* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$71,96
0,29%
Valorização Mensal
R$72,58
-0,85%
Valorização 12 Meses
R$79,90
-9,94%
Máxima 52 Semanas
R$77,05
Mínima 52 Semanas
R$67,09
Contábil
Patrimônio Líquido
R$82,4 Mi
Valor de Mercado R$77,5 Mi
Total em Ativos
R$84,7 Mi
Total em Passivos
R$2,3 Mi
Valor Patrimonial
R$76,43
P/VP
0,94
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 4,6 Mi
5,69%
Valores a Receber
R$8,4 Mil
Total Investido
R$80,0 Mi
97,13%
Cotas Emitidas
1.078.164
Investidores em Geral
Cotistas
4.850
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")1.009.217,48
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário79.030.517,82
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 80.039.735,30
- Total Investido 80.039.735,30
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa4.687.951,26
- Aplicações Financeiras 4.688.051,26
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber8.446,62
- Recebíveis 8.446,62
- Total de Ativos 84.736.233,18
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir765.496,44
- Taxa de administração a pagar63.747,99
- Taxa de performance a pagar1.419.259,08
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar84.907,22
- Total de Passivos 2.333.410,73
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo84.736.233,18
- Total do Passivo- 2.333.410,73
- Patrimônio Líquido 82.402.822,45
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_23H1023846 - TRUE SEC
1
1.004
1.008.742,05
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII AJ MALLS - AJFI11
79.430
647.354,50
FII ALIANZA - ALZR11
4.020
435.928,80
FII ALIANZA - ALZR13
1.426
154.635,44
FII ALIANZA - ALZR14
30.000
3.253.200,00
FII AUTONOMY - AIEC11
24.768
1.354.809,60
FII BC FUND - BRCR11
106.043
5.410.313,86
FII BCIA - BCIA11
11.591
1.189.236,60
FII BLUE LOG - BLMG11
34.988
1.370.130,08
FII BREI - IBCR11
21.592
1.562.828,96
FII BRESCO - BRCO11
19.187
2.178.300,11
FII BTLG - BTLG11
10.825
1.079.793,75
FII CAPI SEC - CPTS11
265.070
2.192.128,90
FII CENESP - CNES11
106.043
164.366,65
FII CORE MET - ASMT11
14.550
574.725,00
FII CPSH - CPSH11
109.022
1.166.535,40
FII CSHG FOF - HGFF11
18.806
1.568.232,34
FII DEVA FOF - DVFF11
70.287
527.855,37
FII FATOR VE - VRTA11
12.636
1.122.455,88
FII G TOWERS - GTWR11
17.010
1.433.092,50
FII GLPG CRI - GCRI11
15.768
1.166.358,96
FII HEDGEBS - HGBS11
8.886
1.881.788,22
FII HSI MALL - HSML11
1.613
157.025,55
FII JS REAL - JSRE11
48.049
3.204.868,30
FII KINEA CR - KCRE11
181.500
1.769.625,00
FII KINEA HY - KNHY11
17.320
1.823.796,00
FII KINEA RI - KNCR11
2.191
232.246,00
FII KINEA RI - KNCR13
1.074
113.844,00
FII KINEA SC - KNSC11
304.150
2.798.180,00
FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
33.513
3.532.940,46
FII MALLS BP - MALL11
2.093
232.741,60
FII MAUA HY - MCHY11
42.153
409.305,63
FII NAVI TOT - NAVT11
183
16.965,93
FII OURI FOF - OUFF11
20.429
1.225.740,00
FII OURI JPP - OUJP11
6.931
584.283,30
FII PATR LOG - PATL11
17.857
1.088.205,58
FII RBR MULT - RBRX11
72.100
647.458,00
FII RBR PCRI - RBRY11
32.436
3.178.728,00
FII RBRALPHA - RBRF11
35.137
261.419,28
FII RBRHGRAD - RBRR11
11.381
1.041.475,31
FII RIOB ED - RBED11
24.207
3.347.343,96
FII RIOB RC - RCRB11
995
145.966,50
FII S VAREJO - SPVJ11
19.107
2.075.020,20
FII SANT REN - SARE11
12.379
513.728,50
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL11
70.155
643.321,35
FII TG ATIVO - TGAR11
1.000
121.220,00
FII TG ATIVO - TGAR15
8.562
1.041.139,20
FII URCA REN - URPR11
2.956
246.471,28
FII VALOR HE - VGHF11
155.941
1.403.469,00
FII VALORAIP - VGIP11
8.663
764.423,12
FII VBI PRI - PVBI11
40.521
3.738.467,46
FII VBI REIT - RVBI11
8.242
604.221,02
FII VOT LOG - VTLT11
17.165
1.608.532,15
FII WHG REAL - WHGR11
25.263
247.072,14
FII XP LOG - XPLG11
22.287
2.226.025,56
FII XP MALLS - XPML11
24.188
2.727.197,00
FII XP PROP - XPPR11
10.715
188.369,70
FII XP SELEC - XPSF11
14.518
115.272,92
FII ZAVIT C - ZAVC11
200.000
2.000.000,00
GAZIT MALLS FII - GZIT11
35.780
2.046.616,00
ITAU TEMPUS - TMPS11
18.961
1.833.149,48
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA
3.600
363.517,16
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11
8.890
1.011.948,70
Informações
- Código de Negociação: RFOF11
- Nome no Pregão: FII RB CFOF
- CNPJ: 34.027.774/0001-28
- Código ISIN: BRRFOFCTF001
- Público Alvo: 4.850 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.075
- Volume negociado: 467
- Data de Início: fevereiro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7100
- Dividend Yield: 0,9782%
- Data Base: 31/07/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RFOF11
11,46%
FoF
Cotas: 1.078.164
Cotistas: 4.850
Último Rendimento
RFOF11
R$0,7100
D. Yield: 0,9782%
Cotação Base: R$72,58
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
RFOF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX
Objetivo
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
RFOF11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.850
Patrimônio Líquido:
R$82,4 Mi
Valor de Mercado:
R$77,5 Mi
Valor da Cota:
R$71,96
P/VP:
0,94
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7100
Dividend Yield:
0,9782%
D. Y. Anualizado:
11,46%
Volume médio negociado:
1.075
Participação IFIX:
0,000%