TRXY11 • TRX HEDGE FUND FII
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,55
1,60%
Valorização Mensal
R$ 9,68
-1,34%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 9,75
Mínima 52 Semanas
R$ 8,19
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 33,2 Mi
Valor de Mercado: 34,5 Mi
Total em Ativos
R$ 33,7 Mi
Total em Passivos
R$ 478,5 K
Valor Patrimonial
R$ 9,21
P/VP
1,04
Valor em Caixa
R$ 1,6 Mi
4,88%
Valores a Receber
R$ 405,9 K
Total Investido
R$ 31,7 Mi
95,34%
Cotas Emitidas
3.609.720
31/07/2025
Cotistas
653
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 10,95% D.Y.
D. Y. Anualizado
TRXY11
10,95%
FoF
Cotas: 3.609.720
Cotistas: 653
Último Rendimento
TRXY11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1364%
Cotação Base: R$9,68
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
TRXY11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1518%
Cotação Base: R$9,55
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre inflação + IMAB 5
Objetivo
TRX Hedge Fund oferecerá a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e buscará oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXY11
novembro de 2024
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
653 - Investidores em Geral
R$ 33,2 Mi
R$ 34,5 Mi
R$ 9,55
1,04
12/09/2025
R$ 0,1100
1,1518%
10,95%
417
R$ 4,0 K
