HREC11 • HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,27

  0,36%

Valorização Mensal

R$ 8,22

  0,61%

Valorização 12 Meses

R$ 8,73

  -5,27%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,46

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,44

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 449,0 Mi

Valor de Mercado: 427,4 Mi

Total em Ativos

R$ 499,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 50,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,69

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 43,1 Mi

  9,60%

Valores a Receber

R$ 18,8 K

 

Total Investido

R$ 456,1 Mi

  101,58%

Cotas Emitidas

51.685.917

29/08/2025

Cotistas

2.557

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
456.056.387,71
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
456.056.387,71
Total Investido
456.056.387,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
43.109.487,88
Aplicações Financeiras
43.111.487,88
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.817,55
Recebíveis
18.817,55
Total de Ativos
499.186.693,14
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.393.302,95
Taxa de administração a pagar
300.898,83
Taxa de performance a pagar
812.233,77
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
75.979,66
Total de Passivos
50.213.702,41
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
499.186.693,14
Total do Passivo
50.213.702,41
Patrimônio Líquido
448.972.990,73
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

207
25.500
25,5 K
20.546.298,36
20,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

348
4.500
4,5 K
3.625.817,35
3,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

13
6.600
6,6 K
6.247.532,52
6,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

12
7.381
7,4 K
7.046.782,30
7,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

206
25.500
25,5 K
4.861.243,85
4,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

12
6.800
6,8 K
6.398.927,95
6,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

205
25.500
25,5 K
20.546.298,35
20,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

349
4.500
4,5 K
857.866,56
857,9 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

13
40.800
40,8 K
38.510.189,13
38,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

12
13.325
13,3 K
12.456.459,12
12,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

350
4.500
4,5 K
3.625.817,35
3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

479
28.827
28,8 K
24.165.220,04
24,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

425
47.412
47,4 K
46.004.515,13
46,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

478
34.152
34,2 K
28.629.083,65
28,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

424
47.411
47,4 K
46.003.544,81
46,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

198
18.750
18,8 K
18.809.009,18
18,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

477
15.613
15,6 K
13.088.131,98
13,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

426
47.413
47,4 K
46.005.485,44
46,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

197
17.783
17,8 K
17.838.965,87
17,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

345
23.000
23,0 K
24.194.608,47
24,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

29
500
500
470.535,83
470,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

210
27.217
27,2 K
30.061.294,55
30,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

158
13.100
13,1 K
10.288.759,93
10,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

143
25.000
25,0 K
24.565.288,09
24,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

29
10.225
10,2 K
9.599.404,06
9,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

187
11.474
11,5 K
11.663.914,68
11,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

105
28.000
28,0 K
26.727.581,47
26,7 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: HREC11
Nome no Pregão: FII HEDGEREC
CNPJ: 35.507.262/0001-21
Público Alvo: 2.557 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 22.927
Volume negociado: 43.295
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRHRECCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0850
Dividend Yield: 1,0341%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 12,60% D.Y.

D. Y. Anualizado

HREC11

12,60%


CRI

Cotas: 51.685.917

Cotistas: 2.557

Último Rendimento

HREC11

R$ 0,0850


D. Yield: 1,0341%

Cotação Base: R$8,22

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

HREC11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5412-5400

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IMA-B


Objetivo

O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).


  Fundos com HREC11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII BTG CRI
1.201.930
2,3254%
FII CAPI SEC
926.172
1,7919%
FII VBI CRI
1.251.380
2,4211%
FII HABIT II
300.330
0,5811%
FII HTOPFOF3
19.589.906
37,9018%
FII HEDGEBS
15.575
0,0301%
FII HEDGELOG
538.760
1,0424%
FII IRIM
45.296
0,0876%
FII JS A FIN
3.887.765
7,5219%
FII JSCR
1.067.581
2,0655%
FII MAUA
656.901
1,2709%
FII VBI REIT
14.418
0,0279%
FII HEDGE SD
14.100.000
27,2802%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HREC11

outubro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

2.557 - Investidores em Geral

R$ 449,0 Mi

R$ 427,4 Mi

R$ 8,27

0,95

12/09/2025

R$ 0,0850

1,0341%

12,60%

43,3 K

R$ 358,0 K

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