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PCIP11 • PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII

PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Resumo Analítico

FII PCIP PAX - Fundo imobiliário focado em renda e ganho de capital por meio de investimentos em ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, com destaque para CRIs indexados à inflação.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 84,25

1,67%

Valorização Mensal

R$ 83,04

1,46%

Valorização 12 Meses

R$ 86,25

-2,32%

Máxima 52 Semanas

R$ 84,50

Mínima 52 Semanas

R$ 75,92

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,6 Bi

Valor de Mercado: 1,4 Bi

Total em Ativos

R$ 1,6 Bi

Total em Passivos

R$ 15,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,37

P/VP

0,90

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 142,0 Mi

8,94%

Valores a Receber

R$ 857,8 K

Total Investido

R$ 1,5 Bi

91,97%

Cotas Emitidas

17.011.707

Inv. em Geral

Cotistas

113.489

30/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

1.224.745.505,20

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

230.058.390,11

FIP

0,00

LCI/LCA

6.054.496,64

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

1.460.858.391,95

Total Investido

1.460.858.391,95

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

142.003.484,10

Aplicações Financeiras

142.004.584,10

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

857.819,17

Recebíveis

857.819,17

Total de Ativos

1.603.720.795,22

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

14.119.759,16

Taxa de administração a pagar

1.043.026,80

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

108.035,54

Total de Passivos

15.270.821,50

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.603.720.795,22

Total do Passivo

15.270.821,50

Patrimônio Líquido

1.588.449.973,72

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_12L0023493 -OPEASEC

16,00

1.967.654,22

2,0 Mi

CRI_18L1128777 -HABITASEC

124

21.783,00

21,8 K

9.367.452,47

9,4 Mi

CRI_18L1128777 -HABITASEC

124

17.818,00

17,8 K

7.662.363,68

7,7 Mi

CRI_18L1128777 -HABITASEC

124

5.173,00

5,2 K

2.224.571,07

2,2 Mi

CRI_19G0228153 -HABITASEC

148

16.415,00

16,4 K

8.454.300,54

8,5 Mi

CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC

220

3.618,00

3,6 K

811.982,23

812,0 K

CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC

220

4.382,00

4,4 K

983.445,59

983,4 K

CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC

221

3.618,00

3,6 K

811.991,58

812,0 K

CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC

221

4.382,00

4,4 K

983.456,92

983,5 K

CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC

222

4.077,00

4,1 K

906.017,31

906,0 K

CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC

222

4.523,00

4,5 K

1.005.130,31

1,0 Mi

CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC

222

1.400,00

1,4 K

311.117,05

311,1 K

CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC

214

10.612,00

10,6 K

7.524.805,51

7,5 Mi

CRI_19H0263644 -BARI SEC

171

20.934,00

20,9 K

CRI_19I0737680 -HABITASEC

163

6.952,00

7,0 K

5.894.799,16

5,9 Mi

CRI_19J0713611 -HABITASEC

171

712,00

712

702.671,91

702,7 K

CRI_19J0713611 -HABITASEC

171

15.544,00

15,5 K

15.340.354,36

15,3 Mi

CRI_19J0713611 -HABITASEC

171

2.032,00

2,0 K

2.005.378,28

2,0 Mi

CRI_19J0713612 -HABITASEC

