VGIP11

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VGIP11 • VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

FII VALORAIP: Fundo de CRI com foco em certificados de recebíveis imobiliários selecionados por critérios de elegibilidade definidos.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 78,50

-0,10%

Valorização Mensal

R$ 80,46

-2,44%

Valorização 12 Meses

R$ 85,21

-7,87%

Máxima 52 Semanas

R$ 82,40

Mínima 52 Semanas

R$ 58,73

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,0 Bi

Valor de Mercado: 925,3 Mi

Total em Ativos

R$ 1,0 Bi

Total em Passivos

R$ 1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$ 88,70

P/VP

0,89

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 10,5 Mi

1,00%

Valores a Receber

R$ 186,2 K

Total Investido

R$ 1,0 Bi

99,09%

Cotas Emitidas

11.787.247

30/09/2025

Cotistas

84.310

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

1.035.975.270,82

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

1.035.975.270,82

Total Investido

1.035.975.270,82

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

10.480.890,23

Aplicações Financeiras

10.480.890,23

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

186.168,18

Recebíveis

186.168,18

Total de Ativos

1.046.642.329,23

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

825.210,42

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

331.793,40

Total de Passivos

1.157.003,82

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.046.642.329,23

Total do Passivo

1.157.003,82

Patrimônio Líquido

1.045.485.325,41

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BARI SECURITIZADORA S.A.

83

4.861

4,9 K

4.005.311,13

4,0 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

79

9.189

9,2 K

3.866.164,46

3,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

96.272

96,3 K

46.256.014,80

46,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

40.206

40,2 K

37.855.714,88

37,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

35.300

35,3 K

35.389.797,91

35,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

63.484

63,5 K

22.375.500,86

22,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

15

22.137

22,1 K

3.673.287,97

3,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

14

22.137

22,1 K

3.673.287,97

3,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

19

18.500

18,5 K

16.593.720,91

16,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

10.000

10,0 K

10.755.654,68

10,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

33.000

33,0 K

27.070.890,85

27,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

196

27.862

27,9 K

21.308.219,02

21,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

5.800

5,8 K

4.974.000,06

5,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

40.000

40,0 K

40.505.785,02

40,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

26.000

26,0 K

24.246.655,99

24,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268

12.000

12,0 K

10.931.672,58

10,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

545

26.103

26,1 K

27.153.455,51

27,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261

12.000

12,0 K

10.933.028,16

10,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

49.925

49,9 K

49.708.193,21

49,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

444

14.881

14,9 K

9.902.576,35

9,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

34.494

34,5 K

31.124.251,77

31,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

354

54.000

54,0 K

49.413.077,42

49,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

451

70.256

70,3 K

54.952.575,77

55,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

236

33.435.704

33,4 Mi

29.772.058,62

29,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

443

14.941

14,9 K

9.956.166,23

10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

340

33.000

33,0 K

27.551.992,80

27,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

447

50.000

50,0 K

26.269.444,29

26,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

397

75.135

75,1 K

69.718.380,21

69,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.247

3,2 K

3.284.254,80

3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

949.214

949,2 K

555.578,64

555,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

284

9.900.327

9,9 Mi

7.082.399,90

7,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.661

20,7 K

18.763.506,24

18,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

339

33.000

33,0 K

27.551.992,80

27,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

397

4.395

4,4 K

4.727.518,34

4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0

56.000

56,0 K

57.236.080,69

57,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.314

10,3 K

10.242.345,76

10,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402

76.249

76,2 K

57.974.502,48

58,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

422

14.700.000

14,7 Mi

12.367.777,97

12,4 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

20

15.277

15,3 K

10.621.623,62

10,6 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1

29.845

29,8 K

24.230.588,40

24,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

175

22.320

22,3 K

11.351.590,70

11,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

30.000

30,0 K

30.084.925,98

30,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

358

20.000

20,0 K

16.290.282,51

16,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

203

30.000

30,0 K

31.149.560,50

31,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

64

19.500

19,5 K

13.138.412,21

13,1 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: VGIP11

Nome no Pregão: FII VALORAIP

CNPJ: 34.197.811/0001-46

Público Alvo: 84.310 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 24.310

Volume negociado: 15.878

Participação IFIX: 0,665%

Código ISIN: BRVGIPCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,7400

Dividend Yield: 0,9274%

Data Base: 10/10/2025

Data Pagamento: 17/10/2025

Rendimentos - 14,42% D.Y.

D. Y. Anualizado

VGIP11

14,42%

CRI

Cotas: 11.787.247

Cotistas: 84.310

Último Rendimento

VGIP11

R$ 0,8200

D. Yield: 1,0155%

Cotação Base: R$80,75

Data Base: 10/09/2025

Data Pgto: 17/09/2025

Próximo Rendimento

VGIP11

R$ 0,7400

D. Yield: 0,9274%

Cotação Base: R$79,79

Data Base: 10/10/2025

Data Pgto: 17/10/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Descrição Detalhada

O VGIP11 é um fundo de investimento imobiliário especializado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com aplicação preponderante nessa classe de ativos.
Sua estratégia baseia-se na seleção criteriosa de créditos imobiliários que atendam aos parâmetros de elegibilidade estabelecidos em sua política de investimento.
A gestão do fundo concentra-se na análise de qualidade creditícia, diversificação de emissores e adequação de prazos, buscando construir uma carteira de CRIs que ofereça equilíbrio entre rentabilidade e segurança.
A seleção de ativos segue metodologia disciplinada para identificar operações alinhadas com o perfil de risco do fundo.
Essa focalização em CRI com critérios definidos oferece uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito imobiliário através de uma gestão especializada e seletiva.

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RECD11 - FII RECD

RECM11 - FII RECM

CYCR11 - FII CYRELA

WHGR11 - FII WHG REAL

Fundos com VGIP11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII BARIGUI

51.872

0,4401%

FII ABSOLUTO

80.500

0,6829%

FII BTG CRI

135.313

1,1480%

FII BTHF

196.961

1,6710%

FII BTLG

2.000

0,0170%

FII DEVA FOF

8.900

0,0755%

FII HABIT II

50.694

0,4301%

FII HTOPFOF3

16.095

0,1365%

FII IFI-D

15.157

0,1286%

FII RB CFOF

2.956

0,0251%

FII SANT REN

460

0,0039%

FII SUNOFOFI

116.958

0,9922%

FII SNME

7.043

0,0598%

FII SPX SYN

10.039

0,0852%

FII TRANSINC

9.699

0,0823%

FII VINCI CR

11.422

0,0969%

FII VALOR HE

98.201

0,8331%

FII VRTM

37.623

0,3192%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VGIP11

março de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

84.310 - Investidores em Geral

R$ 1,0 Bi

R$ 925,3 Mi

R$ 78,50

0,89

17/10/2025

R$ 0,7400

0,9274%

14,42%

15,9 K

R$ 1,2 Mi

0,665%

"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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