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HABT11 • HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 82,75

  1,16%

Valorização Mensal

R$ 84,90

  -2,53%

Valorização 12 Meses

R$ 91,95

  -10,01%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,85

 

Mínima 52 Semanas

R$ 60,31

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 768,0 Mi

Valor de Mercado: 672,5 Mi

Total em Ativos

R$ 778,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 10,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 94,50

 

P/VP

 0,88

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 25,3 Mi

  3,29%

Valores a Receber

R$ 4,4 Mi

 

Total Investido

R$ 748,6 Mi

  97,47%

Cotas Emitidas

8.126.783

30/05/2025

Cotistas

62.864

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
713.799.032,66
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
34.816.976,19
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
748.616.008,85
Total Investido
748.616.008,85
Ativos (R$)
Disponibilidade
13.562,93
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
25.260.767,48
Aplicações Financeiras
25.274.330,41
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.389.806,58
Recebíveis
4.389.806,58
Total de Ativos
778.280.145,84
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
9.530.753,21
Taxa de administração a pagar
89.212,47
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
645.975,47
Total de Passivos
10.265.941,15
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
778.280.145,84
Total do Passivo
10.265.941,15
Patrimônio Líquido
768.014.204,69
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BAMBOO SECURITIZADORA S.A

1
13.968
14,0 K
11.911.971,76
11,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
15.533.580,66
15,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
35.000
35,0 K
33.209.905,89
33,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

170
1.500
1,5 K
998.309,89
998,3 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

218
3.050
3,1 K
1.200.146,28
1,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

175
20
20
0,00
0

FORTE SECURITIZADORA S.A.

114
955
955
0,10
0

FORTE SECURITIZADORA S.A.

168
2.950
3,0 K
2.222.310,91
2,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

172
2.750
2,8 K
1.806.968,45
1,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

174
23
23
0,00
0

FORTE SECURITIZADORA S.A.

335
19.500
19,5 K
17.746.229,67
17,7 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

112
1.050
1,1 K
0,11
0

FORTE SECURITIZADORA S.A.

178
544
544
0,05
0

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

280
3.500
3,5 K
2.214.676,01
2,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

339
3.880
3,9 K
1.600.382,46
1,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

256
3.000
3,0 K
1.477.962,89
1,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

306
12.500
12,5 K
1.215.163,31
1,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

262
3.600
3,6 K
3.887.305,55
3,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

337
4.200
4,2 K
1.717.808,21
1,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

254
7.400
7,4 K
3.117.257,93
3,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

279
9.335
9,3 K
6.502.285,30
6,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

247
9.000
9,0 K
6.365.645,48
6,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

261
7.000
7,0 K
8.407.850,03
8,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

340
3.550
3,6 K
1.470.681,98
1,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

255
5.800
5,8 K
2.877.475,96
2,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

253
6.100
6,1 K
1.979.039,09
2,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

336
7.289
7,3 K
2.680.804,06
2,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

251
10.000
10,0 K
1.989.340,74
2,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

235
2.500
2,5 K
2.098.167,45
2,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

252
4.700
4,7 K
1.310.001,51
1,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

3
9.000
9,0 K
8.146.377,90
8,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

219
9.500
9,5 K
6.890.320,64
6,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

307
12.500
12,5 K
1.203.720,38
1,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

338
4.336
4,3 K
1.788.473,52
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

4
5.000
5,0 K
3.992.944,72
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

460
8.500
8,5 K
6.448.818,11
6,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

361
19.900
19,9 K
8.307.729,31
8,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

458
5.850
5,9 K
3.510.236,67
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

178
8.800
8,8 K
8.459.133,11
8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

375
15.000
15,0 K
11.831.632,17
11,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

183
2.278
2,3 K
1.585.193,51
1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

5
3.661
3,7 K
3.452.277,24
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

321
38.131
38,1 K
14.907.947,53
14,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

457
9.264
9,3 K
5.440.897,79
5,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

291
11.100
11,1 K
5.600.232,78
5,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

293
4.500
4,5 K
2.358.334,47
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

462
5.150
5,2 K
4.038.770,68
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

200
8.000
8,0 K
5.079.115,83
5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

170
14.750
14,8 K
12.491.386,11
12,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

459
4.600
4,6 K
3.410.614,79
3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

314
5.400
5,4 K
2.848.403,92
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
27.724
27,7 K
22.442.775,59
22,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

201
1.000
1,0 K
760.580,48
760,6 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

3
25.358
25,4 K
13.010.017,60
13,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

292
5.000
5,0 K
2.583.468,31
2,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

2
21.821
21,8 K
17.809.794,01
17,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
12.500
12,5 K
11.491.365,54
11,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

2
5.000
5,0 K
3.702.510,30
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
5.993
6,0 K
4.669.042,33
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

315
6.000
6,0 K
3.005.799,66
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
37.687
37,7 K
26.292.519,13
26,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

404
4.000
4,0 K
3.000.606,37
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

3
5.000
5,0 K
3.879.099,50
3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

