QTZD11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP. LTDA.

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 5,3 Mi

 

Total em Ativos

R$ 5,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 72,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,01

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 440,8 K

  8,39%

Valores a Receber

R$ 11,4 K

 

Total Investido

R$ 4,9 Mi

  92,78%

Cotas Emitidas

583.340

31/01/2025

Cotistas

62

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.877.403,80
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
4.877.403,80
Total Investido
4.877.403,80
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
440.811,53
Aplicações Financeiras
440.811,53
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.376,61
Recebíveis
11.376,61
Total de Ativos
5.329.591,94
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
15.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
57.849,07
Total de Passivos
72.849,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
5.329.591,94
Total do Passivo
72.849,07
Patrimônio Líquido
5.256.742,87
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ARRI13

 
166.853
166,9 K
1.491.665,82
1,5 Mi

BTLG11

 
2.287
2,3 K
214.657,82
214,7 K

CPTS11

 
24.950
25,0 K
170.408,50
170,4 K

HGBS11

 
676
676
125.790,08
125,8 K

HGCR11

 
829
829
80.413,00
80,4 K

HGLG11

 
1.625
1,6 K
253.711,25
253,7 K

HGRU11

 
1.490
1,5 K
175.715,70
175,7 K

HSML11

 
1.121
1,1 K
81.732,11
81,7 K

KNCR11

 
3.083
3,1 K
317.518,17
317,5 K

KNHY11

 
1.528
1,5 K
155.305,92
155,3 K

KNIP11

 
4.567
4,6 K
412.400,10
412,4 K

KNRI11

 
1.507
1,5 K
206.308,30
206,3 K

KNSC11

 
10.194
10,2 K
90.013,02
90,0 K

MXRF11

 
28.446
28,4 K
266.539,02
266,5 K

RBRR11

 
824
824
68.186,00
68,2 K

RECR11

 
1.388
1,4 K
103.461,52
103,5 K

RZAK11

 
479
479
36.878,21
36,9 K

TRXF11

 
1.690
1,7 K
173.968,60
174,0 K

VGHF11

 
8.754
8,8 K
66.705,48
66,7 K

VGIR11

 
12.200
12,2 K
113.338,00
113,3 K

XPLG11

 
1.542
1,5 K
145.102,20
145,1 K

XPML11

 
2.465
2,5 K
240.756,55
240,8 K

Informações

Código de Negociação: QTZD11
Nome no Pregão: FII QTZD
CNPJ: 55.115.058/0001-72
Público Alvo: 62 - Investidores Qualificados
Data de Início:  julho de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRQTZDCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

QTZD11

Híbrido

Cotas: 583.340

Cotistas: 62

Último Rendimento

QTZD11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

QTZD11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

QUARTZO INVEST

        

    -    

  www.quartzocapital.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,00% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo fundamental da Classe é o de realizar a aplicação dos recursos da Classe em Ativos Imobiliários, visando ganho de capital; e obtenção de renda; a depender dos critérios adotados pela Gestora na seleção discricionária e ativa dos Ativos Imobiliários, considerando o cenário macroeconômico, de modo a proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, bem como a distribuição de rendimentos.

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IBBP11 - FII IBBP

ATCR11 - FII HAZ

RENV11 - FII RENV

SOFF11 - FII SOFF

  Fundos com QTZD11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DAMA11
FII DAMA
47.984
0,8741%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

QTZD11

julho de 2024

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

62 - Investidores Qualificados

R$ 5,3 Mi

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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