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CRFF11 • CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

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R$ 74,05

0,07%

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Valorização 12 Meses

R$ 79,80

-7,21%

Máxima 52 Semanas

R$ 75,26

Mínima 52 Semanas

R$ 57,12

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 56,1 Mi

Valor de Mercado: 51,1 Mi

Total em Ativos

R$ 56,6 Mi

Total em Passivos

R$ 515,2 K

Valor Patrimonial

R$ 81,30

P/VP

0,91

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 3,8 Mi

6,75%

Valores a Receber

R$ 161,0 K

Total Investido

R$ 52,7 Mi

93,88%

Cotas Emitidas

690.040

29/08/2025

Cotistas

1.222

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

52.665.435,46

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

52.665.435,46

Total Investido

52.665.435,46

Ativos (R$)

Disponibilidade

8.622,50

Títulos Públicos

3.780.866,04

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

3.789.488,54

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

161.019,17

Recebíveis

161.019,17

Total de Ativos

56.615.943,17

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

420.924,40

Taxa de administração a pagar

53.346,67

Taxa de performance a pagar

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Obrigações por aquisição de imóveis

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Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

40.898,94

Total de Passivos

515.170,01

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

56.615.943,17

Total do Passivo

515.170,01

Patrimônio Líquido

56.100.773,16

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII BC FUND CI

41.818

41,8 K

1.766.810,50

1,8 Mi

FII BCIA CI

12.060

12,1 K

1.046.687,40

1,0 Mi

FII BRESCO CI

20.368

20,4 K

2.244.553,60

2,2 Mi

FII BTG CRI CI

552.294

552,3 K

5.092.150,68

5,1 Mi

FII BTLG CI ER

37.556

37,6 K

3.753.346,64

3,8 Mi

FII CAPI SECCI

161.650

161,7 K

1.207.525,50

1,2 Mi

FII CENESP CI ER

43.478

43,5 K

48.695,36

48,7 K

FII CSHG FOFCI

14.344

14,3 K

973.670,72

973,7 K

FII DAY MULT

130.000

130,0 K

585.000,00

585,0 K

FII GRUL CI

101.213

101,2 K

850.189,20

850,2 K

FII GUARDIANCI

167.176

167,2 K

1.499.568,72

1,5 Mi

FII HSI MALLCI

29.678

29,7 K

2.531.830,18

2,5 Mi

FII IRIDIUM CI

3.994

4,0 K

275.186,60

275,2 K

FII KINEA HYCI

12.087

12,1 K

1.238.796,63

1,2 Mi

FII KINEA RICI

16.478

16,5 K

1.733.485,60

1,7 Mi

FII KINEA SCCI ES

27.500

27,5 K

246.125,00

246,1 K

FII KINEA UNCI

21.843

21,8 K

2.288.491,11

2,3 Mi

FII LEGATUS CI

21.426

21,4 K

2.142.385,74

2,1 Mi

FII LOFT II CI

5.745

5,7 K

32.918,85

32,9 K

FII MAUA CI

5.627

5,6 K

502.491,10

502,5 K

FII MAXI RENCI

292.527

292,5 K

2.784.857,04

2,8 Mi

FII RBR LOG CI

11.401

11,4 K

902.845,19

902,8 K

FII TEL PROPCI

15.035

15,0 K

1.269.856,10

1,3 Mi

FII TG ATIVOCI

10.691

10,7 K

985.710,20

985,7 K

FII VALREIIICI

85.520

85,5 K

826.123,20

826,1 K

FII VBI CRI CI

9.500

9,5 K

801.420,00

801,4 K

FII VBI PRI CI

9.000

9,0 K

685.620,00

685,6 K

FII VBI REITCI

11.578

11,6 K

757.201,20

757,2 K

FII VIFI 3

108.852

108,9 K

56.818,26

56,8 K

FII VINCI IUCI

100.000

100,0 K

574.000,00

574,0 K

FII VINCI LGCI

32.567

32,6 K

2.795.225,61

2,8 Mi

FII VINCI OFCI

153.148

153,1 K

785.649,24

785,6 K

FII VINCI SCCI

25.119

25,1 K

2.603.333,16

2,6 Mi

FII XP CRED CI

15.715

15,7 K

1.277.315,20

1,3 Mi

FII XP INDL CI

12.108

12,1 K

853.008,60

853,0 K

FII XP LOG CI

35.894

35,9 K

3.571.094,06

3,6 Mi

FII XP MALLSCI ER

17.811

17,8 K

1.855.015,65

1,9 Mi

Informações

Código de Negociação: CRFF11

Nome no Pregão: FII CX RBRA2

CNPJ: 31.887.401/0001-39

Público Alvo: 1.222 - Investidores em Geral

Data de Início: abril de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 221

Volume negociado: 7

Participação IFIX:

Código ISIN: BRCRFFCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6100

Dividend Yield: 0,8077%

Data Base: 01/09/2025

Data Pagamento: 10/09/2025

Rendimentos - 10,41% D.Y.

D. Y. Anualizado

CRFF11

10,41%

FoF

Cotas: 690.040

Cotistas: 1.222

Último Rendimento

CRFF11

R$ 0,6100

D. Yield: 0,8077%

Cotação Base: R$75,52

Data Base: 01/09/2025

Data Pgto: 10/09/2025

Próximo Rendimento

CRFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

(11) 3572-4220

geafi01@caixa.gov.br

www.caixa.gov.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o PL do Fundo.

Objetivo

O Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II - FII tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento composto por Caixa e Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

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Fundos com CRFF11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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CPTS11

FII CAPI SEC

380

0,0551%

RBFF11

FII RIOB FF

50.773

7,3580%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CRFF11

abril de 2019

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

1.222 - Investidores em Geral

R$ 56,1 Mi

R$ 51,1 Mi

R$ 74,05

0,91

10/09/2025

R$ 0,6100

0,8077%

10,41%

R$ 518

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 74,05

0,07%

Valorização Mensal

R$ 75,29

-1,65%

Valorização 12 Meses

R$ 79,80

-7,21%

Máxima 52 Semanas

R$ 75,26

Mínima 52 Semanas

R$ 57,12

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 56,1 Mi

Valor de Mercado: 51,1 Mi

Total em Ativos

R$ 56,6 Mi

Total em Passivos

R$ 515,2 K

Valor Patrimonial

R$ 81,30

P/VP

0,91

Valor em Caixa

R$ 3,8 Mi

6,75%

Valores a Receber

R$ 161,0 K

Total Investido

R$ 52,7 Mi

93,88%

Cotas Emitidas

690.040

29/08/2025

Cotistas

1.222

Investidores em Geral

Financeiro

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