ITIP11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 72,50

-0,58%

Valorização Mensal

R$ 72,05

0,62%

Valorização 12 Meses

R$ 78,33

-7,44%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,75

Mínima 52 Semanas

R$ 67,29

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 55,7 Mi

Valor de Mercado: 54,2 Mi

Total em Ativos

R$ 56,3 Mi

Total em Passivos

R$ 592,8 K

Valor Patrimonial

R$ 74,49

P/VP

0,97

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 691,3 K

1,24%

Valores a Receber

R$ 209

Total Investido

R$ 55,6 Mi

99,82%

Cotas Emitidas

748.151

30/08/2024

Cotistas

10.741

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

55.631.448,38

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

55.631.448,38

Total Investido

55.631.448,38

Ativos (R$)

Disponibilidade

691.331,54

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

691.331,54

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

209,05

Recebíveis

209,05

Total de Ativos

56.322.988,97

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

523.705,70

Taxa de administração a pagar

14.600,31

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

54.497,48

Total de Passivos

592.803,49

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

56.322.988,97

Total do Passivo

592.803,49

Patrimônio Líquido

55.730.185,48

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

AFHI11

3.921

3,9 K

382.375,92

382,4 K

BARI11

8.968

9,0 K

761.831,60

761,8 K

BCRI11

9.874

9,9 K

663.434,06

663,4 K

BTCI11

116.132

116,1 K

1.165.965,28

1,2 Mi

CPTS11

77.600

77,6 K

641.752,00

641,8 K

CVBI11

18.473

18,5 K

1.736.092,54

1,7 Mi

DEVA11

23.791

23,8 K

940.220,32

940,2 K

HABT11

13.784

13,8 K

1.243.868,16

1,2 Mi

HCTR11

35.232

35,2 K

1.017.852,48

1,0 Mi

HGCR11

18.313

18,3 K

1.919.202,40

1,9 Mi

IRDM11

52.139

52,1 K

3.765.999,97

3,8 Mi

KCRE11

15.450

15,5 K

150.637,50

150,6 K

KNCR11

48.803

48,8 K

5.173.118,00

5,2 Mi

KNHF11

6.950

7,0 K

682.351,00

682,4 K

KNHY11

27.969

28,0 K

2.945.135,70

2,9 Mi

KNIP11

55.214

55,2 K

5.317.108,20

5,3 Mi

KNSC11

168.700

168,7 K

1.552.040,00

1,6 Mi

MCCI11

22.616

22,6 K

2.058.056,00

2,1 Mi

MXRF11

441.166

441,2 K

4.517.539,84

4,5 Mi

NCHB11

11.113

11,1 K

102.795,25

102,8 K

OUJP11

5.531

5,5 K

466.263,30

466,3 K

PORD11

58.800

58,8 K

533.904,00

533,9 K

RBRR11

19.065

19,1 K

1.744.638,15

1,7 Mi

RBRY11

11.930

11,9 K

1.169.140,00

1,2 Mi

RECR11

35.810

35,8 K

3.068.200,80

3,1 Mi

RZAK11

6.504

6,5 K

537.880,80

537,9 K

SNCI11

4.919

4,9 K

473.158,61

473,2 K

SPXS11

13.630

13,6 K

126.895,30

126,9 K

URPR11

12.242

12,2 K

1.020.737,96

1,0 Mi

VCJR11

28.465

28,5 K

2.646.391,05

2,6 Mi

VGHF11

106.385

106,4 K

957.465,00

957,5 K

VGIP11

15.157

15,2 K

1.337.453,68

1,3 Mi

VGIR11

120.452

120,5 K

1.209.338,08

1,2 Mi

VRTA11

25.041

25,0 K

2.224.392,03

2,2 Mi

VSLH11

33.475

33,5 K

106.785,25

106,8 K

XPCI11

16.394

16,4 K

1.426.278,00

1,4 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIP11

Nome no Pregão: FII IFI-D

CNPJ: 36.312.772/0001-06

Público Alvo: 10.741 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 1.438

Volume negociado: 301

Código ISIN: BRITIPCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6800

Dividend Yield: 0,9438%

Data Base: 30/09/2024

Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITIP11

10,77%

FoF

Cotas: 748.151

Cotistas: 10.741

Último Rendimento

ITIP11

R$ 0,7000

D. Yield: 0,9211%

Cotação Base: R$76,00

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

ITIP11

R$ 0,6800

D. Yield: 0,9438%

Cotação Base: R$72,05

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D

Relacionados

RINV11 - FII REAL INV

VIFI11 - FII VINCI IF

CIXM11 - FII CIXM

ITRI11 - FII ITRI

Fundos com ITIP11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BCFF11

FII BC FFII

8.170

0,0041%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIP11

fevereiro de 2021

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

10.741 - Investidores em Geral

R$ 55,7 Mi

R$ 54,2 Mi

R$ 72,50

0,97

14/10/2024

R$ 0,6800

0,9438%

10,77%

301

R$ 21,8 K

Site do Fundo

"Documentação CVM"

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 72,50

-0,58%

Valorização Mensal

R$ 72,05

0,62%

Valorização 12 Meses

R$ 78,33

-7,44%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,75

Mínima 52 Semanas

R$ 67,29

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 55,7 Mi

Valor de Mercado: 54,2 Mi

Total em Ativos

R$ 56,3 Mi

Total em Passivos

R$ 592,8 K

Valor Patrimonial

R$ 74,49

P/VP

0,97

Valor em Caixa

R$ 691,3 K

1,24%

Valores a Receber

R$ 209

Total Investido

R$ 55,6 Mi

99,82%

Cotas Emitidas

748.151

30/08/2024

Cotistas

10.741

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

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