* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$85,12

  0,38%
Valorização Mensal

R$86,34

  -1,41%
Valorização 12 Meses

R$88,46

  -3,78%
Máxima 52 Semanas

R$86,59

Mínima 52 Semanas

R$73,73

Contábil
Patrimônio Líquido

R$227,9 Mi

Valor de Mercado R$215,0 Mi
Total em Ativos

R$230,7 Mi

Total em Passivos

R$2,7 Mi

Valor Patrimonial

R$90,23

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 54,9 Mi

  24,12%
Valores a Receber

R$25,5 Mil

Total Investido

R$175,7 Mi

  77,08%
Cotas Emitidas

2.526.360

Investidores em Geral
Cotistas

  11.407

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    138.387.004,38
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    37.314.017,55
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  175.701.021,93
  • Total Investido 175.701.021,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    54.973.386,68
  • Aplicações Financeiras  54.973.486,68
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.515,49
  • Recebíveis  25.515,49
  • Total de Ativos 230.700.024,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.526.360,00
  • Taxa de administração a pagar
    179.417,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    39.936,51
  • Total de Passivos 2.745.714,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    230.700.024,10  
  •   Total do Passivo
    - 2.745.714,18  
  • Patrimônio Líquido 227.954.309,92


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19G0228153- HABITASEC
148
1.662
1.028.098,83
CRI_20C0936929- VIRGOSEC
86
6.091
5.286.901,07
CRI_20H0695880- BARI SEC
85
1.437
1.009.382,03
CRI_20J0643333- VIRGOSEC
127
8.000
8.178.773,05
CRI_20J0667912- VIRGOSEC
128
8.000
8.178.747,41
CRI_20J0667996- VIRGOSEC
129
8.000
8.178.935,38
CRI_20J0668136- VIRGOSEC
130
8.975
8.542.814,51
CRI_20L0653519- GAIA SECURIT
169
7.307
8.822.646,84
CRI_21D0779652- VIRGOSEC
252
2.000
1.180.634,56
CRI_21F0906525- VIRGOSEC
291
2.364
2.377.864,45
CRI_21F0906695- VIRGOSEC
292
11.580
11.722.383,47
CRI_21F0906758- VIRGOSEC
293
3.966
4.012.156,33
CRI_21F0906758- VIRGOSEC
293
7.615
7.703.623,42
CRI_21F0906786- VIRGOSEC
294
1.946
1.967.234,58
CRI_21F0906786- VIRGOSEC
294
4.749
4.800.820,68
CRI_21F0906786- VIRGOSEC
294
4.886
4.939.315,61
CRI_21K0914380- TRUE SEC
462
5.372
5.449.368,78
CRI_21K0914380- TRUE SEC
462
5.110
5.183.595,39
CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC
488
4.921
4.851.175,63
CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC
488
6.895
6.797.166,43
CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC
488
1.184
1.167.200,15
CRI_22B0939864_DU2- TRUE SEC
489
2.029
1.954.526,27
CRI_22B0939864_DU2- TRUE SEC
489
4.921
4.740.376,44
CRI_22B0939875_DU2- TRUE SEC
490
4.921
4.744.771,64
CRI_22B0939878- TRUE SEC
491
4.921
4.795.113,89
CRI_22B0945201- TRUE SEC
492
13.000
11.583.079,34
CRI_22H1737532- HABITASEC
1
20.000
20.054.421,58
CRI_22H1737558- HABITASEC
1
11.300
10.203.229,32
CRI_22I0246580- VIRGOSEC
1
15.000
13.783.776,57
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BARIGUI- BARI11
33.194
2.861.322,80
FII BC FUND- BRCR11
17.919
1.035.001,44
FII EXCELLEN- BTCI11
103.706
1.061.949,44
FII GLPG CRI- GCRI11
30.118
2.561.535,90
FII HECT CRI- HCHG11
9.183
725.273,34
FII HSI MALL- HSML11
1.459
142.982,00
FII KINEA IP- KNIP11
58.148
5.704.318,80
FII KINEA RI- KNCR11
23.688
2.449.812,96
FII KINEA SC- KNSC11
390.610
3.617.048,60
FII MAUA- MCCI11
50.258
4.729.277,80
FII RIOB RC- RCRB11
2.754
444.853,62
FII VBI REIT- RVBI11
9.831
795.819,45
FII VINCI UB- VIUR11
85.004
649.430,56
FII XP CRED- XPCI11
52.533
4.793.110,92
FII XP INDL- XPIN11
16.343
1.305.805,70
FII XP LOG- XPLG11
27.041
2.981.811,07
FII XP PROP- XPPR11
1.300
29.315,00
HSI LOGISTICA - FII BRL1832- HSLG11
26.788
2.651.744,12

Informações
  • Código de Negociação: HSAF11
  • Nome no Pregão: FII HSI CRI
  • CNPJ: 35.360.687/0001-50
  • Código ISIN: BRHSAFCTF004
  • Público Alvo: 11.407 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,155%
  • Volume médio negociado: 7.803
  • Volume negociado: 2.703
  • Data de Início: setembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 1,0424%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSAF11

11,90%


CRI

Cotas: 2.526.360

Cotistas: 11.407

Último Rendimento

HSAF11

R$0,9000


D. Yield: 1,0424%

Cotação Base: R$86,34

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

HSAF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.

Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HSAF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IRIDIUM
308.911
0,8479%
FII JS A FIN
37.316
1,0876%
FII MAUA
124.257
0,7326%
FII MAUA HY
8.911
0,0080%
FII MAXI REN
53.585
0,0160%
FII NAVI TOT
623
0,1018%
FII PMFO
14.224
1,8190%
FII REC FOF
10.045
4,6012%
FII VALOR HE
29.422
0,0179%
FII XP SELEC
2.698
0,0062%

Resumo
Código do Negociação:
HSAF11
Data de Início:
setembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.407
Patrimônio Líquido:
R$227,9 Mi
Valor de Mercado:
R$215,0 Mi
Valor da Cota:
R$85,12
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
1,0424%
D. Y. Anualizado:
11,90%
Volume médio negociado:
7.803
Participação IFIX:
0,155%
  Site do Fundo