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GCRI11 • GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 63,05

  -0,54%

Valorização Mensal

R$ 66,18

  -4,73%

Valorização 12 Meses

R$ 66,99

  -5,88%

Máxima 52 Semanas

R$ 66,74

 

Mínima 52 Semanas

R$ 46,12

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 133,4 Mi

Valor de Mercado: 91,7 Mi

Total em Ativos

R$ 143,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 10,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 91,73

 

P/VP

 0,69

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  2,27%

Valores a Receber

R$ 15,8 Mi

 

Total Investido

R$ 124,7 Mi

  93,52%

Cotas Emitidas

1.453.859

30/09/2025

Cotistas

4.288

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
14.282.415,61
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
14.282.415,61
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
105.206.539,23
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
5.223.291,75
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
110.429.830,98
Total Investido
124.712.246,59
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.030.321,11
Aplicações Financeiras
3.030.321,11
Contas a Receber por Aluguéis
-18,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
15.821.383,56
Recebíveis
15.821.365,56
Total de Ativos
143.563.933,26
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
114.781,03
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
10.093.140,75
Total de Passivos
10.207.921,78
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
143.563.933,26
Total do Passivo
10.207.921,78
Patrimônio Líquido
133.356.011,48
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
7.644
7,6 K
7.558.276,27
7,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.850
1,9 K
1.824.493,33
1,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.877
4,9 K
3.894.996,89
3,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.764
2,8 K
2.721.525,98
2,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
5.216
5,2 K
5.537.054,79
5,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

372
31
31
1.942.953,00
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.416
2,4 K
2.142.933,66
2,1 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

16
4.799
4,8 K
435.848,59
435,8 K

OURINVEST SECURITIZADORA SA

28
9.861
9,9 K
2.931.654,68
2,9 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

30
2.264
2,3 K
1.128.812,53
1,1 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

25
5.990
6,0 K
4.545.101,48
4,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

43
6.886
6,9 K
3.060.680,74
3,1 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

44
630
630
294.855,92
294,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

339
29
29
1.825.032,32
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

404
2.875
2,9 K
3.644.329,52
3,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

321
2.952
3,0 K
4.479.170,22
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.831
4,8 K
4.665.558,56
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.050
2,1 K
2.904.487,23
2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.154
2,2 K
2.156.832,90
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

10
7.454
7,5 K
7.517.360,87
7,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

373
233
233
219.962,29
220,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

7
9.864
9,9 K
9.378.650,22
9,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
2.824
2,8 K
2.058.673,26
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

464
2.936
2,9 K
2.318.866,74
2,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

202
9.955
10,0 K
6.781.616,57
6,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

152
7.097
7,1 K
6.399.873,97
6,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

8
2.046
2,0 K
1.725.196,67
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4
3.025
3,0 K
1.994.741,99
2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

11
2.734
2,7 K
2.673.271,14
2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5
2.389
2,4 K
1.750.433,25
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.063
3,1 K
3.192.422,96
3,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

320
7.209
7,2 K
2.354.175,28
2,4 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITANIA SHOPPINGS FII

 
79.851
79,9 K
773.756,19
773,8 K

PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
21.552
21,6 K
2.182.332,89
2,2 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII

 
33.085
33,1 K
2.186.256,80
2,2 Mi

Informações

Código de Negociação: GCRI11
Nome no Pregão: FII GLPG CRI
CNPJ: 38.293.897/0001-61
Público Alvo: 4.288 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 2.662
Volume negociado: 1.288
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRGCRICTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8000
Dividend Yield: 1,2390%
Data Base: 13/10/2025
Data Pagamento: 20/10/2025

Rendimentos - 16,29% D.Y.

D. Y. Anualizado

GCRI11

16,29%

CRI

Cotas: 1.453.859

Cotistas: 4.288

Último Rendimento

GCRI11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,2881%

Cotação Base: R$65,99

Data Base: 11/09/2025

Data Pgto: 18/09/2025

Próximo Rendimento

GCRI11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,2390%

Cotação Base: R$64,57

Data Base: 13/10/2025

Data Pgto: 20/10/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5

Objetivo

Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão da ADMINISTRADORA, considerando as recomendações do GESTOR, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. A administração do FUNDO se processará em atendimento aos seus objetivos, nos termos do artigo 2° do Regulamento, observando como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com qualquer ativo que conste no artigo 4º do Regulamento.

Portfólio: 1 Imóvel

2T25

Imóvel    SP

Jardim Petrella Brooklin

São Paulo, SP

7.580,61m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BPFF11
FII ABSOLUTO
54.400
3,7418%
BTHF11
FII BTHF
109.981
7,5648%
DVFF11
FII DEVA FOF
114
0,0078%
HFOF11
FII HTOPFOF3
6.720
0,4622%
HSAF11
FII HSI CRI
30.118
2,0716%
NAVT11
FII NAVI TOT
34.888
2,3997%
ONDV11
FII ONDV
1.338
0,0920%
RBRF11
FII RBRALPHA
104.215
7,1682%
RBRY11
FII RBR PCRI
92.978
6,3953%
RCRI11
FII RCRI
2.999
0,2063%
RFOF11
FII RB CFOF
17.010
1,1700%
RINV11
FII REAL INV
109.472
7,5298%
RVBI11
FII RVBI VBI
63.218
4,3483%
SNFF11
FII SUNOFOFI
37.173
2,5569%
VRTM11
FII VRTM
24.781
1,7045%
XPCI11
FII XP CRED
79.471
5,4662%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GCRI11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

4.288 - Investidores em Geral

R$ 133,4 Mi

R$ 91,7 Mi

R$ 63,05

0,69

20/10/2025

R$ 0,8000

1,2390%

16,29%

1,3 K

R$ 81,2 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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