HABT11 • HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Resumo Analítico

O FII HABIT II é um fundo de papel que investe em CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados, com gestão ativa e foco em renda consistente.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 72,95

  -0,07%

Valorização Mensal

R$ 71,07

  2,65%

Valorização 12 Meses

R$ 75,97

  -3,98%

Máxima 52 Semanas

R$ 77,80

 

Mínima 52 Semanas

R$ 55,73

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 773,3 Mi

Valor de Mercado: 592,8 Mi

Total em Ativos

R$ 781,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 95,16

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 36,8 Mi

  4,76%

Valores a Receber

R$ 22,2 Mi

 

Total Investido

R$ 722,9 Mi

  93,49%

Cotas Emitidas

8.126.783

Inv. em Geral

Cotistas

57.523

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
644.325.205,16
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
79.110.192,51
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
-486.230,76
Papéis
722.949.166,91
Total Investido
722.949.166,91
Ativos (R$)
Disponibilidade
100.705,15
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
36.706.334,14
Aplicações Financeiras
36.807.039,29
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
22.154.436,49
Recebíveis
22.154.436,49
Total de Ativos
781.910.642,69
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
7.984.000,86
Taxa de administração a pagar
77.524,29
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
522.793,13
Total de Passivos
8.584.318,28
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
781.910.642,69
Total do Passivo
8.584.318,28
Patrimônio Líquido
773.326.324,41
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BAMBOO SECURITIZADORA S.A - 24C1998253
1
16.642,00
16,6 K
13.151.922,57
13,2 Mi
CANAL COMP DE SECURIT - 23B0790147
1
20.000,00
20,0 K
14.885.208,20
14,9 Mi
CANAL COMP DE SECURIT - 25H2528864
1
10.450,00
10,5 K
10.481.573,56
10,5 Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0844461
168
2.950,00
3,0 K
2.222.310,91
2,2 Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852030
172
2.750,00
2,8 K
1.465.359,17
1,5 Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852434
170
1.500,00
1,5 K
807.846,46
807,8 K
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134527
174
23,00
23
-
0
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134529
178
544,00
544
0,05
0
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0135364
175
20,00
20
-
0
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329258
218
3.050,00
3,1 K
1.052.311,02
1,1 Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
335
19.500,00
19,5 K
16.926.016,81
16,9 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0564516
219
9.500,00
9,5 K
6.744.437,89
6,7 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503
235
2.500,00
2,5 K
2.077.779,05
2,1 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864252
251
10.000,00
10,0 K
1.756.811,68
1,8 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864253
252
4.700,00
4,7 K
1.160.145,27
1,2 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864254
253
6.100,00
6,1 K
1.754.674,49
1,8 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263
254
7.400,00
7,4 K
2.765.042,65
2,8 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264
255
5.800,00
5,8 K
2.552.519,55
2,6 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864265
256
3.000,00
3,0 K
1.312.243,10
1,3 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21F1037235
247
9.000,00
9,0 K
6.085.895,31
6,1 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733018
261
7.000,00
7,0 K
8.724.645,01
8,7 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733026
262
3.600,00
3,6 K
4.033.773,60
4,0 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0600458
279
9.335,00
9,3 K
4.535.007,95
4,5 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0940475
280
3.500,00
3,5 K
1.544.860,53
1,5 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729728
306
12.500,00
12,5 K
1.118.431,80
1,1 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729731
307
12.500,00
12,5 K
1.118.431,80
1,1 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980
336
7.289,00
7,3 K
1.887.688,75
1,9 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981
337
4.200,00
4,2 K
1.240.716,02
1,2 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982
338
4.336,00
4,3 K
1.291.755,23
1,3 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983
339
3.880,00
3,9 K
1.155.903,28
1,2 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984
340
3.550,00
3,6 K
1.062.165,13
1,1 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C2208771
3
9.000,00
9,0 K
3.730.108,49
3,7 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21E0379796
178
8.800,00
8,8 K
8.375.522,52
8,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0284007
183
2.278,00
2,3 K
1.441.924,31
1,4 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398
361
19.900,00
19,9 K
6.844.414,88
6,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802801
375
15.000,00
15,0 K
11.075.114,12
11,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802805
404
4.000,00
4,0 K
2.855.674,29
2,9 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522538
200
8.000,00
8,0 K
4.460.364,48
4,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795
201
1.000,00
1,0 K
713.607,72
713,6 K
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0653652
170
14.750,00
14,8 K
11.582.271,72
11,6 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22F0636862
3
25.358,00
25,4 K
10.464.958,56
10,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798
1
5.993,00
6,0 K
4.746.035,30
4,7 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811
2
5.000,00
5,0 K
3.803.581,87