176

15.544,00

15,5 K

15.340.354,36

15,3 Mi

CRI_19J0713612 -HABITASEC

176

712,00

712

702.671,91

702,7 K

CRI_19J0713612 -HABITASEC

176

2.032,00

2,0 K

2.005.378,28

2,0 Mi

CRI_19K0981679 -VIRGOSEC

7.418,00

7,4 K

5.824.505,79

5,8 Mi

CRI_19L0810517 -VIRGOSEC

6.000,00

6,0 K

CRI_19L0823309 -HABITASEC

181

9.659,00

9,7 K

9.153.270,24

9,2 Mi

CRI_19L0838850 -VIRGOSEC

8.804,00

8,8 K

6.241.964,71

6,2 Mi

CRI_19L0840477 -BARI SEC

4.638,00

4,6 K

3.049.477,24

3,0 Mi

CRI_19L0840477 -BARI SEC

15.000,00

15,0 K

9.862.474,93

9,9 Mi

CRI_19L0909950 -OPEA SEC

246

3.603,00

3,6 K

1.864.051,32

1,9 Mi

CRI_19L0928585 -VIRGOSEC

10.500,00

10,5 K

7.131.915,56

7,1 Mi

CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC

33.000,00

33,0 K

20.835.196,93

20,8 Mi

CRI_20A0977906 -OPEASEC

261

4.198,00

4,2 K

4.227.129,98

4,2 Mi

CRI_20A0978038 -OPEASEC

268

4.197,00

4,2 K

3.948.525,31

3,9 Mi

CRI_20B0797175 -HABITASEC

172

5.000,00

5,0 K

2.802.958,65

2,8 Mi

CRI_20B0797175 -HABITASEC

172

2.000,00

2,0 K

1.121.183,46

1,1 Mi

CRI_20B0817201 -OPEA SEC

136

2.392,00

2,4 K

2.294.410,15

2,3 Mi

CRI_20B0980166 -OPEA SEC

212

12.100,00

12,1 K

8.851.280,29

8,9 Mi

CRI_20B0980166 -OPEA SEC

212

7.600,00

7,6 K

5.559.481,84

5,6 Mi

CRI_20E0031084 -BARI SEC

4.976,00

5,0 K

2.138.106,87

2,1 Mi

CRI_20E0031084 -BARI SEC

6.024,00

6,0 K

2.588.415,55

2,6 Mi

CRI_20E0929816 -BARI SEC

7.591,00

7,6 K

795.129,29

795,1 K

CRI_20F0734290 -OPEA SEC

227

11.341,00

11,3 K

9.879.928,43

9,9 Mi

CRI_20F0734290 -OPEA SEC

227

11.500,00

11,5 K

10.018.444,31

10,0 Mi

CRI_20F0734290 -OPEA SEC

227

13.589,00

13,6 K

11.838.316,50

11,8 Mi

CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC

7.230,00

7,2 K

2.475.326,81

2,5 Mi

CRI_20F0834225 -OPEA SEC

275

9.538,00

9,5 K

7.579.171,20

7,6 Mi

CRI_20G0703191 -BARI SEC

751,00

751

751.710,77

751,7 K

CRI_20G0798867 -OPEASEC

282

4.000,00

4,0 K

3.131.030,60

3,1 Mi

CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC

236

2.250.818,00

2,3 Mi

1.871.398,46

1,9 Mi

CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC

236

36.316.373,00

36,3 Mi

30.194.535,80

30,2 Mi

CRI_20H0695880 -BARI SEC

3.248,00

3,2 K

2.298.028,05

2,3 Mi

CRI_20J0837185 -VERT CIA SEC

3.909,00

3,9 K

931.774,47

931,8 K

CRI_20K0549411 -OPEA SEC

295

6.000,00

6,0 K

4.174.134,70

4,2 Mi

CRI_20K0568000 -VIRGOSEC

132

4.000,00

4,0 K

3.317.738,34

3,3 Mi

CRI_20K0866670 -VIRGOSEC

152

2.038,00

2,0 K

1.804.552,86

1,8 Mi

CRI_20L0710860 -OPEASEC

313

4.000,00

4,0 K

2.676.091,57

2,7 Mi

CRI_21C0482259 -VIRGOSEC

177

59.000,00

59,0 K

20.007.136,49

20,0 Mi

CRI_21C0482259 -VIRGOSEC

177

5.466,00

5,5 K

1.853.542,50

1,9 Mi

CRI_21C0641790 -BARI SEC

83.747,00

83,7 K

307.465,45

307,5 K

CRI_21C0662763 -VIRGOSEC

224

6.679,00

6,7 K

5.111.718,42

5,1 Mi

CRI_21C0662763 -VIRGOSEC

224

18.750,00

18,8 K

14.350.160,28

14,4 Mi

CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC

372

62,00

3.459.493,97

3,5 Mi

CRI_21D0521612 -BARI SEC

35.256,00

35,3 K

932.209,91

932,2 K

CRI_21D0521769 -BARI SEC

3.917,00

3,9 K

103.570,06

103,6 K

CRI_21F0547426 -VIRGOSEC

254

16.798,00

16,8 K

13.800.655,18

13,8 Mi

CRI_21F0547426 -VIRGOSEC

254

46.364,00

46,4 K

38.091.057,08

38,1 Mi

CRI_21F0929727 -BARI SEC

24.730,00

24,7 K

1.262.165,64

1,3 Mi

CRI_21F0930158 -BARI SEC

