HSAF11 • HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 78,29
0,80%
Valorização Mensal
R$ 78,33
-0,05%
Valorização 12 Meses
R$ 84,72
-7,59%
Máxima 52 Semanas
R$ 80,65
Mínima 52 Semanas
R$ 53,95
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 221,5 Mi
Valor de Mercado: 197,8 Mi
Total em Ativos
R$ 224,1 Mi
Total em Passivos
R$ 2,6 Mi
Valor Patrimonial
R$ 87,67
P/VP
0,89
Valor em Caixa
R$ 50,9 Mi
23,00%
Valores a Receber
R$ 20,9 K
Total Investido
R$ 173,2 Mi
78,18%
Cotas Emitidas
2.526.360
31/07/2025
Cotistas
8.914
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,43% D.Y.
D. Y. Anualizado
HSAF11
14,43%
CRI
Cotas: 2.526.360
Cotistas: 8.914
Último Rendimento
HSAF11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,2105%
Cotação Base: R$78,48
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 07/08/2025
Próximo Rendimento
HSAF11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,2128%
Cotação Base: R$78,33
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 05/09/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS
(11) 3127-5500
ri-fii@hsinvest.com
www.hsinvest.com
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.
Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.
Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HSAF11
setembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
8.914 - Investidores em Geral
R$ 221,5 Mi
R$ 197,8 Mi
R$ 78,29
0,89
05/09/2025
R$ 0,9500
1,2128%
14,43%
11,7 K
R$ 913,3 K
0,145%
