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ITIP11 • INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII

INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 64,02

0,03%

Valorização Mensal

R$ 64,11

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Valorização 12 Meses

R$ 76,00

-15,76%

Máxima 52 Semanas

R$ 67,42

Mínima 52 Semanas

R$ 54,63

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 50,9 Mi

Valor de Mercado: 47,9 Mi

Total em Ativos

R$ 51,5 Mi

Total em Passivos

R$ 629,8 K

Valor Patrimonial

R$ 68,00

P/VP

0,94

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 870,4 K

1,71%

Valores a Receber

R$ 13,9 K

Total Investido

R$ 50,6 Mi

99,50%

Cotas Emitidas

748.151

29/08/2025

Cotistas

8.477

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

50.619.700,47

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

50.619.700,47

Total Investido

50.619.700,47

Ativos (R$)

Disponibilidade

870.404,24

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

870.404,24

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

13.943,35

Recebíveis

13.943,35

Total de Ativos

51.504.048,06

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

583.557,78

Taxa de administração a pagar

12.749,33

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

33.534,48

Total de Passivos

629.841,59

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

51.504.048,06

Total do Passivo

629.841,59

Patrimônio Líquido

50.874.206,47

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

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AFHI

3.921

3,9 K

364.613,79

364,6 K

BARI

8.968

9,0 K

708.472,00

708,5 K

BCRI

9.874

9,9 K

655.041,16

655,0 K

BTCI

116.132

116,1 K

1.070.737,04

1,1 Mi

CLIN

3.439

3,4 K

319.792,61

319,8 K

CPTS

92.600

92,6 K

691.722,00

691,7 K

CVBI

18.473

18,5 K

1.558.382,28

1,6 Mi

DEVA

23.791

23,8 K

795.333,13

795,3 K

FYTO

11.113

11,1 K

93.349,20

93,3 K

HABT

13.784

13,8 K

1.140.626,00

1,1 Mi

HCTR

35.232

35,2 K

821.962,56

822,0 K

HGCR

18.313

18,3 K

1.733.325,45

1,7 Mi

ICRI

2.000

2,0 K

193.720,00

193,7 K

IRDM

52.139

52,1 K

3.592.377,10

3,6 Mi

KCRE

15.450

15,5 K

139.668,00

139,7 K

KNCR

44.181

44,2 K

4.647.841,20

4,6 Mi

KNHF

6.950

7,0 K

653.161,00

653,2 K

KNHY

27.969

28,0 K

2.866.542,81

2,9 Mi

KNIP

52.714

52,7 K

4.796.446,86

4,8 Mi

KNSC

168.700

168,7 K

1.509.865,00

1,5 Mi

KNUQ

400

41.908,00

41,9 K

MCCI

22.616

22,6 K

2.019.608,80

2,0 Mi

MXRF

441.166

441,2 K

4.199.900,32

4,2 Mi

OUJP

5.531

5,5 K

456.030,95

456,0 K

PORD

58.800

58,8 K

505.092,00

505,1 K

RBRR

19.065

19,1 K

1.696.022,40

1,7 Mi

RBRY

11.930

11,9 K

1.138.479,90

1,1 Mi

RECR

35.810

35,8 K

3.079.660,00

3,1 Mi

RZAK

6.504

6,5 K

525.848,40

525,8 K

SNCI

4.919

4,9 K

435.921,78

435,9 K

SPXS

13.630

13,6 K

117.218,00

117,2 K

URPR

12.242

12,2 K

493.964,70

494,0 K

VCJR

28.465

28,5 K

2.342.669,50

2,3 Mi

VGHF

106.385

106,4 K

825.547,60

825,5 K

VGIP

15.157

15,2 K

1.241.358,30

1,2 Mi

VGIR

120.452

120,5 K

1.163.566,32

1,2 Mi

VRTA

25.041

25,0 K

2.043.095,19

2,0 Mi

VSLH

33.475

33,5 K

97.412,25

97,4 K

XPCI

16.394

16,4 K

1.332.504,32

1,3 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIP11

Nome no Pregão: FII IFI-D

CNPJ: 36.312.772/0001-06

Público Alvo: 8.477 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 1.251

Volume negociado: 2.804

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITIPCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,7800

Dividend Yield: 1,2167%

Data Base: 29/08/2025

Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 12,92% D.Y.

D. Y. Anualizado

ITIP11

12,92%

FoF

Cotas: 748.151

Cotistas: 8.477

Último Rendimento

ITIP11

R$ 0,7800

D. Yield: 1,2167%

Cotação Base: R$64,11

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

ITIP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D

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SOFF11 - FII SOFF

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIP11

fevereiro de 2021

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

8.477 - Investidores em Geral

R$ 50,9 Mi

R$ 47,9 Mi

R$ 64,02

0,94

12/09/2025

R$ 0,7800

1,2167%

12,92%

2,8 K

R$ 179,5 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 64,02

0,03%

Valorização Mensal

R$ 64,11

-0,14%

Valorização 12 Meses

R$ 76,00

-15,76%

Máxima 52 Semanas

R$ 67,42

Mínima 52 Semanas

R$ 54,63

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 50,9 Mi

Valor de Mercado: 47,9 Mi

Total em Ativos

R$ 51,5 Mi

Total em Passivos

R$ 629,8 K

Valor Patrimonial

R$ 68,00

P/VP

0,94

Valor em Caixa

R$ 870,4 K

1,71%

Valores a Receber

R$ 13,9 K

Total Investido

R$ 50,6 Mi

99,50%

Cotas Emitidas

748.151

29/08/2025

Cotistas

8.477

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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