4.364,00

4,4 K

222.729,10

222,7 K

CRI_21F0968888 -VIRGOSEC

277

7.439,00

7,4 K

6.555.140,45

6,6 Mi

CRI_21G0707741 -REIT SEC REC IMOB

6.544,00

6,5 K

4.349.729,69

4,3 Mi

CRI_21H0770120 -BARI SEC

38.636,00

38,6 K

414.764,47

414,8 K

CRI_21H0770156 -BARI SEC

36.507,00

36,5 K

397.317,95

397,3 K

CRI_21H0926710 -VIRGOSEC

347

12.000,00

12,0 K

8.833.671,46

8,8 Mi

CRI_21H0976574 -VIRGOSEC

338

80.662,00

80,7 K

77.070.644,47

77,1 Mi

CRI_21H1034619 -OPEA SEC

360

60.000,00

60,0 K

21.080.994,21

21,1 Mi

CRI_21I0566602 -OPEA SEC

454

5.542,00

5,5 K

3.843.780,08

3,8 Mi

CRI_21I0912120_DU -OURINVESTSEC

8.500,00

8,5 K

4.475.676,18

4,5 Mi

CRI_21J0043571 -OPEA SEC

447

31.880,00

31,9 K

15.980.324,94

16,0 Mi

CRI_21J0043571 -OPEA SEC

447

18.120,00

18,1 K

9.082.919,95

9,1 Mi

CRI_21J0856001 -VIRGOSEC

403

6.000,00

6,0 K

2.242.924,39

2,2 Mi

CRI_21L0146951 -OPEA SEC

406

40.000,00

40,0 K

39.303.420,86

39,3 Mi

CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC

2.312,00

2,3 K

1.251.558,61

1,3 Mi

CRI_21L0866334 -OPEA SEC

486

20.940,00

20,9 K

20.395.402,64

20,4 Mi

CRI_21L0905775 -OPEA SEC

474

503,00

503

288.992,62

289,0 K

CRI_21L0905775 -OPEA SEC

474

27.697,00

27,7 K

15.912.979,85

15,9 Mi

CRI_22C0509668 -OPEASEC

451

2.872,00

2,9 K

2.164.800,91

2,2 Mi

CRI_22C0509668 -OPEASEC

451

1.582,00

1,6 K

1.192.449,53

1,2 Mi

CRI_22C0509668 -OPEASEC

451

16.311,00

16,3 K

12.294.591,84

12,3 Mi

CRI_22C0509668 -OPEASEC

451

3.722,00

3,7 K

2.805.497,56

2,8 Mi

CRI_22C0509668 -OPEASEC

451

4.788,00

4,8 K

3.609.006,54

3,6 Mi

CRI_22C0509668 -OPEASEC

451

3.499,00

3,5 K

2.637.408,91

2,6 Mi

CRI_22C0899517 -BARI SEC

103

10.000,00

10,0 K

4.655.606,83

4,7 Mi

CRI_22E0120555 -VIRGOSEC

10.000,00

10,0 K

4.122.773,30

4,1 Mi

CRI_22F0636859 -OPEA SEC

60.000,00

60,0 K

23.293.513,19

23,3 Mi

CRI_22F0636861 -OPEA SEC

20.000,00

20,0 K

7.727.672,34

7,7 Mi

CRI_22F1025672 -OPEA SEC

812.431,00

812,4 K

852.467,99

852,5 K

CRI_22F1025672 -OPEA SEC

4.523.956,00

4,5 Mi

4.746.898,76

4,7 Mi

CRI_22F1025673 -OPEA SEC

3.511.111,00

3,5 Mi

3.705.493,86

3,7 Mi

CRI_22F1025673 -OPEA SEC

2.278.000,00

2,3 Mi

2.404.115,11

2,4 Mi

CRI_22F1025673 -OPEA SEC

1.432.889,00

1,4 Mi

1.512.216,90

1,5 Mi

CRI_22F1025727 -OPEA SEC

1.432.889,00

1,4 Mi

1.497.541,68

1,5 Mi

CRI_22F1025727 -OPEA SEC

2.278.000,00

2,3 Mi

2.380.784,52

2,4 Mi

CRI_22F1025727 -OPEA SEC

3.511.111,00

3,5 Mi

3.669.534,11

3,7 Mi

CRI_22I0099580 -BARI SEC

20.000,00

20,0 K

11.273.326,25

11,3 Mi

CRI_22I1423539 -OPEA SEC

6.300,00

6,3 K

3.096.695,53

3,1 Mi

CRI_22J0020689 -OPEA SEC

15.000,00

15,0 K

14.768.373,84

14,8 Mi

CRI_22K0643283 -BARI SEC

109

13.628,00

13,6 K

1.427.482,81

1,4 Mi

CRI_22K0643655 -BARI SEC

110

3.288,00

3,3 K

CRI_22K0643973 -BARI SEC

111

19.609,00

19,6 K

518.484,91

518,5 K

CRI_22K1045039 -BARI SEC

113

16.762,00

16,8 K

61.539,34

61,5 K

CRI_22K1045233 -BARI SEC

112

18.290,00

18,3 K

483.609,01

483,6 K

CRI_22K1397969 -OPEA SEC

14.990,00

15,0 K

16.132.679,31

16,1 Mi

CRI_22L1564926 -BARI SEC

8.933,00

8,9 K

5.931.070,14

5,9 Mi

CRI_23B0508037 -BARI SEC

18.915,00

18,9 K

10.029.818,94

10,0 Mi

CRI_23B0587522 -OPEA SEC

3.403,00

3,4 K

3.511.993,37

3,5 Mi

CRI_23C0247388 -VIRGOSEC

2.081,00

2,1 K

2.137.271,32

2,1 Mi

CRI_23C2829802 -OPEA SEC

1.993,00

