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ITIP11 • INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 51,2 Mi

Valor de Mercado: 48,0 Mi

Total em Ativos

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Valor em Caixa

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Valores a Receber

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Cotas Emitidas

748.151

31/07/2025

Cotistas

13.211

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

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Imóveis para Renda em Construção

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Imóveis para Venda Acabados

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Imóveis para Venda em Construção

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Terrenos

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Outros direitos reais

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Imóveis

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Ações

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Ações de Soc. que enquadram em FIIs

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Bônus de Subscrição

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Cédulas de Debêntures

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CRI/CRA

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Certifs. Dep. Val. Mobs.

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CEPAC

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Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

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Debêntures

0,00

FIA

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FIDC

0,00

FIP

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FII

50.940.398,08

LIG

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LCI/LCA

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Letras Hipotecárias

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Notas Promissórias

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Outras cotas de FI

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Outros Valores Mobiliários

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Outros Investimentos

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Papéis

50.940.398,08

Total Investido

50.940.398,08

Ativos (R$)

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903.956,46

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

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Aplicações Financeiras

903.956,46

Contas a Receber por Aluguéis

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Contas a Receber por Venda de Imóveis

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Outros Valores a Receber

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Recebíveis

8.586,76

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51.852.941,30

Passivos (R$)

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598.520,80

Taxa de administração a pagar

14.263,75

Taxa de performance a pagar

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Obrigações por aquisição de imóveis

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Adiantamento por venda de imóveis

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Adiantamento de valores de aluguéis

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Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

33.534,48

Total de Passivos

646.319,03

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

51.852.941,30

Total do Passivo

646.319,03

Patrimônio Líquido

51.206.622,27

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

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Valor (R$)

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CRI/CRA - 1T25

Companhias

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FIIs - 1T25

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AFHI11

3.921

3,9 K

365.476,41

365,5 K

BARI11

8.968

9,0 K

661.390,00

661,4 K

BCRI11

9.874

9,9 K

674.295,46

674,3 K

BTCI11

116.132

116,1 K

1.047.510,64

1,0 Mi

CLIN11

3.439

3,4 K

305.245,64

305,2 K

CPTS11

92.600

92,6 K

666.720,00

666,7 K

CVBI11

18.473

18,5 K

1.549.884,70

1,5 Mi

DEVA11

23.791

23,8 K

713.730,00

713,7 K

FYTO11

11.113

11,1 K

90.682,08

90,7 K

HABT11

13.784

13,8 K

1.142.417,92

1,1 Mi

HCTR11

35.232

35,2 K

725.779,20

725,8 K

HGCR11

18.313

18,3 K

1.760.794,95

1,8 Mi

ICRI11

2.000

2,0 K

188.000,00

188,0 K

IRDM11

52.139

52,1 K

3.708.125,68

3,7 Mi

KCRE11

15.450

15,5 K

137.041,50

137,0 K

KNCR11

44.181

44,2 K

4.625.750,70

4,6 Mi

KNHF11

6.950

7,0 K

617.229,50

617,2 K

KNHY11

27.969

28,0 K

2.864.305,29

2,9 Mi

KNIP11

52.714

52,7 K

4.815.423,90

4,8 Mi

KNSC11

168.700

168,7 K

1.466.003,00

1,5 Mi

KNUQ11

400

42.020,00

42,0 K

MCCI11

22.616

22,6 K

1.889.340,64

1,9 Mi

MXRF11

441.166

441,2 K

4.041.080,56

4,0 Mi

OUJP11

5.531

5,5 K

439.825,12

439,8 K

PORD11

58.800

58,8 K

473.928,00

473,9 K

RBRR11

19.065

19,1 K

1.614.805,50

1,6 Mi

RBRY11

11.930

11,9 K

1.130.367,50

1,1 Mi

RECR11

35.810

35,8 K

2.954.325,00

3,0 Mi

RZAK11

6.504

6,5 K

539.962,08

540,0 K

SNCI11

4.919

4,9 K

442.955,95

443,0 K

SPXS11

13.630

13,6 K

115.037,20

115,0 K

URPR11

12.242

12,2 K

749.332,82

749,3 K

VCJR11

28.465

28,5 K

2.405.861,80

2,4 Mi

VGHF11

106.385

106,4 K

825.547,60

825,5 K

VGIP11

15.157

15,2 K

1.232.415,67

1,2 Mi

VGIR11

120.452

120,5 K

1.149.112,08

1,1 Mi

VRTA11

25.041

25,0 K

2.101.941,54

2,1 Mi

VSLH11

33.475

33,5 K

94.399,50

94,4 K

XPCI11

16.394

16,4 K

1.327.914,00

1,3 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIP11

Nome no Pregão: FII IFI-D

CNPJ: 36.312.772/0001-06

Público Alvo: 13.211 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 1.135

Volume negociado: 866

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITIPCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,7800

Dividend Yield: 1,2167%

Data Base: 29/08/2025

Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 12,92% D.Y.

D. Y. Anualizado

ITIP11

12,92%

FoF

Cotas: 748.151

Cotistas: 13.211

Último Rendimento

ITIP11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,2065%

Cotação Base: R$66,31

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

ITIP11

R$ 0,7800

D. Yield: 1,2167%

Cotação Base: R$64,11

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D

Relacionados

Fundos com ITIP11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIP11

fevereiro de 2021

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

13.211 - Investidores em Geral

R$ 51,2 Mi

R$ 48,0 Mi

R$ 64,11

0,94

12/09/2025

R$ 0,7800

1,2167%

12,92%

866

R$ 55,5 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 64,11

1,63%

Valorização Mensal

R$ 66,31

-3,32%

Valorização 12 Meses

R$ 81,25

-21,10%

Máxima 52 Semanas

R$ 70,58

Mínima 52 Semanas

R$ 55,30

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 51,2 Mi

Valor de Mercado: 48,0 Mi

Total em Ativos

R$ 51,9 Mi

Total em Passivos

R$ 646,3 K

Valor Patrimonial

R$ 68,44

P/VP

0,94

Valor em Caixa

R$ 904,0 K

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Valores a Receber

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Total Investido

R$ 50,9 Mi

99,48%

Cotas Emitidas

748.151

31/07/2025

Cotistas

13.211

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos - 12,92% D.Y.

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