FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 56,36

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 59,94

  -5,97%

Valorização 12 Meses

R$ 77,39

  -27,17%

Máxima 52 Semanas

R$ 72,25

 

Mínima 52 Semanas

R$ 49,91

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 69,6 Mi

Valor de Mercado: 60,8 Mi

Total em Ativos

R$ 71,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 64,59

 

P/VP

 0,87

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

  1,72%

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

R$ 70,3 Mi

  100,93%

Cotas Emitidas

1.078.164

31/01/2025

Cotistas

4.543

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
2.030.642,31
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
68.255.322,34
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
70.285.964,65
Total Investido
70.285.964,65
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.199.494,73
Aplicações Financeiras
1.199.594,73
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
71.485.559,38
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
700.806,60
Taxa de administração a pagar
55.750,84
Taxa de performance a pagar
1.078.636,92
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
8.975,64
Total de Passivos
1.844.170,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
71.485.559,38
Total do Passivo
1.844.170,00
Patrimônio Líquido
69.641.389,38
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1
1.004
1,0 K
1.004.909,25
1,0 Mi

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1
996
996
996.902,00
996,9 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AIEC11 - FII AUTONOMY

 
24.768
24,8 K
1.320.629,76
1,3 Mi

AJFI11 - FII AJ MALLS

 
79.430
79,4 K
606.845,20
606,8 K

ALZR11 - FII ALIANZA

 
32.228
32,2 K
3.380.394,92
3,4 Mi

ASMT11 - FII CORE MET

 
14.550
14,6 K
538.350,00
538,4 K

BCIA11 - FII BCIA

 
3.182
3,2 K
300.094,42
300,1 K

BLMG11 - FII BLUE LOG

 
34.988
35,0 K
1.366.981,16
1,4 Mi

BRCO11 - FII BRESCO

 
21.187
21,2 K
2.364.469,20
2,4 Mi

BRCR11 - FII BC FUND

 
106.043
106,0 K
5.062.492,82
5,1 Mi

BTLG11 - FII BTLG

 
2.447
2,4 K
239.390,01
239,4 K

CNES11 - FII CENESP

 
106.043
106,0 K
143.158,05
143,2 K

CPSH11 - FII CPSH

 
54.007
54,0 K
556.272,10
556,3 K

CPTS11 - FII CAPI SEC

 
265.070
265,1 K
2.070.196,70
2,1 Mi

DVFF11 - FII DEVA FOF

 
70.287
70,3 K
520.123,80
520,1 K

FII SUCCESPAR VAREJO

 
8.551
8,6 K
953.738,23
953,7 K

GCRI11 - FII GLPG CRI

 
15.768
15,8 K
1.056.298,32
1,1 Mi

GTWR11 - FII G TOWERS

 
17.010
17,0 K
1.338.687,00
1,3 Mi

GZIT11 - GAZIT MALLS FII

 
39.199
39,2 K
2.132.033,61
2,1 Mi

HGBS11 - FII HEDGEBS

 
8.886
8,9 K
1.807.323,54
1,8 Mi

HGFF11 - FII CSHG FOF

 
15.549
15,5 K
1.224.017,28
1,2 Mi

HGRU15 - FII CSHG URB

 
19.900
19,9 K
2.418.447,00
2,4 Mi

HSML11 - FII HSI MALL

 
613
613
56.635,07
56,6 K

IBCR11 - FII BREI

 
21.592
21,6 K
1.370.876,08
1,4 Mi

JSRE11 - FII JS REAL

 
48.049
48,0 K
3.015.074,75
3,0 Mi

KCRE11 - FII KINEA CR

 
181.500
181,5 K
1.749.660,00
1,7 Mi

KNCR11 - FII KINEA RI

 
9.265
9,3 K
985.518,05
985,5 K

KNHY11 - FII KINEA HY

 
11.320
11,3 K
1.204.448,00
1,2 Mi

KNSC11 - FII KINEA SC

 
304.150
304,2 K
2.828.595,00
2,8 Mi

KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI

 