2,0 K

1.832.208,49

1,8 Mi

CRI_23C2829802 -OPEA SEC

1.075,00

1,1 K

988.271,01

988,3 K

CRI_23C2829803 -OPEA SEC

648,00

648

563.492,75

563,5 K

CRI_23C2829803 -OPEA SEC

1.091,00

1,1 K

948.720,05

948,7 K

CRI_23C2830001 -OPEA SEC

923,00

923

802.629,34

802,6 K

CRI_23C2830001 -OPEA SEC

1.671,00

1,7 K

1.453.080,85

1,5 Mi

CRI_23C2830002 -OPEA SEC

661,00

661

555.022,99

555,0 K

CRI_23C2830002 -OPEA SEC

1.118,00

1,1 K

938.752,95

938,8 K

CRI_23C2830574 -OPEA SEC

5.000,00

5,0 K

4.609.996,71

4,6 Mi

CRI_23F1241818 -BARI SEC

9.218,00

9,2 K

8.580.024,85

8,6 Mi

CRI_23H1023846 -OPEA SEC

6.742,00

6,7 K

6.714.955,66

6,7 Mi

CRI_23H1578104 -BARI SEC

114

37.552,00

37,6 K

137.866,94

137,9 K

CRI_23H1637802_DU2 -CANAL CIA DE SEC

13.500,00

13,5 K

11.683.590,14

11,7 Mi

CRI_23I1270600 -OPEASEC

5.933,00

5,9 K

5.427.205,99

5,4 Mi

CRI_23I2156604 -VIRGOSEC

501

4.361,00

4,4 K

4.413.715,79

4,4 Mi

CRI_23I2156604 -VIRGOSEC

501

2.670,00

2,7 K

2.702.274,97

2,7 Mi

CRI_23J1216116 -CANAL CIA DE SEC

2.000,00

2,0 K

1.624.283,88

1,6 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

17.114,00

17,1 K

16.218.691,44

16,2 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

284,00

284

269.142,71

269,1 K

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

684,00

684

648.216,95

648,2 K

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

2.136,00

2,1 K

2.024.256,45

2,0 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

1.433,00

1,4 K

1.358.033,47

1,4 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

1.745,00

1,7 K

1.653.711,38

1,7 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

43.064,00

43,1 K

40.811.132,88

40,8 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

2.180,00

2,2 K

2.065.954,61

2,1 Mi

CRI_23J2162618 -OPEASEC

545

291,00

291

275.776,51

275,8 K

CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SEC

15.000,00

15,0 K

14.922.798,04

14,9 Mi

CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SEC

15.000,00

15,0 K

14.922.798,04

14,9 Mi

CRI_23K2348010 -OPEASEC

4.512,00

4,5 K

2.552.764,08

2,6 Mi

CRI_23L1276199 -OPEASEC

22.244,00

22,2 K

21.215.087,15

21,2 Mi

CRI_24A2518977 -CANAL CIA DE SEC

10.121,00

10,1 K

8.979.308,37

9,0 Mi

CRI_24C1693601 -BARI SEC

3.956,00

4,0 K

3.678.211,24

3,7 Mi

CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SEC

15.978,00

16,0 K

15.822.374,64

15,8 Mi

CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC

4.200,00

4,2 K

4.121.406,51

4,1 Mi

CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC

22.250,00

22,3 K

21.833.641,65

21,8 Mi

CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC

2.200,00

2,2 K

2.105.972,57

2,1 Mi

CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC

2.500,00

2,5 K

2.393.150,65

2,4 Mi

CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC

2.500,00

2,5 K

2.390.843,12

2,4 Mi

CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC

2.200,00

2,2 K

2.103.941,94

2,1 Mi

CRI_24E2453531_DU -CANAL CIA DE SEC

10.000,00

10,0 K

10.066.266,98

10,1 Mi

CRI_24F1278543 -VIRGOSEC

8.205,00

8,2 K

5.964.483,31

6,0 Mi

CRI_24I1252587 -OPEASEC

9.189,00

9,2 K

6.701.982,55

6,7 Mi

CRI_24K1726028 -CIA PROVINCIA DE SEC

11.341.681,00

11,3 Mi

8.811.178,78

8,8 Mi

CRI_24L1786760 -VIRGOSEC

12.500,00

12,5 K

11.513.519,55

11,5 Mi

CRI_24L1786760 -VIRGOSEC

25.000,00

