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ITIP11 • INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Títulos que clareiam sua estratégia: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 65,50

0,77%

Valorização Mensal

R$ 64,66

1,30%

Valorização 12 Meses

R$ 69,20

-5,35%

Máxima 52 Semanas

R$ 65,50

Mínima 52 Semanas

R$ 52,81

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 50,1 Mi

Valor de Mercado: 49,0 Mi

Total em Ativos

R$ 50,6 Mi

Total em Passivos

R$ 565,9 K

Valor Patrimonial

R$ 66,92

P/VP

0,98

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 829,2 K

1,66%

Valores a Receber

R$ 2,1 K

Total Investido

R$ 49,8 Mi

99,47%

Cotas Emitidas

748.151

Inv. em Geral

Cotistas

7.970

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

49.803.444,32

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

49.803.444,32

Total Investido

49.803.444,32

Ativos (R$)

Disponibilidade

829.226,24

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

829.226,24

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.131,25

Recebíveis

2.131,25

Total de Ativos

50.634.801,81

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

531.187,21

Taxa de administração a pagar

11.327,09

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

23.404,29

Total de Passivos

565.918,59

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

50.634.801,81

Total do Passivo

565.918,59

Patrimônio Líquido

50.068.883,22

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AFHI11

3.921,00

3,9 K

367.985,85

368,0 K

BCRI11

9.874,00

9,9 K

630.158,68

630,2 K

BTCI11

116.132,00

116,1 K

1.082.350,24

1,1 Mi

CLIN11

3.439,00

3,4 K

302.047,37

302,0 K

CPTS11

92.600,00

92,6 K

707.464,00

707,5 K

DEVA11

23.791,00

23,8 K

625.703,30

625,7 K

FYTO11

11.113,00

11,1 K

88.792,87

88,8 K

HABT11

13.784,00

13,8 K

1.083.560,24

1,1 Mi

HCTR11

35.232,00

35,2 K

792.015,36

792,0 K

HGCR11

18.313,00

18,3 K

1.745.228,90

1,7 Mi

IRDM11

52.139,00

52,1 K

3.128.340,00

3,1 Mi

KCRE11

15.450,00

15,5 K

132.870,00

132,9 K

KNCR11

44.181,00

44,2 K

4.643.423,10

4,6 Mi

KNHF11

6.950,00

7,0 K

660.806,00

660,8 K

KNHY11

29.569,00

29,6 K

2.994.452,63

3,0 Mi

KNIP11

52.714,00

52,7 K

4.626.707,78

4,6 Mi

KNSC11

168.700,00

168,7 K

1.484.560,00

1,5 Mi

KNUQ11

400,00

400

41.832,00

41,8 K

MCCI11

22.616,00

22,6 K

2.055.568,24

2,1 Mi

MXRF11

441.166,00

441,2 K

4.310.191,82

4,3 Mi

OUJP11

5.531,00

5,5 K

420.909,10

420,9 K

PCIP11

26.313,00

26,3 K

2.206.345,05

2,2 Mi

PORD11

58.800,00

58,8 K

472.752,00

472,8 K

RBRR11

19.065,00

19,1 K

1.668.378,15

1,7 Mi

RBRY11

11.930,00

11,9 K

1.147.785,30

1,1 Mi

RECR11

35.810,00

35,8 K

2.890.941,30

2,9 Mi

RZAK11

6.504,00

6,5 K

531.767,04

531,8 K

SNCI11

4.919,00

4,9 K

408.522,95

408,5 K

SPXS11

13.630,00

13,6 K

117.763,20

117,8 K

URPR11

12.242,00

12,2 K

463.726,96

463,7 K

VCJR11

28.465,00

28,5 K

2.248.735,00

2,2 Mi

VGHF11

106.385,00

106,4 K

829.803,00

829,8 K

VGIP11

15.157,00

15,2 K

1.219.532,22

1,2 Mi

VGIR11

120.452,00

120,5 K

1.151.521,12

1,2 Mi

VRTA11

25.041,00

25,0 K

1.985.751,30

2,0 Mi

VSLH11

33.475,00

33,5 K

87.369,75

87,4 K

XPCI11

16.394,00

16,4 K

1.386.440,58

1,4 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIP11

Nome no Pregão: FII INTER IP

CNPJ: 36.312.772/0001-06

Público Alvo: 7.970 - Inv. em Geral

Data de Início: fevereiro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: FoF

Classificação: Papel

Subclassificação: Fundos

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 727

Volume negociado: 810

Volume Financeiro: R$ 53,1 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITIPCTF002

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,7100

Dividend Yield: 1,0981%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 13,51% D.Y.

D. Y. Anualizado

ITIP11

13,51%

FoF

Cotas: 748.151

Cotistas: 7.970

Último Rendimento

ITIP11

R$ 0,7100

D. Yield: 1,0981%

Cotação Base: R$64,66

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Próximo Rendimento

ITIP11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D

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CXCI11 - FII CAIXA CI

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIP11

fevereiro de 2021

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

7.970 - Inv. em Geral

R$ 50,1 Mi

R$ 49,0 Mi

R$ 65,50

0,98

12/12/2025

R$ 0,7100

1,0981%

13,51%

810

R$ 53,1 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Livros que inspiram crescimento financeiro: Amazon

ITIP11 • INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 65,50

0,77%

Valorização Mensal

R$ 64,66

1,30%

Valorização 12 Meses

R$ 69,20

-5,35%

Máxima 52 Semanas

R$ 65,50

Mínima 52 Semanas

R$ 52,81

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 50,1 Mi

Valor de Mercado: 49,0 Mi

Total em Ativos

R$ 50,6 Mi

Total em Passivos

R$ 565,9 K

Valor Patrimonial

R$ 66,92

P/VP

0,98

Valor em Caixa

R$ 829,2 K

1,66%

Valores a Receber

R$ 2,1 K

Total Investido

R$ 49,8 Mi

99,47%

Cotas Emitidas

748.151

Inv. em Geral

Cotistas

7.970

28/11/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 13,51% D.Y.

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