* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$80,80

  0,02%
Valorização Mensal

R$79,51

  1,62%
Valorização 12 Meses

R$75,78

  6,62%
Máxima 52 Semanas

R$85,26

Mínima 52 Semanas

R$67,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$56,6 Mi

Valor de Mercado R$60,4 Mi
Total em Ativos

R$57,3 Mi

Total em Passivos

R$638,2 Mil

Valor Patrimonial

R$75,75

P/VP

 1,07

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 790,4 Mil

  1,39%
Valores a Receber

R$15,2 Mil

Total Investido

R$56,5 Mi

  99,70%
Cotas Emitidas

748.151

Investidores em Geral
Cotistas

  7.380

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    56.506.111,27
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  56.506.111,27
  • Total Investido 56.506.111,27
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.868,02
  • Títulos Públicos
    788.534,57
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  790.402,59
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.224,91
  • Recebíveis  15.224,91
  • Total de Ativos 57.311.738,77
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    576.076,27
  • Taxa de administração a pagar
    14.280,44
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    47.877,15
  • Total de Passivos 638.233,86
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    57.311.738,77  
  •   Total do Passivo
    - 638.233,86  
  • Patrimônio Líquido 56.673.504,91


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AFHI11
3.921
383.983,53
BARI11
8.968
773.041,60
BCRI11
9.874
736.106,70
BTCI11
116.732
1.195.335,68
CPTS11
77.600
664.256,00
CVBI11
18.473
1.757.705,95
DEVA11
23.791
1.013.496,60
HABT11
13.784
1.294.317,60
HCTR11
35.232
1.226.425,92
HGCR11
18.313
1.940.811,74
IRDM11
52.139
4.014.181,61
KCRE11
1.545
152.723,25
KNCR11
48.803
5.047.206,26
KNHF11
6.900
709.665,00
KNHY11
27.969
2.983.173,54
KNIP11
55.214
5.416.493,40
KNSC11
168.700
1.562.162,00
MCCI11
22.616
2.128.165,60
MXRF11
441.166
4.636.654,66
NCHB11
11.113
106.684,80
OUJP11
5.531
535.400,80
PORD11
5.880
544.194,00
RBRR11
19.065
1.788.106,35
RBRY11
11.930
1.200.396,60
RECR11
35.810
3.162.023,00
RZAK11
6.504
576.449,52
SNCI11
4.919
479.061,41
SPXS11
13.500
127.845,00
URPR11
12.242
1.100.433,38
VCJR11
28.465
2.707.875,45
VGHF11
105.675
1.001.799,00
VGIP11
15.157
1.398.384,82
VGIR11
121.092
1.195.178,04
VRTA11
25.041
2.253.690,00
VSLH11
33.475
122.853,25
XPCI11
16.394
1.495.788,56

Informações
  • Código de Negociação: ITIP11
  • Nome no Pregão: FII IFI-D
  • CNPJ: 36.312.772/0001-06
  • Código ISIN: BRITIPCTF002
  • Público Alvo: 7.380 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.565
  • Volume negociado: 2.318
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6800
  • Dividend Yield: 0,8552%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITIP11

10,83%


FoF

Cotas: 748.151

Cotistas: 7.380

Último Rendimento

ITIP11

R$0,6800


D. Yield: 0,8552%

Cotação Base: R$79,51

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

ITIP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

INTER ASSET

  (31) 3347-8012

  ri@interasset.com.br

  www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ITIP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
8.791
0,0044%

Resumo
Código do Negociação:
ITIP11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.380
Patrimônio Líquido:
R$56,6 Mi
Valor de Mercado:
R$60,4 Mi
Valor da Cota:
R$80,80
P/VP:
 1,07
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6800
Dividend Yield:
0,8552%
D. Y. Anualizado:
10,83%
Volume médio negociado:
1.565
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo