HSAF11 • HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 79,78
0,00%
Valorização Mensal
R$ 79,70
0,10%
Valorização 12 Meses
R$ 84,55
-5,64%
Máxima 52 Semanas
R$ 82,64
Mínima 52 Semanas
R$ 55,28
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 223,7 Mi
Valor de Mercado: 201,6 Mi
Total em Ativos
R$ 226,3 Mi
Total em Passivos
R$ 2,6 Mi
Valor Patrimonial
R$ 88,56
P/VP
0,90
Valor em Caixa
R$ 49,8 Mi
22,25%
Valores a Receber
R$ 29,3 K
Total Investido
R$ 176,5 Mi
78,91%
Cotas Emitidas
2.526.360
31/05/2025
Cotistas
8.939
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HSAF11
13,89%
CRI
Cotas: 2.526.360
Cotistas: 8.939
Último Rendimento
HSAF11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,1920%
Cotação Base: R$79,70
Data Base: 30/06/2025
Data Pgto: 07/07/2025
Próximo Rendimento
HSAF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS
(11) 3127-5500
ri-fii@hsinvest.com
www.hsinvest.com
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.
Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.
Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HSAF11
setembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
8.939 - Investidores em Geral
R$ 223,7 Mi
R$ 201,6 Mi
R$ 79,78
0,90
07/07/2025
R$ 0,9500
1,1920%
13,89%
4,5 K
R$ 361,2 K
0,147%