6
1.546
1,5 K
1.151.723,36
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

341
14.000
14,0 K
2.762.368,01
2,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

168
7.700
7,7 K
5.593.732,68
5,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

352
9.000
9,0 K
6.882.855,11
6,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

392
2.384
2,4 K
1.784.027,57
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

395
49.489
49,5 K
4.675.211,68
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

149
2.000
2,0 K
1.712.147,24
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

427
5.210
5,2 K
1.501.232,21
1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

285
2.500
2,5 K
1.716.188,38
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

460
75.000
75,0 K
7.511.395,72
7,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

453
35.739
35,7 K
3.526.569,40
3,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

284
12.000
12,0 K
7.631.780,90
7,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

188
13.500
13,5 K
418.644,29
418,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

461
75.000
75,0 K
7.517.495,35
7,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.000
12,0 K
7.792.409,50
7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

189
38.750
38,8 K
1.929.193,14
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
19.955.071,17
20,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

286
2.500
2,5 K
1.795.358,76
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

164
7.700
7,7 K
1.387.557,53
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

83
10.200
10,2 K
6.866.469,14
6,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

186
13.500
13,5 K
631.136,83
631,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

147
2.000
2,0 K
1.650.520,67
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

181
36.425
36,4 K
1.581.082,16
1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

184
13.500
13,5 K
634.920,09
634,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

162
7.700
7,7 K
654.025,93
654,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

393
72.600
72,6 K
6.600.196,67
6,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

190
11.250
11,3 K
206.527,93
206,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

73
16.000
16,0 K
8.909.009,70
8,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

187
46.500
46,5 K
2.247.468,02
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

170
4.200
4,2 K
2.974.153,04
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

81
7.850
7,9 K
4.535.681,20
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

451
42.350
42,4 K
4.204.907,57
4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
40.000
40,0 K
37.907.992,00
37,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

150
2.000
2,0 K
1.697.798,94
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

450
51.761
51,8 K
5.148.889,53
5,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.800
3,8 K
3.144.907,93
3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

82
12.200
12,2 K
7.934.040,94
7,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

185
46.500
46,5 K
1.940.378,61
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

183
46.500
46,5 K
1.939.386,73
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

454
43.681
43,7 K
4.350.965,75
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

146
40.000
40,0 K
29.719.238,50
29,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

449
40.491
40,5 K
3.651.061,34
3,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

148
2.000
2,0 K
1.653.239,80
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

182
10.575
10,6 K
517.735,82
517,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

381
17.700
17,7 K
17.190.293,87
17,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

394
59.400
59,4 K
5.403.548,17
5,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
31.899
31,9 K
20.340.402,76
20,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

452
43.681
43,7 K
4.393.356,84
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
54.000
54,0 K
34.573.188,05
34,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

166
7.700
7,7 K
4.131.433,67
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

77
24.750
24,8 K
13.487.944,33
13,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
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(R$)
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CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14

 
30.000
30,0 K
3.000.000,00
3,0 Mi

FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11

 
2.188
2,2 K
185.323,60
185,3 K

FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11

 
103.110
103,1 K
9.769.672,50
9,8 Mi

HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11

 
300.330
300,3 K
2.612.871,00
2,6 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11

 
10.000
10,0 K
913.500,00
913,5 K

NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - NCRI11

 
500.000
500,0 K
4.145.000,00
4,1 Mi

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11

 
23.553
23,6 K
2.052.172,89
2,1 Mi

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11

 
34.526
34,5 K
3.109.066,30
3,1 Mi

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11

 
50.694
50,7 K
4.121.929,14
4,1 Mi

VALORA HEDGE - VGHF11

 
626.300
626,3 K
4.860.088,00
4,9 Mi

Informações

Código de Negociação: HABT11
Nome no Pregão: FII HABIT II
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Público Alvo: 62.864 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 10.772
Volume negociado: 23.310
Participação IFIX: 0,485%
Código ISIN: BRHABTCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1500
Dividend Yield: 1,3545%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 12/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HABT11

14,01%

CRI

Cotas: 8.126.783

Cotistas: 62.864

Último Rendimento

HABT11

R$ 1,1500

D. Yield: 1,3545%

Cotação Base: R$84,90

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 12/06/2025

Próximo Rendimento

HABT11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3164-6943

  ri@habitatcp.com.br

  www.habitatcp.com.br

Taxa de Administração: até 0,18% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DAMA11
FII DAMA
13.523
0,1664%
DVFF11
FII DEVA FOF
10.286
0,1266%
HFOF11
FII HTOPFOF3
500
0,0062%
HGBS11
FII HEDGEBS
1.852
0,0228%
NAVT11
FII NAVI TOT
11.794
0,1451%
RINV11
FII REAL INV
130.900
1,6107%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HABT11

julho de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

62.864 - Investidores em Geral

R$ 768,0 Mi

R$ 672,5 Mi

R$ 82,75

0,88

12/06/2025

R$ 1,1500

1,3545%

14,01%

23,3 K

R$ 1,9 Mi

0,485%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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