* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

Cotação
Último Fechamento

R$9,45

  1,18%
Valorização Mensal

R$9,31

  1,50%
Valorização 12 Meses

R$9,75

  -3,08%
Máxima 52 Semanas

R$9,80

Mínima 52 Semanas

R$8,06

Contábil
Patrimônio Líquido

R$194,2 Mi

Valor de Mercado R$190,7 Mi
Total em Ativos

R$194,4 Mi

Total em Passivos

R$244,0 Mil

Valor Patrimonial

R$9,62

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,9 Mi

  8,22%
Valores a Receber

R$98,0 Mil

Total Investido

R$178,4 Mi

  91,86%
Cotas Emitidas

20.189.040

Investidores em Geral
Cotistas

  18.868

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    8.711.494,06
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    138.964.278,21
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    30.736.388,91
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  178.412.161,18
  • Total Investido 178.412.161,18
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    15.964.634,30
  • Aplicações Financeiras  15.964.634,30
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    98.039,13
  • Recebíveis  98.039,13
  • Total de Ativos 194.474.834,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    135.082,44
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    108.973,22
  • Total de Passivos 244.055,66
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    194.474.834,61  
  •   Total do Passivo
    - 244.055,66  
  • Patrimônio Líquido 194.230.778,95


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
18.830
9.399.176,21
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
6.000
6.231.091,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
10.000
9.117.407,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
400
4.700
4.999.986,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.860
11.623.308,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
455
4.700
4.999.998,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
453
4.700
4.999.566,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
454
4.700
4.999.997,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.
502
998
161.949,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.651
8.384.698,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.000
2.705.299,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.000
5.253.157,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
11.093.049,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.800
10.630.764,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.732
5.086.239,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.073.250,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.
504
530
125.595,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
503
2.500
426.646,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000.000
10.165.437,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
9.943
10.184.153,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
265
5.000
5.063.830,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
7.418
5.678.834,83
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
13.487
98.455,10
CAPITANIA SECURITIES II FII - CLASSE A
211.330
1.808.984,80
CARTESIA RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FII
9.729
1.012.788,90
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
20.453
1.840.770,00
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
272.110
2.786.406,40
FII CRI INTEGRAL BREI
1.693
133.154,45
FII GUARDIAN REAL ESTATE
325.752
2.987.145,84
FII VBI CRED MULTIESTRATEGIA
50.000
5.033.905,08
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS FII
5.716
519.584,40
LIFE CAPITAL PARTNERS FII
19.448
195.063,44
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
63.410
601.126,80
NAVI RESIDENCIAL - FII
597.610
5.796.817,00
SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS - FII
1.632
147.957,12
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS - FII
22.797
1.068.039,45
VALORA CRI INDICE PRECO - FII
24.081
2.221.713,06
VBI REITS FOF FII
6.268
507.394,52
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
15.345
1.400.077,80

Informações
  • Código de Negociação: SPXS11
  • Nome no Pregão: FII SPX SYN
  • CNPJ: 43.010.543/0001-00
  • Código ISIN: BRSPXSCTF002
  • Público Alvo: 18.868 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,137%
  • Volume médio negociado: 114.883
  • Volume negociado: 67.668
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0980
  • Dividend Yield: 1,0186%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPXS11

11,59%


CRI

Cotas: 20.189.040

Cotistas: 18.868

Último Rendimento

SPXS11

R$0,0980


D. Yield: 1,0186%

Cotação Base: R$9,62

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

SPXS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SPX CAPITAL

  (21) 3203-1550

  ri.real.estate@spxcapital.com

  www.spxcapital.com

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nos Ativos Imobiliários definidos no Regulamento, observado o disposto na política de investimentos do Fundo constante do Capítulo III do Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com SPXS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
464.150
0,2304%
FII ABSOLUTO
200.000
4,4520%
FII VBI CRI
500.360
4,5445%
FII IFI-D
13.500
1,8044%
FII KILIMA
32.441
0,0734%
FII OURI FOF
31.680
1,7461%
FII PMFO
75.511
9,6568%

Resumo
Código do Negociação:
SPXS11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
18.868
Patrimônio Líquido:
R$194,2 Mi
Valor de Mercado:
R$190,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,45
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0980
Dividend Yield:
1,0186%
D. Y. Anualizado:
11,59%
Volume médio negociado:
114.883
Participação IFIX:
0,137%
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