* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,38

  -0,81%
Valorização Mensal

R$7,55

  -2,25%
Valorização 12 Meses

R$8,72

  -15,37%
Máxima 52 Semanas

R$8,01

Mínima 52 Semanas

R$7,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$360,7 Mi

Valor de Mercado R$319,5 Mi
Total em Ativos

R$364,0 Mi

Total em Passivos

R$3,3 Mi

Valor Patrimonial

R$8,33

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/05/2022
Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  1,23%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$358,4 Mi

  99,37%
Cotas Emitidas

43.302.140

Investidores em Geral
Cotistas

  62.648

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    3.978.189,01
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    354.453.781,19
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  358.431.970,20
  • Total Investido 358.431.970,20
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    87,25
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.450.151,62
  • Aplicações Financeiras  4.450.238,87
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.214.456,79
  • Recebíveis  1.214.456,79
  • Total de Ativos 364.096.665,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.054.464,82
  • Taxa de administração a pagar
    330.568,45
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.229,26
  • Total de Passivos 3.389.262,53
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    364.096.665,86  
  •   Total do Passivo
    - 3.389.262,53  
  • Patrimônio Líquido 360.707.403,33
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
96
13.883
3.975.237,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
510
10.219
9.731.804,87
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AIEC11
78.696
4.304.671,20
ALZR11
1.670
181.094,80
ALZR13
592
64.196,48
ALZR14
64.739
7.020.297,16
BARI11
195.279
16.588.951,05
BRCO11
17.891
2.031.165,23
BROF11
63.184
3.307.682,40
BTCI11
63.719
639.738,76
BTLG11
164.316
16.390.521,00
CBOP11
59.714
1.625.415,08
CPTS11
2.772.272
22.926.689,44
GTWR11
58.419
4.921.800,75
HGBS11
33.929
7.185.144,33
HGRE11
36.062
4.303.999,70
HGRU11
2.964
384.252,96
HSAF11
13.957
1.205.047,38
HSML11
134.156
13.060.086,60
IRDM11
25.588
1.848.221,24
JFLL11
20.230
1.521.093,70
JSRE11
15.718
1.048.390,60
KNRI11
9.229
1.473.409,85
LPLP11
11.300
4.942.337,56
LPLP15
22.469
9.827.378,99
MCCI11
204.584
18.617.144,00
MXRF11
937.006
9.594.941,44
MXRF13
1.000
10.240,00
PATL11
43.014
2.621.273,16
PVBI11
101.722
9.384.871,72
RBED11
61.152
8.456.098,56
RBRL11
225.968
17.309.148,80
RBRP11
159.952
9.353.992,96
RBRR11
199.812
18.284.796,12
RBRY11
40.046
3.924.508,00
RVBI11
14.170
1.038.802,70
SPVJ11
75.117
8.366.250,37
TEPP11
21.629
1.989.868,00
TGAR11
171.020
20.731.044,40
TRXF11
48.615
5.114.298,00
VILG11
97.580
8.151.833,20
VINO11
1.010.325
7.072.275,00
VVMR11
207.105
18.618.739,50
XPCI11
117.908
10.257.996,00
XPIN11
9.247
718.491,90
XPLG11
148.215
14.803.714,20
XPML11
149.023
16.802.343,25
XPPR11
109.593
1.926.644,94
Informações
  • Código de Negociação: XPSF11
  • Nome no Pregão: FII XP SELEC
  • CNPJ: 30.983.020/0001-90
  • Código ISIN: BRXPSFCTF009
  • Público Alvo: 62.648 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,223%
  • Volume médio negociado: 72.040
  • Volume negociado: 235.684
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,9272%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPSF11

10,91%

FoF

Cotas: 43.302.140

Cotistas: 62.648

Último Rendimento

XPSF11

R$0,0700

D. Yield: 0,9162%

Cotação Base: R$7,64

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

XPSF11

R$0,0700

D. Yield: 0,9272%
Cotação Base: R$7,55
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Perfomance: 20% sobre o IFIX

Objetivo

O XP Selection FOF de FII tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário. Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

CXRI11 - FII CX RBRAV

MFAI11 - FII MERITOFA

RECX11 - FII REC FOF

BPFF11 - FII ABSOLUTO

  Fundos com XPSF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
234.539
0,1164%
HGFF11
FII CSHG FOF
518.888
18,1201%
NAVT11
FII NAVI TOT
9.009
1,4714%
PMFO11
FII PMFO
117.925
14,7906%
RFOF11
FII RB CFOF
14.518
1,3465%
VILG11
FII VINCI LG
7.440
0,0496%
Resumo
Código do Negociação:
XPSF11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
62.648
Patrimônio Líquido:
R$360,7 Mi
Valor de Mercado:
R$319,5 Mi
Valor da Cota:
R$7,38
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,9272%
D. Y. Anualizado:
10,91%
Volume médio negociado:
72.040
Participação IFIX:
0,223%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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