRI_21G0511750 - FORTE SECURITIZADORA S.A
586
2.887
2.636.913,60
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC
436
1.957.344
2.004.401,40
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC
325
3.274
163.013,68
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
3.000
2.681.797,24
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
991
885.887,02
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC
347
4.312
3.854.636,56
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
462
1.855
1.844.475,72
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
5.000
4.994.473,67
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
2.000
1.997.789,47
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
3.000
2.996.684,20
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
2.018
2.415.897,51
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
2.500
2.992.935,47
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC
481
1.500
1.795.761,28
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
1.500
1.552.047,14
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
1.500
1.672.064,95
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.880
4.137.359,43
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.770
4.020.063,16
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
3.000
2.178.742,48
CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC
1
8.200
5.723.122,55
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
4.700
3.392.856,81
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
1.117
806.344,90
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC
1
551
397.758,32
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC
2
2.995
2.915.840,56
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC
2
2.000
1.947.138,94
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC
1
8.000
5.638.385,04
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC
1
10.500
9.734.800,37
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC
1
11.600
9.140.253,49
CRI_23H2516003 - TRUE SEC
1
6.870
6.848.559,33
CRI_23H2516003 - TRUE SEC
1
3.061
3.051.446,88
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
687
696.240,57
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
690
699.280,92
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
561
568.545,79
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
590
597.935,86
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
2.477
2.510.317,17
CRI_24B1573243 - LEVERAGE SEC
1
2.200
2.165.286,49
CRI_24C1693601 - BARI SEC
1
10.176
9.887.600,94
CRI_24D3314338 - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
2.500
2.479.680,47
CRI_24D3314465 - CANAL COMPANHIA DE SEC
2
2.500
2.479.563,86
CRI_24E2453531_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC
1
3.000
2.989.676,33
CRI_24F1278543 - VIRGO SEC
1
7.852
7.816.549,64
CRI_24F2007358 - HABITA SEC
1
7.123
7.041.102,31
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII MANATI - MANA11
297.926
2.958.405,18
FII TG ATIVO
32.800
3.988.480,00
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII
1.246.105
11.714.588,93
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII - SENIOR A
10.000.000
6.638.936,20
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
150.000
1.487.251,90
Informações
  • Código de Negociação: KIVO11
  • Nome no Pregão: FII KIVO
  • CNPJ: 42.273.325/0001-98
  • Código ISIN: BRKIVOCTF007
  • Público Alvo: 7.023 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.882
  • Volume negociado: 6.292
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,1387%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KIVO11

14,49%

CRI

Cotas: 2.222.736

Cotistas: 7.023

Último Rendimento

KIVO11

R$0,9500

D. Yield: 1,1387%

Cotação Base: R$83,43

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

KIVO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

KILIMA ASSET MANAGEMENT

    -    

  contato@kilima.com.br

  www.kilima.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA+4,25%

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% do seu Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

RBRY11 - FII RBR PCRI

BARI11 - FII BARIGUI

SADI11 - FII SANT PAP

AFHI11 - FII AFHI CRI

  Fundos com KIVO11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
DVFF11
FII DEVA FOF
19.459
0,1767%
RVBI11
FII VBI REIT
117.592
1,1443%
SPXS11
FII SPX SYN
5.716
0,0283%
VCRI11
FII VINCI CR
3.442
0,0194%
VIFI11
FII VINCI IF
1.684
0,0208%
Resumo
Código do Negociação:
KIVO11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.023
Patrimônio Líquido:
R$199,4 Mi
Valor de Mercado:
R$180,7 Mi
Valor da Cota:
R$81,30
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,1387%
D. Y. Anualizado:
14,49%
Volume médio negociado:
4.882
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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