ZAGH11 • ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII

ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 10,31

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 10,02

  2,89%

Valorização 12 Meses

R$ 10,89

  -5,33%

Máxima 52 Semanas

R$ 12,46

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,67

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 83,2 Mi

Valor de Mercado: 91,7 Mi

Total em Ativos

R$ 105,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 22,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,35

 

P/VP

 1,10

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 27/06/2024

Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  2,19%

Valores a Receber

R$ 2,5 Mi

 

Total Investido

R$ 101,5 Mi

  122,00%

Cotas Emitidas

8.891.662

30/05/2025

Cotistas

413

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
37.530.856,25
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
37.530.856,25
Ações
1.122.232,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
14.568.408,81
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
48.246.164,85
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
63.936.805,66
Total Investido
101.467.661,91
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.825.116,35
Aplicações Financeiras
1.825.116,35
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.538.665,82
Recebíveis
2.538.665,82
Total de Ativos
105.831.444,08
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
109.273,51
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
21.313.337,86
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.237.339,81
Total de Passivos
22.659.951,18
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
105.831.444,08
Total do Passivo
22.659.951,18
Patrimônio Líquido
83.171.492,90
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAMBÉ LOG

 
15.000
15,0 K
1.592.500,00
1,6 Mi

PRAÇA CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A

 
257
257
6.676.000,00
6,7 Mi

PREMIER BUILD - GESTÃO DE IMÓVEIS SPE LTDA

 
15.000.000
15,0 Mi
2.644.568,81
2,6 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

 
42.197
42,2 K
3.339.048,61
3,3 Mi

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII

 
2.005
2,0 K
202.906,00
202,9 K

BANCO B3 S.A.

 
56.460
56,5 K
530.724,00
530,7 K

BLUEMACAW LOGISTICA FII

 
20.615
20,6 K
659.680,00
659,7 K

BRC RENDA CORPORATIVA FII

 
3.431
3,4 K
257.976,89
258,0 K

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII RESP LIMITADA

 
44.816
44,8 K
341.497,92
341,5 K

CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII

 
27.713
27,7 K
246.922,83
246,9 K

CAPITANIA SECURITIES II FII - FII

 
95.000
95,0 K
684.000,00
684,0 K

CATUAI VBI TRIPLE A FII

 
62.307
62,3 K
5.608.253,07
5,6 Mi

CF2 FII.

 
700
700
438.340,00
438,3 K

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

 
67.413
67,4 K
475.261,65
475,3 K

FII - FII EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO

 
295
295
218.300,00
218,3 K

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

 
1.590
1,6 K
117.262,50
117,3 K

GAZIT MALLS FII

 
7.329
7,3 K
355.456,50
355,5 K

GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
1.319.351
1,3 Mi
13.008.800,86
13,0 Mi

HEDGE LOGISTICA FII

 
1.957
2,0 K
154.270,31
154,3 K

REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
699.257
699,3 K
6.489.104,96
6,5 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII

 
15.890
15,9 K
73.411,80
73,4 K

SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS

 
2.452
2,5 K
21.283,36
21,3 K

SUNO FOF

 
106.037
106,0 K
7.523.325,15
7,5 Mi

SUNO LOG FII

 
108.472
108,5 K
3.154.365,76
3,2 Mi

TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
144.638
144,6 K
1.397.203,08
1,4 Mi

V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII

 
22.122
22,1 K
1.857.805,56
1,9 Mi

VECTIS JUROS REAL FII - FII

 
387
387
32.709,24
32,7 K

VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII

 
18.670
18,7 K
2.128.846,21
2,1 Mi

Informações

Código de Negociação: ZAGH11
Nome no Pregão: FII ZAGH
CNPJ: 45.188.066/0001-95
Público Alvo: 413 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 2.713
Volume negociado: 22
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRZAGHCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0700
Dividend Yield: 0,6869%
Data Base: 12/06/2025
Data Pagamento: 20/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAGH11

7,72%


FoF

Cotas: 8.891.662

Cotistas: 413

Último Rendimento

ZAGH11

R$ 0,0700


D. Yield: 0,6869%

Cotação Base: R$10,19

Data Base: 12/06/2025

Data Pgto: 20/06/2025

Próximo Rendimento

ZAGH11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do retorno que exceder a variação do benchmark


Objetivo

O Zagros Multiestratégia FII tem como objetivo a aplicação dos recursos nos seguintes ativos: CRIs; cotas de outros FIIs; ativos de diferentes classes, tais como: industriais/logísticos; lajes e prédios corporativos; imóveis residenciais; e renda urbana; localizados dentro de todo território nacional, que tenham renda e/ou capacidade de gerar renda ou potencial para ganho de capital. Além de quotas ou ações de sociedades de propósito específico (SPEs) ou sociedade em conta de participação (SCPs) que invistam nos ativos listados acima, desde que seu propósito se enquadre nas atividades permitidas aos FIIs.


Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Edifício    RJ

Imovel General Olimpio

Rio de Janeiro, RJ

16.207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


  Fundos com ZAGH11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII ALIANZAC
600.331
6,7516%
FII DAMA
480.770
5,4070%
FII RECM
480.922
5,4087%
FII SUNOFOFI
687.071
7,7271%
FII SNME
10
0,0001%
FII TELM
233.930
2,6309%
FII TRXY
477.511
5,3703%
FII VRTM
480.677
5,4059%
FII V2 RENDA
1.255.503
14,1200%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ZAGH11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

413 - Investidores em Geral

R$ 83,2 Mi

R$ 91,7 Mi

R$ 10,31

1,10

20/06/2025

R$ 0,0700

0,6869%

7,72%

22

R$ 227

Disclaimer

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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