3,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149814
3
5.000,00
5,0 K
3.984.991,62
4,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149823
4
5.000,00
5,0 K
4.098.232,39
4,1 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149863
5
3.661,00
3,7 K
3.534.276,74
3,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864
6
1.546,00
1,5 K
1.183.163,24
1,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
1
27.724,00
27,7 K
22.229.372,12
22,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149794
2
18.571,00
18,6 K
15.168.528,91
15,2 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24D3410758
1
12.500,00
12,5 K
11.466.362,30
11,5 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24D3411151
2
5.000,00
5,0 K
4.961.140,08
5,0 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866
1
71.564,00
71,6 K
47.810.270,45
47,8 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381
1
25.000,00
25,0 K
24.692.245,38
24,7 Mi
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042
2
25.500,00
25,5 K
25.163.559,22
25,2 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0050614
77
24.750,00
24,8 K
12.335.950,79
12,3 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0050651
81
7.850,00
7,9 K
4.172.822,48
4,2 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0051749
82
12.200,00
12,2 K
7.260.388,16
7,3 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0051754
83
10.200,00
10,2 K
6.284.066,09
6,3 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0620360
73
16.000,00
16,0 K
8.153.674,30
8,2 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093
146
40.000,00
40,0 K
28.653.142,96
28,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775566
181
36.425,00
36,4 K
1.666.701,02
1,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775592
182
10.575,00
10,6 K
539.603,97
539,6 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775722
183
46.500,00
46,5 K
2.044.408,40
2,0 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0826515
147
2.000,00
2,0 K
1.613.910,75
1,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850275
184
13.500,00
13,5 K
661.737,87
661,7 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850298
185
46.500,00
46,5 K
2.045.453,95
2,0 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850418
186
13.500,00
13,5 K
657.794,82
657,8 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850462
188
13.500,00
13,5 K
436.327,01
436,3 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850574
189
38.750,00
38,8 K
2.034.351,01
2,0 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850592
190
11.250,00
11,3 K
215.251,27
215,3 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0859444
148
2.000,00
2,0 K
1.614.103,18
1,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0869388
149
2.000,00
2,0 K
1.706.575,00
1,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21B0000204
187
46.500,00
46,5 K
2.369.480,69
2,4 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300224
284
12.000,00
12,0 K
6.976.372,49
7,0 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300975
285
2.500,00
2,5 K
1.575.787,87
1,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0302094
286
2.500,00
2,5 K
1.646.786,96
1,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0649503
352
9.000,00
9,0 K
6.882.855,10
6,9 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0650047
392
2.384,00
2,4 K
1.784.027,57
1,8 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 21L0050460
150
2.000,00
2,0 K
1.691.168,03
1,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22A0423267
381
17.700,00
17,7 K
16.650.289,32
16,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0652228
393
72.600,00
72,6 K
6.756.781,52
6,8 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653348
394
59.400,00
59,4 K
5.518.463,80
5,5 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653493
395
49.489,00
49,5 K
4.802.161,01
4,8 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653556
449
40.491,00
40,5 K
3.732.008,54
3,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653645
450
51.761,00
51,8 K
5.275.787,23
5,3 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653656
451
42.350,00
42,4 K
4.285.679,02
4,3 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653675
452
43.681,00
43,7 K
4.479.211,80
4,5 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653678
453
35.739,00
35,7 K
3.591.209,90
3,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653681
454
43.681,00
43,7 K
4.455.978,27
4,5 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0050260
1
1.600,00
1,6 K
1.417.448,06
1,4 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248791
2
1.200,00
1,2 K
1.097.295,43
1,1 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248837
4
2.652,00
2,7 K
2.570.939,45
2,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248848
5
1.630,00
1,6 K
1.579.022,54
1,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248854
6
1.031,00
1,0 K
979.553,84
979,6 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 23H1074707
1
82,00
82
62.469,58
62,5 K
VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862
1
54.000,00
54,0 K
28.473.813,74
28,5 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313
2
40.000,00
40,0 K
38.097.763,88
38,1 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 24D3462826
1
35.149,00
35,1 K
16.737.703,43
16,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 24F1185811
1
12.000,00
12,0 K
5.166.564,44
5,2 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 24F2316349
460
75.000,00
75,0 K
7.694.312,85
7,7 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 24F2316395
461
75.000,00
75,0 K
7.642.959,15
7,6 Mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527
1
49.000,00
49,0 K
48.912.618,64
48,9 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
 