31.346
31,3 K
3.333.647,10
3,3 Mi

MALL11 - FII MALLS BP

 
2.093
2,1 K
214.532,50
214,5 K

MCHY11 - FII MAUA HY

 
37.153
37,2 K
325.831,81
325,8 K

OUJP11 - FII OURI JPP

 
9.931
9,9 K
782.562,80
782,6 K

PATL11 - FII PATR LOG

 
17.857
17,9 K
1.069.634,30
1,1 Mi

PVBI11 - FII VBI PRI

 
42.021
42,0 K
3.539.849,04
3,5 Mi

RBED11 - FII RIOB ED

 
21.707
21,7 K
2.821.692,93
2,8 Mi

RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA

 
7.250
7,3 K
730.385,63
730,4 K

RBRF11 - FII RBRALPHA

 
40.137
40,1 K
280.156,26
280,2 K

RBRR11 - FII RBRHGRAD

 
12.381
12,4 K
1.101.166,14
1,1 Mi

RBRX11 - FII RBR MULT

 
95.928
95,9 K
827.858,64
827,9 K

RBRY11 - FII RBR PCRI

 
32.936
32,9 K
3.171.736,80
3,2 Mi

RCRB11 - FII RIOB RC

 
2.246
2,2 K
295.865,58
295,9 K

RVBI11 - FII VBI REIT

 
8.242
8,2 K
590.621,72
590,6 K

SARE11 - FII SANT REN

 
12.379
12,4 K
495.160,00
495,2 K

SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

 
55.553
55,6 K
508.309,95
508,3 K

SPVJ11 - FII S VAREJO

 
19.107
19,1 K
2.131.104,70
2,1 Mi

TGAR11 - FII TG ATIVO

 
8.062
8,1 K
907.297,48
907,3 K

TMPS11 - ITAU TEMPUS

 
19.461
19,5 K
1.763.166,60
1,8 Mi

URPR11 - FII URCA REN

 
2.956
3,0 K
237.958,00
238,0 K

VGHF11 - VALORA HEDGE FII

 
155.941
155,9 K
1.328.617,32
1,3 Mi

VGIP11 - FII VALORAIP

 
8.663
8,7 K
738.174,23
738,2 K

VRTA11 - FII FATOR VE

 
12.276
12,3 K
1.074.150,00
1,1 Mi

VRTM11 - FII VRTM

 
144.874
144,9 K
1.214.044,12
1,2 Mi

VTLT11 - FII VOT LOG

 
17.165
17,2 K
1.614.368,25
1,6 Mi

WHGR11 - FII WHG REAL

 
25.263
25,3 K
239.240,61
239,2 K

XPLG11 - FII XP LOG

 
22.287
22,3 K
2.240.734,98
2,2 Mi

XPML11 - FII XP MALLS

 
14.125
14,1 K
1.517.448,75
1,5 Mi

XPPR11 - FII XP PROP

 
10.715
10,7 K
176.904,65
176,9 K

XPSF11 - FII XP SELEC

 
19.518
19,5 K
140.529,60
140,5 K

ZAVC11 - FII ZAVIT C

 
199.776
199,8 K
1.977.782,40
2,0 Mi

ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FII

 
8.890
8,9 K
985.901,00
985,9 K

Informações

Código de Negociação: RFOF11
Nome no Pregão: FII RB CFOF
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Público Alvo: 4.543 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 8.593
Volume negociado: 9.880
Código ISIN: BRRFOFCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,6500
Dividend Yield: 1,0844%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 14/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RFOF11

12,21%


FoF

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 4.543

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500


D. Yield: 1,0844%

Cotação Base: R$59,94

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 14/02/2025

Próximo Rendimento

RFOF11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX


Objetivo

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.


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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII BC FFII
69.451
0,0345%
FII NAVI TOT
6.017
0,9827%
FII SUNOFOFI
80.630
2,6999%
FII VALOR HE
51.940
0,0315%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

4.543 - Investidores em Geral

R$ 69,6 Mi

R$ 60,8 Mi

R$ 56,36

0,87

14/02/2025

R$ 0,6500

1,0844%

12,21%

9,9 K

R$ 556,8 K

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