VGIP11 • VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 80,41
0,41%
Valorização Mensal
R$ 81,86
-1,77%
Valorização 12 Meses
R$ 89,95
-10,61%
Máxima 52 Semanas
R$ 84,02
Mínima 52 Semanas
R$ 59,89
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,0 Bi
Valor de Mercado: 947,8 Mi
Total em Ativos
R$ 1,0 Bi
Total em Passivos
R$ 1,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 88,28
P/VP
0,91
Valor em Caixa
R$ 20,6 Mi
1,98%
Valores a Receber
R$ 85,2 K
Total Investido
R$ 1,0 Bi
98,14%
Cotas Emitidas
11.787.247
31/07/2025
Cotistas
84.604
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,45% D.Y.
D. Y. Anualizado
VGIP11
14,45%
CRI
Cotas: 11.787.247
Cotistas: 84.604
Último Rendimento
VGIP11
R$ 0,7600
D. Yield: 0,9180%
Cotação Base: R$82,79
Data Base: 12/08/2025
Data Pgto: 19/08/2025
Próximo Rendimento
VGIP11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGIP11
março de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
84.604 - Investidores em Geral
R$ 1,0 Bi
R$ 947,8 Mi
R$ 80,41
0,91
19/08/2025
R$ 0,7600
0,9180%
14,45%
16,5 K
R$ 1,3 Mi
0,697%