340,00
340
31.557,72
31,6 K
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14
 
30.000,00
30,0 K
3.000.000,00
3,0 Mi
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11
 
2.188,00
2,2 K
191.471,88
191,5 K
FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11
 
103.110,00
103,1 K
9.920.213,10
9,9 Mi
HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11
 
300.330,00
300,3 K
2.522.772,00
2,5 Mi
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11
 
10.000,00
10,0 K
877.700,00
877,7 K
NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - NCRI11
 
500.000,00
500,0 K
4.530.000,00
4,5 Mi
OPI FII Responsabilidade Limitada
 
301.600,00
301,6 K
29.710.701,62
29,7 Mi
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11
 
23.553,00
23,6 K
2.052.172,89
2,1 Mi
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11
 
34.526,00
34,5 K
2.867.384,30
2,9 Mi
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11
 
50.694,00
50,7 K
4.078.839,24
4,1 Mi
VALORA HEDGE - VGHF11
 
626.300,00
626,3 K
4.885.140,00
4,9 Mi

Informações

Código de Negociação: HABT11
Nome no Pregão: FII HABIT II
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Público Alvo: 57.523 - Inv. em Geral
Data de Início:  julho de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: Fundos
Segmento: Multicategoria
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 16.107
Volume negociado: 15.304
Volume Financeiro: R$ 1,1 Mi
Participação IFIX: 0,414%
Código ISIN: BRHABTCTF001
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,3367%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 16,07% D.Y.

D. Y. Anualizado

HABT11

16,07%


CRI

Cotas: 8.126.783

Cotistas: 57.523

Último Rendimento

HABT11

R$ 0,9500


D. Yield: 1,3367%

Cotação Base: R$71,07

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Próximo Rendimento

HABT11


D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:


Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

XP GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3265-3700

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,26% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI


Objetivo

Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Análise Completa

O Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) é um fundo imobiliário do tipo papel que tem como objetivo gerar renda e valorização por meio da aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária.
A estratégia do fundo prioriza Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados, oferecendo diversificação e redução de risco de crédito.
A gestão ativa permite selecionar e acompanhar os ativos com disciplina, buscando equilíbrio entre previsibilidade de rendimento e potencial de valorização das cotas.
Com foco em segurança e consistência, o HABT11 proporciona aos cotistas uma alternativa sólida de exposição ao mercado de crédito imobiliário, combinando estratégia criteriosa e monitoramento constante da carteira.

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  Fundos com HABT11 em carteira - 3T25
Fundo
 
Cotas
Posição
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13.523
0,1664%
 
10.286
0,1266%
 
1.852
0,0228%
 
13.784
0,1696%
 
18.691
0,2300%
 
21.267
0,2617%
 
119.354
1,4687%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HABT11

julho de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

57.523 - Inv. em Geral

R$ 773,3 Mi

R$ 592,8 Mi

R$ 72,95

0,77

12/12/2025

R$ 0,9500

1,3367%

16,07%

15,3 K

R$ 1,1 Mi

0,414%

Logo do fundo FII HABIT II

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