RFOF11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 57,80

-0,36%

Valorização Mensal

R$ 58,54

-1,26%

Valorização 12 Meses

R$ 77,80

-25,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 71,26

Mínima 52 Semanas

R$ 49,33

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 71,5 Mi

Valor de Mercado: 62,3 Mi

Total em Ativos

R$ 73,3 Mi

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 66,32

P/VP

0,87

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

1,58%

Valores a Receber

R$ 10,4 K

Total Investido

R$ 72,1 Mi

100,89%

Cotas Emitidas

1.078.164

28/02/2025

Cotistas

4.361

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

2.024.003,80

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

70.119.708,39

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

72.143.712,19

Total Investido

72.143.712,19

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

1.131.305,64

Aplicações Financeiras

1.131.405,64

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

10.447,54

Recebíveis

10.447,54

Total de Ativos

73.285.565,37

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

700.806,60

Taxa de administração a pagar

51.848,57

Taxa de performance a pagar

1.021.866,56

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

6.837,80

Total de Passivos

1.781.359,53

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

73.285.565,37

Total do Passivo

1.781.359,53

Patrimônio Líquido

71.504.205,84

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1.004

1,0 K

997.870,09

997,9 K

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

996

989.918,94

989,9 K

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

AIEC11 - FII AUTONOMY

24.768

24,8 K

1.167.563,52

1,2 Mi

AJFI11 - FII AJ MALLS

79.430

79,4 K

599.696,50

599,7 K

ALZR11 - FII ALIANZA

32.228

32,2 K

3.246.971,00

3,2 Mi

ASMT11 - FII CORE MET

14.550

14,6 K

499.065,00

499,1 K

BCIA11 - FII BCIA

3.182

3,2 K

276.706,72

276,7 K

BLMG11 - FII BLUE LOG

34.988

35,0 K

911.087,52

911,1 K

BRCO11 - FII BRESCO

21.187

21,2 K

2.160.862,13

2,2 Mi

BRCR11 - FII BC FUND

106.043

106,0 K

4.407.147,08

4,4 Mi

BTLG11 - FII BTLG

2.447

2,4 K

229.675,42

229,7 K

CNES11 - FII CENESP

106.043

106,0 K

116.647,30

116,6 K

CPSH11 - FII CPSH

54.007

54,0 K

485.522,93

485,5 K

CPTS11 - FII CAPI SEC

265.070

265,1 K

1.810.428,10

1,8 Mi

DVFF11 - FII DEVA FOF

70.287

70,3 K

425.939,22

425,9 K

GCRI11 - FII GLPG CRI

15.768

15,8 K

921.954,96

922,0 K

GTWR11 - FII G TOWERS

17.010

17,0 K

1.215.704,70

1,2 Mi

GZIT11 - GAZIT MALLS FII

39.199

39,2 K

1.703.980,53

1,7 Mi

HGBS11 - FII HEDGEBS

8.886

8,9 K

1.653.506,88

1,7 Mi

HGFF11 - FII CSHG FOF

15.549

15,5 K

1.107.399,78

1,1 Mi

HGRU11 - FII CSHG URB

19.900

19,9 K

2.346.807,00

2,3 Mi

HSML11 - FII HSI MALL

613

44.693,83

44,7 K

IBCR11 - FII BREI

21.592

21,6 K

1.321.862,24

1,3 Mi

JSRE11 - FII JS REAL

48.049

48,0 K

2.740.234,47

2,7 Mi

KCRE11 - FII KINEA CR

181.500

181,5 K

1.524.600,00

1,5 Mi

KNCR11 - FII KINEA RI

9.765

9,8 K

1.005.697,35

1,0 Mi

KNCR13 - FII KINEA RI

2.621

2,6 K

269.936,79

269,9 K

KNHY11 - FII KINEA HY

11.320

11,3 K

1.150.564,80

1,2 Mi

KNSC11 - FII KINEA SC

304.150

304,2 K

2.685.644,50

2,7 Mi

KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI

31.346

31,3 K

3.265.626,28

3,3 Mi

MALL11 - FII MALLS BP

2.093

2,1 K

199.839,64

199,8 K

MCRE11 - FII MAUA RE

37.153

37,2 K

289.421,87

289,4 K

OUJP11 - FII OURI JPP

9.931

9,9 K

734.894,00

734,9 K

PATL11 - FII PATR LOG

17.857

17,9 K

874.635,86

874,6 K

PVBI11 - FII VBI PRI

42.021

42,0 K

3.216.707,55

3,2 Mi

RBED11 - FII RIOB ED

21.707

21,7 K

2.161.365,99

2,2 Mi

RBRF11 - FII RBRALPHA

