XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 5,97

  -0,17%

Valorização Mensal

R$ 6,01

  -0,67%

Valorização 12 Meses

R$ 8,28

  -27,90%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,52

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,35

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 306,5 Mi

Valor de Mercado: 258,5 Mi

Total em Ativos

R$ 309,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 7,08

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/05/2022

Valor em Caixa

R$ 3,2 Mi

  1,05%

Valores a Receber

R$ 22,2 K

 

Total Investido

R$ 306,2 Mi

  99,90%

Cotas Emitidas

43.302.140

28/02/2025

Cotistas

62.841

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
6.432.283,01
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
299.755.902,12
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
306.188.185,13
Total Investido
306.188.185,13
Ativos (R$)
Disponibilidade
115,46
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.212.589,21
Aplicações Financeiras
3.212.704,67
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
22.226,05
Recebíveis
22.226,05
Total de Ativos
309.423.115,85
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.621.443,42
Taxa de administração a pagar
194.928,36
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
126.885,24
Total de Passivos
2.943.257,02
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
309.423.115,85
Total do Passivo
2.943.257,02
Patrimônio Líquido
306.479.858,83
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

RBCAPITALRES

1
4.000
4,0 K
4.002.244,37
4,0 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AIEC11

 
78.646
78,6 K
3.707.372,44
3,7 Mi

ALZR11

 
65.001
65,0 K
6.548.850,75
6,5 Mi

BARI11

 
195.279
195,3 K
13.571.890,50
13,6 Mi

BRCO11

 
18.091
18,1 K
1.845.101,09
1,8 Mi

BROF11

 
63.184
63,2 K
2.765.563,68
2,8 Mi

BTCI11

 
70.910
70,9 K
615.498,80
615,5 K

BTHF11

 
11.219
11,2 K
88.181,34
88,2 K

BTLG11

 
164.316
164,3 K
15.422.699,76
15,4 Mi

CBOP11

 
58.634
58,6 K
1.347.409,32
1,3 Mi

CPTS11

 
2.772.272
2,8 Mi
18.934.617,76
18,9 Mi

GARE11

 
188.678
188,7 K
1.603.763,00
1,6 Mi

GTWR11

 
58.419
58,4 K
4.175.205,93
4,2 Mi

HGBS11

 
33.929
33,9 K
6.313.508,32
6,3 Mi

HGRE11

 
36.062
36,1 K
3.736.023,20
3,7 Mi

HGRU11

 
35.989
36,0 K
4.244.182,77
4,2 Mi

HSAF11

 
14.196
14,2 K
993.720,00
993,7 K

HSML11

 
134.156
134,2 K
9.781.313,96
9,8 Mi

IRDM11

 
25.588
25,6 K
1.607.182,28
1,6 Mi

JFLL11

 
20.230
20,2 K
1.517.452,30
1,5 Mi

JSRE11

 
15.718
15,7 K
896.397,54
896,4 K

KNCR13

 
19
19
1.956,81
2,0 K

KNIP11

 
39.417
39,4 K
3.559.355,10
3,6 Mi

KNRI11

 
15.229
15,2 K
2.084.850,10
2,1 Mi

LPLP11

 
33.769
33,8 K
12.771.140,45
12,8 Mi

LVBI11

 
1.405
1,4 K
136.439,55
136,4 K

MCCI11

 
205.084
205,1 K
16.488.753,60
16,5 Mi

MXRF11

 
1.838.680
1,8 Mi
17.228.431,60
17,2 Mi

PATL11

 
43.014
43,0 K
2.106.825,72
2,1 Mi

PVBI11

 
112.396
112,4 K
8.603.913,80
8,6 Mi

RBED11

 
61.252
61,3 K
6.098.861,64
6,1 Mi

RBRL11

 
225.968
226,0 K
15.133.076,96
15,1 Mi

RBRP11

 
163.168
163,2 K
8.150.241,60
8,2 Mi

RBRR11

 
199.812
199,8 K
16.534.443,00
16,5 Mi

RBRY11

 
46.713
46,7 K
4.137.370,41
4,1 Mi

RVBI11

 
14.170
14,2 K
912.548,00
912,5 K

SPVJ11

 
75.117
75,1 K
2.332.646,06
2,3 Mi

TEPP11

 
9.762
9,8 K
783.790,98
783,8 K

TGAR11

 
171.020
171,0 K
15.099.355,80
15,1 Mi

TRXF11

 
56.999
57,0 K
5.867.477,06
5,9 Mi

VILG11

 
100.358
100,4 K
7.486.706,80
7,5 Mi

VINO11

 
1.010.325
1,0 Mi
5.041.521,75
5,0 Mi

VISC11

 
4.459
4,5 K
432.790,54
432,8 K

VVMR11

 
204.391
204,4 K
18.374.750,90
18,4 Mi

XPCI11

 
126.497
126,5 K
9.887.005,52
9,9 Mi

XPIN11

 
9.341
9,3 K
631.638,42
631,6 K

XPLG11

 
148.215
148,2 K
13.947.031,50
13,9 Mi

XPML11

 
154.023
154,0 K
15.043.426,41
15,0 Mi

XPPR11

 
109.573
109,6 K
1.435.406,30
1,4 Mi

Informações

Código de Negociação: XPSF11
Nome no Pregão: FII XP SELEC
CNPJ: 30.983.020/0001-90
Público Alvo: 62.841 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,204%
Volume médio negociado: 105.321
Volume negociado: 102.264
Código ISIN: BRXPSFCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0600
Dividend Yield: 0,9983%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPSF11

11,90%


FoF

Cotas: 43.302.140

Cotistas: 62.841

Último Rendimento

XPSF11

R$ 0,0600


D. Yield: 1,0309%

Cotação Base: R$5,82

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

XPSF11

R$ 0,0600


D. Yield: 0,9983%

Cotação Base: R$6,01

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025


Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Perfomance: 20% sobre o IFIX


Objetivo

O XP Selection FOF de FII tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário. Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário.


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  Fundos com XPSF11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII BTHF
228.519
0,1110%
FII EMET
147.841
2,9568%
FII CSHG FOF
518.888
18,1201%
FII NAVI TOT
31.811
5,1955%
FII PMFO
117.925
12,0836%
FII RECM
343.807
4,0927%
FII RB CFOF
19.518
1,8103%
FII VINCI LG
7.440
0,0496%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

XPSF11

julho de 2019

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

62.841 - Investidores em Geral

R$ 306,5 Mi

R$ 258,5 Mi

R$ 5,97

0,84

14/04/2025

R$ 0,0600

0,9983%

11,90%

102,3 K

R$ 610,5 K

0,204%

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