25,0 K

23.027.039,10

23,0 Mi

CRI_25C3754692 -VIRGOSEC

1.000,00

1,0 K

1.005.680,80

1,0 Mi

CRI_25F2094673 -BARI SEC

3.536,00

3,5 K

3.479.767,81

3,5 Mi

CRI_25F8639834 -VIRGOSEC

511

10.100,00

10,1 K

10.235.297,77

10,2 Mi

CRI_25F8639835 -VIRGOSEC

512

23.314,00

23,3 K

23.626.159,85

23,6 Mi

CRI_25H3737311 -BARI SEC

63.000,00

63,0 K

59.566.506,00

59,6 Mi

CRI_25H3737312 -BARI SEC

20.000,00

20,0 K

19.802.989,47

19,8 Mi

CRI_25H3737685 -BARI SEC

30.000,00

30,0 K

27.675.346,16

27,7 Mi

CRI_25H3737686 -BARI SEC

10.500,00

10,5 K

10.259.290,02

10,3 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII CYRELA - CYCR11

534.207,00

534,2 K

4.647.600,90

4,6 Mi

FII GUARD MU - GAME11

1.113.866,00

1,1 Mi

9.401.029,04

9,4 Mi

FII HEDGEREC - HREC11

1.251.380,00

1,3 Mi

10.511.592,00

10,5 Mi

FII LINEA HY - KNHY11

50.365,00

50,4 K

5.100.463,55

5,1 Mi

FII MAUA RE - MCRE11

1.408.022,00

1,4 Mi

12.418.754,04

12,4 Mi

FII RBR PCRI - RBRY11

124.984,00

125,0 K

12.024.710,64

12,0 Mi

FII REC FI DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - RECD11

800.000,00

800,0 K

6.736.000,00

6,7 Mi

FII SPX SYN - SPXS11

500.360,00

500,4 K

4.323.110,40

4,3 Mi

FII VALORA IP - VGIP11

51.565,00

51,6 K

4.148.919,90

4,1 Mi

FII VRTM - VRTM11

2.000.000,00

2,0 Mi

13.920.000,00

13,9 Mi

SÃO BENEDITO FI DE RESP LTDA

30.000,00

30,0 K

2.948.597,14

2,9 Mi

VALORA CRI INFRA FII

197.011,00

197,0 K

18.951.221,76

19,0 Mi

VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA

490.000,00

490,0 K

48.806.776,83

48,8 Mi

VBI RENDA PREFERENCIAL FII

955.766,00

955,8 K

101.709.561,32

101,7 Mi

Informações

Código de Negociação: PCIP11

Nome no Pregão: FII PCIP PAX

CNPJ: 28.729.197/0001-13

Público Alvo: 113.489 - Inv. em Geral

Data de Início: abril de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 39.700

Volume negociado: 67.641

Volume Financeiro: R$ 5,7 Mi

Participação IFIX: 0,639%

Código ISIN: BRPCIPCTF003

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8300

Dividend Yield: 1,0088%

Data Base: 08/12/2025

Data Pagamento: 15/12/2025

Rendimentos - 14,34% D.Y.

D. Y. Anualizado

PCIP11

14,34%

CRI

Cotas: 17.011.707

Cotistas: 113.489

Último Rendimento

PCIP11

R$ 0,8300

D. Yield: 1,0088%

Cotação Base: R$82,28

Dt. Base: 08/12/2025

Dt. Pgto: 15/12/2025

Próximo Rendimento

PCIP11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS

(11) 3039-9000

ri@patria.com

www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,90% repassado ao Gestor.

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar renda periódica e ganho de capital aos cotistas, por meio de investimentos predominantemente em CRIs e outros ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, buscando retornos consistentes e proteção inflacionária de longo prazo.

Análise Completa

O Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII (PCIP11) é administrado pela BRL Trust e gerido pela Pátria Investimentos.
Seu objetivo é gerar renda e valorização patrimonial através de uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda fixa de natureza imobiliária.
O fundo investe, no mínimo, dois terços do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), cotas de Fundos Imobiliários (FII) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Essa estrutura visa combinar previsibilidade de fluxo, diversificação e proteção contra a inflação.