* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,74

  0,78%
Valorização Mensal

R$7,94

  -2,52%
Valorização 12 Meses

R$8,01

  -3,37%
Máxima 52 Semanas

R$8,16

Mínima 52 Semanas

R$7,18

Contábil
Patrimônio Líquido

R$365,9 Mi

Valor de Mercado R$335,1 Mi
Total em Ativos

R$380,5 Mi

Total em Passivos

R$14,6 Mi

Valor Patrimonial

R$8,45

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/05/2022
Valor em Caixa

R$

  0,00%
Valores a Receber

R$9,9 Mi

Total Investido

R$370,5 Mi

  101,28%
Cotas Emitidas

43.302.140

Investidores em Geral
Cotistas

  63.267

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    13.763.561,99
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    331.169.731,73
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    25.656.120,05
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  370.589.413,77
  • Total Investido 370.589.413,77
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    64,18
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  64,18
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.990.394,60
  • Recebíveis  9.990.394,60
  • Total de Ativos 380.579.872,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.270.975,52
  • Taxa de administração a pagar
    307.653,25
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    11.082.571,54
  • Total de Passivos 14.661.200,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    380.579.872,55  
  •   Total do Passivo
    - 14.661.200,31  
  • Patrimônio Líquido 365.918.672,24


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
96
13.883
5.961.742,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
303
10.219
9.884.294,33
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AIEC11
78.696
4.143.344,40
ALZR11
490
57.800,40
BARI11
195.299
16.834.773,80
BROF11
62.521
3.626.218,00
BTLG11
132.458
14.055.118,38
BTLG15
25.000
2.652.750,00
CBOP11
60.242
1.771.717,22
CPTS11
2.768.150
23.695.364,00
GTWR11
58.419
4.924.721,70
HABT11
5.336
501.050,40
HGBS11
31.929
7.308.228,81
HGRE11
36.062
4.705.369,76
HGRU11
500
68.195,00
HSAF11
2.698
243.197,72
HSML11
134.156
13.147.288,00
IRDM11
13.515
1.040.519,85
JFLL11
19.722
1.518.594,00
JSRE11
9.056
666.974,40
KNCR11
64.685
6.689.722,70
KNIP11
140.633
13.796.097,30
LPLP11
11.300
4.945.332,00
LPLP12
4.188
0,00
LVBI11
7.042
839.406,40
MCCI11
204.584
19.251.354,40
MXRF11
1.055.009
11.088.144,59
PATL11
43.014
2.967.966,00
PVBI11
8.416
854.644,80
PVBI15
62.000
6.296.100,00
RBED11
61.152
8.906.177,28
RBRL11
225.968
18.603.945,44
RBRP11
139.424
8.182.794,56
RBRR11
199.812
18.740.367,48
RBRY11
30.228
3.041.541,36
RBRY12
12.365
1.236,50
RVBI11
9.139
739.802,05
SPVJ11
75.117
8.332.573,54
TEPP11
73.769
7.200.592,09
TGAR11
171.020
21.806.760,20
VILG11
97.580
9.084.698,00
VINO11
1.010.325
7.850.225,25
VISC11
37.088
4.547.359,68
VVMR11
207.515
19.255.316,85
XPCI11
122.778
11.202.264,72
XPIN11
7.005
559.699,50
XPLG11
148.215
16.343.668,05
XPML11
89.692
10.425.798,08
XPML12
44.963
8.992,60
XPPR11
109.593
2.471.322,15

Informações
  • Código de Negociação: XPSF11
  • Nome no Pregão: FII XP SELEC
  • CNPJ: 30.983.020/0001-90
  • Código ISIN: BRXPSFCTF009
  • Público Alvo: 63.267 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,244%
  • Volume médio negociado: 82.785
  • Volume negociado: 53.172
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,8816%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPSF11

10,82%


FoF

Cotas: 43.302.140

Cotistas: 63.267

Último Rendimento

XPSF11

R$0,0700


D. Yield: 0,8816%

Cotação Base: R$7,94

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

XPSF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Perfomance: 20% sobre o IFIX

Objetivo

O XP Selection FOF de FII tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário. Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com XPSF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
234.539
0,1164%
FII CSHG FOF
557.147
19,4562%
FII PMFO
117.925
15,0809%
FII RB CFOF
23.340
2,1648%
FII VINCI LG
7.440
0,0496%

Resumo
Código do Negociação:
XPSF11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
63.267
Patrimônio Líquido:
R$365,9 Mi
Valor de Mercado:
R$335,1 Mi
Valor da Cota:
R$7,74
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,8816%
D. Y. Anualizado:
10,82%
Volume médio negociado:
82.785
Participação IFIX:
0,244%
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