40.137

40,1 K

256.876,80

256,9 K

RBRR11 - FII RBRHGRAD

12.381

12,4 K

1.024.527,75

1,0 Mi

RBRX11 - FII RBR MULT

95.928

95,9 K

731.930,64

731,9 K

RBRY11 - FII RBR PCRI

31.936

31,9 K

2.828.571,52

2,8 Mi

RCRB11 - FII RIOB RC

2.246

2,2 K

282.030,22

282,0 K

RVBI11 - FII VBI REIT

8.242

8,2 K

530.784,80

530,8 K

SARE11 - FII SANT REN

123.790

123,8 K

453.071,40

453,1 K

SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

55.553

55,6 K

479.422,39

479,4 K

SNEL13 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

138.882

138,9 K

1.198.551,66

1,2 Mi

SNEL14 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

115.000

115,0 K

987.850,00

987,9 K

SPVJ11 - FII S VAREJO

19.107

19,1 K

591.756,09

591,8 K

TGAR11 - FII TG ATIVO

8.062

8,1 K

711.793,98

711,8 K

TMPS11 - ITAU TEMPUS

19.461

19,5 K

1.521.850,20

1,5 Mi

URPR11 - FII URCA REN

2.956

3,0 K

175.734,20

175,7 K

VGHF11 - FII VALORA HEDGE FUND

155.941

155,9 K

1.188.270,42

1,2 Mi

VGIP11 - FII VALORAIP

8.663

8,7 K

687.062,53

687,1 K

VRTA11 - FII FATOR VE

12.276

12,3 K

971.031,60

971,0 K

VRTM11 - FII VRTM

144.874

144,9 K

992.386,90

992,4 K

VTLT11 - FII VOT LOG

17.165

17,2 K

1.493.355,00

1,5 Mi

WHGR11 - FII WHG REAL

25.263

25,3 K

218.777,58

218,8 K

XPLG11 - FII XP LOG

22.287

22,3 K

2.097.206,70

2,1 Mi

XPML11 - FII XP MALLS

14.125

14,1 K

1.379.588,75

1,4 Mi

XPPR11 - FII XP PROP

10.715

10,7 K

140.366,50

140,4 K

XPSF11 - FII XP SELEC

19.518

19,5 K

124.720,02

124,7 K

ZAVC11 - FII ZAVIT C

199.720

199,7 K

2.095.062,80

2,1 Mi

ZAVC12 - FII ZAVIT C

314.541

314,5 K

44.035,74

44,0 K

ZAVI11 - FII ZAVIT REAL ESTATE FUND

8.890

8,9 K

723.201,50

723,2 K

Informações

Código de Negociação: RFOF11

Nome no Pregão: FII RB CFOF

CNPJ: 34.027.774/0001-28

Público Alvo: 4.361 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 6.837

Volume negociado: 298

Código ISIN: BRRFOFCTF001

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6500

Dividend Yield: 1,1104%

Data Base: 31/03/2025

Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RFOF11

12,59%

FoF

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 4.361

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 1,1504%

Cotação Base: R$56,50

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 1,1104%

Cotação Base: R$58,54

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 3127-2700

ri@rbcapitalam.com

www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

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PMFO11 - FII PMFO

TMPS11 - FII ITAU TEM

BCIA11 - FII BCIA

HGFF11 - FII CSHG FOF

Fundos com RFOF11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

BTHF11

FII BTHF

69.192

0,0336%

NAVT11

FII NAVI TOT

6.017

0,9827%

SNFF11

FII SUNOFOFI

80.631

2,3752%

VGHF11

FII VALOR HE

51.940

0,0315%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

4.361 - Investidores em Geral

R$ 71,5 Mi

R$ 62,3 Mi

R$ 57,80

0,87

14/04/2025

R$ 0,6500

1,1104%

12,59%

298

R$ 17,2 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 57,80

-0,36%

Valorização Mensal

R$ 58,54

-1,26%

Valorização 12 Meses

R$ 77,80

-25,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 71,26

Mínima 52 Semanas

R$ 49,33

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 71,5 Mi

Valor de Mercado: 62,3 Mi

Total em Ativos

R$ 73,3 Mi

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 66,32

P/VP

0,87

Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

1,58%

Valores a Receber

R$ 10,4 K

Total Investido

R$ 72,1 Mi

100,89%

Cotas Emitidas

1.078.164

28/02/2025

Cotistas

4.361

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

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