KNSC11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,63

  -1,03%

Valorização Mensal

R$ 8,69

  -0,69%

Valorização 12 Meses

R$ 9,05

  -4,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,83

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,55

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,8 Bi

Valor de Mercado: 1,7 Bi

Total em Ativos

R$ 2,0 Bi

 

Total em Passivos

R$ 201,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,68

 

P/VP

 0,99

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 03/11/2023

Valor em Caixa

R$ 67,2 Mi

  3,83%

Valores a Receber

R$ 5,0 Mi

 

Total Investido

R$ 1,9 Bi

  107,34%

Cotas Emitidas

202.202.385

28/02/2025

Cotistas

197.407

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.881.233.264,42
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
3.641.577,24
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.884.874.841,66
Total Investido
1.884.874.841,66
Ativos (R$)
Disponibilidade
20.630,25
Títulos Públicos
67.150.711,47
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
67.171.341,72
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.963.630,83
Recebíveis
4.963.630,83
Total de Ativos
1.957.009.814,21
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
18.198.214,65
Taxa de administração a pagar
1.591.429,06
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
181.195.000,09
Total de Passivos
200.984.643,80
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.957.009.814,21
Total do Passivo
200.984.643,80
Patrimônio Líquido
1.756.025.170,41
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SECURITIZADORA SA

82
24.148
24,1 K
22.122.620,23
22,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
1.316.086
1,3 Mi
1.142.845,49
1,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2
5.054.818
5,1 Mi
4.934.302,04
4,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
4.945.871
4,9 Mi
4.838.312,10
4,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2
7.420.513
7,4 Mi
7.243.594,61
7,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
5.067.132
5,1 Mi
4.956.936,02
5,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
7.728.753
7,7 Mi
7.560.674,19
7,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
1.529.317
1,5 Mi
1.328.008,23
1,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
9.999.999
10,0 Mi
8.683.667,93
8,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
7.434.821
7,4 Mi
7.273.134,39
7,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
7.507.145
7,5 Mi
7.343.885,54
7,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
40.189.741,94
40,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

245
13.750
13,8 K
13.477.017,46
13,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

359
24.750
24,8 K
27.601.262,11
27,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.016.648,97
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
2.000
2,0 K
2.022.353,47
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.022.145,06
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
13.500
13,5 K
13.558.385,55
13,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
12.000
12,0 K
12.051.898,27
12,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.142.724,83
10,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
48.000
48,0 K
48.022.161,70
48,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
36.837.586,94
36,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

304
7.317
7,3 K
8.165.932,74
8,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.500
10,5 K
10.545.410,99
10,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

269
6.250
6,3 K
6.507.405,67
6,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

304
9.135
9,1 K
10.194.860,68
10,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
14.096.671,56
14,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

304
6.418
6,4 K
7.162.628,99
7,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
3.525
3,5 K
3.726.090,64
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
25.110
25,1 K
25.285.060,68
25,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
8.000
8,0 K
8.089.413,89
8,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
15.000
15,0 K
15.064.872,84
15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
19.316.279,51
19,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
9.000
9,0 K
9.031.882,83
9,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

269
25.000
25,0 K
26.029.622,70
26,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5
10.000
10,0 K
10.058.592,33
10,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
1.950
2,0 K
2.075.045,13
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
4.525
4,5 K
4.815.427,65
4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.500
10,5 K
10.913.759,22
10,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
27.133.365,02
27,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

8
3.360.761
3,4 Mi
3.227.296,14
3,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.028.790,71
15,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
1.980.264
2,0 Mi
1.693.454,11
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

182
9.907
9,9 K
11.684.846,81
11,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

348
31.856
31,9 K
6.920.705,72
6,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
25.000
25,0 K
25.220.705,20
25,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

347
993
993
212.322,05
212,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

516
50.000
50,0 K
48.731.893,79
48,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7
8.551.703
8,6 Mi
8.427.756,67
8,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
11.307.901,26
11,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
85.000
85,0 K
66.313.489,45
66,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
5.000
5,0 K
3.900.793,50
3,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

388
20.000
20,0 K
11.521.039,27
11,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
102.290
102,3 K
70.804.167,06
70,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.500
10,5 K
11.010.620,03
11,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

182
11.200
11,2 K
13.209.880,32
13,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
39.515
39,5 K
36.549.698,97
36,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
26.883
26,9 K
16.861.053,05
16,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

15
2.555.637
2,6 Mi
2.131.220,91
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

362
14.819
14,8 K
12.797.044,54
12,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

355
40.000
40,0 K
35.205.423,92
35,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.206
10,2 K
7.123.665,40
7,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.278.250
7,3 Mi
10.077.908,49
10,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
5.474.855,62
5,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
9.623
9,6 K
9.707.953,85
9,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
6.267.922,42
6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.474.700
12,5 Mi
17.273.229,83
17,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.196
5,2 K
3.258.938,05
3,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

