HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 79,44
-0,14%
Valorização Mensal
R$ 81,93
-3,04%
Valorização 12 Meses
R$ 86,33
-7,98%
Máxima 52 Semanas
R$ 85,53
Mínima 52 Semanas
R$ 72,34
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 223,3 Mi
Valor de Mercado: 200,7 Mi
Total em Ativos
R$ 225,5 Mi
Total em Passivos
R$ 2,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 88,37
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 17,6 Mi
7,89%
Valores a Receber
R$ 12,2 K
Total Investido
R$ 207,9 Mi
93,12%
Cotas Emitidas
2.526.360
30/09/2024
Cotistas
10.447
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HSAF11
12,17%
CRI
Cotas: 2.526.360
Cotistas: 10.447
Último Rendimento
HSAF11
R$ 0,8000
D. Yield: 0,9764%
Cotação Base: R$81,93
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 07/10/2024
Próximo Rendimento
HSAF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS
(11) 3127-5500
ri-fii@hsinvest.com
www.hsinvest.com
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.
Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.
Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HSAF11
setembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
10.447 - Investidores em Geral
R$ 223,3 Mi
R$ 200,7 Mi
R$ 79,44
0,90
07/10/2024
R$ 0,8000
0,9764%
12,17%
5,1 K
R$ 405,5 K
0,145%