VGIP11 • VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
FII VALORAIP: Fundo de CRI com foco em certificados de recebíveis imobiliários selecionados por critérios de elegibilidade definidos.
Cotação
Último Fechamento
R$ 82,80
0,74%
Valorização Mensal
R$ 82,09
0,86%
Valorização 12 Meses
R$ 75,15
10,18%
Máxima 52 Semanas
R$ 85,54
Mínima 52 Semanas
R$ 64,65
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,1 Bi
Valor de Mercado: 976,0 Mi
Total em Ativos
R$ 1,1 Bi
Total em Passivos
R$ 998,4 K
Valor Patrimonial
R$ 90,33
P/VP
0,92
Valor em Caixa
R$ 18,8 Mi
1,77%
Valores a Receber
R$ 46,0 K
Total Investido
R$ 1,0 Bi
98,32%
Cotas Emitidas
11.787.247
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
84.201
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,09% D.Y.
D. Y. Anualizado
VGIP11
14,09%
CRI
Cotas: 11.787.247
Cotistas: 84.201
Último Rendimento
VGIP11
R$ 0,7100
D. Yield: 0,8712%
Cotação Base: R$81,50
Dt. Base: 13/01/2026
Dt. Pgto: 20/01/2026
Próximo Rendimento
VGIP11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Análise Completa
Sua estratégia baseia-se na seleção criteriosa de créditos imobiliários que atendam aos parâmetros de elegibilidade estabelecidos em sua política de investimento.
A gestão do fundo concentra-se na análise de qualidade creditícia, diversificação de emissores e adequação de prazos, buscando construir uma carteira de CRIs que ofereça equilíbrio entre rentabilidade e segurança.
A seleção de ativos segue metodologia disciplinada para identificar operações alinhadas com o perfil de risco do fundo.
Essa focalização em CRI com critérios definidos oferece uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito imobiliário através de uma gestão especializada e seletiva.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGIP11
março de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
84.201 - Investidores em Geral
84.201 - Inv. em Geral
R$ 1,1 Bi
R$ 976,0 Mi
R$ 82,80
0,92
20/01/2026
R$ 0,7100
0,8712%
14,09%
23,8 K
R$ 2,0 Mi
0,627%