320
7.900
7,9 K
6.131.540,52
6,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
19.689
19,7 K
19.001.872,46
19,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

182
2.180
2,2 K
2.571.208,85
2,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.750
12,8 K
6.997.562,71
7,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
5.461.807
5,5 Mi
7.035.854,01
7,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
19.023
19,0 K
5.867.096,06
5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
20.000
20,0 K
20.154.467,32
20,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
4.602.138
4,6 Mi
3.741.766,28
3,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.535.356
17,5 Mi
21.499.663,54
21,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7
5.000.000
5,0 Mi
6.947.354,60
6,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.250
2,3 K
982.001,74
982,0 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
12.200.000
12,2 Mi
18.216.596,41
18,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
21.471
21,5 K
9.627.360,14
9,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.258.818
2,3 Mi
2.835.267,83
2,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
6.883
6,9 K
2.619.070,46
2,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.776.832
2,8 Mi
3.540.243,60
3,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
2.532.292
2,5 Mi
3.296.036,79
3,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
53.000
53,0 K
23.114.739,76
23,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
1
1
1,30
1

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.250
2,3 K
1.662.023,64
1,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
9.170.775
9,2 Mi
4.467.272,04
4,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
3.132.594
3,1 Mi
3.738.145,44
3,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
14.999
15,0 K
5.207.817,83
5,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
80.000.000
80,0 Mi
118.986.454,40
119,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
3.789
3,8 K
1.330.224,81
1,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.810.863
3,8 Mi
5.668.013,46
5,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
23.117
23,1 K
11.073.823,84
11,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
5.000.000
5,0 Mi
5.327.594,30
5,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.837.657
3,8 Mi
3.804.492,51
3,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
75.000
75,0 K
74.376.299,64
74,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
80.000
80,0 K
63.841.447,07
63,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135
10.000
10,0 K
13.237.934,03
13,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

133
1.956
2,0 K
1.729.440,61
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

331
14.339
14,3 K
13.133.760,24
13,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
59.288
59,3 K
57.499.624,44
57,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

240
28
28
26.592,32
26,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

240
1.980
2,0 K
1.880.456,80
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

240
52.992
53,0 K
50.327.862,06
50,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

366
82.500
82,5 K
68.552.635,96
68,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

133
2.084
2,1 K
1.842.614,64
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

134
37.500
37,5 K
46.708.198,19
46,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

240
100
100
94.972,57
95,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.000
5,0 K
5.009.909,23
5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

283
30.500
30,5 K
14.589.487,98
14,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

133
23.325
23,3 K
20.623.314,04
20,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
20.000
20,0 K
19.294.281,69
19,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135
12.500
12,5 K
16.547.417,54
16,5 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
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(R$)
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ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII

 
125
125
3.584.089,88
3,6 Mi

UNIDADES AUTONOMAS II FII

 
300.198
300,2 K
450.297,00
450,3 K

Informações

Código de Negociação: KNSC11
Nome no Pregão: FII KINEA SC
CNPJ: 35.864.448/0001-38
Público Alvo: 197.407 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,316%
Volume médio negociado: 602.860
Volume negociado: 640.422
Código ISIN: BRKNSCCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,1507%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 11/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNSC11

12,02%

CRI

Cotas: 202.202.385

Cotistas: 197.407

Último Rendimento

KNSC11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0477%

Cotação Base: R$8,59

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 17/03/2025

Próximo Rendimento

KNSC11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1507%

Cotação Base: R$8,69

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 11/04/2025

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII.

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VGII11 - FII VGII

PULV11 - FII PULV

  Fundos com KNSC11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
100
0,0007%
BCIA11
FII BCIA
534.842
14,3812%
CRFF11
FII CX RBRA2
27.500
3,9853%
DRIT11
FII MTGESTAO
1.378
0,2974%
DVFF11
FII DEVA FOF
160.000
1,4533%
HSAF11
FII HSI CRI
114.013
4,5129%
ITIP11
FII IFI-D
168.700
22,5489%
JSAF11
FII JS A FIN
2.114.025
2,7270%
JSCR11
FII JSCR
114.465
5,1707%
KFOF11
FII KINEAFOF
344.238
4,9075%
KNHF11
FII KINEA HF
1.705.133
8,6717%
MANA11
FII MANATIHF
16.140
0,0430%
QTZD11
FII QTZD
10.194
1,7475%
RBFF11
FII RIOB FF
480.690
12,8211%
RFOF11
FII RB CFOF
304.150
28,2100%
SARE11
FII SANT REN
1.377.040
1,4912%
VIFI11
FII VINCI IF
1.030
0,0127%
VOTS11
FII V MASTER
321.032
38,7761%
VRTM11
FII VRTM
193.240
0,4114%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNSC11

outubro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

197.407 - Investidores em Geral

R$ 1,8 Bi

R$ 1,7 Bi

R$ 8,63

0,99

11/04/2025

R$ 0,1000

1,1507%

12,02%

640,4 K

R$ 5,5 Mi

1,316%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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